Автор: AsymTrading
Перевод: AididiaoJP, Foresight News
Большинство трейдеров терпят неудачу не из-за отсутствия методов, индикаторов или информации, а потому что они не понимают, что такое трейдинг на самом деле.
В книге «Анализ психологии трейдинга» Марк Дуглас полностью опровергает представление о том, что трейдинг — это прогнозирование, поиск определенности и стремление быть правым. Вместо этого он переопределяет рынок: это вероятностная среда, где ваше преимущество проявляется только в течение достаточно длительного времени.
Вот почему многие опытные трейдеры одной простой фразой概括руют ключевую идею Дугласа:
Трейдинг — это цифровая игра распознавания паттернов.
Эта статья объяснит, что именно означает эта фраза и как её непонимание может незаметно разрушить вашу вполне хорошую торговую систему.
Трейдинг — это не прогнозирование
Самая фундаментальная мысль Дугласа очень прямолинейна:
Вы никогда не знаете, что произойдет дальше, и вам это не нужно знать.
На уровне отдельной сделки рынок непредсказуем. Никакой паттерн, индикатор или новость не могут гарантировать результат следующей сделки. Когда вы постоянно ищете определенность в одной сделке, появляются страх, колебания и эмоциональные помехи.
Согласно определению Дугласа, трейдинг — это не предсказание взлетов и падений в следующую секунду, а эффективное исполнение плана в условиях неопределенности.
Паттерн не предназначен для прогнозирования — он определяет «преимущество»
Дуглас не отрицает распознавание паттернов. На самом деле, он считает, что у трейдера должна быть своя торговая методика.
Он хочет исправить то, как трейдеры воспринимают эти паттерны.
Эффективный торговый паттерн не означает:
-
что эта сделка «обязана» принести прибыль
-
что рынок «должен» вам прибыль
-
что один убыток доказывает «неэффективность» метода
Паттерн означает только одно:
Исторически, после появления такой графической модели или условия, вероятность заработка была выше.
И всё.
Паттерн показывает вам только вероятность, не гарантируя результат. Как только вы начинаете ожидать конкретного результата, вы больше не «торгуете вероятности», а «защищаете своё самолюбие».
Результат случаен, вероятность — нет
Это очень важное различие в книге «Анализ психологии трейдинга»:
-
Результат каждой отдельной сделки случаен.
-
Но общее распределение вероятностей в серии сделок — не случайно.
По-настоящему эффективный торговый метод может принести 5 убытков подряд. Это не означает, что метод не работает, это просто не соответствует вашей иллюзии «определенности».
Дуглас считает, что трейдеры должны оценивать свои результаты как казино:
Смотря не на отдельный выигрыш или проигрыш, а на долгосрочную, большую выборку сделок.
Прибыль comes from 【Математическое ожидание × Количество повторений】, а не от «правильности» вашего единичного суждения.
«Всё возможно» — это и есть ваше преимущество
Дуглас постоянно повторяет эту фразу:
Всё возможно.
Большинство воспринимает это как угрозу, но Дуглас имеет в виду обратное.
Когда трейдер действительно принимает «всё возможно», он обнаруживает:
-
Убытки больше не воспринимаются как нечто личное
-
Установка и исполнение стоп-лоссов становятся четкими и быстрыми
-
Колебания исчезают
-
Излишняя самоуверенность ослабевает
Принятие случайности — это не пессимизм, а освобождение.
Когда вы отказываетесь от навязчивой идеи определенности, ваша исполнительность反而 повышается.
Состояние «потока» — это эмоциональная нейтральность, а не возбужденный азарт
«Состояние потока» часто误解уется как состояние сильного возбуждения или мистического ощущения.
Определение Дугласа очень простое. Войти в состояние «потока» означает:
-
Не иметь эмоциональной привязанности к результатам trades
-
Не needing доказывать свою «правоту»
-
Не бояться «ошибиться»
-
Как только торговый план исполнен, нет импульса ему мешать
В этот момент вы совершаете следующую сделку только потому, что этого требует план, а не потому, что вы «чувствуете» уверенность или страх в данный момент.
Состояние потока — это абсолютная верность торговому процессу в условиях неопределенности.
Почему это «цифровая игра»?
Дуглас никогда не продвигал лозунги, но математическая логика behind его мысли очень clear:
-
Распознавайте паттерны, находите вероятностное преимущество.
-
Это преимущество создает смещение в вероятности.
-
Вы должны repeatedly, много раз исполнять сделки, соответствующие advantage.
-
Конечный результат может проявиться только после достаточно большого количества сделок.
Вот почему опытные трейдеры summarize это одной простой фразой:
Трейдинг — это цифровая игра распознавания паттернов.
Не прогнозирование, не интуиция, не вера.
Это вопрос вероятности, повторения и дисциплины.
Почему большинство всё равно не справляется?
Многие трейдеры на rational уровне соглашаются с Дугласом, но на emotional и action уровне отвергают его выводы.
Они по-прежнему:
-
Оценивают себя по успеху или неудаче отдельной сделки
-
Ожидают, что каждый паттерн «сработает»
-
Воспринимают убыток как личное оскорбление
-
Изменяют правила в середине сделки
-
После нескольких убытков перестают исполнять изначально эффективную стратегию
Другими словами, на словах они верят в вероятность, но на деле ожидают каждый раз определенного результата.
Главная мысль Дугласа не в том, чтобы научить вас находить лучшие торговые методы.
А в том, как правильно применять метод, который у вас уже есть.
В конечном счете
Эта статья teaches нам простую, но трудно принимаемую истину:
Вы не можете контролировать результат, но вы можете контролировать исполнение.
Паттерн дает вам вероятность, а не promise. Стабильная прибыль требует эмоциональной «апатии» и повторения действий.
Когда трейдер перестает пытаться «доказать свою правоту» и начинает позволять «вероятностным цифрам» работать на себя, только тогда трейдинг выходит на правильный путь.
Вот что означает эта фраза:
Рынок — это цифровая игра распознавания паттернов.
