Artículos Relacionados con Fed

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El petróleo cae por debajo de los 80 dólares, el Bitcoin no sube: la liquidez se convierte en el motor clave del mercado

El precio del petróleo Brent cayó por debajo de los 80 dólares tras el acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán, lo que teóricamente debería aliviar la presión sobre los activos de riesgo como Bitcoin. Sin embargo, BTC continúa cotizando alrededor de los 64.900 dólares, con una caída del 2,5% en 24 horas, lo que revela que el crudo ya no es el factor dominante. La clave para una posible recuperación del Bitcoin ahora reside en la liquidez del mercado, determinada por la postura de la Reserva Federal (Fed), los flujos de los ETFs y el apetito por el riesgo. El desplome del petróleo elimina un elemento bajista, pero no garantiza un repunto. La Fed sigue centrada en los riesgos inflacionarios y los rendimientos de los bonos se mantienen elevados, creando un entorno restrictivo. Para que Bitcoin se recupere, se necesita una combinación sostenida de menores precios del crudo, expectativas de inflación a la baja, un tono menos restrictivo de la Fed y flujos estables hacia los ETFs. El camino alcista requiere que el mercado interprete el acuerdo de paz como un verdadero shock deflacionario y no solo como un ajuste aislado del petróleo. En resumen, la liquidez y la preferencia por el riesgo han superado al precio del crudo como motor principal del mercado para el resto de 2026.

marsbit06/18 02:51

El petróleo cae por debajo de los 80 dólares, el Bitcoin no sube: la liquidez se convierte en el motor clave del mercado

marsbit06/18 02:51

El debut de Wash: el ‘Dot Plot’ sigue ahí, pero la Fed podría haber cambiado

**Resumen en español europeo:** La Reserva Federal (Fed) mantuvo sin cambios los tipos de interés en la reunión de junio, en línea con las expectativas del mercado. La atención se centró en la primera comparecencia del nuevo presidente, Christopher W. Warsh. Aunque la llamada "gráfica de puntos" (Dot Plot) de las proyecciones de tipos se mantuvo, Warsh no presentó su propia predicción, señalando su escepticismo histórico hacia esta herramienta y una preferencia por una política más dependiente de los datos y con menos orientación futura explícita. Esto sugiere un cambio tácito en el marco de comunicación de la Fed, pasando de "explicar el futuro" a "describir el juicio actual", lo que podría reducir la certidumbre del mercado. Tras las declaraciones de Warsh enfatizando la intolerancia ante una inflación elevada, los mercados revaluaron la posibilidad de una política más restrictiva. Las expectativas de subidas de tipos repuntaron, y los índices bursátiles estadounidenses cayeron, mostrando una reducción de la aversión al riesgo. El ajuste del mercado refleja una nueva fijación de precios ante el mayor riesgo de que la Fed actúe de forma más agresiva si la inflación no retrocede rápidamente. En resumen, el debut de Warsh no cambió la política de forma inmediata, pero inició un giro en el estilo de comunicación. La pregunta clave que deja es cómo se revalorizarán los mercados cuando la Fed deje de "adelantar" su trayectoria futura.

Odaily星球日报06/18 02:02

El debut de Wash: el ‘Dot Plot’ sigue ahí, pero la Fed podría haber cambiado

Odaily星球日报06/18 02:02

Tendencia del Mercado de Valores de EE. UU. (18 de junio): El cambio de actitud de Wash desata ventas generalizadas, SpaceX cae por primera vez y los semiconductores son el único refugio seguro

Mercados estadounidenses caen fuertemente tras FOMC y declaraciones de Warsh. El Índice S&P 500 perdió un 1.21% y el Nasdaq un 1.34% el 18 de junio. La mayoría de los funcionarios de la Fed proyectan al menos un aumento de tasas este año, y el nuevo presidente, Warsh, eliminó la orientación futura, generando incertidumbre y ventas. SpaceX cayó por primera vez desde su OPI, y Meta lideró las pérdidas en los gigantes tecnológicos. En contraste, el índice de semiconductores de Filadelfia subió un 1.38%, destacando Applied Materials y Lam Research, ya que la demanda de capacidad de cómputo para IA atrae flujos de capital. Las expectativas de tasas más altas llevaron a que el dólar subiera y el oro cayera. Los inversores se preparan para una revaloración continua de los sectores sensibles a las tasas de interés, mientras buscan refugio en los fundamentales de la cadena de suministro de IA.

