2026-06-08 Lunes

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Un vistazo a la última cartera del 'Genio de la IA' de 24 años: el 60% de la posición cubre contra la caída de los semiconductores

Resumen: El fondo Situational Awareness LP, gestionado por el joven inversionista Leopold Aschenbrenner, conocido como el "Gurú de la IA", ha revelado sus posiciones para el primer trimestre de 2026 a través del archivo 13F. El valor nominal total de la cartera alcanzó los 137.000 millones de dólares. La acción más impactante es una enorme cobertura contra la posible caída del sector de semiconductores de IA. Más del 60% de la exposición nominal de la cartera está en opciones de venta (PUT) sobre acciones clave como NVDA, AVGO, AMD, TSM y el ETF SMH. Esto sugiere una gran cautela ante una posible corrección de valoración a corto plazo en el sector de hardware de IA. Sin embargo, el fondo mantiene una visión muy optimista a largo plazo sobre la infraestructura de IA. Aumentó sus posiciones en acciones de empresas como CoreWeave (servicios en la nube con GPU), Bloom Energy (energía para centros de datos) y varias compañías de infraestructura eléctrica y de minería de criptomonedas en transición. En resumen, la estrategia refleja una doble visión: proteger la cartera de una posible volatilidad en el sector de los semiconductores, mientras se mantiene una fuerte apuesta en los proveedores de infraestructura física (energía, energía, centros de datos) considerados esenciales y con posibles cuellos de botella para el próximo desarrollo de la IA. El fondo también realizó ajustes, como la venta total de sus posiciones en el sector de los módulos ópticos (LITE, COHR) y la reducción de algunas apuestas de alto apalancamiento.

marsbit05/18 13:35

Un vistazo a la última cartera del 'Genio de la IA' de 24 años: el 60% de la posición cubre contra la caída de los semiconductores

marsbit05/18 13:35

Vista Rápida de la Última Distribución del 'Gurú de la IA' de 24 Años: El 60% de la Cartera Cubre la Caída de los Semiconductores

**Resumen: Los últimos movimientos del "rey de las acciones de IA" de 24 años** El fondo Situational Awareness LP, dirigido por Leopold Aschenbrenner, ha revelado su cartera del primer trimestre de 2026 a través del formulario 13F. La cartera nominal total alcanza los 137.000 millones de dólares, un aumento del 148% desde finales de 2024, impulsado tanto por la apreciación como por nuevas suscripciones de capital. El movimiento más destacado es una **cobertura macro masiva contra una posible corrección del sector de semiconductores de IA.** Más del 60% de la exposición nominal de la cartera está en **opciones de venta (PUT)** sobre valores clave como el ETF VanEck Semiconductor (SMH), NVIDIA (NVDA), Oracle (ORCL), Broadcom (AVGO) y AMD. Esta estrategia utiliza un alto apalancamiento para protegerse o apostar por una caída significativa. Paralelamente, el fondo muestra un **optimismo a largo plazo en la infraestructura de IA.** Aumentó sus posiciones en acciones de CoreWeave (CRWV), un proveedor de servicios en la nube con GPU, y mantiene una posición importante en Bloom Energy (BE). También aumentó su exposición a empresas de energía, minería de criptomonedas e infraestructura eléctrica, reflejando la tesis de que la energía y la capacidad de los centros de datos serán los próximos cuellos de botella. Otras acciones incluyen la **liquidación completa** de posiciones apalancadas en opciones de compra de Intel (INTC) y la salida del sector de los módulos ópticos (LITE, COHR), así como la toma de beneficios parcial en algunas posiciones. En esencia, la estrategia de Aschenbrenner es dual: **se cubre contra una posible corrección a corto plazo y una alta volatilidad en los fabricantes de chips de IA, mientras invierte de forma agresiva en las empresas que proporcionan la capacidad de computación, energía y electricidad necesarias para el despliegue a largo plazo de la IA.** Esto sugiere una visión en la que, aunque el hardware pueda enfrentarse a ciclos, la demanda subyacente de infraestructura es estructuralmente sólida.

