Всем привет, я Коди, приглашенный аналитик Odaily.
На прошлой неделе наши прогнозы по рынку HYPE и BTC снова подтвердились рынком — HYPE остановил падение и начал рост вблизи минимума волны, в то время как BTC сохранил широкий диапазон волатильности, что полностью совпало с нашими предыдущими прогнозами.
На этой неделе рынок подошел к моменту, требующему терпения, а не импульсивных действий. Мы продолжим анализ HYPE и BTC, сосредоточившись на ритме входа и торговых стратегиях на этой неделе.
Присоединяйтесь к нашей группе обмена мнениями о рынке Odaily, где я ежедневно делюсь обзорами рынка и краткосрочными идеями, а также общаюсь в реальном времени о рыночной динамике.
Ключевые моменты торговли на этой неделе:
• Анализ структуры движения HYPE на нескольких таймфреймах.
• Полный цикл отслеживания динамики рынка HYPE.
• Прогноз рынка HYPE на этой неделе и стратегия краткосрочной торговли.
• Анализ текущей структуры движения BTC.
• Прогноз рынка BTC на этой неделе и стратегии среднесрочной и краткосрочной торговли.
Проверка рыночных стратегий и ключевых观点:
• Эффективность краткосрочной торговли HYPE: На прошлой неделе были завершены две краткосрочные сделки на покупку HYPE (с плечом 1x), совокупная прибыль составила около 9,02%. (Подробности см. в Таблице 1)
• Проверка прогноза движения HYPE: В прошлой статье мы указали, что коррекция IV волны HYPE, вероятно, завершилась near минимума 34,44 доллара 2 апреля, после чего последует восходящий тренд. Нашей ключевой задачей на прошлой неделе был поиск точки входа для покупки на повышение. Текущее движение рынка подтвердило нашу точку зрения, на прошлой неделе максимальная цена отскока достигла 43,18 доллара.
• Проверка эффективности среднесрочной торговли BTC: На прошлой неделе Bitcoin следовал установленной средней стратегии, продолжая удерживать короткую позицию, открытую на уровне 89 000 долларов (плечо 1x). На момент закрытия прошлой недели (около 70 742 доллара) прибыль составила около 20,51%, максимальная прибыль в течение периода достигла около 32,58%. (Подробности см. в Части 6)
• Проверка прогноза движения BTC: В прошлой статье мы указали, что рынок сохранит широкий диапазон волатильности. Текущее движение рынка подтвердило наш предыдущий прогноз.
一、HYPE: Анализ структуры движения
1、Структура движения HYPE на дневном таймфрейме:(На основе эволюции рынка после 21 января)
График HYPE_ Daily K
Рисунок 1
Как показано на (Рисунке 1):
• Волна I (импульсная): С минимума 20,46 доллара 21 января до максимума 38,41 доллара 3 февраля, продолжительность 14 дней, максимальный рост составил 87,73%.
• Волна II (корректирующая): С максимума 38,41 доллара 3 февраля до минимума 25,60 доллара 24 февраля, продолжительность 20 дней, максимальное падение составило 33,35%.
• Волна III (основная восходящая): С минимума 25,60 доллара 24 февраля до максимума 43,78 доллара 18 марта, продолжительность 23 дня, максимальный рост составил 71,02%.
• Волна IV (корректирующая): С максимума 43,78 доллара 18 марта до минимума 34,44 доллара 2 апреля, продолжительность 15 дней, максимальное падение составило 21,33%.
• Потенциальная Волна V (импульсная): С минимума 34,44 доллара 2 апреля по настоящее время, прошло 10 дней, максимальный рост составил 25,38%. Поскольку текущая цена еще не пробила максимум волны III (38,41 доллара), это движение все еще находится на стадии потенциальной волны V.