marsbit06/18 01:14

Tendencia del Mercado de Valores de EE. UU. (18 de junio): El cambio de actitud de Wash desata ventas generalizadas, SpaceX cae por primera vez y los semiconductores son el único refugio seguro

marsbit06/18 01:14

Diálogo con Arthur Hayes: La IA agotó la liquidez del mercado; el BTC estará por debajo de los 100 mil para fin de año

En un reciente podcast, Arthur Hayes, cofundador de BitMEX, explicó por qué ha liquidado sus principales posiciones en criptomonedas (HYPE, NEAR, Worldcoin, Zcash) y reconfigurado su cartera hacia bonos del Tesoro y acciones energéticas. Su razonamiento se centra en una cadena de eventos macroeconómicos y políticos: el conflicto en Irán mantiene altos los precios del petróleo, alimentando la inflación. Ante las elecciones legislativas de noviembre de 2026 en EE.UU., Hayes argumenta que el presidente Trump podría virar retóricamente contra la industria de la IA para ganar votos populistas, atacando su regulación e impuestos. Esto, sumado a la matemática de la burbuja de la IA, donde el gasto de capital en centros de datos está alcanzando un pico y su ritmo de crecimiento (la "segunda derivada") está destinado a desacelerarse, podría desencadenar una corrección significativa. Hayes señala que la IA ha absorbido toda la liquidez del mercado (aproximadamente 1,5 billones en deuda emitida desde 2025), lo que explica el bajo rendimiento de Bitcoin frente a acciones tecnológicas. Además, anticipa que las próximas megas-OPIs como la de SpaceX (con una valoración "absurda" de 100 veces ventas) podrían decepcionar al mercado y actuar como catalizador de una corrección. En un escenario de colapso de la burbuja de IA, todos los activos de riesgo caerían juntos. Por ello, predice que Bitcoin terminará el año por debajo de los 100.000 dólares. Su estrategia actual es esperar a un lado hasta que la corrección ocurra y la liquidez, eventualmente, vuelva a buscar oportunidades fuera del ecosistema de la IA, posiblemente en las criptomonedas.

marsbit06/17 06:31

Diálogo con Arthur Hayes: La IA agotó la liquidez del mercado; el BTC estará por debajo de los 100 mil para fin de año

marsbit06/17 06:31

Los halcones del Fed se reagrupan: el difícil debut de Warsh

Funcionarios de la Reserva Federal, incluidos los más "dovish" como Christopher Waller, han cambiado su postura y ahora no descartan una subida de tipos, reflejando un giro general hacia posturas más "hawkish". El nuevo presidente, Kevin Warsh, quien fue nombrado por Trump por su postura partidaria de bajadas, se enfrenta a su primera reunión en un momento incómodo: la inflación se mantiene por encima del 3%, el mercado laboral es fuerte, y la discusión interna ya no es cuándo recortar, sino si es necesario subir los tipos. El cambio es notable en figuras como Waller, que pasó de abogar por recortes a admitir la posibilidad de subidas. Incluso miembros más centrados, como Lisa Cook, ahora condicionan su postura. Los "halcones" del comité, como Hammack, Logan y Kashkari, llevan tiempo argumentando en esta dirección y piden eliminar cualquier sesgo a la baja en la comunicación. Se espera que la Fed mantenga los tipos este miércoles, pero el enfoque estará en la eliminación del "sesgo a la baja" en su comunicado y en el "dot plot", que probablemente mostrará que la mayoría de los funcionarios prevén tipos estables o incluso alguna subida este año. Warsh, crítico con estas herramientas de orientación, debe dirigir este mensaje de posible endurecimiento, que va en contra de los deseos del presidente que lo nombró. La señal es clara: el próximo movimiento de la Fed podría ser una subida de tipos.

marsbit06/17 05:24

Los halcones del Fed se reagrupan: el difícil debut de Warsh

marsbit06/17 05:24

La reapertura del Estrecho de Ormuz, ¿hará que la Fed adopte un «giro de tono halcón» y que el mercado revalúe los «recortes de tasas»?

