Odaily menghadirkan analis pasar khusus Conaldo, lulusan Magister Statistik Keuangan Universitas Columbia AS, yang telah fokus pada perdagangan kuantitatif saham AS sejak masa kuliah dan secara bertahap memperluas ke aset digital seperti Bitcoin. Dalam praktiknya, ia telah membangun model perdagangan kuantitatif yang sistematis dan sistem pengendalian risiko; memiliki wawasan data yang tajam terhadap fluktuasi pasar, dan bertekad untuk terus mendalami bidang perdagangan profesional, mengejar imbal hasil yang stabil; setiap minggu menganalisis mendalam perubahan teknis, makro, dan sisi dana BTC, mereview dan menampilkan strategi operasional praktis, serta mengumumkan peristiwa besar yang patut diperhatikan dalam waktu dekat, untuk referensi.
Ringkasan Inti Laporan Mingguan Perdagangan:
• Eksekusi Strategi (Jangka Pendek): Perdagangan minggu lalu secara ketat mengikuti strategi yang ditetapkan, menyelesaikan satu operasi jangka pendek (leverage 1x), dengan hasil -1.07%. (Lihat Gambar 1)
• Validasi Pandangan Inti (Jangka Pendek): Pandangan inti yang diajukan minggu lalu, telah terbukti tepat oleh pasar. Minggu lalu, harga突破了区间 tekanan penting $94,500~$95,000, dan saat ini sedang mengonfirmasi validitasnya. Harga最高 menyentuh $97,963, hanya berbeda kurang dari 0.5% dengan batas bawah区间 tekanan yang diberikan sebesar $97,500, sekali lagi membuktikan kemampuan analisis kami terhadap titik-titik kunci.
• Analisis Perilaku Pasar beberapa Minggu ke Depan: Apakah Bitcoin akan memulai perubahan dari pasar bearish ke bullish? Apakah pasar saat ini rebound atau reversal? Rata-rata pergerakan 21 minggu ke depan mungkin menjadi garis pemisah bullish-bearish pasar. (Penjelasan detail lihat Gambar 4)
Teks berikut akan mereview secara detail prakiraan pasar, eksekusi strategi, dan proses perdagangan spesifik.
I. Review Perilaku Bitcoin Minggu Lalu: (12.01~18.01)
1、Review Operasi Jangka Pendek Minggu Lalu: Seperti (Gambar 1)
Kami secara ketat mengikuti sinyal perdagangan yang dikeluarkan oleh model perdagangan selisih harga dan model kuantitatif momentum yang dibangun sendiri, dikombinasikan dengan prakiraan pergerakan pasar, menyelesaikan satu operasi jangka pendek, kerugian perdagangan ini 1.07%.
Rincian perdagangan spesifik dan review sebagai berikut:
Grafik K线 30 menit Bitcoin: (Model Kuantitatif Momentum+Model Perdagangan Selisih Harga)
Gambar 1
1、Ringkasan Rincian Perdagangan: (Tanpa Leverage)
2、Review Perdagangan Jangka Pendek:
• Perdagangan Pertama (Rugi 1.07%): Operasi ini menjalankan strategi Rencana A (Jual saat ditolak di tingkat tekanan): Ketika harga naik ke区间 tekanan kunci $94,500~$95,000 muncul sinyal penolakan, bersamaan dengan itu model perdagangan selisih harga juga memicu sinyal puncak (titik hijau), membentuk konfirmasi ganda. Maka kami membuka posisi short 30% pada $95,460 sesuai rencana; Namun, pergerakan pasar menyimpang dari ekspektasi, justru mendapatkan支撑 di sekitar $94,500 kemudian berubah menjadi naik. Ketika model kuantitatif momentum dan model perdagangan selisih harga kembali memicu sinyal底部, kami segera keluar dengan stop loss pada $96,493. Meskipun rugi, perdagangan ini secara ketat mengikuti disiplin operasi "Trading saat sinyal terpicu, prioritas pengendalian risiko", mencapai keselarasan antara pengetahuan dan tindakan.
2、Review Prakiraan Pergerakan dan Strategi Operasi Minggu Lalu:
1、Minggu lalu dengan jelas menyatakan: Mempertahankan konsolidasi dalam区间 $84,000~$94,500, fokus mengamati pemilihan arah dan validitas di kedua ujung区间.
2、Review titik inti: Tekanan看区间 $94,500~$95,000, tekanan penting看 sekitar $97,500~$99,500; Dukungan看区间 $89,500~$91,000.
2、Review Strategi Operasi:
• Strategi Menengah: Jika harga berhasil突破 dan bertahan di atas $94,500, kosongkan semua posisi menengah (short), pegang koin dan tunggu.
