Cette semaine, le rebond de la vague a sur le graphique journalier du Bitcoin a peut-être atteint son sommet le 21 juillet, le marché étant entré dans une phase de correction de la vague b ; HYPE, quant à lui, se trouve à un point de confrontation clé dans la bande de résistance de 60 à 63,5 dollars, sa trajectoire n'étant pas encore claire. Voici la revue de la structure multi-périodes du BTC et de HYPE cette semaine, les stratégies opérationnelles, ainsi que la validation du marché pour les transactions à court terme de la semaine dernière, à titre de référence.
Résumé des points de vue centraux pour les transactions de la semaine :
• Analyse de la structure des mouvements multi-périodes du BTC (détails dans la première partie)
• Prévision du marché du BTC cette semaine et stratégies opérationnelles à moyen et court terme (détails dans la deuxième partie)
• Analyse de la structure des mouvements sur le graphique horaire de HYPE (détails dans la troisième partie)
• Prévision du marché de HYPE cette semaine et stratégies opérationnelles à court terme (détails dans la quatrième partie)
Validation du marché des stratégies de transaction et points de vue centraux de la semaine dernière :
• Validation de la prévision des mouvements du marché du BTC : Dans l'article de la semaine dernière, il a été clairement indiqué qu'il était probable que le Bitcoin mette fin à la première phase (vague a) du rebond de niveau journalier actuel autour de 67 300 dollars. Notre prévision a été précisément validée par le marché.
• Résultats des transactions à court terme du BTC : Le Bitcoin a réalisé une opération à découvert à court terme (levier 1x) la semaine dernière, avec un bénéfice réalisé d'environ 1,70 %. (Détails dans la cinquième partie)
• Validation de la prévision des mouvements du marché de HYPE : Dans l'article de la semaine dernière, il a été clairement indiqué que si le prix rebondissait en début de semaine, cela pourrait être considéré comme une confirmation de retest après la rupture de la bande de support clé (62-63,5 dollars). Actuellement, la marche du marché est largement conforme à notre jugement.
I. Analyse de la structure des mouvements multi-périodes du Bitcoin
1. Analyse de la structure des mouvements du Bitcoin au niveau journalier : (Analyse basée sur les mouvements de marché après le 6 mai)
Figure 1 : Graphique en chandeliers journalier du Bitcoin
1. Comme le montre la (Figure 1) : Depuis le sommet de 82 850 dollars du 6 mai, le marché correctif a présenté sur le graphique journalier une structure correctrice en quatre segments : (0-1), (1-2), (2-3), (3-4).
2. D'après l'analyse de la structure journalière : La première phase de rebond (c'est-à-dire la vague a) initiée depuis le creux de 57 820 dollars du 1er juillet s'est peut-être terminée le 21 juillet, avec un sommet de rebond atteignant 66 955 dollars.
3. Si le rebond de la vague a est terminé, le marché est actuellement en train d'exécuter la phase de correction de la vague b. Après la fin de la correction de la vague b (à condition que le creux de correction ne casse pas le niveau de 57 820 dollars), il pourrait y avoir ultérieurement une phase potentielle de rebond de la vague c, qui pourrait à nouveau défier la zone de résistance autour de 67 300 dollars.
2. Analyse approfondie de la structure des mouvements du Bitcoin au niveau horaire : (Utilisant le cycle de 4 heures comme période d'analyse)
Figure 2 : Graphique en chandeliers 4 heures du Bitcoin
1. Dans le cadre du cycle de 4 heures, le rebond initié depuis le creux du 1er juillet (point 44, environ 57 820 dollars) jusqu'au 21 juillet (point 51, environ 66 955 dollars) peut être clairement divisé structurellement en sept segments : (44-45) à (50-51). Parmi eux, les cinq segments (45-46), (46-47), (47-48), (48-49), (49-50) se chevauchent, constituant ainsi un "centre en cinq segments" E.
2. Selon l'analyse de la structure des mouvements : En comparant le segment d'entrée du centre E (44-45) avec le segment de sortie (50-51), on peut clairement juger que l'élan du segment de sortie est nettement plus faible que celui du segment d'entrée, formant un état de divergence d'élan entre les deux. Par conséquent, le rebond commencé au "point 44" s'est peut-être achevé au "point 51", et la probabilité d'un ajustement ultérieur est significative.
3. L'ajustement démarré depuis le "point 51" a déjà exécuté deux segments (51-52), (52-53). Le mouvement actuel peut être considéré comme une phase de confirmation de retest après la rupture du niveau de 65 700 dollars.
