Я написал в личку сотням крипто-Колам: они тихо скупают акции

marsbitОпубликовано 2026-02-28Обновлено 2026-02-28

Введение

Автор опросил 120 крипто-экспертов, 55 из которых раскрыли свои акционные позиции. Результаты показывают ускорение перетока капитала из крипторынка в акции. Ключевые тренды: ИИ, металлы, энергетика и полупроводники. Робототехника рассматривается как возможность уровня «раннего биткоина». Наиболее популярные акции: INTC, GOOG, RKLB, ASTS, AMZN. Основная платформа для торговли — IBKR. Отмечается растущий интерес к оборонному сектору (Израиль, Европа) и сырьевым товарам (уран, редкоземельные металлы). Опрос отражает сдвиг в стратегиях инвесторов от криптовалют к традиционным активам.

Автор: Joshua | MOZAIK(@JoshuaDeuk)

Компиляция: Deep Wave TechFlow

Введение от Deep Wave: Это моментальный снимок внутренних фондовых позиций криптосообщества — автор написал 120 КОЛам, 55 предоставили детальные данные о портфелях. Результаты показывают, что ротация из крипты в акции ускоряется. ИИ, металлы и энергетика — это сектора сверхконсенсусного перевеса, а человекообразные роботы переходят из «списка наблюдения» в реальные позиции.

Я провел приватный опрос всех известных мне КОЛов за последние несколько недель, охватив все чаты, в которых я состою.

Связался примерно со 120 людьми, 55 дали развернутые ответы.

Опрос проводился с середины января до начала февраля — некоторые позиции могли устареть, учитывайте это.

Вот результаты 👇

🎯 Ключевые активы в личных портфелях

  • Человекообразные роботы — крупнейшая возможность следующего десятилетия, сопоставимая с покупкой биткоина на ранних этапах
  • Дефицит памяти + суперцикл ИИ + геополитические цепочки поставок → самая диверсифицированная мультитематическая ставка в этой группе
  • Чистая ставка на дефицит памяти, уверенность на 2 года (от фондового хедж-фонда)
  • INTC + AMZN, вход с точки зрения правительства/политики США
  • Макро-ротация из больших tech → металлы
  • Sandisk как долгосрочная фондовая позиция

Общая картина

Из 55 респондентов, участвовавших в опросе и активно работающих на фондовом рынке:

  • 50 человек currently торгуют акциями
  • 5 — новички на фондовом рынке (только начинают)
  • Несколько других указали «жду» или все еще наблюдают

Популярные сектора и темы (по количеству КОЛов, имеющих позиции)

  • ИИ — 11 КОЛов
  • Металлы и сырье — 8 КОЛов
  • Энергетика и электроэнергия — 8 КОЛов
  • Память и полупроводники — 7 КОЛов
  • Робототехника и человекообразные роботы — 6 КОЛов
  • Космос и оборона — 6 КОЛов
  • Уран и ядерная энергия — 4 КОЛа
  • Оборона и дроны — 3 КОЛа
  • Редкоземельные металлы — 3 КОЛа
  • Китайские акции — 3 КОЛа

Наиболее упоминаемые акции

  • INTC — 4 раза
  • GOOG — 4 раза
  • RKLB — 4 раза
  • ASTS — 4 раза
  • AMZN — 4 раза
  • TSLA — 2 раза
  • XPEV — 2 раза
  • URA — 2 раза
  • MP — 2 раза
  • RDW — 2 раза

Высокоуверенные позиции (с детальным анализом)

Один респондент (фондовый хедж-фонд): Бычий настрой на дефицит памяти, движимый ИИ, считает, что спрос будет расти следующие 2 года. Крупные позиции в SNDK, LRCX, ICHR/UCTT и связанных с электроэнергией активах.

Другой респондент: Глубоко в памяти/полупроводниках (дефицит RAM + спрос на ИИ), космосе/обороне (спекуляции на IPO SpaceX), обороне/дронах/лазерах (нарратив ПРО «Золотой щит»), критических минералах/редкоземельных металлах (декитаизация цепочек поставок США), уране/ядерной энергии (политика + попутный ветер спроса на электроэнергию для ИИ). Позиции: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, а также экспозиция в Латинской Америке/развивающихся рынках.

Другой респондент: Широкий портфель, держит GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. Изучает: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.

Один респондент поделился темой о роботах и Четвертой промышленной революции — человекообразные роботы представляют возможность на десятки триллионов долларов, способную решить проблему нехватки 85 млн рабочих к 2030 году.

Другой респондент: Израильские оборонные акции, европейские оборонные акции, полупроводники, робототехника и автоматизация, энергосети, электрификация, инфраструктура ИИ, транспорт, металлы и добыча.

Один респондент: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.

Один респондент еще не открыл позиции, но наблюдает: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.

