Xin chào, tôi là Cody, nhà phân tích hàng hóa mời của Odaily, người bạn cũ của các bạn. Hôm nay là mùng 7 Tết, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cũng đã gần kết thúc.
Xét về biểu hiện thị trường, tuần này thị trường diễn biến tương tự như nhận định trong bài viết trước của chúng tôi – nhịp độ chậm, chủ yếu là biến động, và không xuất hiện biến động có xu hướng rõ ràng.
Bitcoin trong tuần qua chủ yếu dao động trong khoảng 65.500~70.000 USD, cấu trúc giá tổng thể duy trì tích lũy điều chỉnh, không có sự bứt phá hiệu quả khỏi vùng kháng cự phía trên, và cũng chưa có dấu hiệu suy yếu thêm với khối lượng giao dịch lớn ở phía dưới.
Vì vậy, trong bối cảnh này, việc nên làm trong tuần này không phải là vội vàng đánh giá xu hướng, mà là quan sát sự thay đổi cấu trúc bên trong vùng tích lũy.
Chính trong giai đoạn “nhịp độ của tài sản chủ lực chậm lại” này, chúng ta có thể hướng tầm nhìn sang một số mục tiêu có cấu trúc tương đối độc lập.
Vì vậy, trong bài viết tuần này, lần đầu tiên sẽ giới thiệu phân tích một đồng tiền mới – HYPE, kết hợp với kết quả thực chiến ngắn hạn đã hoàn thành, từ góc độ cấu trúc đường daily và sóng, để phân tích vị trí hiện tại của nó và các cơ hội giao dịch có thể xảy ra sau đó.
Tóm tắt trọng tâm báo cáo tuần giao dịch:
• Xác minh hiệu quả thực hiện chiến lược (ngắn hạn): Dựa trên kỷ luật chiến lược, do giá Bitcoin không chạm đến vùng áp lực dự đoán, chúng tôi đã không thực hiện giao dịch ngắn hạn trong tuần trước.
• Xác minh hiệu quả thực hiện chiến lược (trung hạn): Bitcoin tuần trước tuân theo chiến lược trung hạn đã định, tiếp tục nắm giữ lệnh bán khống được mở ở mức 89.000 USD (đòn bẩy 1x), tính đến khi đóng cửa tuần trước lãi khoảng 24,01%, lãi lớn nhất trong kỳ khoảng 32,58%.
• Xác minh quan điểm cốt lõi (ngắn hạn): Tuần trước Bitcoin dao động trong khoảng 65.500~70.000 USD. Diễn biến hiện tại phù hợp với dự đoán của chúng tôi về cục diện thị trường dao động trong vùng.
• HYPE: Phân tích cấu trúc diễn biến và cơ hội hoạt động ngắn hạn. (Xem chi tiết Hình 1)
Phần dưới sẽ xem xét chi tiết dự đoán hàng hóa, thực hiện chiến lược và quá trình giao dịch cụ thể.
1. Giải thích cấu trúc diễn biến HYPE và xem lại hoạt động ngắn hạn:
Biểu đồ nến ngày HYPE
Hình 1
1. Khung cấu trúc cấp độ ngày (xem Hình 1)
HYPE kể từ ngày 21 tháng 1 năm 2026 chạm đáy khoảng 20,46 USD, đã bắt đầu xu hướng tăng độc lập trong dao động. Hiện tại, giá đã xác nhận phá vỡ đường xu hướng giảm dài hạn nối đỉnh tháng 9/2025 (khoảng 59,48 USD) với đỉnh tháng 10/2025 (khoảng 50,17 USD), báo hiệu khả năng chuyển đổi cấu trúc giảm trước đó.
Cấu trúc diễn biến đường daily của nó có thể được chia nhỏ sơ bộ như sau: (Dựa trên hàng hóa sau ngày 21/1)
• Sóng I (sóng động lực): Từ 21/1 (20,46 USD) đến 3/2 (38,41 USD), hoàn thành một đợt sóng tăng.
•Tín hiệu dự đoán đáy sóng I: Thông qua phân tích mô hình định lượng tự xây dựng, ở cuối sóng I (khoảng ngày 21/1) đồng thời xuất hiện:
• Mô hình định lượng động năng: Hiển thị tín hiệu phân kỳ động năng.
• Mô hình định lượng cảm xúc: Kích hoạt tín hiệu cảnh báo đáy (thanh ngang màu trắng trong hình).
