Dans le rapport hebdomadaire de la semaine dernière, nous avons clairement émis le jugement central suivant, basé sur la structure de tendance du Bitcoin sur le graphique journalier : "La phase de rebond après la survente a commencé, et la hauteur du rebond déterminera l'orientation future du marché". Nous avons également donné une alerte pour HYPE : "La probabilité d'un ajustement autour du point d'extrémité 61 (72,97 dollars) est significative". Cette semaine, la trajectoire du marché a encore validé l'efficacité de ce cadre d'analyse : le Bitcoin a effectué un rebond en plusieurs étapes comme prévu et a atteint un niveau de résistance clé, tandis que HYPE a rencontré une résistance et corrigé autour de 72,97 dollars comme prévu, avec une baisse maximale atteignant 9,39 %.
Sur cette base, ce rapport hebdomadaire analysera en détail les scénarios évolutifs du BTC et de HYPE ainsi que les stratégies opérationnelles spécifiques, en combinant les dernières structures de tendance sur les graphiques 4 heures et journalier et les signaux de modèles quantitatifs personnalisés.
Résumé des points de vue opérationnels clés de la semaine :
• Analyse de la structure de tendance multi-échelles du BTC (détails dans la première partie)
• Prévisions du marché du BTC cette semaine et stratégies opérationnelles à moyen et court terme (détails dans la deuxième partie)
• Analyse de la structure de tendance de HYPE sur le graphique horaire (détails dans la troisième partie)
• Prévisions du marché de HYPE cette semaine et stratégies opérationnelles à court terme (détails dans la quatrième partie)
Vérification par le marché des stratégies opérationnelles et points de vue clés de la semaine dernière :
• Vérification des prévisions de tendance du BTC : L'article de la semaine dernière indiquait clairement que le Bitcoin était entré dans une phase de rebond après survente sur le graphique journalier et soulignait que la hauteur de ce rebond déterminerait l'orientation future du marché. La trajectoire actuelle du marché évolue dans la direction que nous avions prédite.
• Vérification des prévisions de tendance de HYPE : L'article de la semaine dernière indiquait que HYPE avait une probabilité significative de s'ajuster autour du "point d'extrémité 61" (72,97 dollars). Jusqu'à présent, l'évolution du marché est fortement cohérente avec notre analyse.
一、Analyse de la structure de tendance du Bitcoin la semaine dernière
1. Analyse de la structure de tendance du Bitcoin sur le graphique journalier : (basée sur l'analyse postérieure au 6 mai)
Graphique en chandeliers journalier du Bitcoin
Figure 1
1. Comme le montre la (Figure 1) : Depuis le sommet à 82 850 dollars le 6 mai qui a initié le mouvement de correction, le graphique journalier présente clairement une structure de correction en quatre segments : (0-1), (1-2), (2-3), (3-4).
2. Après avoir touché un creux à 57 820 dollars le 1er juillet, le marché évolue actuellement dans le segment de rebond (3-4), et le prix a déjà dépassé le niveau de résistance de 64 500 dollars. Dans le commentaire hebdomadaire précédent, nous avions clairement indiqué : si ce rebond franchit d'abord la résistance de 64 500 dollars, puis ensuite celle de 65 700 dollars (idéal), alors la probabilité que le marché trouve un support et se stabilise au-dessus du creux de 57 820 dollars après la fin du segment de rebond (3-4) et la correction subséquente augmente considérablement, c'est-à-dire qu'un rebond à la suite de la stabilisation est encore probable.
3. Sur le graphique journalier, la superposition des trois segments de mouvement (1-2), (2-3), (3-4) a initialement formé un "centre de gravité baissier" (comme illustré). Selon l'analyse ci-dessus, le marché a de fortes chances d'entrer dans une phase "d'extension du centre de gravité", c'est-à-dire que ce "centre de gravité" sera constitué de cinq segments ou plus de mouvements superposés. Cela signifie que le marché entre à court terme dans une configuration de consolidation latérale.
2. Analyse approfondie de la structure de tendance du Bitcoin sur le graphique horaire : (avec une période d'analyse de 4 heures)
Graphique en chandeliers 4h du Bitcoin
Figure 2
1. Sur le graphique 4h, depuis le creux de 57 820 dollars le 1er juillet, le rebond montre clairement une structure en trois segments : (44-45), (45-46), (46-47).
