Penulis: Jake Pahor
Kompilasi: Deep Tide TechFlow
Panduan Deep Tide: Trader Australia, Jake Pahor, membuka portofolio aslinya: 100% Bitcoin, nol altcoin. Ini bukan sekadar kepercayaan, ini adalah pilihan seorang individu biasa dengan pekerjaan penuh waktu dan keluarga untuk diurus setelah merugi berat di siklus sebelumnya—strategi kompleks memerlukan biaya waktu, dan Bitcoin mengalahkan hampir semua altcoin yang dia pegang di siklus lalu. Dia menggunakan sistem CSH Score untuk Dollar-Cost Averaging (DCA) dinamis, di mana semakin rendah skor, semakin banyak yang dibeli, dan rencana exit juga ditetapkan dalam sistem. Nilai sistem ini bukan untuk ditiru begitu saja, tetapi untuk membuat Anda melihat dengan jelas: hanya aturan yang ditulis di waktu tenang yang dapat menahan emosi pasar pada pukul 11 malam.
Setiap konsultasi SMSF (pensiun mandiri) berakhir dengan cara yang sama.
Kami menyelesaikan dokumen. Akta perwalian, rekening bank, penitipan, catatan audit. Semua hal yang menjaga Anda dari masalah. Kemudian ada jeda sejenak, dan saya tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya.
"Jadi. Haruskah saya membeli sekarang? Haruskah saya menunggu? Sebenarnya apa yang harus saya beli?"
Saya tidak bisa menjawab. Bukan karena tidak mau. Saya tidak bisa. Orang yang bertanya mungkin berusia 42 tahun dengan waktu dua puluh tahun lagi, atau 68 tahun dengan hanya tiga tahun tersisa. Mereka mungkin tidur nyenyak saat koreksi 30%, atau panik saat penurunan 10%. Tidak ada yang bisa menjawab ini untuk orang lain, siapa pun yang memberikan jawaban hanya menebak.
Tapi sekarang sudah ratusan orang yang menanyakan ini pada saya, dan itulah alasan saya dan Tom membuat CSH. Jadi minggu ini saya akan memberikan satu-satunya jawaban jujur: bagaimana sebenarnya uang saya sendiri dikelola, dan sistem apa yang menggerakkannya. Bukan untuk Anda tiru. Agar Anda melihat seperti apa sebuah sistem itu, lalu bangun sistem Anda sendiri.
Semua konten di bawah ini berjalan di versi gratis aplikasi.
Dasbor Risiko CSH
CSH Score: 25.6/100 — Siklus Awal (stabil, +0.7 minggu ini). Berada di 22% terbawah dari semua pembacaan sejak 2011, telah bertahan di kisaran 20-30 selama 52 hari berturut-turut.
Indikator Kunci:
BTC: $64,492 / A$91,717 (7 hari: relatif datar)
Dominasi BTC: 59.2%
ETH/BTC: 0.029
TOTAL3/BTC (kapitalisasi pasar altcoin dinilai dalam Bitcoin): 0.37 — dasar siklus sebelumnya biasanya menyentuh area 0.25
Indeks Fear & Greed: 26 - Fear
Kapitalisasi Pasar Total: $2.27T
Flashback: Minggu lalu saya mengatakan tiga hal harus terjadi sebelum bear market ini berakhir, tidak satu pun terjadi. Satu minggu berlalu, masih nol dari tiga. Satu-satunya perubahan yang perlu diperhatikan: BTC merangkak kembali di atas moving average 200 minggu (~$63,300). Kondisi perlu, jauh dari cukup.
Interpretasi Jake: Dua minggu konsolidasi sekitar $62,000 hingga $66,000, skor terjebak di angka 20-an sepanjang waktu. Pasar membosankan, makro bising. Rencana saya minggu ini tidak berubah, itulah gunanya rencana.