Один респондент: RBLX, SpaceX (не публична), Anduril (не публична), ИИ, Reddit, Uber, COIN, HOOD.

Примечательные мнения и цитаты

«С криптой покончено» → Полностью в роботах/человекообразных

«Крипта больше не привлекательна» → Переход в акции

«Ротация из больших tech → металлы» → Держит индексы золота и серебра

«Sandisk вырос в 10 раз с октября. Фондовый рынок медленный, но растет уже 100 лет»

«Можно и держать, и торговать нарративами. Долгосрочно покупать индексы/ETF, частью играть»

«Сильная ротация между секторами» → Позиции в INTC, SNDK, космосе, сырье

«Использую Claude для изучения тикеров из чатов» → Связано с ураном

«AMZN — крупнейший инвестор Anthropic. INTC — правительство США владеет долей + Трамп продвигает ее как американский TSMC»

Предпочитаемые платформы

Абсолютное доминирование IBKR (Interactive Brokers): 24 из 55 респондентов

  • Robinhood (Hood): 8 человек
  • Schwab: 2 человека
  • Hyperliquid (HYPE): 2 человека
  • Другие: IG, Morgan Stanley, частные банки, CMC, Webull

Другие классы активов, торгуемые помимо акций

  • Металлы (золото, серебро, редкоземельные металлы): самый популярный альтернативный актив
  • Сырье (нефть, энергия)
  • Опционы и фьючерсы
  • Форекс и облигации
  • Уран

👀 Самые отслеживаемые фондовые КОЛы в группах

⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7

⭐⭐⭐ @crypto_condom

⭐⭐⭐ @HighStakesCap

⭐⭐ @jukan05

⭐⭐ @zephyr_z9

Также упомянуты/отслеживаются: @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs

Ключевые выводы

  • Переток денег из крипты в акции — реальность и он ускоряется
  • ИИ, металлы, энергетика/электроэнергия — сектора консенсусного перевеса
  • Память/полупроводники — высокоуверенная подтема (несколько респондентов привели детальные обоснования)
  • Робототехника/человекообразные роботы становятся сильным нарративом — несколько КОЛов уже открыли позиции
  • Космос и оборона получают реальное распределение, а не только в списках наблюдения
  • IBKR — брокер выбора для криптонативов, выходящих на фондовый рынок
  • @Citrini7 — самый популярный фондовый КОЛ среди криптотрейдеров
  • Редкоземельные металлы и уран — популярные контрарианские/макросставы
  • Европейские и израильские оборонные акции emerge как самостоятельная тема

Этот опрос далек от научной строгости — это лишь моментальный снимок моей личной переписки с знакомыми. Но я считаю, что он отражает направления, в которые сейчас rotates умные трейдеры/инвесторы.

Связанные с этим вопросы

QКаковы основные секторы, в которые инвестируют крипто-инфлюенсеры согласно опросу?

AСогласно опросу, наиболее популярными секторами среди крипто-инфлюенсеров являются: Искусственный интеллект (AI) — 11 KOL, Металлы и сырьевые товары — 8 KOL, Энергетика и электроэнергия — 8 KOL, Память и полупроводники — 7 KOL, Робототехника и человекоподобные роботы — 6 KOL.

QКакие отдельные акции чаще всего упоминались крипто-инфлюенсерами в их портфелях?

AЧаще всего упоминались следующие акции: INTC (Intel) — 4 раза, GOOG (Alphabet) — 4 раза, RKLB (Rocket Lab) — 4 раза, ASTS (AST SpaceMobile) — 4 раза, AMZN (Amazon) — 4 раза.

QКакая биржа является предпочтительной для крипто-трейдеров, переходящих на фондовый рынок?

AАбсолютным лидером по популярности среди опрошенных является Interactive Brokers (IBKR). Этой платформой пользуются 24 из 55 респондентов.

QКаков один из ключевых выводов опроса относительно движения капитала?

AКлючевой вывод заключается в том, что переток капитала из криптовалют в акции — это реальный и ускоряющийся тренд. Такие сектора, как AI, металлы и энергетика, являются консенсусными для перевеса в портфеле.

QКто является самым популярным акционным KOL среди крипто-инфлюенсеров по результатам опроса?

AСамым популярным KOL, пишущим об акциях, среди крипто-инфлюенсеров является аккаунт @Citrini7, который получил наивысший рейтинг в пять звезд (⭐⭐⭐⭐⭐).

