Le marché entre cette semaine dans une phase de jeu clé.
Au niveau macro, les changements marginaux des anticipations de politique de la Fed continuent de dicter le rythme de valorisation des actifs risqués ; le marché des cryptos, après une phase de consolidation et d'oscillations antérieures, voit les divergences entre acheteurs et vendeurs se cristalliser sur des niveaux de prix critiques.
Ce bilan hebdomadaire poursuit le cadre habituel : basé sur l'analyse de la structure des mouvements multi-périodes, combinée aux signaux de modèles quantitatifs, il évalue l'évolution de la semaine pour les deux actifs BTC et HYPE, et établit un plan d'action concret pour les opérations à moyen et court terme.
Il est important de préciser que tout le contenu de cet article constitue un enregistrement d'analyse technique personnel, servant uniquement de cadre de référence et de base de revue pour mes propres décisions de trading, et ne constitue en aucun cas une recommandation d'investissement. Le marché est toujours plus complexe que les prévisions, le strict respect de la discipline de gestion des risques et des stops de perte reste la priorité absolue.
Résumé des points de vue essentiels pour les transactions cette semaine :
- Analyse de la structure des mouvements du BTC au niveau horaire (détails dans la première partie)
- Prévisions pour le BTC cette semaine et stratégies d'opérations à moyen et court terme (détails dans la deuxième partie)
- Analyse de la structure des mouvements du HYPE au niveau horaire (détails dans la troisième partie)
- Prévisions pour le HYPE cette semaine et stratégies d'opérations à court terme (détails dans la quatrième partie)
Vérification sur le marché des stratégies et points de vue essentiels de la semaine dernière :
- Vérification sur le marché des prévisions de mouvement du BTC : La semaine dernière, en suivant strictement la discipline de trading, nous avons établi de manière décisive une position courte d'environ 20% lorsque l'opportunité d'entrée sur le marché est apparue. Le plan de trading à moyen terme établi dans l'article du bilan hebdomadaire a pu être exécuté.
一、Analyse approfondie de la structure des mouvements horaires du Bitcoin
Graphique en chandeliers 4 heures du Bitcoin _
Figure 1
1 Comme le montre (la Figure 1) : En observant la structure des mouvements sur 4 heures, depuis le rebond initié à partir du plus bas du 5 juin à 59 100 dollars, le cours peut être subdivisé en une structure en cinq segments, correspondant respectivement aux segments 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41.
2 L'ensemble du mouvement présente une forme de canal ascendant à court terme (canal bleu sur le graphique) : sa ligne de résistance supérieure est constituée par la ligne reliant les deux sommets de rebond (point 37) et (point 39), et sa ligne de support inférieure est établie par la ligne reliant les deux creux d'ajustement (point 36) et (point 38). Le graphique montre qu'au (point 40), le cours a déjà franchi à la baisse la ligne de support du canal. Le segment de rebond actuel (40-41) peut être considéré comme une phase de retest de confirmation de la rupture de la ligne de support du canal. Si le (point 41) ne parvient pas à se stabiliser durablement au-dessus de la ligne de support du canal, la probabilité que le cours teste à nouveau le support précédent de 59 100 dollars augmentera significativement.
二、Prévisions pour le Bitcoin cette semaine et stratégies d'opérations
1、Prévisions des mouvements du BTC cette semaine :
Point de vue central cette semaine : Surveiller le résultat du retest de confirmation du cours sur la ligne de support du canal à court terme.
- Si la stabilisation au-dessus est effective, le cours pourrait continuer son rebond le long du canal ascendant à court terme, et potentiellement défier la zone de résistance centrale de 69 500 ~ 70 500 dollars.
- Si la rupture à la baisse est effective, le marché pourrait à nouveau tester l'intervalle de support central de 59 000 ~ 60 000 dollars.
2、Niveaux de résistance centraux :
- Première zone de résistance : Région 64 500 ~ 65 000 dollars (à proximité de la ligne de support du canal ascendant à court terme)
- Deuxième zone de résistance : Région 69 500 ~ 70 500 dollars (zone de forte concentration de transactions antérieures)
3、Niveaux de support centraux :
- Premier support : Région 59 000 ~ 60 000 dollars (niveau de support important antérieur)
- Deuxième support : Aux alentours de 55 000 dollars (niveau de support important antérieur)
4、Stratégies d'opérations cette semaine (hors influence de nouvelles imprévues)
1 Stratégie à moyen terme :
Graphique en chandeliers journaliers du Bitcoin _ (Modèle de suivi de position)
Figure 2
Modèle de suivi de position : Comme le montre (la Figure 2), le cours actuel a effectivement franchi à la baisse le "canal haussier/baissier", confirmant que la structure du marché est passée sous la domination baissière. La semaine dernière, conformément au plan établi, nous avons pris position sur des shorts aux alentours de 64 500 dollars, avec une position initiale à moyen terme représentant environ 20% du capital total. Nous suivrons par la suite la discipline des stops, en attendant la prochaine opportunité d'augmenter la position.
2 Stratégie à court terme : Utiliser 30% du capital, placer un stop de perte, et basé sur les niveaux de support et de résistance, chercher des opportunités de faire des "spreads" (en utilisant les cycles de 30 minutes/60 minutes comme périodes d'opération).
3 Dans les opérations à court terme, pour faire face dynamiquement à l'évolution complexe du marché, nous préparons à l'avance trois plans d'action spécifiques A/B/C.
