Artikel ini diproduksi bersama oleh PANews dan BIT AS, BIT AS menyediakan 10.000+ saham dan ETF papan utama AS, mendukung deposit/penarikan stablecoin dan transfer kabel dolar tradisional, serta menikmati hak pemegang saham penuh termasuk dividen dan hak suara.
BTC Mendekati Tembok Kunci $82.000
Bitcoin anjlok ke $77.700 pada akhir pekan lalu sebelum rebound kuat, harga sempat menembus $81.280, dan hari ini kembali menghadapi resistensi setelah menguji rata-rata 50 minggu. Saat ini, fokus pasar adalah apakah BTC dapat benar-benar bertahan di atas garis rata-rata ini secara mingguan.
Rata-rata 50 minggu saat ini berada di sekitar $81.000. KOL terkenal DeFi Dad menyebutkan, garis ini sering dilihat sebagai "garis dukungan rata-rata pasar bullish", indikator sederhana untuk menilai apakah BTC kembali masuk ke pasar bullish; jika BTC dapat secara jelas bertahan di atas level ini dalam beberapa minggu ke depan, itu akan menjadi sinyal yang sangat penting. Sementara itu, Colin Talks Crypto mencatat, BTC saat ini belum membentuk high yang lebih tinggi, secara struktural masih memerlukan konfirmasi. Jika kemudian dapat membentuk high yang lebih tinggi, kemungkinan titik terendah siklus telah muncul akan meningkat signifikan; tetapi jika pullback terjadi setelah puncak rebound besar pertama, rata-rata median historis pullback sekitar 18.1% (berkisar antara 17.5%–21.1%). Jika pullback dari $81.200, harga mungkin turun ke sekitar $66.500 — yang mana level ini tepat bertepatan dengan garis leher formasi kepala dan bahu (head and shoulders bottom).
Untuk pergerakan jangka pendek, analis terkenal Ash Crypto berpendapat BTC secara keseluruhan masih mempertahankan struktur bullish dengan high dan low yang terus meningkat, trader sedang mengunci level support dan resistensi kunci. Support lokal BTC saat ini berada di $77.800-$78.000, support yang lebih kuat di $75.500-$76.000, resistensi inti di atas adalah $81.270 (lokasi rata-rata 50 minggu). Pasar mengembangkan dua jalur evolusi jangka pendek: jika mampu mempertahankan $78.000 dan menembus garis tren turun, target selanjutnya akan langsung menuju $83.000; jika jatuh di bawah $78.000, maka akan menguji $76.000 ke bawah sebelum Jumat. Dengan mendekatnya Konferensi Jackson Hole, kisaran konsolidasi ini tidak akan bertahan lama.
Selain tekanan teknis dari rata-rata 50 minggu, faktor struktural pasar derivatif juga meningkatkan kesulitan serangan dan pertahanan di kawasan $81.000-$82.000. Data on-chain dan opsi menunjukkan, kisaran $83.307 hingga $84.569 mengakumulasi hampir 975.000 BTC profit-taking dan lepas dari posisi, sementara di atas $82.000 terkumpul eksposur "gamma negatif" derivatif hampir $3.6 miliar, memaksa market maker untuk menjual (selling) sebagai lindung nilai saat harga mendekati $82.000. Buku opsi Bitcoin yang kadaluwarsa terkonsentrasi hari ini di Deribit senilai $6.44 miliar akan menjadi kunci untuk membuka kebuntuan ini. Dengan harga opsi call 30 hari secara keseluruhan lebih mahal daripada opsi put, gamma penekan yang terkunci setelah kadaluwarsa opsi diharapkan terlepas. Begitu Bitcoin menembus $82.000 dengan volume tinggi dan bertahan di atas rata-rata 50 minggu, pembelian lindung nilai market maker akan mempercepat dorongan harga menuju $85.000 bahkan $100.000; sebaliknya, jika gagal menembus, maka kemungkinan akan terjadi pullback mendalam bertahap yang historis.
Poin Hari Ini:
-
Game Rantai DeFi Kingdoms: DFK Chain Akan Berhenti Beroperasi pada 28 Agustus
-
Falcon Finance (FF) Buka Kunci Sekitar 77,14 Juta Token, Nilai Sekitar $6,2 Juta
-
Peringkat Volume Perdagangan 24 Jam Upbit: XRP, TRUMP, BTC, ETH, SOL
-
Bitcoin Spot ETF: +$242 Juta, Arus Masuk Bersih Berlanjut selama 9 Hari
-
Ethereum Spot ETF: +$235 Juta, Arus Masuk Bersih Berlanjut selama 9 Hari
Kenaikan Maksimal Koin Top-100 Kapitalisasi Pasar Hari Ini: TRUMP naik 22.5%, ENA naik 11.2%, JUP naik 6.4%, UNI naik 5.3%, XMR naik 4.7%.