• Strategi Jangka Pendek: Jika mempertahankan konsolidasi区间 $84,000~$94,500, maka jalankan operasi sesuai Rencana A:
• Buka Posisi: Saat rebound ke区间 $94,500~$95,000 dan dikombinasikan dengan sinyal puncak model, dapat membuka posisi short 30%.
• Kendali Risiko: Stop loss awal short ditetapkan sekitar 1.5% di atas harga成本 (yaitu 1.015*harga成本).
• Tutup Posisi: Saat turun ke sekitar支撑 inti dan dikombinasikan dengan sinyal model, dapat secara bertahap menutup posisi untuk mengambil keuntungan.
II. Analisis Struktur Pergerakan Bitcoin dari Sudut Teknis: Penilaian Komprehensif Berbasis Multi-Model dan Multi-Dimensi
Menggabungkan operasi pasar, penulis menganalisis mendalam struktur pergerakan Bitcoin dari aspek multi-model dan multi-dimensi berdasarkan sistem perdagangan yang dibangun sendiri.
Grafik K线 Minggu Bitcoin: (Model Kuantitatif Momentum+Model Kuantitatif Sentimen)
Gambar 2
1、Seperti (Gambar 2), analisis dari grafik mingguan:
• Model Kuantitatif Momentum: Indikator teknis menunjukkan, melanjutkan bentuk beberapa minggu sebelumnya, garis momentum perlahan mendekat, bersamaan dengan itu pilar energi negatif terus menyusut. Namun, sinyal saat ini belum mengonfirmasi reversal tren bearish.
Model Kuantitatif Momentum memprediksi: Indeks Penurunan Harga: Tinggi
• Model Kuantitatif Sentimen: Nilai garis sentimen biru 57.17, intensitas nol; nilai garis sentimen kuning 25.28, intensitas nol, nilai puncak adalah 0.
Model Kuantitatif Sentimen memprediksi: Indeks Tekanan dan Dukungan Harga: Netral
• Model Pemantauan Digital: Harga telah跌破 garis pemisah bullish-bearish (garis kuning-biru) selama 9 minggu. Minggu lalu多头再次 menyerang garis tersebut, ditutup di sekitar bawah garis.
Model Pemantauan Digital memprediksi: Sinyal digital pemantauan (puncak/bawah) tidak muncul; K线 minggu ditutup dengan阳线 sedang, kenaikan sekitar 2.92%.
Data di atas memprediksi: Tren bearish k线 minggu Bitcoin, waspada risiko penyesuaian konsolidasi.
Grafik K线 Harian Bitcoin: (Model Kuantitatif Momentum+Model Kuantitatif Sentimen)
Gambar 3
2、Seperti (Gambar 3), analisis dari grafik harian:
• Model Kuantitatif Momentum: Minggu lalu secara keseluruhan menunjukkan pergerakan "naik dulu lalu turun". Paruh pertama minggu, harga加速反弹, garis momentum站上 sumbu nol, pilar energi positif membesar dengan cepat; tetapi paruh后半段 pilar energi明显 menyusut, garis momentum kembali cenderung menyatu, perlahan mendekati sumbu nol.
Model Kuantitatif Momentum memprediksi: Energi做多 harian menunjukkan kelelahan, perhatikan得失 sumbu nol.
• Model Kuantitatif Sentimen: Setelah penutupan harian minggu lalu, nilai garis sentimen biru 38, intensitas nol; nilai garis sentimen kuning 76, intensitas nol.
Model Kuantitatif Sentimen memprediksi: Indeks Tekanan dan Dukungan: Netral
Data di atas提示: Tingkat反弹 harian berlanjut, pasar menunjukkan pola awal多头, tetapi validitas仍需 dikonfirmasi, selanjutnya fokus pada perebutan sumbu nol oleh多头 dan空头.
III. Prediksi Pasar Minggu Ini: (19.01~25.01)
1、Pandangan Inti Minggu Ini: Fokus pada得失区间 $94,500~$95,000.
• Tekanan Efektif: Jika harga反弹 ke区间 ini dan dikonfirmasi tertahan, diperkirakan akan mempertahankan konsolidasi区间 $84,000~$94,500,目标 pengujian selanjutnya看区间 $89,500~$91,000.
• Bertahan dengan Efektif: Jika能够 bertahan kuat di区间 ini, maka harga有望反弹 konsolidasi, tetapi ketinggian terbatas.