Plan A : Positionnement exploratoire dans la zone de résistance
- Ouverture : Si le cours rebondit vers la zone 64 500 ~ 65 000 dollars et présente des signaux d'essoufflement à la hausse, combinés à des signaux de sommet du modèle quantitatif, une position courte initiale d'environ 15% peut être établie.
- Gestion des risques : Placer un stop de perte initial.
- Clôture : Lorsque l'ajustement approche des niveaux de support importants et combiné à des signaux du modèle, la position peut être progressivement liquidée pour réaliser les gains.
Plan B : Augmentation de position dans la zone de forte résistance
- Augmentation : Si le cours franchit la résistance de 65 000 dollars et continue son rebond vers la zone 69 500 ~ 70 500 dollars en présentant des signaux de pression à la baisse, combinés à des signaux de sommet du modèle quantitatif, la position courte peut être augmentée jusqu'à 30% maximum.
- Gestion des risques : Placer un stop de perte initial.
- Clôture : Lorsque l'ajustement approche des niveaux de support importants et combiné à des signaux du modèle, la position peut être progressivement liquidée pour réaliser les gains.
Plan C : Rupture effective du support, augmentation de position baissière en suivant la tendance
- Augmentation : Si le cours franchit effectivement à la baisse le support de 65 000 dollars, poursuit son ajustement et perd la zone de support de 59 000 ~ 60 000 dollars, on peut envisager d'ajouter des positions courtes, jusqu'à 30% maximum, lors d'un retest de confirmation où le prix montre des signaux de faiblesse.
- Gestion des risques : Placer un stop de perte initial.
- Clôture : Lorsque la baisse atteint des niveaux de support importants et combiné à des signaux du modèle, la position peut être progressivement liquidée pour réaliser les gains.
三、Analyse de la structure des mouvements horaires du HYPE
Graphique en chandeliers 4 heures du HYPE_
Figure 3
1 Comme le montre (la Figure 3), sur le cycle de 4 heures, le HYPE, après avoir entamé un ajustement depuis le sommet du 2 juin à 75,87 dollars (point 47), a trouvé un point bas aux alentours de 52,62 dollars (point 50) le 10 juin, l'ajustement ayant duré environ 9 jours de bourse. Suite à cela, le marché a initié une phase de forte hausse (segment 50-51), prenant 6 jours pour franchir le précédent sommet et établir un nouveau plus haut depuis la hausse de janvier à 76,94 dollars, indiquant que l'élan haussier reste vigoureux.
2 Le repli depuis ce nouveau plus haut présente une structure d'ajustement claire en trois segments (51-52, 52-53, 53-54). Le prix est actuellement de nouveau retombé vers la zone de support clé de 64~66 dollars.
- Scénario haussier : Si le prix trouve un support effectif dans cette zone, la tendance haussière initiée depuis le (point 50) pourrait se poursuivre, et le prix continuerait à défier de nouveaux sommets.
- Scénario baissier : Si cette position est perdue, la durée de l'ajustement s'allongera, et le prix pourrait à nouveau tester la bande de support centrale de 52~54 dollars, qui correspond au point de départ de la précédente tendance haussière.
四、Prévisions pour le HYPE cette semaine et stratégies d'opérations à court terme
1、Prévisions des mouvements du HYPE cette semaine :
1 Niveaux de résistance centraux :
- Première résistance : Aux alentours de 77 dollars
- Deuxième zone de résistance : Région 80~82 dollars
2 Niveaux de support centraux :
- Premier support : Région 64~66 dollars
- Deuxième support : Région 52~54 dollars
Point de vue central pour le HYPE cette semaine :
- Observer le résultat de la bataille entre acheteurs et vendeurs pour la zone de 64~66 dollars.
2、Stratégies d'opérations à court terme pour le HYPE cette semaine (Achat sur support)
Les transactions à court terme sur le HYPE cette semaine doivent suivre la stratégie "se positionner sur les baisses, éviter d'acheter sur les pics".
Stratégie à court terme : Test d'achat lors de la stabilisation dans la zone de support
Lorsque le prix du HYPE, en testant la zone de support clé de 64~66 dollars ou la zone plus profonde de 52~54 dollars, présente des signaux d'arrêt de la baisse et de stabilisation, combinés aux signaux de fond émis par les deux modèles, on peut envisager un test d'achat léger. La position doit absolument être contrôlée en dessous de 30% et la discipline des stops de perte strictement respectée.
五、Recommandations spéciales :
- À l'ouverture de position : Placer immédiatement un stop de perte initial.
- Lorsque le profit atteint 1% : Déplacer le stop de perte au prix d'entrée (point d'équilibre), pour assurer la sécurité du capital.
- Lorsque le profit atteint 2% : Déplacer le stop de perte à la position de 1% de profit.
- Suivi continu : Par la suite, pour chaque 1% de profit supplémentaire réalisé par le prix, déplacer le stop de perte de 1% également, pour protéger dynamiquement et verrouiller les gains.
Les marchés financiers évoluent à chaque instant, toutes les analyses de marché et stratégies de trading nécessitent des ajustements dynamiques. Tous les points de vue, modèles d'analyse et stratégies d'opérations mentionnés dans cet article proviennent d'analyses techniques personnelles et ne servent qu'à des fins de journal de trading personnel. Ils ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement ou une base d'opération. Les marchés présentent des risques, l'investissement nécessite de la prudence, ne prenez pas de décisions basées sur ces informations.