Odaily星球日报05/18 13:35

Vista Rápida de la Última Distribución del 'Gurú de la IA' de 24 Años: El 60% de la Cartera Cubre la Caída de los Semiconductores

Odaily星球日报05/18 13:35

BNB Chain publica informe de investigación para explorar la ruta de migración hacia criptografía post-cuántica en BSC

BNB Chain, uno de los ecosistemas de cadena de bloques Layer 1 más importantes, ha publicado un informe de investigación para explorar la ruta de migración de BNB Smart Chain (BSC) hacia la criptografía post-cuántica. El estudio evalúa la viabilidad técnica y el impacto en el rendimiento de sustituir los sistemas criptográficos actuales por alternativas resistentes a los ataques de ordenadores cuánticos. Entre las áreas clave analizadas se encuentran los esquemas de firma de transacciones post-cuánticas (explorando ML-DSA-44), la agregación de firmas de validadores (con tecnología pqSTARK), el flujo de verificación de transacciones, el almacenamiento de claves públicas y el rendimiento de la red con mayor carga de datos. Un hallazgo principal es que la migración es técnicamente factible hoy, pero implica importantes compensaciones en la escalabilidad. Los datos de prueba muestran un aumento significativo en el tamaño de las transacciones (de ~110 bytes a ~2.5 KB) y de los bloques (de ~110 KB a ~2 MB), lo que resulta en una caída del TPS para transferencias nativas de 4.973 a 2.997. El cuello de botella no es la verificación de firmas en sí, sino el mayor gasto en la transmisión de datos a través de la red. La tecnología de agregación pqSTARK se destaca por su eficiencia, comprimiendo las firmas de los validadores en una proporción de aproximadamente 43:1, lo que ayuda a gestionar el aumento de volumen. No obstante, el informe señala que áreas como el protocolo de enlace P2P y los compromisos KZG aún requieren investigación y coordinación ecosistémica para sus alternativas post-cuánticas. BNB Chain enfatiza que este es un trabajo exploratorio y de evaluación, no una respuesta a una amenaza inminente, subrayando su compromiso con la resiliencia y seguridad a largo plazo de la infraestructura.

链捕手05/18 13:27

BNB Chain publica informe de investigación para explorar la ruta de migración hacia criptografía post-cuántica en BSC

链捕手05/18 13:27

De "trituradora de billetes" a "máquina de imprimir dinero": la inversión de Changxin Technology que generó 50 mil millones en medio año

Longxin Technology ha pasado de ser una "trituradora de dinero" a una "imprenta de dinero", logrando unas ganancias increíbles. En el primer trimestre de 2026, sus ingresos alcanzaron 50.800 millones de RMB, con un beneficio neto de 26.340 millones. Se estima que las ganancias del primer semestre estarán entre 50.000 y 57.000 millones de RMB, un aumento de más del 2200%. Este giro radical contrasta con las pérdidas acumuladas de 36.650 millones de RMB en años anteriores. La transformación se atribuye a un "súper ciclo" histórico en los chips de memoria, impulsado por la demanda masiva de IA, que ha provocado una escasez global y un aumento drástico de los precios de la DRAM. Longxin, fundada en 2016, es la única empresa china IDM que produce DRAM a gran escala. Ha actualizado su cartera de productos y aumentado su cuota de mercado global al 7,67%, beneficiándose plenamente del entorno de altos precios y gran demanda. El fundador, Zhu Yiming, apostó hace una década por este sector, prometiendo no cobrar un sueldo hasta que la empresa fuera rentable. Su compromiso ha dado frutos. Ahora, su valoración se estima entre 1 y 2 billones de RMB, aunque persisten debates sobre la sostenibilidad frente a la cíclica naturaleza del mercado de DRAM. Este éxito representa tanto la recompensa de una década de inversión y perseverancia como la oportunidad única de un ciclo industrial excepcional.

marsbit05/18 13:08

De "trituradora de billetes" a "máquina de imprimir dinero": la inversión de Changxin Technology que generó 50 mil millones en medio año

marsbit05/18 13:08

Los contratos de 'Meme', ¿es alt.fun una innovación real o una necesidad artificial?