2、Полный цикл отслеживания динамики рынка HYPE
• Еженедельный обзор 23 февраля:Впервые указано, что HYPE может войти в инвестиционное окно, отмечено, что рынок тогда находился в стадии коррекции волны II, и прогнозировался запуск основной восходящей волны III.
• Еженедельный обзор 3 марта: Определено, что минимум 25,60 доллара 24 февраля может быть точкой старта волны III, подтверждена потенциальная точка разворота тренда.
• Еженедельный обзор 9 марта: Отмечено, что цена на дневном таймфрейме эффективно пробила сопротивление нескольких скользящих средних, после чего вошла в стадию отката и консолидации, по окончании которой ожидался быстрый рост.
• Еженедельный обзор 16 марта:Указано, что рынок тогда находился в тренде волны III, формируя восходящий центр(т.е. центр B). Прогнозировалось, что после завершения формирования высока вероятность движения в широком диапазоне волатильности.
• Еженедельный обзор 30 марта: Отмечено, что вся рыночная структура все еще находится в восходящем тренде на дневном таймфрейме, тогда находилась в стадии отката и подтверждения пробития верха/низа волны I (38,41 доллара), т.е. в стадии коррекции волны IV.
• Еженедельный обзор 6 апреля: Указано, что коррекция волны IV, возможно, завершилась на минимуме 2 апреля (34,44 доллара),впоследствии, вероятно, последует стадия роста волны V.
3、Глубокий анализ текущей структуры движения HYPE (на 4-часовом таймфрейме)
График HYPE_4 часа K
Рисунок 2
• Разделение структуры потенциального восходящего движения волны V на основе минимума 34,44 доллара 2 апреля.
• Как показано на (Рисунке 2), потенциальная волна V может быть разделена на: между конечными точками 28 и 30, состоящую из 2 сегментов 28-29, 29-30 восходящую структуру.
• В настоящее время рынок движется в сегменте 29-30. На графике видно, что согласно нашей собственной модели торговли спредом, конечная точка 29 активировала сигнал предупреждения о вершине (зеленая и белая точки на графике), что означает, что технические индикаторы находятся в состоянии перекупленности, и существует потребность в краткосрочной коррекции.
二、HYPE: Прогноз рынка на этой неделе и стратегия краткосрочной торговли
1、Прогноз движения HYPE на этой неделе:
• Прогноз на эту неделю: Как показано на (Рисунке 2), с минимума 2 апреля по настоящее время HYPE непрерывно растет уже 10 дней и очень близок к предыдущему максимуму волны III 43,78 доллара. На 4-часовом графике краткосрочные технические индикаторы подают сигналы перекупленности, в начале недели существует риск коррекции,建议 инвесторам избегать слепого покупки на пиках,можно терпеливо ждать возможности покупки на снижении после завершения смыва и стабилизации движения, обращая внимание на строгую установку стоп-лоссов.
2、Стратегия краткосрочной торговли HYPE на этой неделе:
• Основываясь на прогнозе общего восходящего тренда, следует придерживаться стратегии«Следовать тренду, покупать на снижении».
• В соответствии с сигналами самостоятельно построенной количественной модели, использовать таймфреймы 30 минут/60 минут в качестве операционного цикла, используя 30% капитала, для捕捉 возможностей входа на покупку.
• Стратегия открытия позиции: HYPE в начале недели сталкивается с потребностью в коррекции.Если цена в процессе отката к ключевой области поддержки 37,5~38 долларов покажет сигнал подтверждения удержания выше поддержки, одновременно в сочетании с сигналами покупки на дне, активированными двумя моделями, можно рассмотреть вход в покупку с обязательной строгой установкой стоп-лосса.
三、Биткоин: Анализ структуры волатильного движения
График Bitcoin _4 часа K
Рисунок 3
1、На основе эволюции рынка после минимума 65 000 долларов 30 марта.
2、Как показано на (Рисунке 3), BTC запустил волатильное восходящее движение с минимума 65 000 долларов 30 марта. От конечной точки 18 до конечной точки 22 состоит из 4-сегментной структуры: 18-19, 19-20, 20-21, 21-22.
