Tuần này, đợt phục hồi sóng c trên biểu đồ ngày của Bitcoin vẫn đang tiếp diễn, giá tiền điện tử khởi động từ mức thấp 62,268 USD. Việc liệu có thể vượt qua hiệu quả vùng kháng cự then chốt 65,700~67,300 USD hay không là trọng tâm xác minh cấu trúc của tuần này. Trong khi đó, HYPE đã nhận được hỗ trợ tại vùng giao nhau ba yếu tố: đường xu hướng tăng dài hạn, đường xu hướng dưới của kênh giảm và vùng hỗ trợ 50~52 USD, tín hiệu phục hồi trên biểu đồ ngày đã bắt đầu xuất hiện. Việc liệu có thể đứng vững và thách thức đường xu hướng trên của kênh giảm hay không vẫn cần được xác nhận. Dưới đây là phần phân tích cấu trúc đa chu kỳ của BTC và HYPE trong tuần, chiến lược giao dịch, cùng với xác minh thị trường cho các giao dịch ngắn hạn tuần trước, để tham khảo.
Tóm tắt quan điểm cốt lõi giao dịch tuần này:
- Phân tích cấu trúc diễn biến đa chu kỳ của BTC (Chi tiết xem phần nội dung đầu tiên)
- Dự đoán diễn biến thị trường BTC tuần này và chiến lược giao dịch trung, ngắn hạn (Chi tiết xem phần nội dung thứ hai)
- Phân tích cấu trúc diễn biến trên biểu đồ ngày của HYPE (Chi tiết xem phần nội dung thứ ba)
- Dự đoán diễn biến thị trường HYPE tuần này và chiến lược giao dịch ngắn hạn (Chi tiết xem phần nội dung thứ tư)
Xác minh thị trường chiến lược giao dịch và quan điểm cốt lõi tuần trước:
- Xác minh thị trường dự đoán diễn biến BTC: Trong bài viết tuần trước, chúng tôi nhấn mạnh: Xác suất điều chỉnh ngắn hạn trên biểu đồ ngày (sóng b) hoàn thành và kết thúc trên vùng 60,900-61,500 USD là đáng kể. Hiện tại, diễn biến thực tế của thị trường phù hợp cao với dự đoán của chúng tôi.
- Hiệu quả giao dịch ngắn hạn BTC: Bitcoin đã hoàn thành một lần giao dịch mua đòn bẩy ngắn hạn (đòn bẩy 1 lần) tuần trước, thu về lợi nhuận khoảng 2.28%. (Chi tiết xem phần nội dung thứ năm)
- Xác minh thị trường dự đoán diễn biến HYPE: Tuần trước chúng tôi đánh giá xác suất giá dừng giảm và ổn định trong vùng 50~52 USD là khá cao, diễn biến thực tế hiện tại đã xác minh hiệu quả quan điểm này.
1. Phân tích cấu trúc diễn biến đa chu kỳ của Bitcoin
1. Phân tích cấu trúc diễn biến trên biểu đồ ngày của Bitcoin: (Phân tích dựa trên diễn biến sau ngày 6/5)
Hình 1 Biểu đồ nến ngày Bitcoin
1. Như (Hình 1) cho thấy: Đợt điều chỉnh bắt đầu từ mức cao 82,850 USD ngày 6/5, trên biểu đồ ngày đã thể hiện cấu trúc điều chỉnh gồm sáu đoạn: (0-1), (1-2), (2-3), (3-4), (4-5), (5-6).
2. Phân tích cấu trúc biểu đồ ngày: (Từ mức thấp ngày 1/7 đến nay)
- Sóng a phục hồi: (1/7 - 21/7) Khởi động từ 57,820 USD, kéo dài 21 ngày giao dịch, chạm mức cao nhất 66,955 USD, mức tăng trong giai đoạn là 15.8%.
- Sóng b điều chỉnh: (21/7 - 1/8) Giảm từ 66,955 USD xuống 62,268 USD, kéo dài 11 ngày giao dịch, mức giảm tối đa 7%.
- Sóng c phục hồi: (1/8 đến nay) Bắt đầu từ 62,268 USD đến nay, tính đến thời điểm hiện tại đã chạy 8 ngày giao dịch.
