В анализе месяц назад я неоднократно предупреждал инвесторов: рост, начавшийся около 80 600 долларов, с большей вероятностью является технической коррекцией, а не трендовым движением. Основываясь на структуре, настроениях и цикличности на тот момент, после отскока всё ещё сохранялся риск повторного снижения.
Фактическое поведение рынка в настоящее время как раз подтверждает мой анализ за последние месяцы и показывает, что когда настроения наиболее оптимистичны, структурный анализ часто имеет большую ценность.
Ключевые выводы:
• На прошлой неделе биткоин пробил ключевой уровень 80 600 долларов, что подтвердило коррекционную волну C на недельном таймфрейме, соответствуя предыдущей оценке общей структуры движения рынка.
• Проверка эффективности исполнения стратегии (краткосрочной): Торговля на прошлой неделе строго следовала установленной стратегии, была совершена одна краткосрочная операция (с плечом 1x), успешно получена прибыль в 5,1%.
• Подтверждение ключевой точки зрения (краткосрочной): В начале прошлой недели цена монеты отскочила к нижней границе восходящего канала (около 90 500 долларов), где явно иссяк восходящий импульс, сформировав техническую модель «неудачного отскока после пробоя». После этого цена быстро упала, последовательно потеряв несколько уровней поддержки и в итоге пробив психологическую отметку в 80 000 долларов.
Далее подробно рассмотрим предсказание движения цены, исполнение стратегии и конкретный торговый процесс.
I. Технический взгляд на падение биткоина
Рисунок 1
1. Анализ последовательности и согласованности структуры предыдущего движения биткоина:(См. Рисунок 1)
• Биткоин вошёл в фазу коррекции после достижения максимума в 126 200 долларов 6 октября 2025 года, упав к 21 ноября до 80 600 долларов, что заняло 46 дней при максимальном падении примерно на 36%. Согласно нашей собственной торговой системе, по итогам торгов 24 ноября недельная цена биткоина уже пробила линию «быки/медведи» в модели мониторинга (жёлтая линия на Рис. 1), одновременно белая линия импульса в модели количественной оценки импульса пересекла нулевую ось вниз, оба сигнала сформировали резонанс, на основании чего мы определили, что биткоин в среднесрочной перспективе вошёл в медвежий тренд. Поэтому в еженедельных обзорах от 28 декабря 2025 года и 4 января 2026 года я указывал, что рост, начавшийся от минимума в 80 600 долларов, носит характер отскока от перепроданности.
• После того как 16 января 2026 года цена биткоина отскочила к максимуму в 97 924 доллара, рыночные настроения временно стали оптимистичными, многие считали, что коррекция завершена и начался новый рост. Однако, основываясь на комплексной оценке нашей собственной модели, в еженедельном обзоре от 18 января мы чётко указали, что текущее движение всё ещё является «отскоком, а не разворотом», 21-недельная скользящая средняя станет разделительной линией между быками и медведями; также было отмечено, что текущее движение находится в фазе отскока волны B, после чего последует падение волны C, которое также пробивет начальную точку волны B на уровне 80 600 долларов.
• В еженедельном обзоре от 25 января я further проанализировал структуру движения, указав, что коррекция от максимума в 126 200 долларов представляет собой трёхволновую структуру A-B-C. Падение волны C, начавшееся с 97 924 долларов, первой целью должно пробить 80 600 долларов, следующая цель видится around 75 200 долларов.
2. Техническая структура коррекции волны C и анализ ключевых поддержек:(См. Рисунок 1)
• Волна A: с 126 200 долларов до 80 600 долларов, длительность 46 дней, падение 36%.
• Волна B: с 80 600 долларов до 97 924 доллара, длительность 54 дня, рост 21,5%.
• Волна C: с 97 924 долларов по настоящее время, Ключевые уровни поддержки и логика резонанса при падении:
• Зона 74 500~75 200 долларов (уровень 50% коррекции Фибоначчи от падения волны A и область резонанса с минимумом коррекции апреля 2025 года)
• Зона 69 000~72 500 долларов (уровень 61,8% «золотого сечения» от падения волны A и область резонанса с предыдущим максимумом, уровень поддержки здесь относительно сильный)
• Зона 64 500~65 500 долларов (предыдущий ценовой центр консолидации)
3. Хотя цена биткоина уже упала до уровня around 75 000 долларов, я считаю, что сейчас не стоит излишне медвежье настроение. Постоянное улучшение рыночной ликвидности и влияние позитивных политических ожиданий снижают вероятность глубокого падения цены монеты (это отличие от коррекции после максимума в 69 000 долларов в ноябре 2021 года), но это также может привести к удлинению времени коррекции волны C, формируя格局 времени в обмен на пространство.
