Autor: Jake Pahor
Traducción: Deep Tide TechFlow
Nota de Deep Tide: El trader australiano Jake Pahor hace pública su cartera real: 100% Bitcoin, cero altcoins. No es una cuestión de fe, es la elección de una persona común con un trabajo a tiempo completo y una familia que mantener, después de sufrir grandes pérdidas en el ciclo anterior: las estrategias complejas requieren tiempo, y Bitcoin superó a casi todas las altcoins que él tenía en el ciclo anterior. Utiliza un sistema de puntuación CSH para hacer una inversión periódica dinámica; cuanto más baja la puntuación, más compra, y su estrategia de salida también está escrita en el plan. El valor de este sistema no está en copiarlo, sino en permitirte ver claramente: lo único que puede resistir las emociones del mercado a las 11 de la noche son las reglas escritas en tiempos de calma.
Cada consulta sobre SMSF (Fondo de Pensiones Autogestionado) termina igual.
Lidiamos con el papeleo. El acuerdo fiduciario, la cuenta bancaria, la custodia, los registros de auditoría. Todo lo que te mantiene fuera de problemas. Luego hay una pausa, y sé exactamente lo que viene después.
"Entonces. ¿Debería comprar ahora? ¿Debería esperar? ¿Qué debería comprar en realidad?"
No puedo responder. No es que no quiera. Es que no puedo. La persona que pregunta podría tener 42 años y 20 años por delante, o 68 años y solo tres. Podría dormir tranquilo con una caída del 30%, o desmoronarse con una del 10%. Nadie puede responder eso por otra persona, y cualquiera que dé una respuesta está solo adivinando.
Pero ya me han hecho esta pregunta cientos de personas, y esa es la razón por la que Tom y yo creamos CSH. Así que esta semana voy a dar la única respuesta honesta: cómo manejo mi propio dinero, y el sistema que lo impulsa. No es para que copies. Es para que veas cómo es un sistema, y luego construyas el tuyo propio.
Todo lo que sigue funciona en la versión gratuita de la app.
Panel de Riesgo CSH
Puntuación CSH: 25.6/100 — Ciclo temprano (estable, +0.7 esta semana). En el 22% inferior de todas las lecturas desde 2011, ha permanecido en el rango 20-30 durante 52 días consecutivos.
Indicadores clave:
BTC: $64,492 / $91,717 AUD (7 días: esencialmente planos)
Dominancia BTC: 59.2%
ETH/BTC: 0.029
TOTAL3/BTC (capitalización de mercado de altcoins valorada en Bitcoin): 0.37 — Los fondos de ciclos anteriores tocaron cerca de 0.25
Índice Miedo y Codicia: 26 - Miedo
Capitalización total de mercado: $2.27 billones
Retrospectiva: La semana pasada dije que tres cosas tenían que suceder antes de que terminara este oso. Ninguna ha sucedido. Una semana después, sigue siendo cero de tres. El único cambio notable: BTC se arrastró por encima de su media móvil de 200 semanas (alrededor de $63,300). Una condición necesaria, pero lejos de ser suficiente.
Interpretación de Jake: Dos semanas moviéndose lateralmente entre aproximadamente $62,000 y $66,000, con la puntuación atascada en los 20 durante todo el tiempo. Gráficos aburridos, macro ruidoso. Mi plan no cambia esta semana. Ese es el plan.
Gráfico: Panel de puntuación de riesgo CSH, puntuación 25.6/100, en ciclo temprano, ha permanecido en el rango 20-30 durante 52 días consecutivos. Fuente: Crypto Super Hub
Cómo invierto mi propio dinero
Sin titular esta semana. La pregunta anterior es más importante que cualquier ciclo de noticias, así que esta es mi respuesta, tres reglas.
Regla 1: Compara con dos referencias. Rastreo mi cartera en dos dimensiones: dólares y Bitcoin. El segundo número me mantiene honesto. Si tus altcoins se duplican pero Bitcoin se triplica, en realidad estás perdiendo. Simplemente no te das cuenta porque solo miras el número en dólares. Quince años después, BTC sigue siendo el referente de toda la clase de activos. Si voy a tener otra cosa, es porque realmente creo que superará a Bitcoin. Si no, ¿por qué tenerlo?
Regla 2: Prioriza el núcleo, conoce tus límites. En este momento tengo un 100% en Bitcoin. Cero altcoins. Esto no es para siempre, simplemente se ajusta a mi vida. Tengo familia, un trabajo a tiempo completo en un exchange, y además estoy construyendo CSH en mi tiempo libre. La rotación de altcoins es un trabajo para quienes tienen tiempo. Lo sé porque lo intenté en el último ciclo, sosteniendo un montón de altcoins sin un plan y salí aplastado, mientras Bitcoin superaba silenciosamente a casi todas las monedas que tenía. La lección no es que las altcoins sean malas. Es que mi cartera debe encajar con mi vida real. Comienza con BTC como núcleo. Solo agrega complejidad cuando tengas el tiempo y la habilidad para asumirla.