II. Prévision du marché du Bitcoin cette semaine et stratégies opérationnelles
1. Prévision des mouvements du marché du BTC cette semaine :
Points de vue centraux de la semaine :
1. Surveiller les résultats du test du prix lors du retest de la zone autour de 65 700 dollars.
2. Surveiller la force du support lorsque le prix explore la zone de 60 950 à 61 500 dollars.
2. Niveaux de résistance centraux :
• Première zone de résistance : Zone de 65 700 à 67 300 dollars (zone de résistance importante précédente)
• Deuxième zone de résistance : Zone de 69 500 à 71 000 dollars (zone de résistance importante précédente)
3. Niveaux de support centraux :
• Premier niveau de support : Aux alentours de 63 700 dollars (niveau de support important précédent)
• Deuxième niveau de support : Zone de 60 950 à 61 500 dollars (niveau de support important précédent)
• Troisième niveau de support : Aux alentours de 57 820 dollars (niveau de support important précédent)
4. Stratégies opérationnelles de la semaine (en excluant l'influence de nouvelles soudaines)
1. Stratégie à moyen terme :
Figure 3 : Graphique en chandeliers journalier du Bitcoin (modèle de surveillance de la position)
Modèle de surveillance de la position : Comme le montre la (Figure 3), le prix actuel a effectivement cassé le "canal haussier/baissier", confirmant que la structure du marché est passée sous la domination baissière. Conformément au plan de transaction établi : lorsque le prix a rebondi autour de 67 000 dollars en montrant des signes d'essoufflement, et en observant simultanément que notre modèle quantitatif autonome émettait un signal de sommet, nous avons donc strictement exécuté la stratégie, augmentant la position baissière à moyen terme à environ 40%.
2. Stratégie à court terme : Utiliser 30% de la position, fixer un point de stop-loss, et rechercher des opportunités d'"écart de prix" basées sur les niveaux de support et de résistance. (Utiliser les cycles de 30 minutes/60 minutes comme période opérationnelle).
3. Dans les opérations à court terme, pour répondre dynamiquement à l'évolution complexe du marché, nous avons préparé à l'avance deux plans opérationnels spécifiques A/B.
Plan A : Vente à découvert exploratoire dans la zone de forte résistance.
• Ouverture : Si le prix rebondit et rencontre une résistance dans la zone de 65 700 à 67 300 dollars, combiné à un signal de sommet du modèle quantitatif, une position baissière d'environ 30% peut être établie.
• Gestion des risques : Fixer un stop-loss initial.
• Clôture : Lorsque l'ajustement atteint les environs d'un niveau de support important combiné à un signal du modèle quantitatif, on peut progressivement clôturer la position pour réaliser les bénéfices.
Plan B : Test d'achat léger dans la zone de fort support.
• Ouverture : Si le prix s'ajuste au-dessus du précédent creux de 57 820 dollars et montre des signes d'arrêt de la baisse et de stabilisation, combinés à un signal de fond du modèle quantitatif, une position haussière d'environ 30% peut être établie.
• Gestion des risques : Fixer un stop-loss initial.
• Clôture : Lorsque le rebond atteint les environs d'un niveau de résistance important combiné à un signal du modèle, on peut progressivement clôturer la position pour réaliser les bénéfices.
III. Analyse de la structure des mouvements de HYPE au niveau horaire
Figure 4 : Graphique en chandeliers 4 heures de HYPE
1. Comme le montre la (Figure 4), l'ajustement de HYPE depuis le sommet de 72,97 dollars du 7 juillet jusqu'à aujourd'hui (c'est-à-dire du point 61 au point 71) peut être subdivisé sur le graphique 4 heures en une structure d'ajustement en dix segments. Parmi eux, les cinq segments 62-63, 63-64, 64-65, 65-66, 66-67 se chevauchent, constituant un "centre de baisse en cinq segments".
2. Le marché exécute actuellement le segment de rebond (70-71). Deux scénarios de mouvement pourraient ensuite apparaître :
Scénario 1 : 56,47 dollars marque à la fois la fin de l'ajustement, initiant une phase de correction. La phase de correction initiée le 7 juillet (72,97 dollars) s'est achevée le 24 juillet (56,47 dollars), le rebond actuel est une phase de correction technique par rapport à cette baisse.
Scénario 2 : Construction d'un "centre de baisse" puis poursuite de la recherche de fond. Un nouveau "centre de baisse" est en cours de construction, après quoi le marché poursuit la tendance baissière existante, casse le précédent creux de 56,47 dollars et continue de chercher un support plus bas.