El proyecto alt.fun, una nueva plataforma para lanzar memecoins en el ecosistema Hyperliquid, ha generado gran interés. Combina el modelo de Pump.fun con contratos de futuros perpetuos en Hyperliquid. Cada token creado en alt.fun tiene detrás una posición apalancada (larga o corta, 2x, 3x o 5x) en un activo subyacente a través de tokens de apalancamiento (LT) de BounceTech. El precio de estos memecoins se ve influenciado tanto por la curva de enlace (bonding curve) típica de estos activos como por el rendimiento de su activo base. Esto permite que un token pueda "graduarse" por compras o por el aumento del valor del apalancamiento. Aunque el mecanismo es innovador y amplifica ganancias en mercados alcistas, también aumenta los riesgos en condiciones de volatilidad o tendencias bajistas, pudiendo sufrir desgaste por rebalanceo o incluso liquidaciones. El artículo señala limitaciones: solo 14 activos base disponibles, lo que limita la variedad, y una posible falta de consenso comunitario genuino. La tesis principal es que, mientras los inversores buscan apalancamiento, el valor central de un memecoin reside en la narrativa y la comunidad, no en un derivado financiero subyacente. Por ello, se cuestiona si alt.fun es una innovación real en el espacio memecoin o un producto nicho con utilidad limitada más allá del apalancamiento empaquetado.

Odaily星球日报05/18 12:45

Los contratos de 'Meme', ¿es alt.fun una innovación real o una necesidad artificial?

Odaily星球日报05/18 12:45

Irán lanza una plataforma de pagos con Bitcoin para seguros en el Estrecho de Ormuz

Irán ha lanzado una nueva plataforma de seguros marítimos, "Hormuz Safe", para mercancías que transitan por el estratégico Estrecho de Ormuz. Según la agencia Fars, los pagos de las pólizas se liquidan en Bitcoin, integrando así la criptomoneda en uno de los corredores de transporte más sensibles del mundo. El proyecto, respaldado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Finanzas de Irán, podría generar más de 10.000 millones de dólares en ingresos. La iniciativa llega en un contexto de creciente tensión geopolítica en la zona, vital para el flujo global de petróleo. El informe no detalla los mecanismos técnicos para recibir los pagos en Bitcoin ni identifica a las contrapartes o aseguradoras involucradas en la plataforma.

bitcoinist05/18 12:33

Irán lanza una plataforma de pagos con Bitcoin para seguros en el Estrecho de Ormuz

bitcoinist05/18 12:33

El gran caos financiero de Corea del Sur: huelga en Samsung, comunismo de IA y la gran sangría de las criptomonedas

Corea del Sur enfrenta un período de turbulencia financiera marcado por tres factores clave. Primero, la amenaza de una huelga en Samsung Electronics, que según estimaciones gubernamentales podría causar pérdidas billonarias, mantiene en vilo al mercado bursátil, reflejado en la volatilidad del índice KOSPI. Segundo, la propuesta de un "dividendo ciudadano" financiado con impuestos a las ganancias excesivas de la IA, realizada por un alto funcionario, generó confusión y fuga de capitales extranjeros, aunque fue posteriormente matizada por el gobierno. Tercero, el mercado cripto local se contrae severamente, con caídas drásticas en el volumen de operaciones y los ingresos de exchanges líderes como Upbit y Bithumb, agravadas por una regulación más estricta y el inminente impuesto a las ganancias. En conjunto, Corea del Sur navega entre la redistribución de los beneficios de la IA y el control de riesgos en un ecosistema financiero altamente concentrado y volátil.

