Artículos Relacionados con Volatilidad

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Los más creyentes en la AGI, ¿por qué compran con frenesí opciones de venta en NVIDIA?

La Situational Awareness LP, un fondo de inversión de AGI dirigido por el exmiembro de OpenAI, Leopold Aschenbrenner, ha generado atención tras su informe 13F. En lugar de aumentar sus posiciones en líderes de IA como NVIDIA, el fondo ha adquirido grandes opciones de venta (PUT) sobre el ETF de semiconductores SMH, NVIDIA, Oracle, Broadcom, AMD y otros. Esto no indica un giro hacia el pesimismo sobre la IA. Leopold sigue apostando a largo plazo por la infraestructura de IA, manteniendo posiciones en empresas como Bloom Energy, CoreWeave y Sandisk, que se benefician del gasto en capacidad de computación, energía, centros de datos y almacenamiento. Las opciones de venta actúan principalmente como un "seguro" para cubrir la alta volatilidad de su cartera de crecimiento ante vientos macroeconómicos adversos, como la inflación y las tasas de interés persistentes. El ajuste refleja una gestión de cartera más madura: mantener la convicción en la tendencia estructural de la IA mientras se gestiona el riesgo a corto plazo. El mensaje clave es que el mercado de la IA ha entrado en una nueva fase, pasando de la narrativa a la ejecución, y de la apuesta unilateral a una estrategia ofensiva con cobertura. La ruta hacia la AGI no será lineal, y la capacidad de navegar la volatilidad es crucial.

marsbit05/20 12:31

Los más creyentes en la AGI, ¿por qué compran con frenesí opciones de venta en NVIDIA?

marsbit05/20 12:31

Análisis de Coinbird Muestra Que $100/Mes en Bitcoin Desde 2015 Hubieran Convertido $13,700 en $632,000

El análisis de Coinbird muestra que una inversión mensual de 100 dólares en Bitcoin desde enero de 2015, con un total de 13.700 dólares invertidos, habría generado un rendimiento del +4.515% hasta mayo de 2026, alcanzando un valor de aproximadamente 632.315 dólares. Sin embargo, esta estrategia habría experimentado una caída máxima del -76,72% durante el mercado bajista de 2022. El estudio también revela que la inversión mensual (DCA) superó a la inversión de suma global en un escenario de cinco años que incluyó un ciclo completo de caída y recuperación, mientras que la suma global fue superior en horizontes más cortos. La plataforma enfatiza que los resultados dependen en gran medida de la fecha de inicio y del contexto del mercado.

TheNewsCrypto05/19 12:53

Análisis de Coinbird Muestra Que $100/Mes en Bitcoin Desde 2015 Hubieran Convertido $13,700 en $632,000

TheNewsCrypto05/19 12:53

La 'Gran Prueba' de Nvidia del Miércoles: ¡Ha Llegado la Batalla que Decidirá el Destino del Mercado Bajista de IA!

NVIDIA se enfrentará este miércoles (20 de mayo, hora del este) a una "prueba de estrés" crucial para el ciclo alcista de la IA con la publicación de sus resultados trimestrales. La combinación de un sector semiconductores técnicamente sobrecomprado, posiciones de opciones extremadamente optimistas y la señal inusual de que el precio de las acciones y la volatilidad implícita suben simultáneamente amplifica significativamente el riesgo a corto plazo. El experto de Goldman Sachs, Peter Callahan, señala la contradicción central: los fundamentos siguen siendo sólidos, pero la presión técnica se acumula. El índice de semiconductores (SOX) cotiza un 60% por encima de su media móvil de 200 días, el mayor desvío desde el pico de la burbuja puntocom en 1999/2000. Para NVIDIA, la guía prospectiva para el próximo trimestre (estimada en ~86.000 millones de dólares) es aún más clave que los resultados del trimestre pasado, ya que las acciones han descontado gran parte del optimismo. Goldman señala que en 4 de los últimos 5 informes trimestrales de NVIDIA, las acciones cayeron el día siguiente. El mercado de opciones presenta señales contradictorias: el sesgo sigue fuertemente alcista, pero también aumenta la compra de puts de cobertura para riesgos de cola en activos como el ETF de semiconductores (SMH). Cualquier decepción podría desencadenar una reversión significativa. Una preocupación estructural es la estrechez del mercado: aunque el S&P 500 sube, solo alrededor del 52% de sus componentes tienen rentabilidad positiva, lo que sugiere que el avance depende de unas pocas mega-capitalizaciones del sector tecnológico y de la IA.