2. Selon l'analyse de la structure actuelle, le prix évolue dans le segment de rebond (46-47). Lors de la création du sommet local "point d'extrémité 47", notre modèle quantitatif personnalisé "dynamique" a généré un signal clair de divergence baissière (bearish divergence), et le modèle de "trading sur écart" (spread trading) a touché un signal d'alerte de sommet (point blanc). Par conséquent, la probabilité d'un ajustement technique sur l'échelle horaire à ce niveau est très élevée. Si le prix corrige comme prévu, il faudra surveiller l'efficacité du support autour du "point d'extrémité 46". Si des signaux de stabilisation et de soutien apparaissent à ce niveau, un autre rebond suivra, avec comme premier objectif à la hausse le niveau de 65 700 dollars ; si la dynamique de rebond est forte, le prochain objectif important sera de 67 300 dollars.
二、Prévisions du marché du Bitcoin cette semaine et stratégies opérationnelles : (13.07 ~ 19.07)
1. Prévisions de tendance du BTC cette semaine :
Point de vue central de la semaine : Porter une attention particulière à la performance du prix autour du niveau de résistance clé de 64 700 dollars. En cas d'ajustement comme prévu, il faudra observer attentivement l'efficacité du support lorsqu'il retombera autour de 61 500 dollars. Les signaux de stabilisation à ce niveau détermineront si le rebond ultérieur pourra se poursuivre.
2. Niveaux de résistance clés :
• Première zone de résistance : Région des 64 700 dollars (niveau de la borne supérieure du centre de gravité précédent)
• Deuxième zone de résistance : Environ 65 700~67 300 dollars (zone de résistance importante précédente)
• Troisième zone de résistance : Région 69 500~71 000 dollars (zone de résistance importante précédente)
3. Niveaux de support clés :
• Premier niveau de support : Région 60 950~62 000 dollars (zone de support importante précédente)
• Deuxième niveau de support : Environ 57 820 dollars (niveau de support important précédent)
• Troisième niveau de support : Environ 55 000 dollars (niveau de support important précédent)
4. Stratégies opérationnelles de la semaine (en excluant l'influence de nouvelles soudaines) :
1. Stratégie à moyen terme : Graphique en chandeliers journalier du Bitcoin : (Modèle de surveillance de la position)
Figure 3
Modèle de surveillance de la position : Comme le montre la (Figure 3), le prix a actuellement franchi efficacement la "canal haussier/baissier" (bull/bear channel), confirmant que la structure du marché est passée sous la dominance baissière.
• Maintenir actuellement une position courte à moyen terme d'environ 20 %.
• Si le prix rebondit jusqu'à la zone 65 700~67 300 dollars et présente des signaux d'essoufflement, combinés à des signaux de sommet des modèles quantitatifs personnalisés, on peut envisager d'augmenter la position courte à moyen terme jusqu'à moins de 50 %.
2. Stratégie à court terme : Utiliser 30 % du capital, placer des points de stop-loss, et chercher des opportunités de "trading sur écart" basées sur les niveaux de support et de résistance. (Utiliser les périodes 30 minutes/60 minutes comme cycles opérationnels)
3. Dans les opérations à court terme, pour répondre de manière dynamique aux évolutions complexes du marché, nous avons préparé à l'avance trois scénarios opérationnels concrets A/B/C.
• Scénario A : Tester un achat (long) dans la zone de support 60 950~62 000 dollars. • Ouverture : Si le prix se corrige depuis environ 64 700 dollars et qu'en tombant dans la zone 60 950~62 000 dollars, des signaux de stabilisation et de soutien apparaissent, combinés à des signaux de creux (bottom) des modèles quantitatifs, les investisseurs agressifs peuvent ouvrir une position longue d'environ 15 %. • Gestion des risques : Placer un stop-loss initial. • Clôture : Lorsque le prix atteint les niveaux de résistance importants et combine avec les signaux des modèles quantitatifs, liquider progressivement la position pour réaliser des bénéfices.
• Scénario B : Tester une vente (short) dans la zone de forte résistance. • Ouverture : Si le prix rebondit et rencontre une résistance dans la zone 65 700~67 300 dollars, combiné à des signaux de sommet des modèles quantitatifs, ouvrir une position courte d'environ 30 %. • Gestion des risques : Placer un stop-loss initial. • Clôture : Lorsque la correction atteint les niveaux de support importants et combine avec les signaux des modèles quantitatifs, liquider progressivement la position pour réaliser des bénéfices.
