На этой неделе рынок криптовалют вновь пережил захватывающий момент: биткойн, подстегиваемый макроэкономическими позитивными факторами, за неделю вырос на 26,72%, достигнув максимума в 79 515 долларов и вплотную приблизившись к психологической отметке в 80 тысяч долларов. HYPE же произвел фурор, на волне значительных позитивных новостей обновив исторический максимум, достигнув 83,38 доллара. Настроения на рынке также резко переменились — царивший ранее повсеместный пессимизм быстро рассеялся, все больше инвесторов перешли от выжидательной позиции к активному открытию длинных позиций.
Оглядываясь на наш прогноз прошлой недели, мы в статье четко обозначили ключевую точку зрения: «Вероятность продолжения восходящей волны c на дневном графике высока». Текущее движение рынка полностью совпало с нашим прогнозом: биткойн совершил ожидаемый мощный рост. Что касается HYPE, мы также заранее уловили сигнал о «формировании дневного отскока от минимума 2 августа» и отслеживаем его до сих пор. Результаты реальной торговли вновь подтвердили обоснованность нашей аналитической логики. Более того, вспоминая наше первое освещение HYPE 23 февраля, мы уже 27 недель подряд публикуем еженедельные обновления, и за этот период максимальный рост составил 225,7%. Это не простое совпадение в прогнозе, а убедительное доказательство долгосрочной эффективности системной аналитической структуры.
Сейчас, хотя настроения на рынке явно улучшились, после сильного роста обычно следует борьба у ключевых уровней сопротивления и усиление волатильности. На этой неделе, основываясь на волновой структуре на разных таймфреймах, сигналах количественных моделей и ключевых уровнях поддержки/сопротивления, мы продолжим систематически анализировать дальнейший путь развития BTC и HYPE, а также представим конкретные планы операций на среднесрочную и краткосрочную перспективу, чтобы помочь вам уловить более определенные торговые возможности на меняющемся рынке.
Ключевые моменты торговой недели (краткое изложение):
• Анализ структуры движения BTC на разных таймфреймах (подробности в части 1)
• Прогноз движения BTC на неделю и стратегии для среднесрочных и краткосрочных операций (подробности в части 2)
• Анализ структуры дневного движения HYPE (подробности в части 3)
• Прогноз движения HYPE на неделю и стратегии для краткосрочных операций (подробности в части 4)
Проверка рыночной конъюнктурой торговых стратегий и ключевых тезисов прошлой недели:
• Проверка прогноза по BTC — В статье прошлой недели мы подчеркивали: высока вероятность продолжения восходящей волны c на дневном графике. На данный момент фактическое движение рынка совпадает с нашим прогнозом.
• Проверка прогноза по HYPE — Обзор статьи прошлой недели: Значительно возросла вероятность формирования дневного отскока от минимума 2 августа. Текущее фактическое движение полностью соответствует нашей аналитической точке зрения.
1. Анализ волновой структуры движения биткойна на разных таймфреймах
На прошлой неделе биткойн, подстегиваемый макроэкономическими позитивными факторами, вырос на значительном объеме, с максимальным недельным ростом в 26,72%, достигнув 79 515 долларов и приблизившись к психологически важной отметке в 80 тысяч долларов. По мере сильного роста цены настроения на рынке резко изменились, и многие инвесторы пересмотрели свои среднесрочные прогнозы с излишне пессимистичных на активное открытие длинных позиций. Ниже мы систематически проанализируем текущую ситуацию, рассмотрев структуру недельного движения, разложение волновой модели на дневном графике, а также ключевые уровни сопротивления, чтобы прояснить текущую фазу рынка и возможные пути дальнейшего развития, предоставив опору для инвестиционных решений.
1. Анализ структуры недельного движения биткойна: (на основе анализа движения с 6 октября 2025 года)
Рисунок 1. Недельный график биткойна
1. Недельная структура показывает, что среднесрочная коррекция, начавшаяся с максимума в 126 200 долларов 6 октября 2025 года, на данный момент уже представляет собой четырехфазную корректирующую структуру: (0-1), (1-2), (2-3), (3-4), и сейчас развивается фаза отскока (3-4).