marsbit05/19 11:47

La 'Gran Prueba' de Nvidia del Miércoles: ¡Ha Llegado la Batalla que Decidirá el Destino del Mercado Bajista de IA!

marsbit05/19 11:47

Conversación con el Padre del Cripto: Los 60.000 dólares del Bitcoin no son el suelo, el verdadero "momento de capitulación" será en octubre

En el podcast con Michael Terpin, fundador de Transform Ventures y autor de "Bitcoin Supercycle", se analiza el estado actual de Bitcoin. Terpin argumenta que el precio de 60.000 dólares probablemente no sea el fondo del ciclo actual, con una probabilidad del 60% de una caída adicional hacia el rango de 48.000-57.000 dólares en octubre. Explica que los indicadores históricos como Coin Days Destroyed y los ciclos de tiempo (23 meses desde el primer máximo y 35 meses desde el fondo anterior) apuntan a octubre como el momento de "capitulación". Terpin también aborda la estrategia de Michael Saylor y su producto STRC, señalando que la estructura del 11,5% de dividendo obliga a mantener una "válvula de escape" para vender bitcoins si es necesario, pero no cree que ocurra a corto plazo. Destaca el poder de compra institucional (ETF y STRC) como un soporte que eleva el piso de precios. En cuanto a las amenazas, descarta que la computación cuántica sea un riesgo inmediato para Bitcoin, pero advierte que la inteligencia artificial avanzada podría explotar contratos inteligentes en Ethereum, provocando un evento similar al de FTX. Predice que los principales tokens de IA superarán a Bitcoin en rendimiento en los próximos tres años, pero que parte de esas ganancias fluirán de vuelta a Bitcoin. Finalmente, comenta sobre las tácticas de Wall Street, como las ventas sistemáticas reportadas de Jane Street, que utilizan derivados y OTC para influir en el precio y beneficiarse tanto de las caídas como de las subidas. Mantiene su predicción a largo plazo de que Bitcoin alcanzará el millón de dólares para 2033.

marsbit05/19 01:21

Conversación con el Padre del Cripto: Los 60.000 dólares del Bitcoin no son el suelo, el verdadero "momento de capitulación" será en octubre

marsbit05/19 01:21

El Bitcoin cae al nivel más bajo en tres semanas por debajo de los 77.000 dólares ante el dominio bajista

En los últimos tres días, el precio de Bitcoin (BTC) cayó a un mínimo de tres semanas en $76,500, borrando todas las ganancias desde el 1 de mayo. Este retroceso se produce tras una subida a máximos de 13 semanas por encima de $83.000, impulsada por el optimismo regulatorio en EE. UU. y fuertes entradas a ETFs spot. Al momento del informe, BTC cotiza a $76,829. La tensión geopolítica aumentó tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre Irán, contribuyendo a la volatilidad. En las últimas 24 horas, se liquidaron $677 millones en posiciones de trading, incluyendo $190 millones en largos de Bitcoin. Los analistas señalan una divergencia bajista tras el rechazo en $82,000. El experto Michael van de Poppe indica que mantener el soporte clave en $76,000 es crucial para evitar una caída más profunda. Si se pierde, los siguientes niveles de soporte se sitúan en la zona de $71,000–73,000 y en el mínimo local de $65,000, lo que supondría un descenso del 16% desde los precios actuales.

