AAOI выросла более чем на 10% на фоне общего спада, «Новый король акций» Serenity утверждает, что возможен дальнейший рост вдвое
Несмотря на падение технологических акций США 4 июня из-за слабых прогнозов Broadcom, акции компании Applied Optoelectronics (AAOI) продемонстрировали независимый рост, подскочив более чем на 10% за день. На этом фоне такие гиганты, как Broadcom и Micron, значительно упали, что указывает на первые трещины в истории с высокой оценкой акций AI.
Рост AAOI объясняется несколькими ключевыми факторами. Во-первых, аналитики Rosenblatt повысили целевую цену акций до $220, сославшись на начало получения доходов от модулей 800G для Amazon и перспективы сертификации у Oracle. Во-вторых, компания располагает существенными заказами на модули 800G и 1.6T и активно расширяет производственные мощности, чтобы к 2027 году достичь годового дохода в $1,4 млрд. В-третьих, инвестор, известный как «новый гуру фондового рынка» Serenity, публично заявил о своей уверенности в AAOI, назвав её своим ключевым выбором в сфере оптической связи.
Это движение отражает тенденцию рынка к «дифференцированному ценообразованию» внутри сектора AI. Падение Broadcom связано с коррекцией конкретной истории о кастомизированных чипах и концентрации клиентов, а не с отрицанием общего спроса на инфраструктуру AI. Считается, что такие компании, как AAOI, предлагающие критически важные и дефицитные компоненты (оптические модули), сохраняют ценовое преимущество. Однако для поддержания текущей высокой оценки AAOI необходимо в ближайших квартальных отчётах подтвердить темпы массового производства модулей 800G и выполнение финансовых прогнозов, поскольку её отчёт за Q1 2026 уже не оправдал ожиданий.
marsbit06/05 06:26