Các tín hiệu trên chồng chéo, củng cố dự đoán sóng I hình thành đáy quan trọng vào ngày 21/1 (20,46 USD).
• Sóng II (sóng điều chỉnh): Từ 3/2 (38,41 USD) đến nay, biểu hiện là điều chỉnh đối với sóng I.
• Phân tích điều kiện xác nhận then chốt cho sự hình thành sóng III:
• Tín hiệu xác nhận điểm bắt đầu sóng III:
a, Nếu giá sau đó không phá vỡ đáy ngày 19/2 27,73 USD, thì điểm này có thể được xác nhận là điểm kết thúc sóng II, điểm khởi động sóng III.
b, Nếu giá sau đó phá vỡ 27,73 USD, nhưng cao hơn đáy ngày 21/1 20,46 USD, thì cho rằng hàng hóa hiện tại chỉ là diễn biến tiếp tục của sóng II, có lẽ sóng III chưa khởi động, cần tìm tín hiệu chạm đáy tiếp theo.
• Tín hiệu xác nhận điểm kết thúc sóng III:
Đỉnh của sóng III chạy phải vượt qua đỉnh sóng I 38,41 USD. Chỉ khi giá phá vỡ rõ ràng đỉnh trước, mới có thể xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng, nếu không vẫn có thể thuộc về dao động biên độ rộng hoặc phục hồi trong cấu trúc giảm.
2. Hoạt động ngắn hạn HYPE (mua với đòn bẩy 1x)
• Quyết định mở vị thế: Dựa trên đợt điều chỉnh sau xu hướng tăng đầu tiên ở cấp độ 1 giờ, và lần đầu tiên giá hồi về sau khi đường động năng trong mô hình định lượng động năng phá vỡ trục zero, đồng thời giá nằm phía trên vùng hỗ trợ then chốt.
• Quyết định đóng vị thế: Khi đóng vị thế, giá tiếp cận gần vùng áp lực kỹ thuật ngắn hạn 30,97 USD.
• Tóm tắt giao dịch: Hoạt động này thành công nắm bắt sóng phục hồi cấp độ giờ, thành công lãi khoảng 4,71%.
2. Diễn biến dao động Bitcoin tiếp diễn: (16.02~22.02)
1. Xem lại chiến lược hoạt động ngắn hạn:
Do diễn biến Bitcoin không đạt đến vùng áp lực then chốt đã thiết lập tuần trước, và mô hình định lượng động năng tự xây dựng cùng mô hình giao dịch chênh lệch giá không kích hoạt tín hiệu đỉnh, vì vậy, chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc chiến lược ngắn hạn đã định, không mở vị thế trong tuần trước.
2. Xem lại chiến lược hoạt động trung hạn:
Chiến lược trung hạn: Theo kế hoạch tiếp tục nắm giữ 60% vị thế bán được mở ở khoảng 89.000 USD, tính đến khi đóng cửa tuần trước lãi 24,01%.
3. Xem lại điểm then chốt tuần trước:
Vùng áp lực: 72.000~74.500 USD
Vùng hỗ trợ: Khoảng 65.000 USD
3. Phân tích chỉ báo kỹ thuật Bitcoin: Nghiên cứu phán đoán tổng hợp dựa trên đa mô hình và đa chiều
Kết hợp vận hành thị trường, tác giả dựa trên hệ thống giao dịch tự xây dựng, từ các khía cạnh như đa mô hình và đa chiều, để phân tích sâu nhiều chỉ báo kỹ thuật trong Bitcoin.
1. Như (Hình 2) cho thấy, phân tích từ biểu đồ tuần:
Biểu đồ nến tuần Bitcoin: (Mô hình định lượng động năng + Mô hình định lượng cảm xúc)
Hình 2
• Mô hình định lượng động năng: Chỉ báo kỹ thuật hiển thị, đường động năng đồng bộ đi xuống, cột năng lượng âm liên tục 4 tuần mở rộng dần, không xuất hiện tín hiệu phân kỳ động năng.
Mô hình định lượng động năng dự báo: Chỉ số giảm giá đồng tiền: Cao
• Mô hình định lượng cảm xúc: Giá trị đường cảm xúc xanh 27, cường độ zero; giá trị đường cảm xúc tím 10, cường độ zero, giá trị đỉnh là 0. Có nghĩa là cảm xúc hoảng loạn bán quá mức của thị trường vẫn chưa xuất hiện.