Dos catalizadores clave para la reducción de la inflación están convergiendo, presionando a la Fed hacia un giro más moderado ("dovish"). La esperada reapertura del Estrecho de Ormuz podría impulsar a la baja los precios del petróleo y la energía, eliminando un riesgo inflacionario clave. Paralelamente, el dato central del IPC de mayo mostró un claro enfriamiento (0,21% mensual). Mientras se espera que la Fed elimine el lenguaje "sesgado a la relajación" y mantenga las tasas este año, estos ajustes ya están descontados por el mercado. El foco está en el tono del presidente Walsh. Dada la desaparición de los riesgos alcistas de inflación, existe una posibilidad creciente de que sus declaraciones sean más moderadas de lo esperado. Esto implica un espacio para que el mercado repinte las expectativas de tipos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 años, aunque han bajado, siguen muy por encima de los niveles de febrero, lo que sugiere que aún no han descontado plenamente el alivio inflacionario. El mercado podría reducir aún más la probabilidad de nuevas subidas y aumentar las apuestas a futuros recortes de tasas.

marsbit06/16 03:06

La reapertura del Estrecho de Ormuz, ¿hará que la Fed adopte un «giro de tono halcón» y que el mercado revalúe los «recortes de tasas»?

marsbit06/16 03:06

La subida de tasas de EE.UU. y Japón se acerca, ¿qué es lo más peligroso: acciones, bonos o criptomonedas?

Los mercados globales se enfrentan a una semana clave con las decisiones de política monetaria del Banco de Japón (BoJ) y la Reserva Federal de EE.UU. (Fed). Se espera que el BoJ suba las tasas en 25 puntos básicos, el primer aumento importante desde 2007, mientras que la Fed probablemente mantenga las tasas, aunque su tono podría endurecerse. La subida de tasas en Japón, ya ampliamente anticipada, podría provocar la liquidación de operaciones de *carry trade* (endeudarse en yenes baratos para invertir en activos de mayor rendimiento), generando volatilidad en los mercados. La incertidumbre se ve agravada por la ausencia del gobernador del BoJ, Kazuo Ueda. Por otro lado, si la Fed adopta un lenguaje más "halcón" en su reunión (revisando al alza las proyecciones de tasas), podría reforzar al dólar y presionar al alza los rendimientos de los bonos estadounidenses a corto plazo. **Impacto en los activos:** * **Bonos (EE.UU./Japón):** Los rendimientos a corto plazo son sensibles a las expectativas de la Fed. Un BoJ más agresivo podría afectar la demanda de bonos del Tesoro de EE.UU. * **Divisas:** El dólar podría fortalecerse si la Fed es más dura. El yen depende de las señales del BoJ sobre futuras subidas. * **Acciones (EE.UU.):** Las acciones de crecimiento con valuaciones elevadas, tecnológicas (IA) y las de pequeña capitalización son más vulnerables a las tasas más altas. * **Acciones (Japón):** Un yen más fuerte podría perjudicar a los exportadores, pero si el aumento es esperado, el impacto podría ser limitado. * **Criptomonedas:** Bitcoin y el mercado cripto en general enfrentan presión por un endurecimiento global de la liquidez. Los activos de mayor riesgo (altcoins, memecoins) son especialmente vulnerables. En resumen, la convergencia de estas dos decisiones cruciales aumenta el riesgo de volatilidad. Los activos más sensibles a las tasas de interés y dependientes de liquidez barata son los que enfrentan mayor peligro en este entorno.

marsbit06/16 03:03

La subida de tasas de EE.UU. y Japón se acerca, ¿qué es lo más peligroso: acciones, bonos o criptomonedas?

marsbit06/16 03:03

Tendencias en la Bolsa de EE.UU. (16 de junio): SpaceX sube un 42% en dos días, nuevo presidente de la Fed asume hoy

