Ключевое на неделе: дневная структура Биткойна ослабевает, сможет ли краткосрочный отскок эффективно пробить верхнюю границу нисходящего канала? Завершился ли семисегментный рост HYPE? Далее с использованием многопериодной структуры мы систематически проанализируем текущую рыночную конфигурацию и разработаем среднесрочные и краткосрочные операционные стратегии на неделю для вашего ознакомления.
Краткое изложение ключевых операционных взглядов на неделю:
• Анализ структур многопериодного движения BTC. (Подробности см. в Части 1)
• Прогноз движения BTC на неделю и среднесрочные/краткосрочные операционные стратегии. (Подробности см. в Части 2)
• Анализ часовой структуры движения HYPE. (Подробности см. в Части 3)
• Прогноз движения HYPE на неделю и краткосрочные операционные стратегии. (Подробности см. в Части 4)
Проверка рынком торговых стратегий и ключевых взглядов прошлой недели:
• Эффективность краткосрочных сделок с BTC: На прошлой неделе была успешно проведена одна краткосрочная короткая сделка по биткойну (плечо 1x) с прибылью около 5,07%. (Подробности см. в Таблице 1)
• Проверка рынком прогноза движения BTC: В статье прошлой недели указывалось, что биткойн продолжает корректироваться в рамках нисходящего тренда с колебаниями, а краткосрочная стратегия основана на "продаже на росте". Текущее рыночное движение подтверждает наш предыдущий прогноз.
I. Анализ структур многопериодного движения Биткойна
1. Анализ дневной структуры движения BTC
Биткойн_Дневной график свечей:
Рисунок 1
• Восходящий канал (желтый): Как показано на (Рисунке 1), с минимума 6 февраля 2026 года биткойн поддерживается в рамках восходящего канала с колебаниями вверх. (Нижняя граница: линия, соединяющая два минимума 6 февраля и 29 марта; Верхняя граница: прямая линия, параллельная нижней границе, проведенная через максимум 17 марта).
• Краткосрочный нисходящий канал (синий): С момента достижения максимума 82 850 долларов 6 мая биткойн вошел в краткосрочный нисходящий канал. (Верхняя граница: линия, соединяющая два максимума отскока 14 мая и 26 мая; Нижняя граница: линия, соединяющая два минимума коррекции 7 мая и 23 мая).
• Согласно анализу восходящего канала (желтый), цена ушла ниже средней линии канала и ищет более сильную поддержку у нижней границы.
• Согласно анализу краткосрочного нисходящего канала (синий), цена получила кратковременную поддержку у нижней границы канала (около 72 500 долларов) и в настоящее время находится в периоде слабого отскока к верхней границе канала.
Комплексная оценка: С технической точки зрения, биткойн сталкивается с двойным влиянием каналов длинного и короткого периодов. Текущий отскок в основном является корректировкой краткосрочной перепроданности, целью которого является верхняя граница краткосрочного нисходящего канала (синий). Однако, поскольку цена ушла ниже средней линии восходящего канала (желтый), общая техническая структура ослабла. Ожидается, что после завершения отскока цена с высокой вероятностью вернется к предыдущему нисходящему тренду и будет далее проверять силу поддержки нижней границы восходящего канала.
2. Глубокий анализ часовой структуры движения BTC: (в качестве аналитического периода взят 4-часовой таймфрейм)
Биткойн_4-часовой график свечей
Рисунок 2
1. Как показано на (Рисунке 2), с начала коррекции с максимума 82 850 долларов 6 мая по настоящее время, на 4-часовом графике видно, что можно детализировать структуру коррекции, состоящую из 10 сегментов: от "сегмента 27-28" до "сегмента 36-37". Это включает два нисходящих центра:
• Центр D: Поскольку сегменты 28-29, 29-30 и 30-31 перекрываются, они образуют Центр D.
• Центр E: Поскольку сегменты 32-33, 33-34 и 34-35 перекрываются, они образуют Центр E.
2. С точки зрения структуры движения на 4-часовом таймфрейме, в настоящее время идет отскок сегмента 36-37. Если после отскока до уровня 75 000~76 000 долларов возникнет сопротивление и откат, и не сформируется эффективный пробой, то рынок с высокой вероятностью продолжит предыдущий нисходящий тренд с колебаниями и протестирует поддержку в районе 69 500~70 500 долларов.