3. Dựa trên mô hình định lượng tự xây dựng: Điều chỉnh sóng b trên biểu đồ ngày đã kết thúc tại 62,268 USD, sóng c phục hồi chính thức khởi động. Mục tiêu chính của giai đoạn này là vùng kháng cự 67,300 USD, nếu vượt qua hiệu quả, bước tiếp theo sẽ nhắm đến vùng 69,500~71,000 USD.
2. Phân tích sâu cấu trúc diễn biến trên biểu đồ giờ của Bitcoin: (Lấy chu kỳ 4 giờ làm chu kỳ phân tích)
Hình 2 Biểu đồ nến Bitcoin _ 4 giờ
1. Đợt điều chỉnh sóng b trên biểu đồ ngày từ 66,955 USD đến 62,268 USD, trên biểu đồ 4 giờ có thể phân giải rõ ràng thành năm đoạn diễn biến từ (51-52) đến (55-56). Trong đó, ba đoạn (52-53), (53-54), (54-55) có mối quan hệ chồng chéo, tạo thành trung tâm F.
2. Đợt phục hồi sóng c trên biểu đồ ngày bắt đầu từ 62,268 USD, được ánh xạ thành đoạn tăng (56-57) trên cấp độ 4 giờ. Tính đến thời điểm hiện tại đã chạy 49 chu kỳ (4 giờ), điểm cao phục hồi chạm vùng lân cận 65,474 USD. Dựa trên tính toán chiều không gian thời gian, cấu trúc hình thái vẫn nguyên vẹn, động lực phục hồi mạnh.
2. Dự đoán diễn biến thị trường Bitcoin tuần này và chiến lược giao dịch
1. Dự đoán diễn biến thị trường BTC tuần này: Quan điểm cốt lõi tuần này: Theo dõi sát sao cuộc cạnh tranh mua bán khi sóng c phục hồi trên biểu đồ ngày tiến vào vùng 65,700-67,300 USD.
2. Vùng áp lực cốt lõi:
- Vùng áp lực thứ nhất: Khu vực 67,300 USD (vùng kháng cự quan trọng trước đó)
- Vùng áp lực thứ hai: Khu vực 69,500~71,000 USD (vùng kháng cự quan trọng trước đó)
3. Vùng hỗ trợ cốt lõi:
- Vùng hỗ trợ thứ nhất: Khu vực 63,600~64,000 USD (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)
- Vùng hỗ trợ thứ hai: Khu vực 60,950~61,500 USD (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)
- Vùng hỗ trợ thứ ba: Khoảng 57,820 USD (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)
4. Chiến lược giao dịch tuần này (loại trừ ảnh hưởng của tin tức đột ngột)
1. Chiến lược trung hạn:
Hình 3 Biểu đồ nến ngày Bitcoin _: (Mô hình giám sát vị thế)
Mô hình giám sát vị thế: Như (Hình 3) cho thấy, giá tiền điện tử hiện tại đã phá vỡ hiệu quả "kênh mua bán", cấu trúc thị trường xác nhận chuyển sang cục diện do phe bán chi phối.
- Theo phương án giao dịch đã lập tuần trước: "Nếu giá tiền điện tử đứng vững hiệu quả trên 63,600 USD rồi mở rộng phục hồi liên tục, lúc đó giảm vị thế bán trung hạn xuống dưới 20%". Do đó, vị thế hiện tại đã được giảm xuống dưới 20% theo yêu cầu của phương án.
- Nếu tuần này giá tiền điện tử vượt qua hiệu quả vị trí kháng cự 67,300 USD, tăng lên vùng 69,500~71,000 USD xuất hiện tín hiệu chững lại rõ ràng, kết hợp với tín hiệu từ mô hình định lượng, sẽ tăng vị thế bán trung hạn lên khoảng 50%.
2. Chiến lược ngắn hạn: Sử dụng 30% vốn, đặt điểm cắt lỗ, dựa vào vùng hỗ trợ và áp lực, tìm kiếm cơ hội giao dịch "chênh lệch giá". (Lấy chu kỳ 30 phút/60 phút làm chu kỳ giao dịch).