Mô hình định lượng cảm xúc dự báo: Chỉ số hỗ trợ đáy giá đồng tiền: Trung tính
• Mô hình giám sát số: Tín hiệu giám sát số đáy chưa xuất hiện.
Mô hình giám sát số dự báo: Tín hiệu số đáy chưa xuất hiện; tuần trước nến đóng cửa với một cây nến giảm khoảng 1,73%. Bảng hiển thị, giá đồng tiền đã liên tiếp ba tuần trình diễn diễn biến “đỉnh hạ thấp, đáy nâng cao”, tổng thể tạo thành hình thái thu hẹp.
Dữ liệu trên dự báo:Xu hướng giảm trên đường tuần của Bitcoin, biên độ giảm thu hẹp. Khả năng lớn thuộc hình thái trung gian giảm.
2. Như (Hình 3) cho thấy, phân tích từ biểu đồ ngày:
Biểu đồ nến ngày Bitcoin: (Mô hình định lượng động năng + Mô hình định lượng cảm xúc)
Hình 3
• Mô hình định lượng động năng: Hàng hóa tuần trước tổng thể trình diễn cục diện “dao động ngang biên độ hẹp”. Đường động năng dưới trục zero hình thành “giao cắt vàng” sau đó đồng bộ đi lên, cột năng lượng dương mở rộng dần.
Mô hình định lượng động năng dự báo:Động lực phục hồi tăng đang được giải phóng, cần quan sát biến động khối lượng.
• Mô hình định lượng cảm xúc: Sau khi mô hình định lượng cảm xúc trước đó kích hoạt tín hiệu cảnh báo đáy (chấm trắng), hướng đường cảm xúc chuyển thành quay đầu lên. Hiện tại, giá trị đường cảm xúc xanh 20, cường độ zero; giá trị đường cảm xúc tím 22, cường độ zero. Hai đường gần như dính vào nhau, thoát khỏi vùng bán quá mức một cách chậm chạp.
Mô hình định lượng cảm xúc dự báo: Đường cảm xúc quay đầu lên, tính kịp thời của tín hiệu cảnh báo đáy được thị trường xác minh; nhưng trạng thái dính của hai đường cảm xúc, cho thấy dòng tiền mua đường trung và ngắn hạn không hoạt động, sức phục hồi giá đồng tiền yếu.
Dữ liệu trên gợi ý:Xu hướng giảm trên đường ngày chưa thay đổi, ngắn hạn xem, diễn biến phục hồi sau giảm quá mức đang tiếp diễn.
4. Dự đoán hàng hóa tuần này: (23.02~01.03)
1. Xây dựng trục tăng của Bitcoin (dựa trên hàng hóa sau đáy ngày 6/2):
Biểu đồ nến 4 giờ Bitcoin
Hình 4
Lấy chu kỳ hoạt động của Bitcoin là 4 giờ:
• Phán đoán trục: Từ biểu đồ 4 giờ biết được: Hiện tại khả năng lớn đang xây dựng cấu trúc “trục tăng”, vùng kháng cự đường ray trên của nó khoảng 72.300 USD, vùng hỗ trợ đường ray dưới khoảng 65.100 USD.
• Suy diễn cốt lõi và phương án hoạt động:
• Tình huống một (Phá vỡ thất bại): Nếu giá đồng tiền sau đó phục hồi không thể đứng vững hiệu quả trên đường ray trên của trục (khoảng 72.300 USD), thì tiếp tục duy trì cục diện dao động trục. Hoạt động: Vị thế mua nên xem xét giảm vị thế khi lên cao.
• Tình huống hai (Phá vỡ thành công): Nếu giá đồng tiền sau đó phục hồi đứng vững hiệu quả phía trên trục, thì xác nhận phá vỡ thành công. Hoạt động: Xu hướng tăng có thể tiếp diễn, vị thế mua có thể tạm thời nắm giữ, chờ tín hiệu thanh khoản
• Tình huống ba: Nếu giá đồng tiền sau đó điều chỉnh phá vỡ hiệu quả đường ray dưới của trục (khoảng 65.100 USD), thì sẽ một lần nữa thử thách hiệu ứng hỗ trợ của đáy ngày 6/2.
