На прошлой неделе крипторынок продолжил демонстрировать волатильность. Биткоин показал временный отскок после предыдущего быстрого падения, но с точки зрения общей структуры и объема, текущая ситуация все еще находится на этапе консолидации в слабом диапазоне, и среднесрочный тренд еще не претерпел фундаментальных изменений.
В таких рыночных условиях мы продолжаем строго следовать установленной торговой системе: с одной стороны, постоянно отслеживаем развитие структуры основной восходящей волны III HYPE, с другой — работаем в рамках диапазонной консолидации BTC, осуществляя краткосрочные сделки по разнице цен и управление среднесрочными позициями.
В этом еженедельном отчете будет проведен системный разбор и анализ структуры рынка за прошлую неделю, выполнения сделок и возможных путей развития рынка на текущей неделе, а также даны соответствующие рекомендации по торговой стратегии.
Краткое содержание торгового отчета:
• Глубокий анализ структуры движения HYPE на нескольких таймфреймах: еженедельное отслеживание. (Подробности в第一部分内容)
• Проверка эффективности краткосрочных сделок с HYPE: На прошлой неделе была завершена одна краткосрочная long-сделка (плечо 1x) с успешной доходностью около 18,44%. (Подробности в Таблица 1)
• Проверка эффективности выполнения стратегии по BTC (краткосрочная): На прошлой неделе Биткоин торговался в соответствии с установленной краткосрочной стратегией, была завершена одна краткосрочная short-сделка (плечо 1x) с успешной доходностью около 2,01%. (Подробности в Таблица 2)
• Проверка эффективности выполнения стратегии по BTC (среднесрочная): На прошлой неделе Биткоин следовал установленной среднесрочной стратегии, продолжая удерживать short-позицию, открытую около 89 000 долларов (плечо 1x). На момент закрытия прошлой недели (около 72 831 доллар) прибыль составила около 18,17%, максимальная прибыль в течение периода достигла около 32,58%.
• Подтверждение ключевой точки зрения (краткосрочная): Биткоин на прошлой неделе продолжил сохранять格局 слабой консолидации в диапазоне. Текущее движение соответствует ожиданиям.
• Прогноз движения Биткоина на текущей неделе и стратегии для среднесрочных и краткосрочных операций.
I. HYPE: Анализ структуры движения и разбор краткосрочных операций
1. Постоянное отслеживание рыночной динамики и инвестиционных возможностей HYPE
• Обзор за 23 февраля: Впервые указано, что HYPE может войти в инвестиционное окно, отмечено, что тогда рынок находился на этапе коррекции волны II, и спрогнозирован возможный запуск основной восходящей волны III.
• Обзор за 3 марта: Определено, что минимум 24 февраля на уровне 25,60 доллара может быть точкой запуска волны III, подтверждающей смену тренда.
• Обзор за 9 марта: Отмечено, что цена на дневном таймфрейме эффективно пробила сопротивление нескольких скользящих средних, после чего вошла в этап отката и консолидации, что является процессом накопления импульса, по окончании которого ожидается быстрый рост.
2. Обзор структуры движения HYPE на дневном таймфрейме: (На основе эволюции行情 с 21 января)
• Волна I (импульсная): С минимума 20,46 доллара 21 января до максимума 38,41 доллара 3 февраля, продолжительность 14 дней, максимальный рост在此期间 составил 87,73%.
• Волна II (коррекционная): С максимума 38,41 доллара 3 февраля до минимума 25,60 доллара 24 февраля, продолжительность 20 дней, максимальное падение在此期间 составило 33,35%.
• Волна III (основная восходящая): С минимума 25,60 доллара 24 февраля по настоящее время, и 14 марта был достигнут новый максимум 38,85 доллара, успешно пробив вершину волны I на уровне 38,41 доллара, что подтвердило формирование волны III. На данный момент行情 длится 20 дней, максимальный рост在此期间 составил 51,76%, основной восходящий тренд продолжается.