Похожее

Заработок в миллион на электриках: Meta спешно открывает собственное ПТУ

Новый этап конкуренции в сфере искусственного интеллекта столкнулся с неожиданным препятствием — острой нехваткой квалифицированных технических специалистов, особенно электриков и строителей, для возведения сверхмощных центров обработки данных. В США, согласно прогнозам, к 2030 году для инфраструктуры ИИ потребуется дополнительно 130 000 электриков и 240 000 строителей, однако ежегодно остается незаполненными около 80 000 вакансий электриков. Компании, такие как OpenAI (проект "Stargate" стоимостью $160 млрд), Meta и Microsoft, сталкиваются с огромными убытками из-за задержек строительства. Например, задержка ввода центра мощностью 60 МВт может обернуться потерей $14,2 млн в месяц. Причина спроса — беспрецедентная сложность строительства ИИ-центров. Они потребляют колоссальную энергию (сотни мегаватт), требуют уникальных систем электроснабжения и охлаждения (жидкостное или иммерсионное), что делает работу высококвалифицированных монтажников, сантехников и инженеров незаменимой. Для решения проблемы кадрового голода ИИ-гиганты начали масштабные программы обучения. Meta инвестировала $115 млн в создание собственной школы строителей с бесплатным обучением и стипендией, а OpenAI сотрудничает с профсоюзами. Активная вербовка ведется даже среди старшеклассников. Потребление энергии ИИ-центрами растет экспоненциально, опережая общий рост энергопотребления в 16 раз и увеличивая счета за электричество для потребителей. Однако строительство таких объектов носит проектный характер: для возведения центра "Stargate" требуется 6400 рабочих, а для его обслуживания — всего 100-1000. Это создает риск перенасыщения рынка труда после завершения строительного бума, что может привести к падению зарплат в отрасли.

marsbit8 мин. назад

Заработок в миллион на электриках: Meta спешно открывает собственное ПТУ

marsbit8 мин. назад

OpenAI больше не зарабатывает на самых дорогих моделях

В статье говорится о том, что OpenAI скорректировала цены на свои модели ИИ. Флагманская модель GPT-5.6Luna подешевела на 80%, а Terra — на 20%. Но главное не в этом, а в смене стратегии. OpenAI впервые рекомендует клиентам использовать не самую мощную и дорогую модель для всех задач, а подбирать модель под конкретную задачу. Например, для сложного планирования можно использовать Sol, а для рутинного выполнения — более дешевую Luna. Аналогичные шаги предприняла и Anthropic, выпустив более доступную модель Claude Opus 5. Это говорит о том, что индустрия переходит от гонки за "самым умным" ИИ к созданию "массовых" решений. Флагманские модели остаются для демонстрации технологического лидерства, а основную прибыль приносят более дешевые и эффективные модели для повседневного использования. OpenAI также отмечает, что снижение цен стало возможным благодаря тому, что сами модели ИИ теперь участвуют в оптимизации своего собственного кода и процессов, создавая цикл ускоренного снижения затрат. Ключевая мысль: бизнес-модель смещается от продажи "интеллекта" к продаже "потребления" (API-вызовов). Цель — стать неотъемлемой частью бизнес-процессов, как электричество, делая миграцию на другую платформу слишком дорогой. Будущее ИИ — не в громких флагманских релизах, а в повсеместной и невидимой интеграции.

marsbit8 мин. назад

OpenAI больше не зарабатывает на самых дорогих моделях

marsbit8 мин. назад

Предполагаемая 4-я волна атак на Coldcard уносит 389 биткоинов: Галактики Торн

Пользователям аппаратных кошельков Coldcard угрожает новая волна скоординированных краж биткойнов, произошедшая всего через несколько дней после первой атаки в четверг. Алекс Торн, глава исследований Galaxy, сообщил в понедельник о 218 транзакциях, затронувших 462 потенциальных адреса жертв, в результате чего было перемещено около 388,9 BTC. Торн отметил, что активность составляла в среднем 13,8 переводов на блок, что примерно в 45 раз выше обычного уровня. Большинство средств переводились на новые уникальные адреса, а не в один центральный кошелек. Часть средств уже была перемещена на адреса второго уровня. Исследователь заявил, что эти транзакции, вероятно, направлены против пользователей Coldcard, так как соответствуют характеру уязвимых неделимых выходов транзакций (UTXO) кошелька. В мемпуле также находятся ожидающие подтверждения похожие транзакции. Пострадавшие пользователи, контролирующие ключи, могут попытаться опередить злоумышленников, отправив конфликтующую транзакцию с более высокой комиссией для перевода средств на безопасный кошелек. Данные инциденты связаны с ранее необнаруженным недостатком в прошивке Coldcard, из-за которого некоторые устройства генерировали сиды кошельков с меньшей энтропией. По последним оценкам, затронуто более 1100 кошельков, а сумма украденных средств достигла 90 миллионов долларов.

cointelegraph16 мин. назад

Предполагаемая 4-я волна атак на Coldcard уносит 389 биткоинов: Галактики Торн

cointelegraph16 мин. назад

Обязательно ли ФРС повысит ставки в сентябре? Как это повлияет на криптовалюты и фондовый рынок?