Futures Indeks Saham Berfluktuasi, Dana Sesi Malam Mulai Mencari-cari Kesalahan
Futures tiga indeks utama AS sedikit berfluktuasi, futures Dow naik 0.14%, futures Nasdaq 100 turun 0.28%, futures S&P 500 turun 0.08%. Setelah laporan keuangan Nvidia memicu tren AI, pasar mulai menunggu pidato Jackson Hole, sentimen berubah dari antusias ke hati-hati.
Data sesi malam BIT menunjukkan, sektor AI mengalami profit-taking, Nvidia turun 0.54%, Micron Technology turun 2.03%, Marvell Technology turun 8.80%, SanDisk turun 2.42%, Intel turun 1.60%, SK Hynix turun 1.63%.
-
PayPal sesi malam anjlok 14.17%, karena laporan mengatakan Stripe dan Advent telah menghentikan rencana akuisisi PayPal;
-
IREN sesi malam turun 8.54%, perusahaan mengungkap kontrak bisnis cloud AI kuat, tetapi target pengeluaran modal FY27 setinggi $25-30 miliar, pasar mulai khawatir tekanan pembakaran uang;
-
Marvell Technology setelah laporan keuangan anjlok 8.8%, meskipun kinerja dan panduan melampaui ekspektasi, tetapi kenaikan kumulatif tahun ini terlalu besar membuat toleransi kesalahan pasar sangat rendah.
Nvidia Menahan Pasar Indeks, The Fed Masih Menjadi Ketidakpastian
Semalam, saham AS menunjukkan "penyelamatan pasar oleh AI", Nvidia sendiri menghancurkan narasi pesimis puncak pengeluaran modal AI, mendorong Nasdaq melonjak 1.57%. Pendapatan Q2 Nvidia $96.22 miliar, panduan Q3 jauh melampaui ekspektasi, kapitalisasi pasar meledak sekitar $442 miliar dalam satu hari, mencatat peningkatan tertinggi kedua dalam sejarah saham individu. Goldman Sachs dan JPMorgan berpendapat panduan cenderung konservatif, kendala pasokan adalah hambatan sebenarnya.
Meskipun "The Big Short" Michael Burry kemarin membeli opsi call Nvidia, dia dengan jelas menyatakan langkah ini hanya untuk lindung nilai terhadap eksposur short-nya yang besar, bukan sikap bullish. Burry masih memperingatkan, investasi infrastruktur AI memiliki risiko pendanaan siklus mandiri dan overestimasi permintaan, saat ini posisi short sahamnya telah melebihi 21% dari portofolio.
Pada saat yang sama, saham perangkat lunak memainkan "malam kebangkitan SaaS", Salesforce naik 22.58%, Okta naik 28.63% mencetak rekor tertinggi dalam empat tahun, CrowdStrike naik 20.50% mencetak hari terbaik sejak IPO, Synopsys naik 13.39%. Goldman Sachs dengan tegas menyatakan "software tidak mati", AI sedang menjadi alat baru untuk kenaikan harga dan ekspansi anggaran keamanan. CEO CrowdStrike George Kurtz mengatakan, melindungi keamanan AI adalah peluang pasar terbesar dalam sejarah.
Di tingkat makro, fokus pasar telah beralih ke pidato utama pertama Ketua The Fed Kevin Warsh di Jackson Hole malam ini pukul 22:00. Jika pidato Warsh cenderung hawkish, imbal hasil obligasi AS dan dolar mungkin terus naik, saham teknologi dengan valuasi tinggi dan Bitcoin akan terbebani; jika dia hanya menekankan pengendalian inflasi, tanpa memberikan sinyal kenaikan suku bunga yang kuat, pasar mungkin melanjutkan perdagangan rebound aset risiko.
Saham konsep kripto meledak bersama, menurut data saham AS BIT, Strategy naik 11.54%, mencetak rekor tertinggi sejak 2 Juni; Coinbase naik 4.92%, karena volume perdagangan meningkat, arus masuk ETF dan premium Coinbase berubah positif meningkatkan ekspektasi pendapatan bursa; Robinhood naik 1.12%, peningkatan aktivitas perdagangan kripto memberikan dukungan untuk order flow dan bisnis kriptonya; Circle naik 4.82%.