TheNewsCrypto05/18 14:37

El Bitcoin cae al nivel más bajo en tres semanas por debajo de los 77.000 dólares ante el dominio bajista

TheNewsCrypto05/18 14:37

Pulso del Mercado de BTC: Semana 21

El pulso del mercado de Bitcoin en la semana 21 muestra una estructura que comienza a debilitarse. Se observa una presión de venta pronunciada, con un descenso del 848.7% en el Spot CVD, aunque el volumen spot aumentó un 4.2%. En el mercado de futuros, el interés abierto disminuyó un 2.9%, pero los pagos de financiación para posiciones largas aumentaron un 136.6%, indicando una demanda renovada a pesar de una presión vendedora sustancial. Los operadores de opciones están posicionándose para una mayor protección a la baja, reflejado en un aumento del 42.75% en la inclinación (skew). La sentimiento en las ETF institucionales se ha suavizado, con flujos netos deteriorados. Mientras, los indicadores de rentabilidad se enfrían y el dominio de los tenedores a largo plazo continúa creciendo, proporcionando cierta resiliencia al mercado en medio de un posicionamiento especulativo más débil y una volatilidad anticipada.

insights.glassnode05/18 14:11

Pulso del Mercado de BTC: Semana 21

insights.glassnode05/18 14:11

Un vistazo a la última cartera del 'Genio de la IA' de 24 años: el 60% de la posición cubre contra la caída de los semiconductores

Resumen: El fondo Situational Awareness LP, gestionado por el joven inversionista Leopold Aschenbrenner, conocido como el "Gurú de la IA", ha revelado sus posiciones para el primer trimestre de 2026 a través del archivo 13F. El valor nominal total de la cartera alcanzó los 137.000 millones de dólares. La acción más impactante es una enorme cobertura contra la posible caída del sector de semiconductores de IA. Más del 60% de la exposición nominal de la cartera está en opciones de venta (PUT) sobre acciones clave como NVDA, AVGO, AMD, TSM y el ETF SMH. Esto sugiere una gran cautela ante una posible corrección de valoración a corto plazo en el sector de hardware de IA. Sin embargo, el fondo mantiene una visión muy optimista a largo plazo sobre la infraestructura de IA. Aumentó sus posiciones en acciones de empresas como CoreWeave (servicios en la nube con GPU), Bloom Energy (energía para centros de datos) y varias compañías de infraestructura eléctrica y de minería de criptomonedas en transición. En resumen, la estrategia refleja una doble visión: proteger la cartera de una posible volatilidad en el sector de los semiconductores, mientras se mantiene una fuerte apuesta en los proveedores de infraestructura física (energía, energía, centros de datos) considerados esenciales y con posibles cuellos de botella para el próximo desarrollo de la IA. El fondo también realizó ajustes, como la venta total de sus posiciones en el sector de los módulos ópticos (LITE, COHR) y la reducción de algunas apuestas de alto apalancamiento.

marsbit05/18 13:35

Un vistazo a la última cartera del 'Genio de la IA' de 24 años: el 60% de la posición cubre contra la caída de los semiconductores

marsbit05/18 13:35

Vista Rápida de la Última Distribución del 'Gurú de la IA' de 24 Años: El 60% de la Cartera Cubre la Caída de los Semiconductores

**Resumen: Los últimos movimientos del "rey de las acciones de IA" de 24 años** El fondo Situational Awareness LP, dirigido por Leopold Aschenbrenner, ha revelado su cartera del primer trimestre de 2026 a través del formulario 13F. La cartera nominal total alcanza los 137.000 millones de dólares, un aumento del 148% desde finales de 2024, impulsado tanto por la apreciación como por nuevas suscripciones de capital. El movimiento más destacado es una **cobertura macro masiva contra una posible corrección del sector de semiconductores de IA.** Más del 60% de la exposición nominal de la cartera está en **opciones de venta (PUT)** sobre valores clave como el ETF VanEck Semiconductor (SMH), NVIDIA (NVDA), Oracle (ORCL), Broadcom (AVGO) y AMD. Esta estrategia utiliza un alto apalancamiento para protegerse o apostar por una caída significativa. Paralelamente, el fondo muestra un **optimismo a largo plazo en la infraestructura de IA.** Aumentó sus posiciones en acciones de CoreWeave (CRWV), un proveedor de servicios en la nube con GPU, y mantiene una posición importante en Bloom Energy (BE). También aumentó su exposición a empresas de energía, minería de criptomonedas e infraestructura eléctrica, reflejando la tesis de que la energía y la capacidad de los centros de datos serán los próximos cuellos de botella. Otras acciones incluyen la **liquidación completa** de posiciones apalancadas en opciones de compra de Intel (INTC) y la salida del sector de los módulos ópticos (LITE, COHR), así como la toma de beneficios parcial en algunas posiciones. En esencia, la estrategia de Aschenbrenner es dual: **se cubre contra una posible corrección a corto plazo y una alta volatilidad en los fabricantes de chips de IA, mientras invierte de forma agresiva en las empresas que proporcionan la capacidad de computación, energía y electricidad necesarias para el despliegue a largo plazo de la IA.** Esto sugiere una visión en la que, aunque el hardware pueda enfrentarse a ciclos, la demanda subyacente de infraestructura es estructuralmente sólida.