2. Quan điểm cốt lõi tuần này: Chú ý sự giành giật được mất của phe mua bán xung quanh đường ray trên dưới của trục. Về chiến lược nên kiên định thực hiện nguyên tắc hoạt động “giảm vị thế khi lên cao (vị thế mua), kiểm soát rủi ro”.
3. Vùng áp lực cốt lõi:
• Vùng áp lực thứ nhất: 72.300-74.500 USD (Khu vực gần đáy tháng 4/2025)
• Vùng áp lực thứ hai: 79.500-80.600 USD (Khu vực gần điểm khởi động sóng B)
4. Vùng hỗ trợ cốt lõi:
• Vùng hỗ trợ thứ nhất: Khoảng 65.000 USD (Đáy của mẫu hình đáy nến trước đó)
• Vùng hỗ trợ thứ hai: 60.000-62.500 USD (Khu vực gần đáy ngày 6/2)
• Vùng hỗ trợ thứ ba: Khoảng 57.400 USD (Gần đường trung bình 210 tuần)
5. Chiến lược hoạt động tuần này (loại trừ ảnh hưởng tin tức đột xuất): (23.02~01.03)
1. Chiến lược trung hạn: Duy trì 60% vị thế bán. Nếu phục hồi phá vỡ hiệu quả 74.500 USD, có thể giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 40%.
2. Chiến lược ngắn hạn: Sử dụng 30% tỷ lệ nắm giữ, thiết lập điểm dừng lỗ, dựa vào vùng hỗ trợ và áp lực, tìm kiếm cơ hội làm “chênh lệch giá”. (Lấy 30 phút/60 phút làm chu kỳ hoạt động).
3. Do hướng trung hạn của thị trường thuộc xu hướng giảm, hoạt động ngắn hạn nên tuân theo nguyên tắc “thuận theo xu hướng, bán khi lên cao”. Để ứng phó linh hoạt với diễn biến phức tạp của thị trường và kết hợp tín hiệu từ mô hình giao dịch tự xây dựng, chúng tôi soạn thảo hai phương án hoạt động ngắn hạn A/B:
• Phương án A: Nếu giá đồng tiền phục hồi đến gần đường ray trên của trục 72.300 USD:
• Mở vị thế: Khi phục hồi đến vùng áp lực này kích hoạt tín hiệu gặp trở ngại và kết hợp tín hiệu đỉnh mô hình, có thể thiết lập 15% vị thế bán.
• Kiểm soát rủi ro: Điểm dừng lỗ ban đầu của vị thế bán đặt phía trên 75.500 USD.
• Đóng vị thế: Khi giảm đến gần vùng hỗ trợ quan trọng và kết hợp tín hiệu mô hình, có thể từng bước thanh khoản thu lợi.
• Phương án B: Nếu giá đồng tiền phục hồi đến gần 74.500 USD:
• Tăng vị thế: Khi phục hồi đến vùng này gặp trở ngại và kết hợp tín hiệu đỉnh mô hình, có thể tăng thêm 15% vị thế bán.
• Kiểm soát rủi ro: Điểm dừng lỗ ban đầu của vị thế bán đặt phía trên 75.500 USD.
• Đóng vị thế: Khi giảm đến vùng hỗ trợ và kết hợp tín hiệu mô hình, có thể từng bước thanh khoản thu lợi.
6. Lưu ý đặc biệt:
1. Khi mở vị thế: Lập tức thiết lập điểm dừng lỗ ban đầu.
2. Khi lãi đạt 1%: Di chuyển điểm dừng lỗ đến giá thành mở vị thế (điểm hòa vốn), đảm bảo an toàn vốn gốc.
3. Khi lãi đạt 2%: Di chuyển điểm dừng lỗ đến vị trí lãi 1%.
4. Theo dõi liên tục: Sau đó cứ mỗi khi giá đồng tiền lãi thêm 1%, điểm dừng lỗ đồng thời di chuyển 1%, bảo vệ và khóa động.
Thị trường tài chính biến đổi trong chớp mắt, tất cả phân tích hàng hóa và chiến lược giao dịch đều cần điều chỉnh động. Toàn bộ quan điểm, mô hình phân tích và chiến lược hoạt động liên quan trong bài viết này đều bắt nguồn từ phân tích kỹ thuật cá nhân, chỉ dùng cho nhật ký giao dịch cá nhân, không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư hoặc căn cứ hoạt động nào. Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng, xin đừng căn cứ vào đây để ra quyết định.