• Scénario C : Tester un achat léger (long) dans la zone de fort support. • Ouverture : Après que le prix ait franchi 65 700 dollars en rebond, puis rencontre une résistance et corrige. S'il présente des signaux de stabilisation et de soutien au-dessus du creux précédent de 57 820 dollars, combinés à des signaux de creux des modèles quantitatifs, ouvrir une position longue d'environ 30 %. • Gestion des risques : Placer un stop-loss initial. • Clôture : Lorsque le prix atteint les niveaux de résistance importants et combine avec les signaux des modèles, liquider progressivement la position pour réaliser des bénéfices.
三、Analyse de la structure de tendance de HYPE sur le graphique horaire
Graphique en chandeliers 4h de HYPE
Figure 4
1. Comme le montre la (Figure 4), depuis le creux de 58,5 dollars le 25 juin (point d'extrémité 54) jusqu'au sommet de 72,97 dollars le 7 juillet (point d'extrémité 61), HYPE présente sur le graphique 4h une structure de hausse détaillée en sept segments. Parmi eux, les segments 55-56, 56-57, 57-58 se superposent pour former un "centre de gravité haussier".
2. Dans le commentaire hebdomadaire précédent, nous avions indiqué : Étant donné que la structure de hausse complète en sept segments depuis le "point d'extrémité 54 jusqu'au point d'extrémité 61" avait été achevée, et que des signaux d'alerte de sommet avaient été déclenchés respectivement aux "points d'extrémité 59" et "61", il fallait se méfier des risques d'ajustement à court terme. Le marché a effectivement rencontré une résistance autour de 72,97 dollars la semaine dernière et a entamé une correction. Pendant l'exécution du segment d'ajustement (61-62), la baisse maximale a été d'environ 9,39 %.
3. Selon l'analyse du graphique 4h, le prix évolue actuellement dans le segment d'ajustement (61-62). Le "point d'extrémité 62" actuel a déjà franchi le précédent creux "point d'extrémité 60" (68,16 dollars), ce qui perturbe initialement la structure de hausse depuis le "point d'extrémité 54".
四、Prévisions du marché de HYPE cette semaine et stratégies opérationnelles à court terme
1. Prévisions de tendance de HYPE cette semaine :
1. Niveaux de résistance clés :
• Premier niveau de résistance : Zone 68~69,5 dollars
• Deuxième niveau de résistance : Environ 72,97 dollars
• Troisième niveau de résistance : Environ 76,94 dollars
2. Niveaux de support clés :
• Premier niveau de support : Environ 65,5 dollars
• Deuxième niveau de support : Zone 60,5~61,5 dollars
Point de vue central sur HYPE cette semaine : Surveiller le point final "point d'extrémité 62" de cet ajustement, et voir si la hauteur du rebond ultérieur pourra franchir la résistance de 72,97 dollars.
2. Stratégies opérationnelles à court terme pour HYPE cette semaine : Stratégies à court terme cette semaine : Stratégie 1 : Si, après la fin du segment d'ajustement (61-62), le prix rebondit et franchit la résistance de 72,97 dollars, étant donné qu'il s'approcherait de la zone de forte résistance du précédent plus haut historique à 76,94 dollars, il est recommandé de rester en dehors du marché (en position cash) et d'observer.
Stratégie 2 : À l'inverse, si, après la fin du segment d'ajustement (61-62), le prix rebondit sans atteindre 72,97 dollars, il est recommandé d'ouvrir une position courte (short) lors des hausses. Les opérations doivent strictement inclure un stop-loss, avec une position limitée à moins de 30 %.
五、Remarques spéciales :
- Lors de l'ouverture d'une position : Placer immédiatement un stop-loss initial.
- Lorsque le bénéfice atteint 1 % : Déplacer le stop-loss au prix d'ouverture de la position (point d'équilibre), pour garantir la sécurité du capital.
- Lorsque le bénéfice atteint 2 % : Déplacer le stop-loss au niveau correspondant à un bénéfice de 1 %.
- Suivi continu : Ensuite, pour chaque bénéfice supplémentaire de 1 % sur le prix de la crypto-monnaie, déplacer le stop-loss de 1 % en conséquence, pour protéger et verrouiller dynamiquement les gains.
Les marchés financiers évoluent rapidement, toutes les analyses de marché et stratégies de trading nécessitent des ajustements dynamiques. Tous les points de vue, modèles d'analyse et stratégies opérationnels mentionnés dans cet article proviennent de l'analyse technique personnelle de l'auteur et sont uniquement destinés à l'usage de son journal de trading. Ils ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement ou une base pour des décisions opérationnelles. Les marchés comportent des risques, l'investissement nécessite de la prudence, veuillez ne pas prendre de décisions basées sur ce contenu.
