Revisión de datos clave diarios y análisis de tendencias, presentado por PANews.
1. Observación del Mercado
Los mercados financieros globales iniciaron una jornada de turbulencias el 20 de enero con una intensa venta en el mercado de bonos a largo plazo de Japón. La preocupación por el plan fiscal expansivo de la primera ministra Sanae Takaichi, que podría desencadenar un "momento Truss a la japonesa", llevó a que el rendimiento de los bonos japoneses a 40 años superara históricamente el 4%. Esta venta, calificada de "loca" por los operadores, transmitió rápidamente la presión a Estados Unidos a través de Japón, uno de los mayores tenedores de bonos del Tesoro estadounidense, impulsando el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años hasta el 4,311%. Citigroup advirtió además que la volatilidad del mercado de bonos japonés podría obligar a los fondos de riesgo paridad a vender hasta 130.000 millones de dólares en bonos en el mercado estadounidense.
Con la apertura del mercado de valores estadounidense el martes, la decisión de Trump de reiterar la necesidad de controlar Groenlandia y amenazar con imponer aranceles a varios países europeos permitió al mercado liberarse, desencadenando el martes el modo de operación "Vender EE.UU.". Las acciones, los bonos y el dólar estadounidense sufrieron una "triple caída": el índice S&P 500 se desplomó un 2,1%, borrando por completo las ganancias del año, y el índice de volatilidad VIX también saltó a su nivel más alto desde noviembre del año pasado. Como contramedida, el fondo de pensiones danés AkademikerPension, que gestiona 25.000 millones de dólares en activos, anunció que, debido a la preocupación por el riesgo crediticio derivado de la política estadounidense, liquidará sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense antes de fin de mes.
En esta ola global de refugio seguro, el capital se precipitó frenéticamente hacia activos duros. La demanda de plata por parte de los minoristas globales alcanzó un nivel sin precedentes, agotando las existencias de refinerías en varios países. El banco central de Polonia anunció la aprobación de un plan para aumentar sus reservas de oro en 150 toneladas, reforzando aún más la tendencia de los bancos centrales a cubrirse frente a la devaluación de las monedas fiduciarias y los riesgos geopolíticos. Esto impulsó el precio spot del oro a superar por primera vez en la historia los 4800 dólares por onza, tocando un máximo histórico de 4888 dólares. Mientras tanto, la Secretaria del Tesoro de EE.UU., Besant, intentó calmar al mercado, afirmando que se había comunicado con funcionarios japoneses quienes estabilizarían el mercado, y que no estaba preocupada en absoluto por ninguna venta de bonos del Tesoro estadounidense relacionada con el problema de Groenlandia. Sin embargo, Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, advirtió que podría estar gestándose una "guerra de capitales". De cara al futuro, con la independencia de la Fed sometida a prueba por un caso de la Corte Suprema, la tranquila calma del mercado se ha roto por completo. Mientras los problemas fundamentales de geopolítica y disciplina fiscal no se resuelvan, la volatilidad intensa probablemente se convierta en la nueva normalidad del mercado.
El Bitcoin, afectado por los vientos macroeconómicos en contra y la geopolítica, cayó por debajo del nivel de 90.000 dólares, tocando mínimos de 87.790 dólares y borrando todas las ganancias del año en curso. Las liquidaciones en toda la red superaron los 18.000 millones de dólares en 48 horas. El analista Michaël van de Poppe enfatizó la necesidad de vigilar de cerca el rendimiento de los bonos japoneses y el precio del oro; si ambos continúan disparándose, el mercado seguirá bajo presión, y el tipo de cambio BTC/oro ya ha caído a mínimos históricos, siendo técnicamente necesario mantener la media móvil de 50 días para evitar una corrección profunda. El operador Killa, comparando con el行情 de 2022, señaló que si no se puede recuperar el máximo anterior de 94.600 dólares, el precio podría continuar a la baja, considerando el precio promedio de compra de MicroStrategy de 75.979 dólares como un importante soporte psicológico. Una predicción más pesimista provino del operador veterano Peter Brandt, quien advirtió que el rechazo en los 98.000 dólares podría llevar el precio a 60.000 dólares o menos, mientras que Cheds Trading incluso mencionó un rango inferior de entre 35.000 y 45.000 dólares.
Sin embargo, también existen voces alcistas fuertes en el mercado. El operador il Capo of Crypto cree que la zona actual es un soporte importante y que, si se mantiene, el próximo objetivo serán los 100.000 dólares. El analista Sykodelic considera que incluso si el precio cae por debajo de los 80.000 dólares para una limpieza de liquidez, sigue siendo un ajuste saludable en un mercado alcista, preparándose para un asalto a los 110.000 dólares. El analista Astronomer, aunque salió por stop-loss, mantiene su sesgo alcista, creyendo que se está formando un fondo a nivel semanal con objetivos en 95.000 y 112.000 dólares, y predice que incluso en un mercado bajista, el fondo estaría por encima de los 50.000 dólares. Los datos on-chain proporcionan un fuerte apoyo a los alcistas: el monitoreo de Santiment muestra que las direcciones de ballenas que poseen entre 10 y 10.000 bitcoins han acumulado más de 36.000 bitcoins en los últimos 9 días, mostrando una divergencia alcista de acumulación de "dinero inteligente". El analista Garrett refutó fundamentalmente los argumentos bajistas, enfatizando que el entorno macro actual es completamente diferente al de 2022, y que la entrada de instituciones a través de ETFs ha cambiado la estructura del mercado. A menos que ocurra un nuevo shock inflacionario y el precio rompa efectivamente los 80.850 dólares, cualquier argumento bajista es prematuro.