3. Детальная структура HYPE на часовом таймфрейме: (На основе行情 с 8 марта)
График HYPE_60 минут
Рисунок 1
• Обзор структуры движения HYPE на часовом таймфрейме (02.03~08.03): В обзоре за 9 марта мы считали, что коррекция на часовом таймфрейме, начавшаяся 2 марта, может быть разделена на 5 корректирующих структур: 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14. Анализ показал, что входящий segment (9-10) по сравнению с исходящим segment (13-14) показал явные сигналы дивергенции на дне. Поэтому мы пришли к выводу, что высока вероятность завершения коррекции в endpoint 14 (примерно 29,67 доллара).
• Восходящее движение, начавшееся от минимума 8 марта (endpoint 14), внутренне можно разделить на 10-сегментную структуру от endpoint 14 до 24. Эти 10 segments (а именно 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24) формируют импульсную восходящую волну.На момент анализа данная восходящая структура все еще продолжается.
• Формирование центра: В новейшей 10-сегментной структуре, 5 segments: 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, строят восходящую центральную структуру.
4. Ключевая точка зрения на неделю:В настоящее время行情 находится в тренде волны III. После завершения формирования центра, ключевым моментом для последующего движения является наблюдение, сможет ли цена эффективно освободиться от гравитационного притяжения этого центра. На этой неделе высока вероятность сохранения диапазонной консолидации.
5. Разбор краткосрочных операций с HYPE (плечо 1x):(09.03~15.03)
На прошлой неделе мы, основываясь на сигналах, полученных от нашей собственной модели торговли по разнице цен и модели量化 импульса, и в сочетании с прогнозом основной восходящей волны III, завершили одну краткосрочную (long) операцию, успешно получив прибыль в 18,44%.
Таблица 1
• Решение об открытии позиции(см. Рис.2): Это решение об открытии интегрировало тройную проверку по тренду, структуре и量化 сигналам: Во-первых, было определено, что корректирующая структура на часовом таймфрейме завершилась в endpoint 14 (около 29,67 доллара), после чего цена эффективно пробила сопротивление верхней границы предыдущей платформы (около 31,33 доллара), одновременнона основе сигналов резонанса по дну, выданных моделью量化 разницы цен и моделью量化 импульса, мы открыли 30% long-позицию по цене 31,40 доллара.
• Решение о закрытии позиции: На основе сигналов резонанса по вершине, выданных моделью量化 разницы цен и моделью量化 импульса, и того, что цена приблизилась к вершине волны I около 38,41 доллара, поэтому была осуществлена полная ликвидация около 37,19 доллара.
• Итог сделки: Данная операция успешно захватила возможность роста волны III, успешно получив прибыль около 18,44%.
График HYPE_60 минут
Рисунок 2 (Схема краткосрочной сделки)
II. Биткоин: Анализ структуры движения и разбор долгосрочных и краткосрочных операций
1. Обзор краткосрочной торговой стратегии:(см. Таблица 2)
Мы строго следовали сигналам, полученным от нашей собственной модели торговли по разнице цен и модели量化 импульса, и в сочетании с прогнозом рыночного движения, на прошлой неделе завершили одну краткосрочную (short) операцию,прибыль по сделке составила 2,01%.
1. Сводка деталей краткосрочных сделок с Биткоином:(Плечо*1x)
Таблица 2
2. Разбор краткосрочной сделки:(см. Рис.3)
• Открытие: Цена монеты отскочила до около 74 500 долларов и встретила сопротивление, одновременномодель торговли по разнице цен активировала сильный сигнал предупреждения о вершине(зеленая точка на графике), и оба模型 показали сигналы резонанса на продажу, поэтому мы открыликраткосрочную30% short-позицию по цене 72 496 долларов.
• Закрытие: При падении до около 70 500 долларов, модель торговли по разнице цен активировала сигнал предупреждения о дне (красная точка на графике), поэтому была осуществлена полная ликвидация около 71 039 долларов.
График Биткоина 30 минут:(Модель量化 импульса+Модель торговли по разнице цен)
Рисунок 3 (Схема краткосрочной сделки)
2. Обзор среднесрочной торговой стратегии:
Среднесрочная стратегия: Продолжаем удерживать 60% short-позицию, открытую около 89 000 долларов (28 января), на момент закрытия прошлой недели (цена закрытия около 72 831 доллар) прибыль составила около 18,17%.
