Odaily menghadirkan analis pasar khusus Conaldo, Magister Statistik Keuangan dari Columbia University, AS. Sejak masa kuliah, ia fokus pada perdagangan kuantitatif saham AS, dan secara bertahap memperluas ke aset digital seperti Bitcoin. Dalam praktiknya, ia membangun model perdagangan kuantitatif yang sistematis dan sistem pengendalian risiko; memiliki wawasan data yang tajam terhadap fluktuasi pasar, dan bertekad untuk terus mendalami bidang perdagangan profesional, mengejar imbal hasil yang stabil; setiap minggu menganalisis mendalam perubahan teknis, makro, dan sisi pendanaan BTC, mereview dan menampilkan strategi operasional praktis, serta mengumumkan peristiwa besar yang patut diperhatikan dalam waktu dekat, untuk dijadikan referensi.
Ringkasan Inti Laporan Mingguan Perdagangan:
• Eksekusi Strategi (Jangka Pendek): Perdagangan minggu lalu secara ketat mengikuti strategi yang telah ditetapkan, menyelesaikan satu operasi jangka pendek (leverage 1x), dengan hasil -1.07%. (Lihat Gambar 1)
• Validasi Pandangan Inti (Jangka Pendek): Pandangan inti yang diajukan minggu lalu, telah terbukti tepat oleh pasar. Minggu lalu, harga突破了 (breakthrough) area tekanan penting $94,500~$95,000, dan saat ini sedang mengonfirmasi validitasnya. Harga tertinggi mencapai $97,963, hanya berbeda kurang dari 0.5% dari batas bawah area tekanan yang diberikan sebesar $97,500, sekali lagi membuktikan kemampuan analisis kami terhadap titik-titik kunci.
• Tinjauan Pasar Minggu-Minggu Mendatang: Apakah Bitcoin akan memulai transisi dari pasar bearish ke bullish? Apakah pasar saat ini sedang rebound atau reversal? Moving Average 21 minggu ke depan mungkin menjadi garis pemisah bullish-bearish (battle line) pasar. (Penjelasan detail lihat Gambar 4)
Berikut ini akan ditinjau secara detail prakiraan pasar, eksekusi strategi, dan proses perdagangan spesifik.
I. Tinjauan Pasar Bitcoin Minggu Lalu: (12.01~18.01)
1、Tinjauan Operasi Jangka Pendek Minggu Lalu: Seperti (Gambar 1)所示 (ditunjukkan)
Kami secara ketat mengikuti sinyal perdagangan dari model perdagangan spread (价差交易模型) dan model kuantitatif momentum (动能量化模型) yang dibangun sendiri, dan dikombinasikan dengan prakiraan pergerakan pasar, menyelesaikan satu operasi jangka pendek. Transaksi ini rugi 1.07%.
Rincian transaksi spesifik dan review sebagai berikut:
Grafik Kline Bitcoin 30 menit: (Model Kuantitatif Momentum + Model Perdagangan Spread)
Gambar 1
1、Ringkasan Rincian Transaksi: (Tanpa Leverage)
2、Review Perdagangan Jangka Pendek:
• Transaksi Pertama (Rugi 1.07%): Operasi ini menjalankan strategi Rencana A (Jual saat ditolak di level resistance/压力位遇阻沽空): Ketika harga naik ke area tekanan kunci $94,500~$95,000 dan muncul sinyal penolakan, bersamaan dengan model perdagangan spread juga memicu sinyal puncak (titik hijau), membentuk konfirmasi ganda. Maka kami membangun posisi short 30% pada $95,460 sesuai rencana; Namun, pergerakan pasar menyimpang dari ekspektasi, justru menemukan support di sekitar $94,500 dan berubah menjadi naik. Ketika model kuantitatif momentum dan model perdagangan spread kembali memicu sinyal bottom, kami segera keluar dengan stop loss pada $96,493. Meskipun transaksi ini rugi, kami secara ketat mematuhi disiplin operasi "Trading saat sinyal terpicu, prioritas manajemen risiko (风控优先)", mencapai keselarasan antara pengetahuan dan tindakan (知行合一).
2、Tinjauan Prakiraan Perkiraan dan Strategi Operasi Minggu Lalu:
1、Minggu lalu dengan jelas menyatakan: Mempertahankan konsolidasi dalam rentang $84,000~$94,500, fokus mengamati pemilihan arah dan validitasnya di kedua ujung rentang.
2、Tinjauan Titik Inti: Area resistance dilihat di area $94,500~$95,000, resistance penting dilihat sekitar area $97,500~$99,500; support dilihat di area $89,500~$91,000.
2、Tinjauan Strategi Operasi:
• Strategi Menengah: Jika harga berhasil突破 (breakthrough) dan mantap di atas $94,500, kosongkan semua posisi menengah (posisi short), pegang koin dan tunggu (持币观望).