2. После пробоя уровня 82 850 долларов 31 января в целом цена вошла в широкий боковой диапазон 57 820 ~ 82 850 долларов. Недельный график показывает, что текущий отскок вновь приблизился к верхней границе этого диапазона около 82 850 долларов, что формирует краткосрочный водораздел между быками и медведями.
3. Способность этой фазы отскока (3-4) эффективно преодолеть верхнюю границу диапазона станет ключевой переменной, определяющей среднесрочное движение. Основываясь на технической форме, дальнейшее развитие может пойти по одному из трех сценариев:
Сценарий 1: Прорыв верхней границы, открытие пространства для роста
Фаза отскока (3-4) продолжает рост, цена устойчиво закрепляется выше сильной зоны сопротивления 80 600 ~ 82 850 долларов, прорывает верхнюю границу диапазона и открывает новый раунд роста, целью которого станет уровень в 90 тысяч долларов.
Сценарий 2: Отскок от верхней границы, сохранение бокового движения
На подходе к верхней границе диапазона появляются сигналы истощения роста, технические индикаторы подают сигналы вершинного разворота, и фаза отскока (3-4) завершается около верхней границы. Цена откатывается к середине диапазона или его нижней границе в поисках поддержки, то есть начинает потенциальную корректирующую фазу (4-5); после завершения фазы (4-5) внутри диапазона или около его нижней границы цена вновь предпримет попытку атаковать верхнюю границу.
Сценарий 3: Отскок от верхней границы, пробой диапазона и продолжение нисходящего тренда
Фаза отскока (3-4) завершается около верхней границы диапазона, цена последовательно снижается и эффективно пробивает поддержку нижней границы на уровне 57 820 долларов, то есть начинает потенциальную корректирующую фазу (4-5). Эта фаза, пробив поддержку нижней границы диапазона, продолжает снижение в поисках более низких точек поддержки, и нисходящий тренд продолжается.
4. Согласно прогнозу нашей собственной количественной модели, после краткосрочного сильного роста признаки перепроданности значительны, и в сочетании с давлением сильной зоны сопротивления 80 600 ~ 82 850 долларов, вероятность завершения текущей фазы отскока (3-4) около верхней границы диапазона чрезвычайно высока. С учетом трех вышеупомянутых сценариев развития, наибольшая вероятность у сценария 2.
2. Анализ волновой структуры дневного движения биткойна:
Рисунок 2. Дневной график биткойна
Анализ волновой структуры на дневном графике: Восходящее движение, начавшееся от минимума 57 820 долларов 1 июля, соответствует фазе отскока (3-4) на недельном графике. Ниже мы детально разберем эту фазу в рамках дневного графика, определив через разметку волн текущую стадию отскока, что предоставит техническую основу для прогноза краткосрочного движения.
1. Волна a (волна отскока): с 1 июля по 21 июля
▪ Начало: 57 820 долларов, конец: 66 955 долларов
▪ Продолжительность: 21 торговый день
▪ Максимальный рост на участке: 15,8%.
2. Волна b (корректирующая волна): с 21 июля по 1 августа
▪ Диапазон коррекции: 66 955 долларов → 62 268 долларов
▪ Продолжительность коррекции: 11 торговых дней
▪ Техническая характеристика: Глубина отката точно тестировала уровень 50% Фибоначчи от роста волны a.
3. Волна c (волна отскока): с 1 августа по настоящее время
▪ Точка старта: 62 268 долларов
▪ Текущая продолжительность: 22 торговых дня (продолжается).
▪ Максимальный рост на текущем участке: 27,8%, что приближается к 1,9 от роста волны a.