Gambar: Dasbor Skor Risiko CSH, Skor 25.6/100, berada di Siklus Awal, telah bertahan di kisaran 20-30 selama 52 hari berturut-turut. Sumber: Crypto Super Hub
Cara Saya Menginvestasikan Uang Saya Sendiri
Tidak ada judul minggu ini. Pertanyaan di atas lebih penting dari siklus berita mana pun, jadi ini jawaban saya, tiga aturan.
Aturan 1: Benchmark Dua Arah. Saya melacak portofolio saya dalam dua dimensi: Dolar AS dan Bitcoin. Angka kedua membuat saya tetap waras. Jika altcoin Anda naik dua kali lipat, tapi Bitcoin naik tiga kali lipat, Anda sebenarnya rugi. Anda hanya tidak menyadarinya karena hanya fokus pada angka dolar. Lima belas tahun berlalu, BTC masih tetap benchmark untuk seluruh aset kelas ini. Jika saya akan memegang hal lain, itu karena saya benar-benar percaya itu akan mengungguli Bitcoin. Kalau tidak, mengapa memegangnya?
Aturan 2: Core First, Kenali Batasan Anda. Saat ini saya memegang 100% Bitcoin. Nol altcoin. Ini bukan selamanya, hanya sesuai dengan kehidupan saya. Saya punya keluarga, pekerjaan penuh waktu di bursa, dan masih membangun CSH di waktu luang. Rotasi altcoin adalah pekerjaan untuk mereka yang punya waktu. Saya tahu karena saya mencobanya di siklus sebelumnya, memegang segudang altcoin tanpa rencana, dan akhirnya terpukul, sementara Bitcoin diam-diam mengalahkan hampir semua yang saya pegang. Pelajarannya bukan altcoin buruk. Tapi portofolio investasi saya harus sesuai dengan kehidupan nyata saya. Mulai dengan BTC sebagai inti. Tambah kompleksitas hanya ketika Anda punya waktu dan keterampilan untuk menanggungnya.
Aturan 3: Biarkan Sistem yang Membeli. Uang saya berjalan melalui DCA dinamis berdasarkan CSH Score. Beli sesuai rencana, tetapi hanya ketika skor berada dalam kisaran 10 hingga 30 saya. Posisinya dinamis: semakin rendah skor, semakin besar pembelian. Pada skor 30, akumulasi sedang. Pada skor 15, posisi beberapa kali lipat lebih besar. Setiap keputusan dibuat berbulan-bulan yang lalu saat kondisi tenang. Pasar tidak bisa menegosiasikan ulang dengan saya jam 11 malam.
Mekanisme yang sama berjalan sebaliknya. Rencana saya melakukan penjualan dinamis di atas zona exit. Di siklus sebelumnya, menuliskan aturan exit adalah perbedaan antara merealisasikan keuntungan siklus dan sekadar naik turun rollercoaster. Bitcoin telah mengikuti ritme hampir empat tahun sepanjang hidupnya. Saya tidak akan melawannya dengan perasaan.
Di mana saya minggu ini? Skor 25.6, pembelian rutin berjalan dalam rentang, posisi yang lebih besar masih menunggu di bawah 20 yang belum muncul. Sengaja tidak mengambil tindakan baru selama dua minggu. Tidak bertindak juga merupakan posisi, dan itulah posisi saya sekarang.
Workbench Jake
Pembaruan besar minggu ini: fitur Rencana saya didesain ulang total. Peringatan email diluncurkan. Anda dapat menetapkan target portofolio dan melihatnya terisi. Riwayat pesanan hanya dua klik, tampilan portofolio sekarang menunjukkan harga beli rata-rata Anda di samping skor real-time. Ini sedang berubah menjadi layar yang akan saya lihat, bukan harga.