• Strategi Jangka Pendek: Jika mempertahankan konsolidasi dalam rentang $84,000~$94,500, maka jalankan operasi sesuai Rencana A:
• Buka Posisi: Saat rebound ke area $94,500~$95,000 dan dikombinasikan dengan sinyal puncak model, dapat membangun posisi short 30%.
• Manajemen Risiko: Stop loss awal untuk posisi short ditetapkan sekitar 1.5% di atas harga成本 (harga成本) (yaitu 1.015*harga成本).
• Tutup Posisi: Saat turun ke dekat support inti dan dikombinasikan dengan sinyal model, dapat secara bertahap melikuidasi posisi untuk mengambil keuntungan.
II. Analisis Struktur Pergerakan Bitcoin dari Sudut Pandang Teknis: Penilaian Komprehensif Berbasis Multi-Model dan Multi-Dimensi
Dikombinasikan dengan operasi pasar, penulis melakukan analisis mendalam terhadap struktur pergerakan Bitcoin dari aspek multi-model dan multi-dimensi, berdasarkan sistem perdagangan yang dibangun sendiri.
Grafik Kline Mingguan Bitcoin: (Model Kuantitatif Momentum + Model Kuantitatif Sentimen)
Gambar 2
1、Seperti (Gambar 2)所示 (ditunjukkan), analisis dari grafik mingguan:
• Model Kuantitatif Momentum: Indikator teknis menunjukkan, melanjutkan formasi beberapa minggu sebelumnya, garis momentum perlahan mendekat, bersamaan dengan kolom energi negatif yang terus menyusut. Namun, sinyal saat ini belum mengonfirmasi reversal tren bearish.
Model Kuantitatif Momentum Memprediksikan: Indeks Penurunan Harga: Tinggi
• Model Kuantitatif Sentimen: Nilai garis sentimen biru 57.17, intensitas nol; nilai garis sentimen kuning 25.28, intensitas nol, nilai puncak adalah 0.
Model Kuantitatif Sentimen Memprediksikan: Indeks Tekanan dan Support Harga: Netral
• Model Pemantauan Digital: Harga telah跌破 (break down) garis pemisah bullish-bearish (garis kuning-biru) selama 9 minggu. Minggu lalu, pihak bullish再次 (sekali lagi) melakukan serangan terhadap garis tersebut, ditutup di dekat garis tersebut.
Model Pemantauan Digital Memprediksikan: Sinyal digital pemantauan (puncak/bottom) tidak muncul; Kline mingguan ditutup sebagai lilin putih sedang (中阳线), kenaikan sekitar 2.92%.
Data di atas memprediksikan: Tren bearish pada grafik mingguan Bitcoin, waspada terhadap risiko konsolidasi dan koreksi.
Grafik Kline Harian Bitcoin: (Model Kuantitatif Momentum + Model Kuantitatif Sentimen)
Gambar 3
2、Seperti (Gambar 3)所示 (ditunjukkan), analisis dari grafik harian:
• Model Kuantitatif Momentum: Minggu lalu secara keseluruhan menunjukkan pergerakan "naik dulu kemudian turun" (先扬后抑). Paruh pertama minggu, harga加速反弹 (rebound dipercepat), garis momentum站上 (berdiri di atas) zero axis, kolom energi positif membesar dengan cepat; tetapi paruh后半段 (paruh后半段) kolom energi明显萎缩 (menyusut明显), garis momentum kembali cenderung menyatu, mulai perlahan mendekati zero axis.
Model Kuantitatif Momentum Memprediksikan: Energi bullish pada grafik harian menunjukkan kelelahan, perhatikan gain dan loss zero axis.
• Model Kuantitatif Sentimen: Setelah penutupan harian minggu lalu, nilai garis sentimen biru 38, intensitas nol; nilai garis sentimen kuning 76, intensitas nol.
Model Kuantitatif Sentimen Memprediksikan: Indeks Tekanan dan Support: Netral
Data di atas提示 (mengingatkan): Rebound level harian berlanjut, pasar menunjukkan awal pola bullish, tetapi validitasnya masih perlu dikonfirmasi, selanjutnya fokus pada perebutan zero axis oleh pihak bullish dan bearish.
III. Prediksi Pasar Minggu Ini: (19.01~25.01)
1、Pandangan Inti Minggu Ini: Fokus pada gain dan loss area $94,500~$95,000
• Resistance Efektif: Jika harga反弹 (rebound) ke area tersebut dan dikonfirmasi tertahan, diperkirakan akan mempertahankan konsolidasi dalam rentang $84,000~$94,500, target tes berikutnya dilihat di area $89,500~$91,000.
• Berhasil Bertahan dengan Kuat: Jika能够 (dapat) bertahan dengan kuat di area ini, maka harga有望 (berpeluang) untuk rebound terkonsolidasi, tetapi ketinggian terbatas.