3. En résumé, à court terme, il faut surveiller attentivement les résultats du test de la bande de résistance de 60 à 63,5 dollars par le prix, ainsi que la force défensive du support autour de 56,47 dollars. Les résultats de la confrontation à ces deux niveaux de prix serviront de base clé pour déterminer quel scénario le marché suivra.
IV. Prévision du marché de HYPE cette semaine et stratégies opérationnelles à court terme
1. Prévision des mouvements du marché de HYPE cette semaine :
1. Niveaux de résistance centraux :
• Premier niveau de résistance : Zone de 60 à 63,5 dollars
• Deuxième niveau de résistance : Zone de 68 à 69,5 dollars
• Troisième niveau de résistance : Aux alentours de 72,97 dollars
2. Niveaux de support centraux :
• Premier niveau de support : Aux alentours de 56,47 dollars ;
• Deuxième niveau de support : Zone de 52 à 55 dollars ;
Points de vue centraux de la semaine : Surveiller attentivement les résultats du test de la bande de résistance de 60 à 63,5 dollars et de la force du support autour de 56,47 dollars par le prix.
2. Stratégies opérationnelles à court terme de HYPE cette semaine : Opérations à court terme cette semaine : Si le prix rebondit dans la zone de 60 à 63,5 dollars et émet un signal clair d'ajustement, il est recommandé aux investisseurs de considérer l'entrée légère à la vente, en respectant strictement la discipline du stop-loss, avec une position contrôlée à moins de 20%.
V. Analyse des bénéfices des opérations à court terme sur le Bitcoin
Nous avons strictement suivi le plan opérationnel, en nous basant sur les signaux de transaction émis par notre "modèle de transaction sur écart de prix" et notre "modèle quantitatif d'élan", et avons réalisé une opération à court terme (vente à découvert) la semaine dernière, avec un bénéfice total d'environ 1,70%.
1. Enregistrement des transactions à court terme : (Voir Tableau 1) Récapitulatif des détails des transactions à court terme du Bitcoin :
Tableau 1
2. Analyse des transactions à court terme : (Voir Figure 5)
• Stratégie d'ouverture :
a. Lorsque le prix a rebondi autour de 67 000 dollars, des signes d'essoufflement sont apparus, les chandeliers formant une configuration de "sommet en chandeliers" ;
b. Le "modèle de transaction sur écart de prix" a déclenché un signal d'alerte forte de sommet (point blanc + point vert), puis la bande de signal (bleue) sur le graphique a cassé la ligne d'horizon (verte), émettant un signal de baisse ;
Simultanément, superposition de la résonance du signal d'ajustement du "modèle quantitatif d'élan". Par conséquent, nous avons établi une position baissière de 30% à 66 319 dollars.
• Stratégie de clôture :
a. Lorsque le prix est tombé autour de 64 500 dollars en présentant des signes d'arrêt de la baisse, les chandeliers formant une configuration de "creux en chandeliers" ;
b. Le "modèle de transaction sur écart de prix" a déclenché des signaux d'alerte de fond successifs (point rouge), puis la bande de signal (orange-jaune) sur le graphique a franchi la ligne d'horizon (violet-rouge), formant un signal de résonance de fond avec le "modèle quantitatif d'élan" ;
Par conséquent, nous avons clôturé l'intégralité de la position autour de 65 192 dollars.
• Résumé : Cette transaction a généré un bénéfice d'environ 1,70%.
3. Schéma de la transaction à court terme
Figure 5 : Graphique en chandeliers 60 minutes du BTC (modèle quantitatif d'élan + modèle de transaction sur écart de prix)
VI. Indications spéciales :
- À l'ouverture de la position : Fixer immédiatement le stop-loss initial.
- Lorsque le bénéfice atteint 1% : Déplacer le stop-loss au prix d'ouverture (point d'équilibre), garantissant la sécurité du capital.
- Lorsque le bénéfice atteint 2% : Déplacer le stop-loss à la position de bénéfice de 1%.
- Suivi continu : Ensuite, chaque fois que le prix génère 1% de bénéfice supplémentaire, déplacer le stop-loss de 1% en conséquence, protégeant et verrouillant dynamiquement les gains.
Les marchés financiers changent en un instant, toutes les analyses de marché et stratégies de transaction nécessitent des ajustements dynamiques. Tous les points de vue, modèles d'analyse et stratégies opérationnelles mentionnés dans cet article proviennent de l'analyse technique personnelle et sont uniquement destinés à un journal de transactions personnel. Ils ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement ou une base pour des opérations. Le marché comporte des risques, l'investissement nécessite de la prudence, ne prenez pas de décisions en vous basant sur ce contenu.