Odaily星球日报05/18 12:30

El gran caos financiero de Corea del Sur: huelga en Samsung, comunismo de IA y la gran sangría de las criptomonedas

Odaily星球日报05/18 12:30

Informe de Nvidia este miércoles: llega la batalla que decidirá el destino del mercado alcista de IA

NVIDIA publicará sus resultados el miércoles 20 de mayo (hora del este de EE. UU.) después del cierre del mercado, lo que supone una prueba de tensión clave para el actual ciclo alcista de la IA. Los analistas señalan que los fundamentos siguen siendo sólidos, pero los indicadores técnicos muestran niveles de sobrecompra extremos: el índice SOX cotiza un 60% por encima de su media móvil de 200 días, una desviación no vista desde el pico de la burbuja de las puntocom en 1999/2000. Además, el mercado de opciones presenta señales contradictorias, con posiciones extremadamente optimistas coexistiendo con una cobertura activa contra riesgos de cola. Aunque se espera que NVIDIA supere las estimaciones de ingresos, la guía prospectiva para el próximo trimestre será crucial. Un resultado decepcionante podría desencadenar una corrección significativa, dada la alta concentración del mercado en unas pocas acciones tecnológicas y la escasa amplitud del rally. La volatilidad implícita y el precio de las acciones han subido al mismo tiempo, una señal poco común que indica la expectativa de un movimiento importante tras el anuncio.

marsbit05/18 12:06

Informe de Nvidia este miércoles: llega la batalla que decidirá el destino del mercado alcista de IA

marsbit05/18 12:06

¡La Universidad de Harvard podría haber perdido 150 millones de dólares en criptomonedas! Ha liquidado Ethereum y reducido drásticamente las posiciones en ETFs de Bitcoin

La Universidad de Harvard podría haber perdido más de 150 millones de dólares en inversiones en criptomonedas, según los últimos datos de archivo 13F presentados por su gestora, Harvard Management Company (HMC). En el primer trimestre de 2026, HMC liquidó toda su posición en el ETF de Ethereum (ETHA) y redujo su tenencia en el ETF de Bitcoin de BlackRock (IBIT) en un 43%, dejando una posición de unos 117 millones de dólares. La trayectoria de inversión muestra que Harvard acumuló agresivamente IBIT en el tercer trimestre de 2025, cuando se convirtió en su mayor posición pública (20% del portfolio), justo cerca del pico histórico de Bitcoin. Sin embargo, comenzó a reducir la posición a medida que los precios caían. Las estimaciones sugieren una pérdida del 28% en Bitcoin (más de 100 millones) y del 35% en Ethereum (unos 30 millones). Expertos ofrecen interpretaciones distintas: mientras algunos ven una clara estrategia de "comprar caro y vender barato", otros argumentan que la reducción era necesaria para controlar el riesgo dada la alta concentración inicial, y que la presión financiera actual de Harvard influyó. La universidad enfrenta un déficit operativo y mayores impuestos a su fondo de dotación, lo que hace que los ETF líquidos de criptomonedas sean activos fáciles de ajustar. Además, el próximo relevo en la dirección de HMC añade incertidumbre. En contraste, otros fondos como el soberano de Abu Dabi, Mubadala, continuaron aumentando sus posiciones en Bitcoin. Así, la salida de Harvard parece ser el resultado de una combinación de presión fiscal, necesidades de liquidez y gestión de riesgos, más que una simple decisión especulativa.

marsbit05/18 11:55

¡La Universidad de Harvard podría haber perdido 150 millones de dólares en criptomonedas! Ha liquidado Ethereum y reducido drásticamente las posiciones en ETFs de Bitcoin

marsbit05/18 11:55

Lock.com entra en Acceso Anticipado con su Arquitectura de Firma Aislada y Post-Cuántica

Quantography Labs anunció el lanzamiento en acceso anticipado de Lock.com, una cartera criptográfica sin hardware basada en un enfoque de seguridad aislado y desconectado de redes. La plataforma separa el almacenamiento de claves privadas de los sistemas conectados a internet, eliminando la necesidad de dispositivos de hardware especializados. Las claves permanecen siempre en un firmador totalmente fuera de línea, mientras que las transacciones se crean y transmiten desde un dispositivo conectado. El sistema está diseñado para funcionar con dispositivos que los usuarios ya poseen e incorpora estándares criptográficos poscuánticos (ML-DSA y ML-KEM). La fase de acceso anticipado busca recopilar comentarios antes del lanzamiento general.

TheNewsCrypto05/18 11:54

Lock.com entra en Acceso Anticipado con su Arquitectura de Firma Aislada y Post-Cuántica

TheNewsCrypto05/18 11:54

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