En cuanto al Ethereum, el precio casi cayó por debajo del nivel de 2900 dólares, presentando la morfología técnica y los datos on-chain un estado de juego complejo. El analista Krugman señaló que el hecho de que ETH no lograra superar el nivel clave de 3450 dólares hizo que la formación de Pinbar bajista a nivel semanal siguiera siendo válida, con un soporte clave entre 2700 y 2800 dólares. Si se rompe esta zona, el precio podría caer en picado hasta los 1700 dólares. Man of Bitcoin analizó que ETH ha roto el soporte micro, y que mientras el precio se mantenga por encima de 2772 dólares, la estructura triangular sigue siendo válida, pero advirtió sobre el riesgo de una caída directa. Aunque el indicador CVD es negativo, el precio encontró soporte por encima de los 3000 dólares, lo que indica que los grandes actores están absorbiendo la presión de venta. Harvey Hunter, desde un ángulo técnico, analizó que ETH está construyendo un triángulo simétrico de dos meses, y que si logra mantener el soporte actual y superar los 3350 dólares, podría iniciar un camino de rebote hacia un nuevo máximo histórico de 4800 dólares. Sin embargo, Arthur Hayes advirtió que si la crisis de los bonos japoneses provoca que el índice MOVE se dispare por encima de 130, los activos de riesgo, incluido ETH, enfrentarán un doloroso desapalancamiento.
Mientras las principales criptomonedas se encuentran en震荡, Solana, aunque cayó con el mercado general por debajo de los 130 dólares, muestra en los datos on-chain que las ballenas están aprovechando para acumular. El número de direcciones que poseen entre 1.000 y 10.000 SOL aumentó significativamente, y la oferta en exchanges cayó a su nivel más bajo en dos años, mientras que la actividad de la red y la oferta de stablecoins alcanzaron nuevos máximos. Al mismo tiempo, la combinación de política y Meme se convirtió en un nuevo foco de especulación. El tuit "The memes will continue" publicado por la cuenta oficial de la Casa Blanca lideró el行情 de los Meme de BSC hoy, y He Yi, cofundador de Binance, también retuiteó el mensaje. La moneda Meme relacionada "$memes" alcanzó una capitalización de mercado máxima de 20 millones de dólares. (*Nota: El contenido es solo para referencia, no es asesoramiento de inversión, investigue por su cuenta)
2. Datos Clave (al 21 de enero, 13:00 HKT)
(Fuente de datos: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)
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Bitcoin: 89746 dólares (+2.35% desde principios de año), volumen diario spot de 594.4 mil millones de dólares
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Ethereum: 2985 dólares (+0.46% desde principios de año), volumen diario spot de 336.8 mil millones de dólares
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Índice Miedo y Codicia: 24 (Miedo)
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GAS promedio: BTC: 1.75 sat/vB, ETH: 0.02 Gwei
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Cuota de mercado: BTC 59.1%, ETH 12.4%
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Ranking de volumen de operaciones de 24 horas de Upbit: AXS, XRP, BTC, BERA, IP
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Ratio Largo/Corto de BTC en 24h: 48.63% / 51.37%
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Alzas y bajas sectoriales: Mercado crypto generally a la baja, sector CeFi lidera las caídas con más del 5%
Datos de liquidaciones en 24 horas: 139,733 personas liquidadas globalmente, monto total liquidado de 764 millones de dólares, incluyendo liquidaciones de BTC por 297 millones de dólares, ETH por 261 millones de dólares, SOL por 30.12 millones de dólares.
3. Flujos de ETF (al 20 de enero)
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ETF de Bitcoin: - 483 millones de dólares
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ETF de Ethereum: -230 millones de dólares
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ETF de XRP: -53.32 millones de dólares
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ETF de SOL: +3.08 millones de dólares
4. Perspectivas para Hoy
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La subasta pública de tokens de Zama ya está abierta para registro, las pujas comenzarán el 21 de enero a las 16:00
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ETHGas: La consulta de elegibilidad para el airdrop de GWEI se abrirá el 20 de enero, el airdrop comunitario será el 21 de enero
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Solana Mobile hará airdrop de 2 mil millones de tokens SKR a los usuarios de Seeker el 21 de enero
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MegaETH lanzará su mainnet el 22 de enero, iniciando primero una prueba de estrés global
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Immunefi lanzará su token de plataforma IMU el 22 de enero
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Binance Alpha listará FIGHT el 22 de enero
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Tasa de crecimiento anualizada trimestral del PIB real de EE.UU. del T3 (final) (21 de enero, 21:30)
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Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. en la semana del 17 de enero (miles): expectativa 209, anterior 198 (21 de enero, 21:30)
Mayores ganancias hoy entre las top 100 criptomonedas por capitalización: River subió 21.9%, Canton Network subió 6.7%, Tezos subió 5.5%, Midnight subió 4.2%, World Liberty Financial subió 3.8%.
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