Stacks вышел из многомесячного нисходящего тренда, отскочив от минимума в $0,25 на прошлой неделе. Это движение привело к росту на 23% с $0,30 до двухмесячного максимума в $0,37, после чего последовала небольшая коррекция.
Это повышение соблюдало более высокие минимумы и сформировало на графике структуру продолжения роста.
На момент публикации Stacks [STX] торговался около $0,35, показывая рост на 10,2% на дневном графике. Объем торгов вырос на 52% до $84 миллионов, а рыночная капитализация превысила $600 миллионов.
Этот всплеск поднял один вопрос: сохранится ли импульс?
Трейдеры фьючерсов на STX активно входят в позиции
Stacks показал резкий сдвиг в позиционировании на фьючерсном рынке по мере усиления восходящего импульса. Трейдеры размещали свежий капитал в направленные позиции, поскольку цена вернула ключевые уровни.
Согласно данным CoinGlass, открытый интерес вырос на 10% до трехмесячного максимума в $27 миллионов. Объем деривативов также вырос на 31% до $137 миллионов за тот же период.
Это движение совпало с увеличением потока на фьючерсном рынке на $41 миллион, что сигнализирует о растущем участии.
Кроме того, агрегированное финансирование по биржам стало положительным и составило 0,005%. Этот сдвиг свидетельствовал о том, что доминируют длинные позиции, так как трейдеры платили за сохранение бычьих настроений.
Покупатели защищают более высокие уровни
Помимо активности на фьючерсах, на рынок вышёл агрессивный спрос, что указывает на подлинное накопление, а не на кратковременный отскок.
Возрастающее доминирование покупателей подтвердило этот поведенческий сдвиг. Данные Buyers vs Sellers показали, что покупатели явно контролируют ситуацию. Чистое доминирование выросло на 17%, при этом покупатели достигли уровня 2.07, а продавцы упали до -2.99.
С приходом агрессивных покупателей импульс решительно сместился в сторону быков, сигнализируя о силе текущего тренда.
В дополнение к этому, показатель Accumulation/Distribution Volume для Stacks взлетел до 6,3 миллиона, а общий объем вырос до 7,3 миллиона.
Это implied, что в Stacks хлынул значительный капитал, что suggests, что покупатели committed substantial capital к активу. Важно, что возросший объем сигнализирует о силе покупателей и suggests формирование продолжения роста.
Просто пузырь или устойчивое восходящее движение для STX?
Stacks совершил сильное бычье движение на фоне роста спроса на фьючерсы, а покупатели вышли на рынок, чтобы защитить более высокие уровни. В результате Stochastic Momentum Index (SMI) альткойна вырос до 68, что отражает усиление восходящего импульса.
Обычно, когда индикатор момента глубоко входит в бычью зону, это указывает на тренд, движимый покупателями. Таким образом, если спрос сохранится, рост, вероятно, продолжится.
Если эта установка сохранится, STX может превратить уровень $0,40 в поддержку и следующей целью будет $0,45. Средняя линия полос Боллинджера Фибоначчи near $0,52 обозначает более сильное сопротивление сверху.
Однако фиксация прибыли держателями, находящимися «в минусе» с ноября, может остановить ралли. В этом сценарии цена может вернуться к зоне поддержки $0,308.
Заключительные мысли
- Выход Stacks из диапазона был driven растущим участием на фьючерсном рынке, при этом Open Interest и Funding Rates развернулись в бычью сторону.
- В то же время спотовые покупатели вышли на рынок агрессивно, подтвердив спрос beyond leveraged positioning.