2、Titik Tekanan Inti:
• 区间 Tekanan Pertama: $94,500~$95,000 (Tepi atas kotak sebelumnya)
• 区间 Tekanan Kedua: $97,500~$99,500 (Pusat konsolidasi sebelumnya)
• Titik Tekanan Penting: Sekitar $10,200 (Sekitar rata-rata pergerakan 21 minggu)
3、Titik Dukungan Inti:
• Titik Dukungan Pertama:区间 $89,500~$91,000 (Area成交 kepadatan筹码 sebelumnya)
• Titik Dukungan Kedua:区间 $86,000~$86,500 (Titik dukungan penting sebelumnya)
• Titik Dukungan Penting: Sekitar $84,000 (Tepi bawah kotak sebelumnya)
IV. Strategi Operasi Minggu Ini (Mengecualikan Pengaruh Berita Mendadak): (19.01~25.01)
1、 Strategi Menengah: Posisi kosong, pergerakan harga mungkin berfluktuasi berulang, sementara pegang koin dan tunggu.
2、 Strategi Jangka Pendek: Manfaatkan posisi 30%, atur titik stop loss, berdasarkan titik dukungan dan tekanan, cari peluang做 "selisih harga". (Gunakan周期 operasi 30 menit).
3、 Dalam operasi, fokus pada得失区间 $94,500~$95,000. Untuk menghadapi evolusi pasar secara dinamis dan dikombinasikan dengan sinyal model real-time, kami menyusun dua rencana operasi jangka pendek A/B:
• Rencana A: Jika harga bertahan di区间 $94,500~$95,000:
• Buka Posisi: Harga突破区间 $94,500~$95,000后 muncul sinyal stabil, dikombinasikan dengan sinyal底部 model, dapat membuka posisi long 30%.
• Kendali Risiko: Stop loss awal long ditetapkan sekitar 1.5% di bawah harga成本 (yaitu 0.985*harga成本).
• Tutup Posisi: Saat反弹 ke sekitar titik tekanan inti dan dikombinasikan dengan sinyal model, dapat secara bertahap menutup posisi untuk mengambil keuntungan.
• Rencana B: Jika harga有效跌破区间 $94,500~$95,000:
• Buka Posisi: Jika反弹 ke区间 ini dikonfirmasi跌破 efektif, dapat membuka posisi short 30%.
• Kendali Risiko: Stop loss awal short ditetapkan sekitar 1.5% di atas harga成本 (yaitu 1.015*harga成本).
• Tutup Posisi: Saat turun ke sekitar $86,500 dan dikombinasikan dengan sinyal model, dapat secara bertahap menutup posisi untuk mengambil keuntungan.
Grafik K线 Minggu Bitcoin: Analisis Perbandingan Struktur Pergerakan Historis (2021.11 VS 2025.10)
Gambar 4
Catatan: Pada gambar di atas, rata-rata pergerakan 21 minggu (putih), rata-rata pergerakan 84 minggu (hijau)
V. Bagaimana Sejarah Akan Terulang? Membandingkan Persamaan dan Perbedaan Serta Pelajaran dari Dua Putaran Penyesuaian Tingkat Minggu:
Berdasarkan uraian di atas, kami dapat menyimpulkan beberapa pelajaran inti berikut:
1、Tingkat k线 saat ini berada dalam tren bearish, ini membatasi ruang反弹 harian.
2、Beberapa minggu ke depan, apakah harga能够 突破 efektif dan bertahan di rata-rata pergerakan 21 minggu akan menjadi fokus perhatian pasar. Jika harga反弹 ke rata-rata pergerakan tersebut gagal membentuk突破 efektif, pasar mungkin mengulangi pola penyesuaian sejarah, bahkan跌破 level $80,000.
3、Apakah indikator MACD tingkat k线 dapat muncul sinyal berhenti turun dan stabil, dan garis momentum有效 menembus ke atas sumbu nol, menjadi salah satu acuan kunci untuk menilai apakah tren pasar mengalami reversal.
VI. Peringatan Khusus:
1. Saat Buka Posisi: Segera atur posisi stop loss awal.
2. Saat Keuntungan Mencapai 1%: Pindahkan stop loss ke harga成本 buka posisi (titik impas), jamin keamanan modal.
3. Saat Keuntungan Mencapai 2%: Pindahkan stop loss ke posisi keuntungan 1%.
4. Pelacakan Berkelanjutan: Setelah itu, setiap kali harga untung 1% lagi, stop loss juga bergerak 1% secara sinkron, lindungi dan kunci secara dinamis.
Pasar keuangan berubah sangat cepat, semua analisis pasar dan strategi perdagangan perlu disesuaikan secara dinamis. Semua pandangan, model analisis, dan strategi operasi yang terlibat dalam artikel ini berasal dari analisis teknis pribadi, hanya untuk keperluan log perdagangan pribadi, tidak构成 saran investasi atau dasar operasi apa pun. Pasar memiliki risiko, investasi需 hati-hati, DYOR.