За последнюю неделю рыночные ожидания повышения ставки ФРС в сентябре резко выросли с менее чем 50% до более чем 80%, что оказало давление на криптовалюты и связанные с ними акции. Ключевой причиной стал рост цен на нефть из-за эскалации геополитической напряженности вокруг Ормузского пролива, что усилило опасения по поводу инфляции. На июльском заседании ФРС сохранила ставку, но расклад голосов 9-3 в пользу сохранения показал усиление позиций сторонников ужесточения политики. Следующим важным ориентиром станут данные по инфляции (CPI) за июль, публикация которых 12 августа может существенно скорректировать ожидания. Для крипторынка, в частности для Bitcoin, усиление ожиданий повышения ставок создает краткосрочное давление, поскольку активы, не приносящие доход, становятся менее привлекательными. Однако исторически Bitcoin демонстрировал устойчивость, когда траектория повышения ставок уже была учтена рынком. Решающим фактором часто является не сам факт повышения, а изменение ожиданий относительно будущего цикла монетарной политики. Акции компаний, связанных с криптоиндустрией, такие как Coinbase и MicroStrategy, обычно демонстрируют более высокую волатильность в ответ на изменение ожиданий по ставкам. Для рынка акций в целом, особенно для технологического сектора с высокими оценками, рост стоимости заимствований может увеличить давление на мультипликаторы. Это совпадает с сезоном отчетности, когда инвесторы начали более пристально оценивать, приводят ли высокие капитальные затраты компаний на ИИ к реальному росту выручки и денежных потоков. Если ФРС повысит ставки в сентябре, толерантность рынка к "историям роста" за счет "сжигания денег" может снизиться, что усилит волатильность.

marsbit19 мин. назад

Обязательно ли ФРС повысит ставки в сентябре? Как это повлияет на криптовалюты и фондовый рынок?

marsbit19 мин. назад

Биткоин-майнеры массово сдаются, но их акции растут

Автор: Matt Crosby Хэшрейт сети Биткоин продолжает снижаться несколько месяцев подряд, а сложность майнинга зафиксировала одно из самых резких падений в истории. Обычно это означает, что майнеры отключают оборудование из-за нерентабельности. Однако в этот раз акции публичных майнинговых компаний демонстрируют один из лучших результатов за последние годы, в то время как цена BTC значительно снизилась. Исторически давление на майнеров и падение цены происходили синхронно, но сейчас наблюдается их расхождение, и рынок, возможно, ещё не полностью оценил долгосрочные последствия этого для хэшрейта. **Ключевые моменты:** * Хэшрейт сигнализирует об одной из самых продолжительных фаз капитуляции майнеров. * Сложность майнинга упала на 19,9% от пика, что является третьим самым глубоким снижением с эпохи ASIC-майнеров. * Акции майнинговых компаний значительно опередили BTC по доходности за год, несмотря на продажу тысяч биткоинов. * Доход от вознаграждения за блок в пересчёте на BTC достиг рекордно низкого суточного уровня. * Средний доход от комиссий за последние 28 дней даже не покрывает субсидию за один блок. Майнеры действительно капитулируют. Снижение сложности на 19,9% — это механизм протокола, работающий как задумано. Лишь два аналогичных периода были глубже, один из которых последовал за запретом майнинга в Китае. При этом акции крупнейших публичных майнеров выросли на 430% за год, тогда как BTC упал примерно на 46%. Это резкий отход от их традиционной роли "BTC с левериджем". Основной драйвер роста — нарратив об искусственном интеллекте (ИИ), который изменил корреляцию между этими активами. Доход майнеров от вознаграждения за блок (субсидии) в биткоинах достиг исторического минимума. Это следствие предсказуемого механизма халвинга, сокращающего эмиссию каждые четыре года. Хотя пока рост цены BTC компенсировал это снижение в долларовом выражении, показатель Puell Multiple (около 0,75) указывает, что текущий ежедневный доход (~$30 млн) ниже годового среднего (~$40 млн). В долгосрочной перспективе субсидию должны заменить комиссии. Однако сейчас они составляют лишь около $200 тыс. в день против $30 млн от субсидий. Среднесуточных комиссий за месяц не хватает даже на покрытие одного блока, в то время как сеть создаёт около 144 блоков в день. Эта фаза капитуляции отличается от предыдущих. Майнеры нашли более прибыльное применение своему оборудованию (ИИ) на фоне падения цены BTC, сокращения субсидий и стагнации комиссий. Хотя непосредственных рисков для безопасности сети нет, текущая ситуация highlights структурные вопросы激励机制 майнеров, которые в медвежьем рынке требуют большего внимания, чем в условиях бычьего тренда.

marsbit19 мин. назад

Биткоин-майнеры массово сдаются, но их акции растут

marsbit19 мин. назад

Торговля

Спот
活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow