Esta semana, es probable que el rebote de la onda a en el gráfico diario de Bitcoin haya alcanzado su máximo el 21 de julio, y el mercado ha entrado en la fase de ajuste de la onda b; HYPE, por su parte, se encuentra en la lucha por la banda de resistencia clave de 60 a 63.5 dólares, y su trayectoria aún no es clara. A continuación se presenta un análisis de la estructura de múltiples períodos de BTC y HYPE de esta semana, estrategias operativas y la validación del mercado de las operaciones intradía de la semana pasada, para su referencia.
Resumen de los puntos de vista centrales de operación de esta semana:
• Análisis de la estructura de tendencia de múltiples períodos de BTC (detalles en la primera parte)
• Previsión de mercado de BTC esta semana y estrategias operativas a mediano y corto plazo (detalles en la segunda parte)
• Análisis de la estructura de tendencia en gráfico horario de HYPE (detalles en la tercera parte)
• Previsión de mercado de HYPE esta semana y estrategias operativas a corto plazo (detalles en la cuarta parte)
Validación del mercado de las estrategias operativas y puntos de vista centrales de la semana pasada:
• Validación del mercado de la previsión de tendencia de BTC: En el artículo de la semana pasada se señaló claramente que era alta la probabilidad de que Bitcoin terminara el primer tramo de rebote (onda a) de este ciclo en el gráfico diario alrededor de 67,300 dólares. Nuestra previsión fue validada con precisión por el mercado.
• Efectividad de las operaciones intradía de BTC: Bitcoin completó una operación intradía en corto (apalancamiento x1) la semana pasada, logrando un rendimiento de aproximadamente 1.70%. (detalles en la quinta parte)
• Validación del mercado de la previsión de tendencia de HYPE: En el artículo de la semana pasada se señaló claramente que si el precio rebotaba al inicio de la semana, podría considerarse como una confirmación del retroceso después de haber roto la banda de soporte clave (62~63.5 dólares). Hasta ahora, la tendencia del mercado coincide en gran medida con nuestro juicio.
I. Análisis de la estructura de tendencia de múltiples períodos de Bitcoin
1. Análisis de la estructura de tendencia en gráfico diario de Bitcoin: (basado en el análisis posterior al 6 de mayo)
Figura 1: Gráfico diario de velas de Bitcoin
1. Como se muestra en la (Figura 1): Desde el ajuste iniciado desde el máximo de 82,850 dólares del 6 de mayo, en el gráfico diario ya se presenta una estructura de ajuste de cuatro tramos: (0-1), (1-2), (2-3), (3-4).
2. Del análisis de la estructura diaria: El primer tramo de rebote (es decir, la onda a) iniciado desde el mínimo de 57,820 dólares del 1 de julio probablemente terminó el 21 de julio, alcanzando una altura de rebote de 66,955 dólares.
3. Si el rebote de la onda a ya ha terminado, entonces el mercado actualmente está ejecutando el tramo de ajuste de la onda b. Después de que finalice el ajuste de la onda b (la condición previa es que el mínimo de ajuste no rompa los 57,820 dólares), posteriormente podría haber un potencial tramo de rebote de la onda c, cuyo rebote podría desafiar nuevamente la zona de resistencia alrededor de 67,300 dólares.
2. Análisis profundo de la estructura de tendencia en gráfico horario de Bitcoin: (utilizando el período de análisis de 4 horas)
Figura 2: Gráfico de velas de Bitcoin de 4 horas
1. En el marco del ciclo de 4 horas, el rebote iniciado desde el mínimo del 1 de julio (punto final 44, aproximadamente 57,820 dólares) hasta el 21 de julio (punto final 51, aproximadamente 66,955 dólares) se ha dividido claramente en siete tramos estructurales: (44-45) a (50-51). Entre ellos, como los cinco tramos (45-46), (46-47), (47-48), (48-49), (49-50) se superponen, constituyen el "centro de cinco tramos" E.
2. Según el análisis de la estructura de tendencia: Al comparar el tramo de entrada al centro E (44-45) con el tramo de salida (50-51), podemos juzgar claramente que el ímpetu de rebote del tramo de salida es significativamente más débil que el del tramo de entrada, formando un estado de divergencia de ímpetu entre ambos. Por lo tanto, es probable que el rebote iniciado desde el "punto final 44" haya terminado en el "punto final 51", y la probabilidad de que se desarrolle un ajuste posterior es significativa.
3. El ajuste iniciado desde el "punto final 51" ya ha ejecutado dos tramos: (51-52) y (52-53). La tendencia actual puede considerarse como la fase de confirmación del retroceso después de que el precio rompió los 65,700 dólares.