Regla 3: Deja que el sistema compre. Mi dinero funciona a través de la puntuación CSH para hacer inversiones periódicas dinámicas. Compras según el plan, pero solo cuando la puntuación está en mi rango de 10 a 30. El tamaño de la posición es dinámico: cuanto más baja la puntuación, mayor la compra. En 30, se construye una posición moderada. En 15, es múltiples veces mayor. Cada decisión se tomó meses atrás, en frío. El mercado no puede renegociar conmigo a las 11 de la noche.
El mismo mecanismo funciona a la inversa. Mi plan vende dinámicamente por encima del rango de salida. En el último ciclo, escribir las reglas de salida fue la diferencia entre materializar las ganancias del ciclo y subir y bajar en una montaña rusa. Bitcoin ha seguido un ritmo muy cercano a cuatro años durante toda su vida. No voy a luchar contra eso a base de instinto.
¿Dónde estoy esta semana? Puntuación 25.6, las compras periódicas se ejecutan dentro del rango, las posiciones más grandes aún esperan un puntaje por debajo de 20 que aún no ha aparecido. Dos semanas de no hacer nada nuevo a propósito. La inacción también es una posición, y ahora es mi posición.
El taller de Jake
Gran actualización esta semana: Mi funcionalidad de plan ha sido completamente rediseñada. Alertas por correo electrónico en vivo. Puedes establecer objetivos de cartera y ver cómo se llenan. El historial de pedidos está a dos clics, y la vista de la cartera ahora muestra tu precio de compra promedio junto a la puntuación en tiempo real. Se está convirtiendo en la pantalla que yo consultaría, no el precio.
Este es mi propio plan, captura directa desde la app:
Gráfico: Plan de inversión periódica del autor, comprando 0.2279 BTC desde finales de junio, precio promedio de compra $87,755 AUD, objetivo 2 BTC. Fuente: Crypto Super Hub
Tres pedidos registrados desde finales de junio, comprando 0.2279 BTC hacia un objetivo de 2 BTC, con un precio promedio de compra de $87,755 AUD. Una aclaración rápida para que nadie malinterprete esta pantalla: este plan solo rastrea lo que he comprado desde que se lanzó hace unas semanas. Es una porción de mi tenencia, no el total. Pero este es el sistema descrito arriba, funcionando en público, el registro comienza a acumularse desde aquí.
Próximos pasos para el taller: Subida de CSV y sincronización con exchanges, para facilitar el registro de pedidos.
La conversación sobre la temporada de altcoins ha vuelto. Mi feed está lleno de llamados a rotar. Los indicadores que sigo dicen que aún no es el momento: la capitalización de mercado de altcoins en términos de BTC está en 0.37, cada fondo de ciclo anterior se desplomó cerca de 0.25 antes de que las altcoins comenzaran a rendir. La dominancia aún está subiendo, ETH/BTC sigue plano. Así que: si alguien te presiona para rotar a altcoins esta semana, pregúntale con qué referente lo mide.
Gráfico: Gráfico de (TOTAL3 - USDT)/BTC, capitalización de mercado de altcoins en términos de BTC 0.37, fondos de ciclos anteriores tocaron cerca de 0.25. Fuente: Trading View
La Fed se reúne el miércoles (hora de EE.UU.). La probabilidad de mantener las tasas es de aproximadamente el 85%, pero los rumores de un aumento están aumentando. Así que: a menos que tu plan dependa de las tasas del próximo mes, esto es ruido. Mi plan no depende de ello.
Visa lanza una plataforma de stablecoin, permitiendo a los bancos emitir sus propias stablecoins sin construir infraestructura propia. Así que: esto es para lo que sirven los mercados bajistas. Cuando nadie mira, se construye la infraestructura.
Morgan Stanley habilita el trading spot de BTC, ETH y SOL para clientes de E*TRADE. Así que: millones de cuentas de corretaje ordinarias ahora están a un clic de Bitcoin. La próxima ola de compradores no vendrá de Crypto Twitter. Vendrán de las pantallas que ya usan.
Para observar la próxima semana
Decisión de la FOMC, jueves a las 4 am (hora de la costa este de Australia). Mantener las tasas ya está prácticamente descontado, así que la reacción dependerá del lenguaje. Se espera volatilidad en ambas direcciones. La volatilidad no es una señal.
La media móvil de 200 semanas, alrededor de $63,300. BTC está prácticamente en esta línea. El cierre semanal por encima o por debajo de esta línea es algo que todo el mercado observa.
Por debajo de 20. Este ciclo aún tiene cero días por debajo de 20. Este es el gatillo que mis posiciones de compra más grandes están esperando. Si ocurre, lo escucharás aquí primero.
Una pregunta generó toda una empresa: "¿Debería comprar ahora?" La respuesta honesta nunca es una fecha o una moneda. Es un sistema que encaja en tu vida, que coincide con tus nervios, que se escribe antes de que el mercado se vuelva ruidoso.
El mío está arriba. Si quieres construir el tuyo, la puntuación y el creador de planes son gratuitos.
Tengo curiosidad: responde directamente con un número, el porcentaje de Bitcoin en tu cartera actual. Compartiré los resultados la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana.
Gracias por leer. Comparte esto con quien pueda encontrarle valor.