Odaily星球日报05/18 13:35

Vista Rápida de la Última Distribución del 'Gurú de la IA' de 24 Años: El 60% de la Cartera Cubre la Caída de los Semiconductores

Odaily星球日报05/18 13:35

Informe de Nvidia este miércoles: llega la batalla que decidirá el destino del mercado alcista de IA

NVIDIA publicará sus resultados el miércoles 20 de mayo (hora del este de EE. UU.) después del cierre del mercado, lo que supone una prueba de tensión clave para el actual ciclo alcista de la IA. Los analistas señalan que los fundamentos siguen siendo sólidos, pero los indicadores técnicos muestran niveles de sobrecompra extremos: el índice SOX cotiza un 60% por encima de su media móvil de 200 días, una desviación no vista desde el pico de la burbuja de las puntocom en 1999/2000. Además, el mercado de opciones presenta señales contradictorias, con posiciones extremadamente optimistas coexistiendo con una cobertura activa contra riesgos de cola. Aunque se espera que NVIDIA supere las estimaciones de ingresos, la guía prospectiva para el próximo trimestre será crucial. Un resultado decepcionante podría desencadenar una corrección significativa, dada la alta concentración del mercado en unas pocas acciones tecnológicas y la escasa amplitud del rally. La volatilidad implícita y el precio de las acciones han subido al mismo tiempo, una señal poco común que indica la expectativa de un movimiento importante tras el anuncio.

marsbit05/18 12:06

Informe de Nvidia este miércoles: llega la batalla que decidirá el destino del mercado alcista de IA

marsbit05/18 12:06

Cuando la potencia de cálculo se convierte en una mercancía, ¿cuánto falta para el mercado de futuros de GPU?

**Resumen: ¿Cuándo llegará el mercado de futuros de GPU?** El artículo explora la posibilidad de un mercado de futuros para la capacidad de cálculo (GPU), aplicando un marco de cinco condiciones necesarias para su desarrollo: 1. **Fragmentación de la oferta (🔴 Rojo):** Actualmente, el mercado está dominado por grandes proveedores de nube (AWS, Azure, GCP, Oracle), lo que elimina la necesidad de descubrimiento de precios. 2. **Volatilidad de precios (🟢 Verde):** Existe alta volatilidad debido a la incertidumbre en la oferta, nueva arquitectura de chips y demanda impredecible. 3. **Infraestructura de liquidación física (🟢 Verde):** Los brókeres OTC están desarrollando índices de precios y estandarizando contratos, sentando las bases. 4. **Estandarización (🔴 Rojo):** Falta una unidad de cálculo estandarizada y comerciable, ya que un instante de GPU (ej., H100) varía según región, configuración y duración del contrato. 5. **Falta de alternativas (🟡 Amarillo):** Los grandes actores pueden cubrir riesgos internamente, mientras que los proveedores más pequeños soportan la volatilidad del mercado spot. **Conclusión:** El mercado aún es inmaduro para un mercado de futuros robusto. La mayor parte de la actividad ocurre OTC. Para que surja, se necesitan una oferta más fragmentada y una mayor estandarización, posiblemente impulsadas por la adopción de modelos de IA de código abierto para inferencia, que homogeneicen la demanda. La unidad de trading final podría ser la "hora de instancia de GPU" (similar a los mercados eléctricos) o, potencialmente, el "token" de salida del modelo.

链捕手05/18 09:25

Cuando la potencia de cálculo se convierte en una mercancía, ¿cuánto falta para el mercado de futuros de GPU?

链捕手05/18 09:25

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