Resumen de mercados estadounidenses (16 de junio): SpaceX sube un 42% en dos días, nuevo presidente de la Fed asume hoy. Los mercados reaccionaron con fuerza el lunes al anuncio de un acuerdo preliminar entre EE.UU. e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. La noticia, que promete reducir tensiones geopolíticas y la presión inflacionaria, desencadenó una rotación de capitales hacia activos de riesgo. Los principales índices subieron, liderados por el Nasdaq (+3.07%) gracias a un repunte en acciones tecnológicas y de chips, como Micron (+9.2%). La percepción de menor riesgo impulsó a SpaceX, cuya acción subió fuertemente tras conocerse grandes compras institucionales. Por el contrario, el sector energético cayó por el desplome del precio del petróleo (-5%), y las acciones defensivas (sanidad, telecomunicaciones) también perdieron terreno. El índice VIX cayó un 8.37%, reflejando un alivio en el nerviosismo. La atención se centra ahora en dos reuniones de bancos centrales esta semana: se espera que el Banco de Japón suba los tipos el martes, mientras que la reunión de la Fed presidida por Jerome Powell se espera que mantenga los tipos sin cambios. La clave será su lenguaje sobre la inflación persistente y las perspectivas de recortes futuros. A pesar del optimismo del lunes, el mercado se enfrenta a una semana comprimida con eventos clave que podrían revaluar rápidamente el reciente repunte, especialmente en sectores sensibles como los semiconductores.

marsbit06/16 01:49

Tendencias en la Bolsa de EE.UU. (16 de junio): SpaceX sube un 42% en dos días, nuevo presidente de la Fed asume hoy

marsbit06/16 01:49

La economía estadounidense, difícil de descifrar: ¿Resiliencia o enfriamiento?

La economía estadounidense a principios de 2026 presenta un panorama complejo: crecimiento positivo pero en desaceleración, con un PIB del 1.6% en el primer trimestre, e inflación persistente (PCE 4.5%). Los indicadores laborales siguen siendo resistentes (tasa de desempleo 4.3%), pero surgen presiones estructurales. La curva de rendimientos se normaliza tras un prolongado período invertido, lo que históricamente precede a recesiones. El Índice de Indicadores Económicos Principales muestra debilidad, aunque otros indicadores como la Regla de Sahm aún no señalan recesión. Los mercados de predicción estiman una probabilidad de recesión del 19% para 2026, pero del 41% para 2027. Las principales preocupaciones son la presión de refinanciación de la deuda corporativa, el agotamiento del ahorro de los consumidores, la contracción continua del sector de la vivienda y un entorno de estanflación que limita la política de la Reserva Federal. Ante este escenario, se recomienda a los inversores considerar ajustes defensivos en las carteras, como rotar hacia sectores estables (salud, consumo básico), aumentar la liquidez y mantener la diversificación, en lugar de intentar cronometrar el mercado.

marsbit06/15 06:00

La economía estadounidense, difícil de descifrar: ¿Resiliencia o enfriamiento?

marsbit06/15 06:00

Trump clama por 38ª vez que "se acerca un acuerdo", y los mercados globales experimentan un alza "estilo TACO"

El expresidente estadounidense Donald Trump anunció por 38ª vez que se acerca un "acuerdo final", lo que desencadenó una fuerte subida en los mercados bursátiles globales, denominada "rally TACO". Los principales índices de Wall Street cerraron al alza, y los mercados de Japón y Corea del Sur se dispararon, con el KOSPI llegando a activar el circuito de freno. La declaración de Trump, tras cancelar un ataque contra Irán, generó optimismo sobre una posible desescalada del conflicto. Esta reacción del mercado se produce en un contexto macroeconómico marcado por datos de inflación (IPC) en EE.UU. que alcanzaron máximos en tres años, pero que, al ser ligeramente mejores de lo esperado, redujeron las expectativas de subidas de tipos por parte de la Reserva Federal. Mientras, en Asia, los inversores minoristas aprovecharon las caídas previas para comprar con margen. Sin embargo, persisten numerosas incertidumbres. Irán ha negado la inminencia de cualquier acuerdo, y varios analistas advierten de un posible recorte profundo en los mercados, señalando señales de sobrecompra y divergencias entre el sentimiento inversor y la realidad macroeconómica. Además, la próxima y masiva OPV de SpaceX podría poner a prueba la liquidez del mercado al atraer enormes volúmenes de capital. En conclusión, aunque un mensaje de Trump haya impulsado los mercados, el futuro sigue dependiendo de la evolución del conflicto geopolítico, las políticas monetarias y los flujos de liquidez.

marsbit06/12 05:05

Trump clama por 38ª vez que "se acerca un acuerdo", y los mercados globales experimentan un alza "estilo TACO"