II. Previsión del mercado de Bitcoin esta semana y estrategias operativas
1. Previsión de la tendencia del mercado de BTC esta semana:
Punto de vista central esta semana:
1. Prestar atención a los resultados de la prueba cuando el precio retroceda y pruebe alrededor de 65,700 dólares.
2. Prestar atención a la fuerza del soporte cuando el precio caiga y explore el área de 60,950~61,500 dólares.
2. Zonas de resistencia central:
• Primera zona de resistencia: Área de 65,700~67,300 dólares (zona de resistencia importante anterior)
• Segunda zona de resistencia: Área de 69,500~71,000 dólares (zona de resistencia importante anterior)
3. Niveles de soporte central:
• Primer nivel de soporte: Alrededor de 63,700 dólares (nivel de soporte importante anterior)
• Segundo nivel de soporte: Área de 60,950~61,500 dólares (nivel de soporte importante anterior)
• Tercer nivel de soporte: Alrededor de 57,820 dólares (nivel de soporte importante anterior)
4. Estrategias operativas esta semana (excluyendo la influencia de noticias repentinas)
1. Estrategia a mediano plazo:
Figura 3: Gráfico diario de velas de Bitcoin (modelo de monitoreo de posiciones)
Modelo de monitoreo de posiciones: Como se muestra en la (Figura 3), el precio actual ha roto efectivamente el "canal alcista/bajista", confirmando que la estructura del mercado se ha convertido en un patrón dominado por los bajistas. Según el plan operativo establecido: cuando el precio rebotó cerca de los 67,000 dólares y mostró señales de estancamiento, y se observó simultáneamente que nuestro modelo cuantitativo propio emitía señales de techo, por lo tanto, hemos ejecutado estrictamente la estrategia, aumentando la posición corta a mediano plazo a aproximadamente el 40%.
2. Estrategia a corto plazo: Utilizar el 30% de la posición, establecer puntos de stop-loss, y buscar oportunidades de operar por "diferencia de precio" basándose en niveles de soporte y resistencia. (Utilizando 30 minutos/60 minutos como ciclo operativo).
3. En las operaciones a corto plazo, para enfrentar dinámicamente la evolución compleja del mercado, hemos preparado de antemano dos planes operativos específicos, A y B.
Plan A: Operación de prueba en corto en zona de fuerte resistencia.
• Apertura de posición: Si el precio rebota y encuentra resistencia en el área de 65,700~67,300 dólares, combinado con señales de techo del modelo cuantitativo, se puede establecer una posición corta de aproximadamente el 30%.
• Control de riesgos: Establecer un stop-loss inicial.
• Cierre de posición: Cuando el ajuste se acerque a niveles importantes de soporte y se combinen con señales del modelo cuantitativo, se puede cerrar gradualmente la posición para obtener ganancias.
Plan B: Prueba en largo con posición ligera en zona de fuerte soporte.
• Apertura de posición: Si el precio se ajusta y muestra señales de estabilización y fin de caída por encima del mínimo anterior de 57,820 dólares, combinado con señales de fondo del modelo cuantitativo, se puede establecer una posición larga de aproximadamente el 30%.
• Control de riesgos: Establecer un stop-loss inicial.
• Cierre de posición: Cuando el rebote se acerque a niveles importantes de resistencia y se combinen con señales del modelo, se puede cerrar gradualmente la posición para obtener ganancias.
III. Análisis de la estructura de tendencia en gráfico horario de HYPE
Figura 4: Gráfico de velas de HYPE de 4 horas
1. Como se muestra en la (Figura 4), el ajuste de HYPE desde el máximo de 72.97 dólares del 7 de julio hasta ahora (es decir, del punto final 61 al punto final 71), en el gráfico de 4 horas se puede subdividir en una estructura de ajuste de diez tramos. Entre ellos, los cinco tramos 62-63, 63-64, 64-65, 65-66, 66-67 se superponen, constituyendo un "centro de cinco tramos" bajista.
2. El mercado actualmente está ejecutando el tramo de rebote (70-71). Posteriormente, podrían presentarse dos escenarios de tendencia:
Ruta uno: Los 56.47 dólares son tanto el punto final del ajuste, iniciando una fase de recuperación. El ajuste iniciado el 7 de julio (72.97 dólares) terminó el 24 de julio (56.47 dólares), y el rebote actual es una fase de corrección técnica para esa tendencia bajista.
Ruta dos: Construir un "centro bajista" y luego continuar explorando mínimos. Actualmente se está construyendo un nuevo "centro bajista", luego el mercado continúa la tendencia bajista original, rompe el mínimo anterior de 56.47 dólares y continúa buscando soporte hacia abajo.