II. Прогноз движения Биткойна на неделю и операционная стратегия
1. Прогноз движения BTC на неделю:
Ключевая точка зрения на неделю: следите за результатами тестирования быками и медведями зоны сопротивления 75 000~76 000 долларов и зоны поддержки 69 500~70 500 долларов.
2. Ключевые уровни сопротивления:
• Первая зона сопротивления: область 75 000~76 000 долларов (около нижней границы Центра E)
• Вторая зона сопротивления: область 78 500~79 500 долларов (около границ двух центров)
3. Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: область 69 500~70 500 долларов (предыдущий важный уровень поддержки)
• Второй уровень поддержки: около 65 000 долларов (предыдущий важный уровень поддержки)
4. Операционная стратегия на неделю (исключая влияние внезапных новостей)
1. Среднесрочная стратегия:
Биткойн_Дневной график свечей: (Модель мониторинга позиции)
Рисунок 3
Модель мониторинга позиции: Как показано на (Рисунке 3), цена упала ниже "канала быков/медведей", войдя в технически слабую зону. На этой неделе необходимо следить за результатами ее тестирования канала быков/медведей (область около 75 000~76 000 долларов). Если цена отскочит до этой позиции и появятся подтверждающие сигналы, такие как застой роста, сопротивление и откат, начнется развертывание среднесрочной короткой позиции. Для контроля рисков начальный объем позиции может быть установлен ниже 30% от общего капитала; впоследствии, после того как цена уйдет ниже нижней границы восходящего канала (желтый), среднесрочная позиция может быть увеличена примерно до 60%.
2. Краткосрочная стратегия: используйте 30% капитала, установите стоп-лосс, найдите возможности для "арбитража" на основе уровней поддержки и сопротивления. (Используйте 30-минутный/60-минутный таймфрейм в качестве операционного периода).
3. В краткосрочных операциях, для динамичного реагирования на сложную рыночную эволюцию, мы заранее разрабатываем два конкретных операционных сценария A/B.
• Сценарий A:Отскок встречает сопротивление, продажа на росте.
• Открытие позиции: Когда цена отскакивает до области 75 000~76 000 долларов и встречает сопротивление, в сочетании с сигналом вершины от количественной модели, можно открыть короткую позицию ниже 30%.
• Управление рисками: начальный стоп-лосс устанавливается выше 77 000 долларов.
• Закрытие позиции: Когда коррекция достигнет важных уровней поддержки в сочетании с сигналами модели, можно постепенно закрывать позиции для фиксации прибыли.
• Сценарий B: Эффективный пробой поддержки, следование тренду на понижение.
• Открытие позиции: Когда цена эффективно пробивает поддержку в области 69 500~70 500 долларов в сочетании с сигналом вершины от модели, можно открыть короткую позицию ниже 30%.
• Управление рисками: начальный стоп-лосс устанавливается выше 72 000 долларов.
• Закрытие позиции: Когда падение достигнет важных уровней поддержки в сочетании с сигналами модели, можно постепенно закрывать позиции для фиксации прибыли.
III. Анализ часовой структуры движения HYPE:
HYPE_4-часовой график свечей
Рисунок 4
1. Как показано на (Рисунке 4), на 4-часовом таймфрейме, с минимума 38,14 доллара 14 мая HYPE четко сформировал семисегментную структуру (от 40-41 до 46-47), включающую "восходящий центр". Сегменты 43-44, 44-45 и 45-46 перекрываются, образуя "восходящий центр".
2. В предыдущем недельном обзоре было предупреждение: поскольку на позиции "конечной точки 45" наблюдалось состояние дивергенции по импульсу (медвежья дивергенция) и добавился сигнал предупреждения о вершине от "модели арбитражной торговли", они сформировали резонанс. Поэтому вероятность формирования краткосрочного максимума здесь высока. Рыночное движение подтвердило этот вывод: цена скорректировалась от "конечной точки 45" (64,75 доллара) до "конечной точки 46" (56,30 доллара) с максимальным падением на 13,05%.
3. В настоящее время, сравнивая сегмент выхода из центра (46-47) с сегментом входа (42-43), его восходящий импульс показывает слабость, что с высокой вероятностью формирует потенциальную "дивергенцию по импульсу".
4. Согласно анализу нашей собственной "модели арбитражной торговли", "конечная точка 47" уже вызвала сильный сигнал предупреждения о вершине (красная точка + белая точка).