Perusahaan penambangan (miner) tampil lebih kuat, MARA naik 5.79%, CleanSpark naik 6.32%, Bitdeer naik 6.19%, Cipher Digital naik 4.68%, Terawulf naik 3.26%, Hut 8 naik 2.51%, Riot naik 1.31%, American Bitcoin naik 7.09%, Canaan naik 11.25%. BlocksBridge mencatat, kenaikan Bitcoin sekitar 23% dalam seminggu terakhir, mendorong Canaan, American Bitcoin, Cango dan perusahaan penambangan yang sebelumnya tertekan naik 41%—67%, bahkan mengungguli beberapa saham infrastruktur AI.
Jepang Relatif Kuat, Korea Terbebani, Sektor Pertanian A-Saham Menguat
Sentimen pasar Asia Pasifik cenderung hati-hati menjelang Jackson Hole, indeks Nikkei 225 naik 0.41%, tetapi indeks KOSPI Korea turun 1.79%.
Variabel inti pasar Jepang masih inflasi dan yen. Tingkat pengangguran Jepang Juli turun menjadi 2.4%, di bawah ekspektasi pasar 2.5%; inflasi inti Tokyo pada dasarnya sesuai ekspektasi, pasar oleh karena itu terus bertaruh bahwa Bank of Japan mungkin lebih lanjut mengetatkan kebijakan di masa depan. Sementara itu, lelang obligasi pemerintah Jepang 2 tahun selisih hasil (tail) terbesar sejak 2016, menunjukkan sensitivitas pasar obligasi terhadap normalisasi kebijakan sedang meningkat.
Bank of Korea yang tak terduga menaikkan suku bunga ditambah pendinginan tema AI, saham berat semikonduktor mengalami profit-taking: SK Hynix turun 3.87%, Samsung Electronics turun 2.81%. CEO SK Hynix Kwak Noh-Jung menyatakan, ketatnya pasokan semikonduktor memori diperkirakan berlanjut hingga akhir 2030, tetapi pasar jangka pendek lebih fokus pada profit-taking.
Di sisi A-Saham, indeks ChiNext (GEM) naik lalu turun 1.41%, saham pertanian naik kuat, Dunhuang Seed, Xinsai Shares, Wanxiang Doneed dan banyak saham lainnya naik batas (limit up); sektor kimia melonjak bersama, Jinniu Chemical, Chitianhua, Lutianhua dan lainnya naik batas; konsep obat inovatif dan CRO turun, Wanbang Pharmaceutical, CanSino Biologics turun lebih dari 10%; semikonduktor dan perangkat keras komputasi (hardware) juga mengikuti koreksi saham teknologi Asia Pasifik. Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) menekankan, perlu mendorong seluruh rantai terobosan teknologi kunci sirkuit terpadu (IC) untuk mencapai terobosan penentu, sekaligus mengingatkan industri robot harus sesuai dengan kondisi lokal, mencegah ikut-ikutan membuta dan berebutan serempak, ini memberikan sinyal kebijakan "dukungan dan pendinginan bersama" untuk investasi tematik.
Yang Perlu Diperhatikan Selanjutnya:
28 Agustus (Jumat)
-
22:00 Warsh Berbicara di Jackson Hole: Menentukan bagaimana pasar menilai kembali suku bunga. Jika dia jelas hawkish, imbal hasil obligasi AS dan dolar mungkin naik, saham teknologi, emas terbebani; jika tidak cukup hawkish, aset risiko mungkin melanjutkan rebound.
-
22:00 Indeks Kepercayaan Konsumen Akhir Univ. Michigan AS Agustus & Revisi Awal Penyesuaian Data Nonfarm: Data komponen ekspektasi inflasi akan secara langsung mempengaruhi penentuan harga pasar terhadap suku bunga jangka panjang. Besaran revisi data ketenagakerjaan menentukan kekuatan narasi "ketahanan ekonomi".
-
Kinerja Meituan, BYD, PetroChina: Meituan fokus pada kompetisi pengiriman makanan dan margin laba; BYD fokus pada ekspansi luar negeri dan margin laba kendaraan energi baru; PetroChina dipengaruhi harga minyak dan permintaan gas alam.
29 Agustus (Sabtu): Perusahaan induk ChangXin Memory, ChangXin Technology, akan merilis laporan semester pertama setelah IPO.