3. En resumen, a corto plazo es necesario prestar mucha atención a los resultados de la prueba del precio sobre la banda de resistencia de 60~63.5 dólares, así como a la fuerza defensiva del soporte alrededor de 56.47 dólares. El resultado de la batalla en estos dos niveles de precio servirá como base clave para juzgar cuál de las rutas seguirá el mercado.
IV. Previsión del mercado de HYPE esta semana y estrategias operativas a corto plazo
1. Previsión de la tendencia del mercado de HYPE esta semana:
1. Niveles de resistencia central:
• Primer nivel de resistencia: Área de 60~63.5 dólares
• Segundo nivel de resistencia: Área de 68~69.5 dólares
• Tercer nivel de resistencia: Alrededor de 72.97 dólares
2. Niveles de soporte central:
• Primer nivel de soporte: Alrededor de 56.47 dólares;
• Segundo nivel de soporte: Área de 52~55 dólares;
Punto de vista central esta semana: Prestar mucha atención a los resultados de la prueba del precio sobre la banda de resistencia de 60~63.5 dólares y a la fuerza del soporte alrededor de 56.47 dólares.
2. Estrategias operativas a corto plazo de HYPE esta semana: Operaciones a corto plazo esta semana: Si el precio rebota hasta el área de 60~63.5 dólares y emite señales claras de ajuste, se sugiere a los inversores considerar ingresar con una posición ligera para probar en corto, deben cumplir estrictamente con la disciplina de stop-loss, controlando la posición dentro del 20%.
V. Revisión de ganancias de operaciones intradía de Bitcoin
Seguidamente seguimos estrictamente el plan operativo, basándonos en las señales de operación emitidas por nuestro "Modelo de Operación por Diferencia de Precio" y "Modelo Cuantitativo de Ímpetu" autoconstruidos, completamos una operación intradía (en corto) la semana pasada, con una ganancia total de operación de aproximadamente 1.70%.
1. Registro de operaciones intradía: (ver Tabla 1) Resumen de detalles de operaciones intradía de Bitcoin:
Tabla 1
2. Revisión de operaciones intradía: (ver Figura 5)
• Estrategia de apertura de posición:
a. Cuando el precio rebotó cerca de 67,000 dólares, aparecieron señales de estancamiento, y las velas formaron un patrón de "techo en tres partes";
b. El "Modelo de Operación por Diferencia de Precio" activó una fuerte señal de advertencia de techo (punto blanco + punto verde), luego la banda de señales (azul) en el gráfico rompió la línea del cielo (verde), emitiendo una señal de caída; Simultáneamente, se superpuso la resonancia de la señal de ajuste del "Modelo Cuantitativo de Ímpetu". Por lo tanto, establecimos una posición corta del 30% a 66,319 dólares.
• Estrategia de cierre de posición:
a. Cuando el precio cayó cerca de 64,500 dólares y mostró señales de fin de caída, las velas formaron un patrón de "fondo en tres partes";
b. El "Modelo de Operación por Diferencia de Precio" activó continuamente señales de advertencia de fondo (punto rojo), luego la banda de señales (naranja amarillento) en el gráfico rompió la línea del horizonte (rojo púrpura), y formó una señal de resonancia de fondo con el "Modelo Cuantitativo de Ímpetu"; Por lo tanto, cerramos todas las posiciones cerca de 65,192 dólares.
• Resumen: Esta operación logró una ganancia de aproximadamente 1.70%.
3. Diagrama de la operación intradía
Figura 5: Gráfico de velas de BTC de 60 minutos (Modelo Cuantitativo de Ímpetu + Modelo de Operación por Diferencia de Precio)
VI. Recordatorio especial:
- Al abrir la posición: Establecer inmediatamente un stop-loss inicial.
- Cuando la ganancia alcance el 1%: Mover el stop-loss al precio de costo de apertura (punto de equilibrio), asegurando la seguridad del capital.
- Cuando la ganancia alcance el 2%: Mover el stop-loss a la posición donde la ganancia fue del 1%.
- Seguimiento continuo: A partir de entonces, cada vez que el precio aumente un 1% más en ganancias, mover el stop-loss un 1% simultáneamente, protegiendo y bloqueando dinámicamente las ganancias.
Los mercados financieros cambian rápidamente, todo el análisis del mercado y las estrategias operativas deben ajustarse dinámicamente. Todos los puntos de vista, modelos de análisis y estrategias operativas mencionados en este artículo provienen de análisis técnico personal y son solo para uso como registro personal de operaciones, no constituyen ningún consejo de inversión o base para operaciones. El mercado tiene riesgos, la inversión requiere precaución, no tome decisiones basadas en esto.