5. В целом, если в момент формирования сигнала вершины на "конечной точке 47" сигнал "дивергенции по импульсу" остается в силе, то вероятность того, что это станет этапной конечной точкой роста с момента начала роста от "конечной точки 40", значительно возрастет. Последующее движение требует пристального внимания к результатам тестирования ценой ключевой области 62,5–64,57 долларов.
IV. Прогноз движения HYPE на неделю и краткосрочная операционная стратегия
1. Прогноз движения HYPE на неделю:
Ключевая точка зрения по HYPE на неделю:
• Наблюдайте, формируется ли "дивергенция по импульсу", когда "конечная точка 47" подает четкий сигнал вершины.
• Если это явление произойдет, и впоследствии цена эффективно пробивает зону поддержки 62,5–64,57 долларов, то это можно считать признаком того, что "конечная точка 47" стала конечной точкой роста с минимума 14 мая.
2. Краткосрочная операционная стратегия по HYPE на неделю: (покупка на поддержке)
Краткосрочная торговля HYPE на этой неделе должна следовать стратегии "позиционирование на падении, избегание покупки на росте". Ключевым моментом является наблюдение за результатами тестирования ценой области 62,5–64,75 долларов при откате:
Стратегия 1:Тестовая покупка при стабилизации в зоне поддержки
Если цена откатится до этой области и появятся сигналы остановки падения и стабилизации, одновременно с сигналами дна, вызванными двумя моделями, можно рассмотреть возможность легкой тестовой покупки, объем позиции должен быть строго ниже 30%, и необходимо соблюдать дисциплину стоп-лосса.
Стратегия 2: Недействительность поддержки переходит в коррекцию большего масштаба
Если цена эффективно пробивает эту область, то краткосрочный откат перерастет в коррекцию большего масштаба (например, дневного уровня), время и пространство коррекции увеличатся, ближайшая цель снижения — область 54–56,3 доллара.
V. Разбор операций с Биткойном
1. Обзор краткосрочных операций: (см. Таблицу 1)
Мы строго следовали операционному сценарию, основываясь на торговых сигналах, генерируемых нашей собственной "моделью арбитражной торговли" и "моделью количественного анализа импульса", и на прошлой неделе выполнили одну краткосрочную (короткую) сделку с прибылью 5,07%.
1. Сводка деталей краткосрочных сделок с биткойном: (плечо *1)
Таблица 1
2. Разбор краткосрочных сделок: (см. Рисунок 5)
• Стратегия открытия позиции:
a. Когда цена отскочила до уровня около 78 000 долларов и появился сигнал сопротивления, свеча сформировала медвежью модель "вершина-разделение";
b. "Модель арбитражной торговли" вызвала сигнал предупреждения о вершине (белая точка);
c. "Модель количественного анализа импульса" выдала сигнал дивергенции по импульсу (медвежья дивергенция).
Поэтому мы открыли короткую позицию объемом 30% по цене 77 449 долларов.
• Стратегия закрытия позиции:
a. Когда цена упала до уровня около 73 000 долларов и появился сигнал остановки падения, свеча сформировала бычью модель "дно-разделение";
b. "Модель арбитражной торговли" вызвала сильный сигнал предупреждения о дне (красная точка + белая точка), который образовал резонансный сигнал дна с "моделью количественного анализа импульса".
Поэтому мы закрыли всю позицию по цене около 73 519 долларов.
• Итог: Эта сделка принесла прибыль около 5,07%.
BTC_60-минутный график свечей: (Модель количественного анализа импульса + Модель арбитражной торговли)
Рисунок 5 (Иллюстрация краткосрочной сделки)
VI. Особые указания:
1. При открытии позиции: Немедленно установите начальный стоп-лосс.
2. При достижении прибыли 1%: Переместите стоп-лосс на цену открытия позиции (точку безубыточности), чтобы обеспечить безопасность основного капитала.
3. При достижении прибыли 2%: Переместите стоп-лосс на позицию, соответствующую прибыли 1%.
4. Непрерывное отслеживание: Впоследствии с каждым увеличением прибыли на 1% стоп-лосс синхронно перемещается на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.
Финансовые рынки быстро меняются, весь рыночный анализ и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все взгляды, аналитические модели и операционные стратегии, упомянутые в данной статье, основаны на личном техническом анализе и предназначены исключительно для личного использования в качестве торгового журнала, не являясь инвестиционной рекомендацией или основой для операций. Рынок сопряжен с рисками, инвестиции требуют осторожности, пожалуйста, не принимайте решения на основе данной информации.