II. Обзор行情 за прошлую неделю:(26.01~01.02)
1. Обзор краткосрочных операций за прошлую неделю: Как показано на (Рисунке 2)
Сначала покажем результат:
Мы строго следовали торговым сигналам, подаваемым нашей собственной построенной моделью торговли по спреду и моделью количественной оценки импульса, как говорилось во всех предыдущих статьях, и combined с предсказанием рыночного движения, совершили одну краткосрочную операцию, прибыль по данной сделке составила 10%.
Конкретные детали сделки и разбор如下:
График биткоина с периодом 30 минут:(Модель количественной оценки импульса + Модель торговли по спреду)
Рисунок 2
2. Разбор краткосрочной сделки:
• Первая сделка (прибыль 5,1%): Данная операция выполнялась по стратегии Варианта A (открытие short при эффективном пробое нижней границы восходящего канала): Когда цена отскочила к нижней границе восходящего канала и показала истощение восходящего импульса, модель спреда первой выдала сигнал предупреждения о вершине (зелёная точка), затем она и модель импульса共振ционно triggered сигнал вершины, мы открыли 30% short позицию по цене 89 268 долларов, после чего движение рынка скорректировалось. Когда цена упала до уровня поддержки 84 000 долларов, модель спреда первой выдала сигнал предупреждения о касании дна (красная точка), затем модель количественной оценки импульса и модель торговли по спреду снова共振ционно сгенерировали сигнал дна, на основании чего мы закрыли всю позицию по цене 84 525 долларов, успешно зафиксировав прибыль.
2. Обзор предсказания движения и операционной стратегии за прошлую неделю:
1. Ключевая точка зрения на прошлой неделе: Следить за эффективным подтверждением пробоя после пробития нижней границы восходящего канала. Если пробой эффективен, то цена ускорит корректировку, первая цель around 84 000 долларов.
2. Обзор ключевых уровней:
Зона сопротивления 88 500~91 200 долларов; уровень поддержки 84 000 долларов, важный уровень поддержки - зона 80 000~80 600 долларов.
3. Обзор операционной стратегии:
• Среднесрочная стратегия: Цена отскочила для подтверждения эффективности пробоя нижней границы восходящего канала, мы согласно плану открыли 60% short around 89 000 долларов.
• Краткосрочная стратегия: Поскольку цена эффективно пробила нижнюю границу восходящего канала, был выбран Вариант A для выполнения операции:
• Открытие позиции: После эффективного пробоя и combined с сигналом вершины модели, можно открыть 30% short позицию.
• Управление рисками: Начальный стоп-лосс для short устанавливается above цены открытия на 1,5% nearby (т.е. 1.015*цена открытия).
• Закрытие позиции: При падении к важному уровню поддержки nearby и combined с сигналами модели, можно постепенно закрывать позицию для фиксации прибыли.
III. Недельный и дневной график биткоина共振ционно идут вниз: Дно ли?
Combined с движением рынка, я на основе собственной построенной торговой системы, с multiple моделей и multiple измерений, провожу глубокий анализ структуры движения биткоина.
1. Как показано на (Рисунке 3), анализ по недельному графику:
Недельный график биткоина:(Модель количественной оценки импульса+Модель количественной оценки настроений)
Рисунок 3
• Модель количественной оценки импульса: Технические индикаторы показывают, что на прошлой неделе медвежий импульс持续释放, обе линии импульса同步下行, отрицательные столбики энергии转为放大,呈现加速调整状态.
Модель количественной оценки импульса预示:Индекс падения цены монеты: Высокий
• Модель количественной оценки настроений: Значение синей линии настроений 41, интенсивность ноль; значение жёлтой линии настроений 13 (near зоны дна), интенсивность ноль, пиковое значение 0.
Модель количественной оценки настроений预示:Индекс давления и поддержки цены монеты: Нейтральный
• Модель цифрового мониторинга: Мониторинг (вершин/дна) цифровых сигналов не появился, ускоренное падение.
