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La Fed augmentera-t-elle obligatoirement les taux en septembre ? Comment les cryptos et les actions américaines seront-elles impactées ?

Au cours de la dernière semaine, les paris du marché sur une hausse des taux en septembre par la Fed sont passés de moins de 50 % à plus de 80 %. Ce revirement s'explique par le conflit géopolitique près du détroit d'Or muz, qui a fait grimper le prix du pétrole et ravivé les craintes inflationnistes. La réunion de juillet a montré des divisions internes au sein de la Fed, renforçant cette attente. Le prochain point de repère clé sera la publication des données sur l'inflation (IPC) en juillet le 12 août. Si elles confirment une reprise de l'inflation, la probabilité d'une hausse en septembre augmentera encore. Pour les crypto-actifs comme le Bitcoin, un regain d'attentes de hausse des taux exerce une pression à la baisse, car il renchérit le coût d'opportunité de détention d'actifs non productifs. Toutefois, l'impact historique n'est pas linéaire ; si une hausse est perçue comme la fin du cycle de resserrement, l'effet pourrait être limité et bref. Les actions américaines, en particulier les titres liés aux cryptos (Coinbase, MicroStrategy) et les géants technologiques, sont aussi sensibles. Une hausse des taux augmenterait leur coût de financement et exercerait une pression sur les valorisations. Cette période coïncide avec une saison de résultats où les dépenses d'investissement massives des grandes techs pour l'IA sont scrutées. Le marché évalue désormais si ces investissements généreront des revenus tangibles. Une hausse des taux en septembre pourrait accentuer la volatilité, surtout pour les entreprises à croissance coûteuse et aux flux de trésorerie négatifs.

Odaily星球日报Hier 02:09

La Fed augmentera-t-elle obligatoirement les taux en septembre ? Comment les cryptos et les actions américaines seront-elles impactées ?

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Le prix du Bitcoin coincé dans une réunion du FOMC 'la plus divisée' alors que la guerre en Iran fait bondir les prix du pétrole de 8%

Le prix du Bitcoin évolue autour de 64 000 $ face à de multiples tensions macroéconomiques et géopolitiques. Les marchés actions américains subissent la pression d'une vente de titres technologiques asiatiques et d'une escalade des conflits entre les États-Unis et l'Iran, faisant bondir les prix du pétrole de près de 8%. Cette hausse pourrait alimenter les craintes inflationnistes. Toute l'attention se tourne désormais vers la décision imminente de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt, les attentes du marché étant fortement divisées entre un statu quo et une hausse de 0,25%. Dans l'attente de ce catalyseur, le Bitcoin se confine dans une fourchette technique, entre ses moyennes mobiles à 50 jours, avec des volumes de transaction au plus bas depuis juillet 2023. L'intérêt des investisseurs particuliers pour les crypto-monnaies reste en retrait depuis les sommets de fin 2025, au profit des valeurs technologiques liées à l'IA.

cointelegraph07/29 17:19

Le prix du Bitcoin coincé dans une réunion du FOMC 'la plus divisée' alors que la guerre en Iran fait bondir les prix du pétrole de 8%

cointelegraph07/29 17:19

Probabilité faible, impact élevé : Citi publie un avertissement sur neuf risques extrêmes pour les matières premières au second semestre 2026

Citibank publie un rapport sur les risques extrêmes pour les matières premières à partir de la seconde moitié de 2026, soulignant que les chocs géopolitiques, climatiques et technologiques, désormais fréquents, surpassent les analyses traditionnelles d'offre et de demande. Neuf scénarios à faible probabilité mais à fort impact sont identifiés. Ces risques incluent : un conflit prolongé États-Unis-Iran interrompant durablement la production pétrolière du Golfe ; une escalade du conflit Russie-Ukraine restreignant les exportations de gaz ; une accumulation spéculative de minéraux clés comme le cuivre ; une volatilité de l'or ; des phénomènes météorologiques extrêmes (El Niño) faisant flamber les prix agricoles ; les conséquences incertaines (boom ou effondrement) de l'IA sur la demande d'électricité et de métaux ; une reprise de la guerre commerciale sino-américaine affectant les exportations agricoles ; un accord sur le gazoduc russe "Sibérie Force 2" accroissant un surplus mondial de GNL ; et une application radicale de la "Doctrine Monroe" par les États-Unis perturbant les exportations pétrolières des Amériques. Le rapport conseille aux investisseurs de tester la résistance de leurs portefeuilles à ces scénarios extrêmes, malgré leur faible probabilité, en raison de leur potentiel de perturbation élevé sur les marchés.

marsbit07/29 07:14

Probabilité faible, impact élevé : Citi publie un avertissement sur neuf risques extrêmes pour les matières premières au second semestre 2026

marsbit07/29 07:14

Les traders des marchés de prédiction augmentent les chances d'une hausse des taux de la Fed

Les traders sur les marchés de prédiction ont accru la probabilité d'une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de sa réunion de juillet. Sur Polymarket, la probabilité d'un statu quo est tombée à 73,8%, tandis que les chances d'une augmentation de 25 points de base sont passées à 26,4%, avec un volume d'échanges atteignant 109 millions de dollars. La plateforme Kalshi affiche une tendance similaire. La réunion du Comité de la Fed se tiendra les 28 et 29 juillet, le taux cible actuel se situant entre 3,5% et 3,75%. Cette révision des attentes est liée non seulement à une inflation persistante, mais aussi à la hausse des prix du pétrole due aux tensions géopolitiques dans le golfe Persique. Le Brent a brièvement dépassé les 100 dollars le baril la semaine dernière. Cependant, les données montrant un ralentissement de l'inflation en juin plaident également en faveur d'une pause. Les analystes notent que la situation est moins prévisible que d'habitude, certains établissements comme BofA Global Research ayant révisé leurs prévisions.

cryptonews.ru07/28 09:33

Les traders des marchés de prédiction augmentent les chances d'une hausse des taux de la Fed

cryptonews.ru07/28 09:33

Les opinions des experts divergent concernant la décision à venir de la Fed sur les taux

Le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) se réunira le 29 juillet 2026 pour décider du taux d'intérêt. Aucun assouplissement n'est envisagé, avec une probabilité de plus de 33% d'une hausse de 0,25%, selon CME. Les avis des experts sont partagés. D'un côté, des économistes comme Neil Datta (Renaissance Macro) plaident pour un durcissement immédiat, citant la demande en IA, la hausse des prix du pétrole due aux tensions géopolitiques et la politique tarifaire. Ils estiment que le président de la Fed, Kevin Warsh, est contraint d'agir pour lutter contre l'inflation. Jim Bianco (Bianco Research) anticipe plutôt un durcissement en septembre. D'autres, comme James Knightley (ING), prévoient un statu quo en juillet, s'appuyant sur le ralentissement de l'inflation en juin et l'assouplissement du marché du travail. Un sondage Reuters auprès de 104 experts va également dans ce sens. Quelle que soit la décision, elle pourrait impacter négativement les actifs risqués comme le bitcoin.

cryptonews.ru07/27 16:28

Les opinions des experts divergent concernant la décision à venir de la Fed sur les taux

cryptonews.ru07/27 16:28

Trois grandes "reflexivités" planent sur le marché

Selon un rapport de Rich Privorotsky de Goldman Sachs, les marchés mondiaux sont actuellement confrontés à trois boucles réflexives inquiétantes qui se renforcent mutuellement, créant un équilibre fragile. Premièrement, la boucle pétrole-politique : la flambée des prix du pétrole (Brent brièvement au-dessus de 100 dollars) teste l'attente d'une intervention politique pour protéger l'économie et les taux de soutien. L'absence de réaction alimente la pression sur les marchés, exacerbée par la remontée des taux. Les coûts énergétiques commencent à se répercuter sur l'inflation alimentaire et les résultats d'entreprises, comme le montre la révision à la baisse des prévisions d'American Airlines. Deuxièmement, l'escalade des dépenses d'investissement (CapEx) des géants technologiques : la forte augmentation du CapEx de Google (guidé à 1950-2050 milliards de dollars pour 2026), entraînant un flux de trésorerie libre négatif, a été mal reçue par le marché. Celui-ci ne considère plus ces dépenses massives comme des investissements sans risque. Cette dynamique force une surenchère concurrentielle, pesant sur tout le secteur du cloud. Parallèlement, l'écart entre les modèles d'IA propriétaires de pointe et les modèles open source se réduit rapidement, rendant la bataille économique plus imprévisible. Troisièmement, les risques liés à la dette et au financement de l'IA : la dépréciation récente d'obligations émises pour financer des infrastructures d'IA (comme l'émission "Hyperion" de Meta) signale un durcissement des conditions de financement. Alors que la conversion du flux de trésorerie libre se dégrade à cause des investissements massifs, le risque d'une future surcapacité et de lourdes charges d'amortissement augmente. À surveiller : les résultats de Microsoft pour évaluer l'équilibre du secteur, et l'introduction en bourse du fabricant chinois de puces mémoire CXMT, qui pourrait impacter significativement le marché des semi-conducteurs. Dans ce environnement réflexif, chaque variable est à la fois cause et conséquence, ressemblant au cercle vicieux observé sur la question pétrolière.

链捕手07/27 10:35

Trois grandes "reflexivités" planent sur le marché

链捕手07/27 10:35

Le pétrole bondit de 10 % en séance ! Les États-Unis rétablissent le blocus contre l’Iran, Trump promet un "coup sévère" ce soir et demain, et impose des frais de 20 % sur le fret du détroit

Le président américain Trump a annoncé le rétablissement du blocus maritime contre l'Iran et l'imposition d'une taxe de 20 % sur toutes les cargaisons transitant par le détroit d'Ormuz, qualifiant les États-Unis de "gardien" de cette voie navigable cruciale. Cette décision a provoqué une flambée des prix du pétrole brut, avec des hausses atteignant près de 10 %. L'Iran a vivement réagi, affirmant qu'il ne permettrait aucune ingérence américaine et a signalé des explosions près de ses ports. L'Organisation maritime internationale (OMI) s'est opposée à ces frais, les jugeant contraires au droit international. Les tensions se sont encore aggravées avec la confirmation par les États-Unis du début du blocus naval et des frappes aériennes contre l'Iran, ainsi qu'avec l'annonce par Trump d'actions imminentes contre Téhéran.