III. Биткоин: Анализ недельных и дневных технических индикаторов
В сочетании с рыночным движением, на основе собственной торговой системы, проводится глубокий анализ多项 технических индикаторов Биткоина с нескольких模型 и измерений.
1. Анализ на недельном таймфрейме, как показано на (Рис.4):
Недельный график Биткоина:(Модель量化 импульса+Модель量化 настроений)
Рисунок 4
• Модель量化 импульса: Технические индикаторы показывают, что линия импульса同步下降, при этом белая линия импульса имеет признаки выравнивания, отрицательные столбцы импульса постепенно сокращаются, сигналов дивергенции импульса не наблюдается.
• Модель量化 настроений: Синяя линия настроений имеет значение 26, интенсивность ноль; желтая линия настроений имеет значение 13, интенсивность ноль, пиковое значение равно 0.
• Модель数字 мониторинга:Скользящие средние呈现 медвежьим排列ом, на прошлой неделе сформировалась большая белая свеча с ростом около 10,39%, цена монеты впервые поднялась выше 7-недельной скользящей средней; сигналов数字 мониторинга по дну не появилось.
Комплексный анализ: Судя по данным上述 трех模型, на прошлой неделе сила отскока рынка была значительной, импульс покупателей集中释放,多项 технических индикаторов были восстановлены, состояние перепроданности несколько смягчилось. Однако мы считаем, что медвежий тренд на недельном таймфрейме Биткоина еще не развернулся, большая белая свеча, сформировавшаяся на прошлой неделе, требует дальнейшего наблюдения для подтверждения ее устойчивости.
2. Анализ на дневном таймфрейме: Как показано на (Рис.5)
Дневной график Биткоина:(Модель量化 импульса+Модель量化 настроений)
Рисунок 5
• Модель量化 импульса: На прошлой неделе общая行情呈现 «колебательный восходящий»格局. Линия импульса ниже нулевой оси同步上升, при этом белая линия импульса впервые пересекла нулевую ось; положительные столбцы импульса постепенно усиливаются, но сила слабая.
• Модель量化 настроений: На закрытии日盘 прошлой недели, синяя линия настроений имела значение 31, интенсивность ноль; фиолетовая линия настроений имела значение 75, интенсивность ноль, фиолетовая линия значительно выросла.
Комплексный анализ: В сочетании с анализом模型量化 импульса и量化 настроений, мы считаем: Несмотря на то, что на прошлой неделе на дневном графике последовательно сформировались 7 белых свечей, что демонстрирует较强的 краткосрочный импульс отскока, объем торгов каждый день не увеличивался同步,общее движение все еще относится к категории отскока от перепроданности, еще не вышло из格局 диапазонной консолидации. Медвежий тренд на дневном таймфрейме продолжается, в последующем необходимо уделять особое внимание борьбе между быками и медведями за ключевую линию раздела (нулевую ось).
IV. Прогноз на текущую неделю:(16.03~22.03)
1. Формирование восходящего центра Биткоина (На основе行情 после минимума 6 февраля):(Еженедельное обновление)
4-часовой график Биткоина
Рисунок 6
В качестве анализируемого периода взят 4-часовой таймфрейм Биткоина:
• Формирование центра: На (Рис.6) показано: На прошлой неделе в основном проходила структура движения segment 12-13.В настоящее время видно, что процесс формирования восходящего центра продолжается. Его最高 сопротивление сместилось вверх до около 74 090 долларов,最低 поддержка находится около 62 500 долларов; верхняя граница центра около 68 800 долларов, нижняя граница центра около 66 250 долларов.
2. Определение завершения отскока волны C-2:
• Сохранение предыдущей ключевой аналитической框架: Восходящее движение Биткоина, начавшееся от минимума 6 февраля (около 60 000 долларов),по своей природе属于 отскок от перепроданности волны C-2 внутри крупной корректирующей волны C, после последует корректирующая行情 волны C-3.
• Основание для завершения отскока волны C-2: Если цена монеты при коррекции эффективно пробивает поддержку нижней границы центра около 66 250 долларов, и последующий отскок подтверждает невозможность重新站稳 выше этого уровня, то это формирует третью точку продажи в смысле теории волн. Этот сигнал указывает на强劲ный импульс падения, структура отскока, возможно, разрушена, вероятность завершения отскока волны C-2 значительно возрастает.