3. Trong hoạt động giao dịch ngắn hạn, để ứng phó linh hoạt với diễn biến phức tạp của thị trường, chúng tôi đã lập trước hai phương án giao dịch cụ thể A/B.
Phương án A: Thử nghiệm bán khống tại vùng áp lực mạnh chịu sức ép
- Mở vị thế: Nếu tuần này giá tiền điện tử phục hồi vượt qua hiệu quả vị trí kháng cự 67,300 USD, tăng lên vùng 69,500~71,000 USD xuất hiện tín hiệu chững lại rõ ràng, kết hợp với tín hiệu từ mô hình định lượng, có thể thiết lập vị thế bán khoảng 30%.
- Quản lý rủi ro: Thiết lập điểm cắt lỗ ban đầu.
- Đóng vị thế: Khi điều chỉnh đến gần vị trí hỗ trợ quan trọng kết hợp với tín hiệu từ mô hình định lượng, có thể từng bước thanh lý vị thế để chốt lời.
Phương án B: Thử nghiệm mua nhẹ tại vùng hỗ trợ mạnh
- Mở vị thế: Nếu giá tiền điện tử xuất hiện tăng mạnh rồi giảm, khi điều chỉnh đến vùng 63,600~64,000 USD xuất hiện tín hiệu dừng giảm và ổn định, kết hợp với tín hiệu đáy từ mô hình định lượng, có thể thiết lập vị thế mua khoảng 15%.
- Quản lý rủi ro: Thiết lập điểm cắt lỗ ban đầu.
- Đóng vị thế: Khi phục hồi đến gần vị trí kháng cự quan trọng kết hợp với tín hiệu từ mô hình, có thể từng bước thanh lý vị thế để chốt lời.
3. Phân tích cấu trúc diễn biến trên biểu đồ ngày của HYPE
Hình 4 Biểu đồ nến ngày HYPE
1. Cấu trúc biểu đồ ngày cho thấy: Đợt điều chỉnh của HYPE bắt đầu từ mức cao 76.94 USD ngày 16/6, hiện đang chạy trong một kênh giảm rõ ràng (màu xanh dương): Đường xu hướng trên nối hai điểm cao ngày 16/6 và 7/7, đường xu hướng dưới song song với đường trên, xuyên qua điểm thấp ngày 25/6 kéo dài mà thành.
2. Kể từ khi khởi động xu hướng tăng trên biểu đồ ngày vào ngày 21/1, HYPE đã xây dựng một đường xu hướng tăng dài hạn trên biểu đồ ngày (màu trắng), đường này nối điểm thấp ngày 21/1 (được xác minh ngày 24/2) với điểm thấp ngày 14/5.
3. Như (Hình 4) cho thấy: Giá đã điều chỉnh về vùng giao nhau hỗ trợ kỹ thuật ba yếu tố vào ngày 2/8: đường xu hướng tăng dài hạn, đường xu hướng dưới của kênh giảm và vùng hỗ trợ then chốt 50~52 USD. Ba yếu tố hỗ trợ cộng hưởng, xác suất thị trường hình thành phục hồi cấp độ ngày tại đây tăng lên đáng kể.
4. Dự đoán diễn biến thị trường HYPE tuần này và chiến lược giao dịch ngắn hạn
1. Dự đoán diễn biến thị trường HYPE tuần này:
1. Vị trí áp lực cốt lõi:
- Vị trí áp lực thứ nhất: Khu vực 58.5~60 USD
- Vị trí áp lực thứ hai: Gần đường xu hướng trên của kênh giảm
- Vị trí áp lực thứ ba: Khoảng 72.97 USD
2. Vị trí hỗ trợ cốt lõi:
- Vị trí hỗ trợ thứ nhất: Khu vực 50~52 USD;
- Vị trí hỗ trợ thứ hai: Khoảng 45 USD;
Quan điểm cốt lõi tuần này: Theo dõi trọng điểm kết quả cuộc cạnh tranh mua bán khi giá phục hồi đến gần đường xu hướng trên của kênh giảm. Việc vị trí này có thể vượt qua hiệu quả hay không sẽ trực tiếp xác định thuộc tính của đợt tăng này: là phục hồi kỹ thuật hay đảo chiều xu hướng.