2、Titik Resistance Inti:
• Area Resistance Pertama: $94,500~$95,000 (tepi atas kotak sebelumnya)
• Area Resistance Kedua: $97,500~$99,500 (pusat konsolidasi sebelumnya)
• Resistance Penting: Sekitar $102,000 (sekitar Moving Average 21 minggu)
3、Titik Support Inti:
• Support Pertama: Area $89,500~$91,000 (area transaksi padat筹码 (chip) sebelumnya)
• Support Kedua: Area $86,000~$86,500 (support penting sebelumnya)
• Support Penting: Sekitar $84,000 (tepi bawah kotak sebelumnya)
IV. Strategi Operasi Minggu Ini (Mengecualikan Pengaruh Berita Mendadak): (19.01~25.01)
1、 Strategi Menengah: Posisi kosong, pergerakan harga mungkin berfluktuasi dan berulang, sementara pegang koin dan tunggu.
2、 Strategi Jangka Pendek: Manfaatkan posisi 30%, atur titik stop loss, berdasarkan support dan resistance, cari peluang melakukan "spread" (价差). (Gunakan periode 30 menit sebagai siklus operasi).
3、 Dalam operasi, fokus pada gain dan loss area $94,500~$95,000. Untuk menghadapi evolusi pasar secara dinamis dan dikombinasikan dengan sinyal model real-time, kami merancang A/B dua set rencana operasi jangka pendek:
• Rencana A: Jika harga bertahan di area $94,500~$95,000:
• Buka Posisi: Setelah harga突破 (breakthrough) area $94,500~$95,000 dan muncul sinyal stabilisasi, dikombinasikan dengan sinyal bottom model, dapat membangun posisi long 30%.
• Manajemen Risiko: Stop loss awal untuk posisi long ditetapkan sekitar 1.5% di bawah harga成本 (harga成本) (yaitu 0.985*harga成本).
• Tutup Posisi: Saat rebound ke dekat resistance inti dan dikombinasikan dengan sinyal model, dapat secara bertahap melikuidasi posisi untuk mengambil keuntungan.
• Rencana B: Jika harga有效跌破 (break down efektif) area $94,500~$95,000:
• Buka Posisi: Jika rebound ke area ini dikonfirmasi break down efektif, dapat membangun posisi short 30%.
• Manajemen Risiko: Stop loss awal untuk posisi short ditetapkan sekitar 1.5% di atas harga成本 (harga成本) (yaitu 1.015*harga成本).
• Tutup Posisi: Saat turun ke sekitar $86,500 dan dikombinasikan dengan sinyal model, dapat secara bertahap melikuidasi posisi untuk mengambil keuntungan.
Grafik Kline Mingguan Bitcoin: Analisis Perbandingan Struktur Pergerakan Harga Sejarah (Nov 2021 VS Okt 2025)
Gambar 4
Catatan: Pada gambar di atas, Moving Average 21 minggu (putih), Moving Average 84 minggu (hijau)
V. Bagaimana Sejarah Akan Terulang? Persamaan dan Perbedaan serta Inspirasi dari Dua Putaran Koreksi Level Mingguan:
Berdasarkan uraian di atas, kami dapat menyimpulkan beberapa inspirasi inti berikut:
1、Level mingguan saat ini berada dalam tren bearish, ini membatasi ruang untuk rebound harian.
2、Minggu-minggu mendatang, apakah harga能够 (dapat) 突破 efektif dan bertahan di atas Moving Average 21 minggu akan menjadi fokus perhatian pasar. Jika harga反弹 (rebound) ke moving average tersebut dan gagal membentuk突破 efektif, pasar mungkin mengulangi pola koreksi sejarah, bahkan break down di bawah level $80,000.
3、Apakah indikator MACD level mingguan dapat menunjukkan sinyal berhenti turun dan stabil, dan garis momentum secara efektif menembus ke atas zero axis, menjadi salah satu dasar kunci untuk menilai apakah tren pasar telah berbalik.
VI. Peringatan Khusus:
1. Saat Buka Posisi: Segera atur stop loss awal.
2. Saat Profit Mencapai 1%: Pindahkan stop loss ke harga成本 posisi terbuka (titik impas), jamin keamanan modal.
3. Saat Profit Mencapai 2%: Pindahkan stop loss ke posisi profit 1%.
4. Pelacakan Berkelanjutan: Setelah itu, setiap kali harga menghasilkan profit 1% lagi, stop loss juga dipindahkan 1% secara同步 (sinkron), lindungi dan kunci secara dinamis.
Pasar keuangan berubah sangat cepat, semua analisis pasar dan strategi perdagangan perlu disesuaikan secara dinamis. Semua pandangan, model analisis, dan strategi operasi yang terlibat dalam artikel ini berasal dari analisis teknis pribadi, hanya untuk keperluan log perdagangan pribadi, dan tidak构成 (merupakan) saran investasi atau dasar operasi apa pun. Pasar memiliki risiko, investasi需谨慎 (perlu kehati-hatian), DYOR (Lakukan Riset Anda Sendiri).