Модель цифрового мониторинга预示: Сигнал дна не появился; Недельная свеча закрылась большой медвежьей свечой, падение about 11,19%.
Вышеуказанные данные预示:Недельный медвежий тренд биткоина, остерегайтесь риска震荡下跌.
2. Как показано на (Рисунке 4), анализ по дневному графику:
Дневной график биткоина:(Модель количественной оценки импульса+Модель количественной оценки настроений)
Рисунок 4
• Модель количественной оценки импульса: На прошлой неделе в целом呈现«отскок для подтверждения нижней границы канала-ускоренное падение»格局. По итогам торгов в воскресенье, обе линии импульса пересекли нулевую ось вниз, отрицательные столбики энергии постепенно放大.
Модель количественной оценки импульса预示: Дневной таймфрейм вошёл в медвежий рынок, медвежий импульс ускоренно释放.
• Модель количественной оценки настроений: По итогам закрытия дня в воскресенье, значение синей линии настроений 6, интенсивность 2, впервые появился сигнал предупреждения о дне (красная точка); значение жёлтой линии настроений 12, интенсивность ноль.
Модель количественной оценки настроений预示: Индекс давления и поддержки: Сила поддержки слабая
Вышеуказанные данные提示: Возможно, ещё не достигли дна!
IV. Прогноз行情 на эту неделю:(02.02~02.08)
1. Ключевая точка зрения на эту неделю: На этой неделе с большой вероятностью сохранится格局区间震荡. Следите за сдерживающим эффектом зоны 80 000~80 600 долларов, а также поддерживающим эффектом зоны 74 500~75 200 долларов.
2. Ключевые уровни сопротивления:
• Первая зона сопротивления: 80 000~80 600 долларов (зона предыдущих минимумов)
• Вторая зона сопротивления: 84 000 долларов附近(нижний край предыдущего боковика)
• Важная зона сопротивления: 86 000~86 500 долларов (зона плотных сделок предыдущего скопления объёмов)
3. Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: 74 500~75 200 долларов (зона минимумов апреля прошлого года)
• Важный уровень поддержки: 69 000~72 500 долларов (зона верхнего края центра предыдущей коррекции)
V. Как действовать на этой неделе:(02.02~02.08)
1. Среднесрочная стратегия: Сохранять 60% short. Если отскок突破 и закрепится above зоны 86 000~86 500 долларов, можно снизить позицию до 40%.
2. Краткосрочная стратегия: Использовать 30% объёма, устанавливать стоп-лосс, основываясь на уровнях поддержки и сопротивления, искать возможности для «спреда» (использовать таймфрейм 30 минут в качестве операционного периода).
3. В операционном плане, для динамического реагирования на изменения рынка и combined с实时 сигналами модели, мы拟定A/B два варианта краткосрочных операций,:
• Вариант A: Если отскок дойдёт до зоны 80 000~80 600 долларов и подтвердит эффективность пробоя:(Продавать при сопротивлении)
• Открытие позиции: При подтверждении отскоком сопротивления и combined с сигналом вершины модели, можно открыть 30% short позицию.
• Управление рисками: Начальный стоп-лосс для short устанавливается above цены открытия на 1,5% nearby (т.е. 1.015*цена открытия).
• Закрытие позиции: При падении к важному уровню поддержки nearby и combined с сигналами модели, можно постепенно закрывать позицию для фиксации прибыли.
• Вариант B: Если цена эффективно пробивает зону 74 500~75 200 долларов:(Продавать по пробою уровня поддержки)
• Открытие позиции: При эффективном пробое уровня поддержки и combined с共振ционным сигналом модели, можно открыть 30% short позицию.
• Управление рисками: Начальный стоп-лосс для short устанавливается above цены открытия на 1,5% nearby (т.е. 1.015*цена открытия).
• Закрытие позиции: При падении к уровню поддержки и combined с сигналами модели, можно постепенно закрывать позицию для фиксации прибыли.
VI. Особое примечание:
1. При открытии позиции: Немедленно установите начальный стоп-лосс.
2. При достижении прибыли в 1%: Переместите стоп-лосс на цену открытия (точку безубыточности), обеспечив безопасность本金.
3. При достижении прибыли в 2%: Переместите стоп-лосс на позицию с прибылью 1%.
4. Постоянное отслеживание: После этого при каждом последующем увеличении прибыли на 1% перемещайте стоп-лосс также на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.
