Аналитики исследовательской компании TK Research представили сбалансированную стратегию доходности на базе Ethereum (ETH), рассчитанную на $1000 инвестиций. Схема предполагает распределение капитала по 3-м направлениям с разным уровнем риска: низким, средним и высоким. Каждая часть инвестиции нацелена на получение оптимальной доходности в рамках своей категории.
Основная часть капитала — $450 или 45% — направляется на низкорискованный стейкинг через Lido или Rocket Pool. Инвестор получает ликвидные токены stETH или rETH, которые автоматически накапливают доход. При доходности 4% годовых, такой подход приносит около $18 прибыли за год.
Следующий блок — средний уровень риска. Сюда распределяется $350 или 35% от суммы. Эти средства блокируются в stETH и используются как залог на AAVE с коэффициентом LTV 30%. Заем в стейблкоинах на сумму около $105 позволяет повторно купить ETH. Этот метод предполагает доходность 10% в год и приносит примерно $35.
Оставшиеся $200 инвестируются в наиболее рискованные направления. Половина этой суммы уходит на рестейкинг через Eigenlayer, а другая часть — в пул ликвидности ETH–USDC на Uniswap. Эти инструменты приносят до 20% годовых и дают около $40 прибыли.
Таким образом, итоговая доходность всей стратегии составляет $93 с $1000, что эквивалентно 9,3% годовых. При этом тактика сбалансирована по рискам: 45% — низкий риск, 35% — средний и 20% — высокий. Это делает модель подходящей как для осторожных инвесторов, так и для тех, кто готов к повышенной волатильности.
Данной решение разработано при поддержке UnifAI и может быть адаптировано под индивидуальные цели. Платформа предлагает аналитику различных вариантов и стратегий в зависимости от предпочтений по доходности и уровню риска.