2. Chiến lược giao dịch ngắn hạn HYPE tuần này:
Hoạt động giao dịch ngắn hạn tuần này:
1. Nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế mua: Nếu đã thiết lập vị thế mua tại vùng 50~52 USD theo phương án giao dịch tuần trước, hãy đặt điểm cắt lỗ và tuân thủ nghiêm ngặt, nắm giữ chờ tăng.
2. Nhà đầu tư không có vị thế: Nếu đầu tuần giá lại điều chỉnh về vùng 50~52 USD thể hiện dừng giảm và ổn định, có thể cân nhắc thử nghiệm mua nhẹ, cần tuân thủ kỷ luật cắt lỗ.
5. Ôn tập giao dịch ngắn hạn Bitcoin
Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt phương án giao dịch, dựa vào tín hiệu giao dịch phát ra từ "Mô hình giao dịch chênh lệch giá" tự xây dựng và "Mô hình định lượng động lượng", đã hoàn thành một lần giao dịch ngắn hạn (vị thế mua) tuần trước, tổng lợi nhuận giao dịch khoảng 2.28%.
1. Hồ sơ giao dịch ngắn hạn: (Xem Bảng 1)
Tóm tắt chi tiết giao dịch ngắn hạn Bitcoin: (Đòn bẩy*1 lần)
Chiến lược mở vị thế:
- a. Khi giá tiền điện tử giảm xuống phía trên 62,000 USD xuất hiện tín hiệu dừng giảm và ổn định, hình nến tạo thành mẫu hình "đáy phân chia";
- b. "Mô hình giao dịch chênh lệch giá" kích hoạt tín hiệu cảnh báo đáy (chấm đỏ), sau đó dải tín hiệu trong hình (màu cam vàng) vượt qua đường chân trời (màu tím đỏ), phát ra tín hiệu tăng; đồng thời chồng lấp cộng hưởng tín hiệu đáy từ "Mô hình định lượng động lượng". Do đó, chúng tôi đã thiết lập vị thế mua 30% tại 62,753 USD.
Chiến lược đóng vị thế:
- a. Khi giá tiền điện tử tăng lên gần 65,000 USD thể hiện tín hiệu chững lại, hình nến tạo thành mẫu hình "đỉnh phân chia";
- b. "Mô hình giao dịch chênh lệch giá" liên tục kích hoạt tín hiệu cảnh báo đỉnh (chấm trắng), sau đó dải tín hiệu trong hình (màu xanh dương) giảm xuống dưới đường chân trời cao (màu xanh lá), và tạo thành tín hiệu cộng hưởng đỉnh với "Mô hình định lượng động lượng". Do đó, chúng tôi đã thanh lý toàn bộ vị thế gần 64,183 USD.
- Tóm tắt: Lần giao dịch này thành công thu lợi nhuận khoảng 2.28%.
6. Lưu ý đặc biệt:
- Khi mở vị thế: Lập tức thiết lập điểm cắt lỗ ban đầu.
- Khi lợi nhuận đạt 1%: Di chuyển điểm cắt lỗ đến giá thành mở vị thế (điểm hòa vốn), đảm bảo an toàn vốn gốc.
- Khi lợi nhuận đạt 2%: Di chuyển điểm cắt lỗ đến vị trí lợi nhuận 1%.
- Theo dõi liên tục: Sau đó, cứ mỗi khi giá tiền điện tử lại thu thêm được 1% lợi nhuận, điểm cắt lỗ cũng đồng thời di chuyển 1%, bảo vệ và khóa chặt động.
Thị trường tài chính thay đổi trong chớp mắt, tất cả phân tích diễn biến thị trường và chiến lược giao dịch đều cần điều chỉnh động. Tất cả quan điểm, mô hình phân tích và chiến lược giao dịch được đề cập trong bài viết này đều bắt nguồn từ phân tích kỹ thuật cá nhân, chỉ dùng cho mục đích nhật ký giao dịch cá nhân, không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư hoặc cơ sở hoạt động nào. Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng, vui lòng không đưa ra quyết định dựa trên điều này.