3、 В настоящее времядвижется сегмент 21-22. На графике видно, что согласно нашей собственноймодели торговли спредом, near конечной точки 21 активирован сигнал предупреждения о вершине (зеленая и белая точки на графике), что означает, что технические индикаторы находятся в состоянииперекупленности, одновременно сталкиваясь с ключевым уровнем сопротивления 74 500.Следовательно, рынок имеет краткосрочную потребность в нисходящей коррекции.
四、Биткоин: Прогноз рынка на этой неделе и торговая стратегия
1、Прогноз движения BTC на этой неделе:
• Ключевая观点 недели:
На этой неделе ожидается сохранение широкого диапазона волатильности в区间 65 000~74 000 долларов. Текущая цена откатывается к средней линии диапазона и ключевой поддержке near 69 500 долларов. Если эта поддержка окажется эффективной, рынок сохранит сильную волатильную структуру:если поддержка будет эффективно пробита, то волатильная структура ослабнет, и цена может further снизиться к ключевой поддержке near 65 000 долларов. В настоящее время рынок управляется новостным фоном, настроения чувствительны и направление неясно,建议 инвесторам пока придерживаться выжидательной позиции.
2、Ключевые уровни сопротивления:
• Первая зона сопротивления: область 74 500~76 000 долларов (near минимума апреля 2025 года)
• Вторая зона сопротивления: область 79 000~80 600 долларов (near минимума ноября 2025 года)
3、Ключевые уровни поддержки:
• Первая поддержка: near 69 500 долларов (предыдущий важный уровень поддержки)
• Вторая поддержка: область 65 000~66 000 долларов (near нижней границы диапазона волатильности)
• Третья поддержка: область 60 000~62 500 долларов (near минимума 6 февраля)
4、Торговая стратегия на этой неделе (исключая влияние внезапных новостей):(13.04~19.04)
1、Среднесрочная стратегия:
График Bitcoin _ Daily K:(Модель мониторинга позиций)
Рисунок 4
Модель мониторинга позиций: Как показано на (Рисунке 4), текущая цена находится below ленты быков/медведей (желтая), медвежий тренд продолжается. Мы, следуя правилам стратегии, продолжаем удерживать 60% короткую позицию, открытую на уровне 89 000 долларов (28 января).
• Если цена эффективно пробьет и закрепится above ленты быков/медведей, все среднесрочные позиции будут обнулены.
2、Краткосрочная стратегия: Использовать 30% капитала, установить стоп-лосс, на основе уровней поддержки и сопротивления, искать возможности для«спреда».(Использовать таймфреймы 30 минут/60 минут в качестве операционного цикла).
3、Основываясь на прогнозе среднесрочного медвежьего тренда, в настоящее время следует придерживаться принципа операции«Следовать тренду, продавать на повышении». Для динамичного应对 сложной эволюции рынка и в сочетании с сигналами собственной торговой модели, мы拟定A/B/Cтри варианта краткосрочных операций:
• Вариант A:Отскок встречает сопротивление, продавать на пиках.
• Открытие позиции: Когда цена отскакивает к области 74 500~76 000 долларов, активирует сигнал сопротивления в сочетании с сигналом вершины модели, можно建立 30% короткую позицию.
• Управление рисками: Начальный стоп-лосс устанавливается above 76 500 долларов.
• Закрытие позиции: Когда цена падает near важного уровня поддержки в сочетании с сигналом модели, можно постепенно закрывать позицию для фиксации прибыли.
• Вариант B: Короткая позиция на пробой с малым объемом.
• Открытие позиции: Когда цена эффективно пробивает ключевую поддержку near 69 000 долларов в сочетании с сигналом вершины модели, можно顺势建立 30% короткую позицию.
• Управление рисками: Начальный стоп-лосс для короткой позиции устанавливается above 70 500 долларов.