4. Фаза отскока (3-4) на недельном графике, вероятно, соответствует 5-волновому восходящему движению на дневном
С точки зрения технической формы и сопутствующего объема: На данный момент максимум волны c достиг окрестностей 79 571 доллара (достигнута цель расширения в 1,9 от волны a), и объем в течение нескольких дней подряд увеличивался. Это значительное изменение повышает вероятность трансформации волны c в основную восходящую волну. Если волна c завершится, то после коррекции волны d с высокой вероятностью может появиться волна e, которая преодолеет максимум волны c.
2. Прогноз движения биткойна на неделю и операционные стратегии
1. Прогноз движения BTC на неделю:
Ключевая точка зрения недели: Пристально следить за точкой завершения волны e на дневном графике, а также за эффективными уровнями поддержки при потенциальной коррекции волны d.
2. Ключевые уровни сопротивления:
• Первая зона сопротивления: область 80 600 ~ 82 850 долларов (важные предыдущие уровни)
• Вторая зона сопротивления: окрестности 84 500 долларов (важная предыдущая зона сопротивления)
• Третья зона сопротивления: область 90 000 долларов (ключевой круглый уровень)
3. Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: область 73 500 ~ 75 000 долларов (важные предыдущие уровни поддержки)
• Второй уровень поддержки: область 67 300 ~ 69 100 долларов (важные предыдущие уровни поддержки)
4. Операционные стратегии на неделю (при отсутствии влияния внезапных новостей)
1. Среднесрочная стратегия:
Рисунок 3. Биткойн _ Дневной график (Модель мониторинга позиций)
Модель мониторинга позиций: Как показано на (Рисунке 3), текущая цена эффективно пробила «канал быков и медведей», структура рынка краткосрочно изменилась. Текущая среднесрочная позиция снижена до нуля, и пока сохраняется состояние ожидания без открытых позиций.
2. Краткосрочная стратегия: Использовать 30% капитала, установить стоп-лосс и искать возможности для торговли «на разнице цен» на основе уровней поддержки и сопротивления. (Использовать 30-минутный/60-минутный таймфрейм как операционный цикл).
3. В краткосрочных операциях, чтобы динамично адаптироваться к сложной эволюции рынка, мы заранее подготовили следующий операционный план.
• Вариант A: Пробные покупки малым объемом в зоне сильной поддержки.
• Открытие позиции: Если после завершения волны c начинается коррекция. Когда цена откатится до вышеупомянутых первого или второго важных уровней поддержки, появится четкая форма стабилизации, и количественная модель одновременно подаст сигнал дна, можно открыть длинную позицию объемом около 30%.
• Управление рисками: Установить начальный уровень стоп-лосса.
• Закрытие позиции: Когда отскок достигнет окрестностей важных уровней сопротивления, и в сочетании с сигналами модели можно постепенно закрывать позиции с фиксацией прибыли.
3. Анализ структуры дневного движения HYPE:
Рисунок 4. Дневной график HYPE
1. История анализа и рекомендаций по HYPE
1. Первое освещение и основная логика роста (23 февраля)
В еженедельном обзоре, опубликованном 23 февраля, мы впервые представили инвестиционную ценность HYPE и возможности для длинных позиций. В то время рынок виртуальных валют находился в условиях крайне пессимистичной макроэкономической среды, и мы, основываясь на анализе теории трендов, пришли к следующим ключевым выводам:
Во-первых, подтверждение разворота тренда
После завершения формирования дна на уровне 20,46 доллара 21 января 2026 года HYPE начал независимый боковой восходящий тренд. В тот момент цена уже подтвердила пробой долгосрочной линии нисходящего тренда, соединяющей максимумы сентября 2025 года (около 59,48 доллара) и октября 2025 года (около 50,17 доллара), что ознаменовало официальный разворот предыдущей медвежьей структуры.
Во-вторых, прогнозирование на основе теории волн
Применяя теорию волн для разбора структуры движения HYPE, мы указали:
▪ Среднесрочная волна I (импульсная волна): с 21 января (20,46 доллара) по 3 февраля (38,41 доллара)
▪ Среднесрочная волна II (корректирующая волна): с 3 февраля по 23 февраля, с указанием, что корректирующая структура близка к завершению
▪ Среднесрочная волна III (потенциальная основная восходящая волна): может начаться в любой момент.