Ini adalah rencana saya sendiri, screenshot langsung dari aplikasi:
Gambar: Rencana DCA penulis sendiri, telah membeli 0.2279 BTC sejak akhir Juni, harga beli rata-rata A$87,755, target 2 BTC. Sumber: Crypto Super Hub
Tiga pesanan tercatat sejak akhir Juni, membeli 0.2279 BTC menuju target 2 BTC, harga beli rata-rata A$87,755. Penjelasan singkat agar tidak ada yang salah membaca layar ini: Rencana ini hanya melacak bagian yang saya beli sejak diluncurkan beberapa minggu lalu. Ini adalah sepotong dari kepemilikan saya, bukan keseluruhan. Tapi inilah sistem yang dijelaskan di bagian atas, berjalan secara terbuka, catatan mulai terkumpul dari sini.
Langkah selanjutnya Workbench: Unggah CSV dan sinkronisasi bursa, untuk mempermudah pencatatan pesanan.
Diskusi musim altcoin kembali. Feed saya penuh dengan seruan rotasi. Indikator yang saya pantau mengatakan belum: kapitalisasi pasar altcoin dalam BTC di 0.37, setiap dasar siklus biasanya menyentuh area 0.25 sebelum altcoin mulai rally. Dominasi masih naik, ETH/BTC masih datar. Jadi: jika minggu ini seseorang mendorong Anda untuk rotasi altcoin, tanyakan benchmark apa yang mereka gunakan.
Gambar: Grafik (TOTAL3 - USDT)/BTC, kapitalisasi pasar altcoin dalam BTC 0.37, dasar siklus sebelumnya menyentuh area 0.25. Sumber: Trading View
Federal Reserve rapat hari Rabu (waktu AS). Probabilitas suku bunga tetap ~85%, tapi bisikan kenaikan suku bunga semakin keras. Jadi: kecuali rencana Anda bergantung pada suku bunga bulan depan, ini adalah noise. Rencana saya tidak bergantung pada itu.
Visa meluncurkan platform stablecoin, memungkinkan bank menerbitkan stablecoin mereka sendiri tanpa membangun infrastruktur. Jadi: inilah gunanya bear market. Saat tidak ada yang menonton grafik, infrastruktur sedang dibangun.
Morgan Stanley membuka perdagangan spot BTC, ETH, dan SOL untuk klien E*TRADE. Jadi: jutaan akun broker ritel biasa sekarang berjarak satu klik dari Bitcoin. Gelombang pembeli berikutnya tidak akan berasal dari Crypto Twitter. Mereka akan datang dari layar yang sudah mereka gunakan.
Yang Harus Diperhatikan Minggu Depan
Keputusan FOMC, Kamis dini hari pukul 4 (Waktu Timur Australia). Suku bunga tetap sudah hampir dipatok, jadi reaksi akan tergantung pada kata-katanya. Harapkan volatilitas dua arah. Volatilitas bukan sinyal.
Moving Average 200 minggu, ~$63,300. BTC hampir tepat di garis ini. Penutupan mingguan di atas atau di bawah garis ini adalah sesuatu yang ditonton seluruh pasar.
Di bawah 20. Siklus ini masih nol hari di bawah 20. Ini adalah pemicu yang ditunggu posisi beli saya yang lebih besar. Jika muncul, Anda akan mendengarnya pertama kali di sini.
Satu pertanyaan melahirkan seluruh perusahaan: "Haruskah saya membeli sekarang?" Jawaban jujurnya bukan pernah tanggal atau koin. Tapi sebuah sistem yang sesuai dengan hidup Anda, cocok dengan saraf Anda, ditulis sebelum pasar menjadi bising.
Punyaku ada di atas. Jika Anda ingin membangun milik Anda sendiri, Skor dan Pembuat Rencana gratis.
Saya penasaran: Balas langsung dengan angka, berapa persentase Bitcoin dalam portofolio Anda sekarang. Minggu depan saya akan berbagi statistiknya.
Sampai jumpa minggu depan.
Terima kasih telah membaca. Bagikan ini kepada seseorang yang akan merasa ini berharga.