marsbit07/14 04:24

Le pétrole bondit de 10 % en séance ! Les États-Unis rétablissent le blocus contre l’Iran, Trump promet un "coup sévère" ce soir et demain, et impose des frais de 20 % sur le fret du détroit

marsbit07/14 04:24

Les actions américaines à un moment de « fragilité extrême », la saison des résultats commence

Le marché américain affiche une volatilité en surface calme mais des tensions internes croissantes, avec une vulnérabilité à son plus haut depuis septembre 2025 selon l'indicateur "Turbu-lens" de l'UBS. Le trimestre des résultats, démarrant maintenant, s'annonce risqué en raison d'attentes élevées (croissance bénéficiaire anticipée de 24% pour le S&P 500). La volatilité basse du VIX est considérée comme temporaire et pourrait remonter avec les résultats. De plus, un écart important entre la volatilité des actions individuelles et celle des indices, des pressions géopolitiques sur les prix du pétrole et un marché du crédit prudent (écarts de CDS resserrés limités) accentuent les risques. Les experts recommandent des stratégies de couverture au niveau des titres individuels plutôt que des indices, et des trades de corrélation par paires sur des secteurs comme la technologie, l'énergie et la finance aux États-Unis.

marsbit07/11 02:50

Les actions américaines à un moment de « fragilité extrême », la saison des résultats commence

marsbit07/11 02:50

Les marchés boursiers américains à un moment « extrêmement fragile », la saison des résultats est lancée

Le marché américain, bien qu'apparemment calme en surface, montre des signes de vulnérabilité extrême à un moment crucial : le début de la saison des résultats. Selon l'indicateur de vulnérabilité "Turbu-lens" de l'UBS, le marché a atteint son niveau le plus fragile depuis septembre 2025. Ce contexte coïncide avec des attentes de bénéfices très élevées pour le S&P 500 (+24% anticipé pour le Q2), ce qui accroît le risque de correction en cas de déception. La volatilité apparentément basse du VIX est jugée trompeuse et temporaire, la saison des résultats étant susceptible de la faire remonter. Les experts soulignent une divergence inquiétante : la volatilité des actions individuelles dépasse largement celle de l'indice, une situation qui pourrait se résorber par une hausse soudaine de la volatilité des indices. D'autres facteurs pèsent : la tension géopolitique maintient le pétrole autour de 80 dollars, risquant de soutenir l'inflation et la prudence de la Fed, tandis que les rendements obligataires montent. Le marché du crédit, par son manque d'enthousiasme (écarts de CDS resserrés de façon limitée), ne valide pas pleinement les derniers sommets boursiers. Face à ces risques, les stratégies de couverture au niveau des indices pourraient être moins efficaces. L'UBS recommande plutôt de se concentrer sur les opportunités de volatilité au niveau des titres individuels, via des options sur actions ou des trades de corrélation par paires, notamment dans les secteurs technologique, énergétique et financier aux États-Unis.

链捕手07/11 02:48

Les marchés boursiers américains à un moment « extrêmement fragile », la saison des résultats est lancée

链捕手07/11 02:48

Trêve entre les États-Unis et l'Iran : quelle ampleur de rebond pour le Bitcoin un accord de cessez-le-feu peut-il soutenir ?

**Titre : Un cessez-le-feu USA-Iran peut-il soutenir un rebond significatif du Bitcoin ?** Le 15 juin, le Bitcoin a rebondi jusqu'à 67 255 dollars, sa première remontée près de ce niveau depuis début juin, porté par un contexte macroéconomique favorable. La signature d'un mémorandum d'accord entre les États-Unis et l'Iran, préfigurant un cessez-le-feu, a fait chuter le prix du pétrole d'environ 5%. Cette baisse ravive les espoirs d'un ralentissement de l'inflation et d'un assouplissement monétaire de la Fed, boostant les actifs risqués comme le Bitcoin. Parallèlement, les marchés actions américains ont fortement progressé, portés notamment par l'action SpaceX qui a bondi de 20%. Cependant, Glassnode indique que ce rebond ressemble davantage à une correction technique après une phase de vente excessive, et non à un renversement de tendance majeur. La structure du marché montre des signes de rééquilibrage. Les ETF Bitcoin ont subi d'importants retraits nets historiques sur plusieurs semaines, bien qu'une légère reprise des entrées ait été observée récemment. Dans le même temps, les nouveaux ETF sur actifs cryptos comme le Solana attirent des capitaux importants, faisant baisser la domination du Bitcoin à 58%. Les données on-chain suggèrent une augmentation des achats lors des baisses de prix, mais le marché manque encore d'une conviction forte et d'une reprise significative de la participation institutionnelle pour entamer une tendance haussière durable.

Foresight News06/16 03:19

Trêve entre les États-Unis et l'Iran : quelle ampleur de rebond pour le Bitcoin un accord de cessez-le-feu peut-il soutenir ?

Foresight News06/16 03:19

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