(Подробности см. в статье еженедельного обзора от 23 февраля)
Сейчас, как видно на дневном графике, среднесрочная волна III (основная восходящая волна) официально стартовала с минимума 25,60 доллара 24 февраля, и мы точно уловили этот ключевой момент запуска.
2. Непрерывное отслеживание и проверка результатов
С 23 февраля мы выпустили 26 тематических анализов подряд, на этой неделе — 27-й (сохраняя еженедельную частоту обновлений). Каждый выпуск системно деконструирует эволюцию структуры движения с точки зрения нескольких таймфреймов и предлагает четкие рекомендации для инвестиционных решений и план операций на следующую неделю.
▪ Веха в цене: На прошлой неделе под воздействием значительных позитивных новостей цена обновила исторический максимум с момента листинга, достигнув 83,38 доллара.
▪ Результаты по доходности: С момента первой рекомендации максимальный рост составил 225,7%, что подтверждает эффективность исходной инвестиционной логики.
2. Анализ структуры дневного движения:
Восходящее движение, начавшееся с минимума 51,11 доллара 2 августа, продолжается уже 21 торговый день. На прошлой неделе, под влиянием значительных позитивных новостей, цена обновила исторический максимум. В настоящее время, исходя из дневного графика, корректирующий тренд с 16 июня по 2 августа завершился. На прошлой неделе наблюдался рост цены при увеличении объема, импульс роста достаточен: обновление исторического максимума ценой предвещает дальнейшее открытие пространства для роста, следующая цель указывает на уровень в 90 долларов.
4. Прогноз движения HYPE на неделю и стратегии для краткосрочных операций
1. Прогноз движения HYPE на неделю:
1. Ключевые уровни сопротивления:
• Первый уровень сопротивления: окрестности 90 долларов
2. Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: окрестности 77 долларов
• Второй уровень поддержки: окрестности 73 долларов
Ключевая точка зрения недели:
Основное внимание — наблюдению за тестом на подтверждение эффективности пробоя после того, как цена на прошлой неделе преодолела предыдущий максимум сопротивления на уровне 77 долларов.
2. Стратегии для краткосрочных операций с HYPE на неделю:
Краткосрочные операции на неделю:
1. Для держателей длинных позиций: Если вы, следуя предыдущему операционному плану, открыли длинные позиции в области 50~52 доллара, рекомендуется поднять уровень начального стоп-лосса для защиты уже полученной прибыли, строго соблюдать дисциплину стоп-лосса и сохранять позиции в ожидании дальнейшего роста.
2. Для тех, у кого нет позиций: Если цена протестирует предыдущий максимум сопротивления на уровне 77 долларов и подтвердит эффективность пробоя, можно рассмотреть возможность пробных покупок малым объемом, обязательно установив и строго соблюдая стоп-лосс.
5. Особые указания:
1. При открытии позиции: Немедленно установите начальный уровень стоп-лосса.
2. При достижении прибыли в 1%: Переместите стоп-лосс на цену открытия позиции (точку безубыточности), чтобы обеспечить безопасность основного капитала.
3. При достижении прибыли в 2%: Переместите стоп-лосс на уровень, соответствующий прибыли в 1%.
4. Непрерывное отслеживание: В дальнейшем с каждым дополнительным 1% прибыли перемещайте уровень стоп-лосса на 1% соответственно, динамически защищая и фиксируя прибыль.
Финансовые рынки меняются мгновенно, все рыночные анализы и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все мнения, аналитические модели и операционные стратегии, затронутые в данной статье, основаны на личном техническом анализе и предназначены исключительно для личного использования в качестве торгового журнала, не являясь инвестиционной рекомендацией или основанием для операций. Рынки сопряжены с рисками, инвестиции требуют осторожности, не принимайте решений на основе данной информации.