3. Ключевая точка зрения на неделю:Сохранение格局 диапазонной консолидации в range 62 500~74 500 долларов, наблюдение за борьбой быков и медведей вблизи границ диапазона; Особое внимание: движение цены после эффективного пробития нижней границы центра (около 66 250 долларов). В стратегии следует твердо придерживаться принципа операций «сокращать позиции (long) на пиках, контролировать риски».
4. Ключевые уровни сопротивления:
• Первая зона сопротивления: около 74 500 долларов (вблизи предыдущего важного минимума)
• Вторая зона сопротивления: область 79 500~80 600 долларов (вблизи минимума ноября 2025 года)
5. Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: около 65 000 долларов (важная зона поддержки ранее)
• Второй уровень поддержки: область 60 000~62 500 долларов (вблизи минимума 6 февраля)
• Третий уровень поддержки: около 57 400 долларов
V. Операционная стратегия на текущую неделю (исключая влияние внезапных новостей):(16.03~22.03)
1. Среднесрочная стратегия:(см. Рис.7)
Дневной график Биткоина:(Модель мониторинга позиций)
Рисунок 7
Модель мониторинга позиций: В настоящее время цена монеты находится ниже ленты быков/медведей (желтая), поэтому продолжаем удерживать 60% short-позицию, открытую около 89 000 долларов (28 января).
• Если цена монеты при отскоке эффективно пробивает 74 500 долларов, можно снизить среднесрочную позицию до 40%.
• Если цена монеты при отскоке эффективно пробивает ленту быков/медведей и закрепляется выше нее, полностью обнулить среднесрочную позицию.
2. Краткосрочная стратегия: Использование 30% капитала, установка стоп-лосса, поиск возможностей для сделок по «разнице цен» на основе уровней поддержки и сопротивления. (В качестве операционного цикла использовать 30-минутный/60-минутный таймфреймы).
3. Поскольку среднесрочное направление рынка является медвежьим, для динамичного应对 сложной рыночной эволюции и в сочетании с сигналами собственной торговой модели, мы拟定 две краткосрочные операционные预案: A/B:
• Вариант A: Отскок встречает сопротивление, продавать на пиках.
• Открытие позиции: Когда цена монеты持续 отскакивает до около 74 500 долларов и активирует сигнал сопротивления в сочетании с сигналом вершины模型, можно открыть 30% short-позицию.
• Управление рисками: Начальный стоп-лосс для short-позиции устанавливается выше 76 000 долларов.
• Закрытие позиции: При падении до важных уровней поддержки в сочетании с сигналами模型, можно постепенно ликвидировать позицию с прибылью.
• Вариант B: Short при顺势 пробитии.
• Открытие позиции: Когда цена монеты эффективно пробивает нижнюю границу центра 66 250 долларов, затем отскакивает к этой точке но не может закрепиться above it, и в сочетании с сигналом вершины模型, можно顺势 открыть 30% short-позицию.
• Управление рисками: Начальный стоп-лосс для short-позиции устанавливается выше 67 500 долларов.
• Закрытие позиции: При падении до уровней поддержки в сочетании с сигналами模型, можно постепенно ликвидировать позицию с прибылью.
VI. Особое примечание:
1. При открытии позиции: Немедленно установить начальный стоп-лосс.
2. При достижении прибыли 1%: Переместить стоп-лосс на цену открытия позиции (точка безубыточности), обеспечив безопасность本金.
3. При достижении прибыли 2%: Переместить стоп-лосс на позицию с прибылью 1%.
4. Постоянное отслеживание: В последующем, при каждой дополнительной прибыли в 1% по цене монеты, стоп-лосс同步 перемещается на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.
Финансовые рынки瞬息万变, все анализ рынка и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все观点, аналитические模型 и операционные стратегии, затронутые в данной статье, основаны на личном техническом анализе, предназначены только для личного торгового журнала и не являются инвестиционной рекомендацией или основанием для действий. Рынки有风险, инвестиции требуют осторожности, пожалуйста, не принимайте решения на основе этого.