• Закрытие позиции: Когда падение достигает уровня поддержки в сочетании с сигналом модели, можно постепенно закрывать позицию для фиксации прибыли.
• Вариант C: Короткая позиция на пробой с большим объемом.
• Открытие позиции: Когда цена эффективно пробивает ключевую поддержку near 65 000 долларов в сочетании с сигналом вершины модели, можно顺势建立 60% короткую позицию.
• Управление рисками: Начальный стоп-лосс для короткой позиции устанавливается above 66 500 долларов.
• Закрытие позиции: Когда падение достигает уровня поддержки в сочетании с сигналом модели, можно постепенно закрывать позицию для фиксации прибыли.
五、HYPE : Разбор операций
1、Обзор краткосрочных операций:(см. Таблицу 1)
Мы строго следовали плану операций, основываясь на сигналах торговли, подаваемых самостоятельно построенной моделью торговли спредом и количественной моделью импульса, на прошлой неделе завершили две краткосрочные операции (покупка), совокупная торговая прибыль составила 9,02%.
2、Сводка деталей краткосрочных сделок HYPE:(Плечо*1x)
Таблица 1
3、Разбор первой краткосрочной сделки:(см. Рисунок 5)
• Стратегия открытия:Основываясь на определении, что коррекция волны IV рынка завершилась near 34,44 доллара, в сочетании с сигналом дивергенции на дне, поданным моделью импульса, и нахождением модели торговли спредом в нижней позиции, мы制定 план покупки на снижении. Поэтому, когда цена откатилась к этому уровню и появился сигнал остановки падения и закрепления, мы于 36,39 доллара建立 30% long позицию.
• Стратегия закрытия: Когда цена выросла до near 40 долларов и встретила сопротивление, одновременно модель торговли спредом активировала сильный сигнал предупреждения о вершине (зеленая + белая точки), поэтому мы于 38,59 доллара附近全部 закрыли позицию.
• Итог: Эта сделка успешно принесла прибыль около 6,04%.
3、Разбор второй краткосрочной сделки:(см. Рисунок 5)
• Стратегия открытия: Когда цена пробила ключевое сопротивление 39,5 доллара и успешно откатилась,одновременно на графике K появилась комбинация «нижнее дробление», в сочетании с резонансными сигналами роста от двух моделей. Поэтому мы于 40,51 доллара建立 30% long позицию.
• Стратегия закрытия: Когда цена выросла до near 43 долларов и встретила сопротивление, одновременно модель торговли спредом активировала сильный сигнал предупреждения о вершине (зеленая + белая точки), поэтому мы于 41,72 доллара附近全部 закрыли позицию.
• Итог: Эта сделка успешно принесла прибыль около 2,98%.
График HYPE_30 минут K:(Модельколичественного импульса+Модельторговли спредом)
Рисунок 5(График краткосрочной торговли)
六、Особое примечание:
1. При открытии позиции: Немедленно установить начальный стоп-лосс.
2. При достижении прибыли 1%: Переместить стоп-лосс на цену открытия (точку безубыточности), обеспечивая безопасность本金.
3. При достижении прибыли 2%: Переместить стоп-лосс на позицию с прибылью 1%.
4. Постоянное отслеживание: После этого при каждой дальнейшей прибыли в 1% стоп-лосс同步 перемещается на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.
Финансовые рынки瞬息万变, все анализ рынка и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все观点, аналитические модели и операционные стратегии,涉及 в данной статье, основаны на личном техническом анализе и предназначены только для личного торгового журнала, не构成任何 инвестиционные建议 или основание для операций. Рынок имеет риски, инвестиции требуют осторожности, пожалуйста, не принимайте решения на основе этого.
Если вы хотите получать ежедневные обзоры рынка и общаться в реальном времени, добро пожаловать в группу обмена мнениями о рынке Odaily, мы вместе отслеживаем рынок и обсуждаем стратегии.
