BIT Trading Moments: Volatilitas Mingguan BTC Capai Level Terendah dalam Dua Tahun, Garis Mingguan Mungkin Hadapi Perubahan Level 10%, Risiko Penurunan Agustus Meningkat

Artikel ini diterbitkan bersama oleh PANews dan BIT AS, dengan BIT AS menyediakan lebih dari 10.000 saham dan ETF papan utama AS, mendukung deposit dan penarikan dengan stablecoin serta transfer kawat dolar tradisional, serta menikmati hak pemegang saham dan hak dividen serta suara yang lengkap.

Garis Bulanan BTC Segera Ditutup, Penyerahan Opsi Mengunci Pertempuran di $64.000

Bitcoin mengikuti rebound aset berisiko pada Kamis, sempat menembus $65.000 dalam sesi, dan naik 10,52% bulan ini. Beberapa trader Wall Street mencatat bahwa BTC menunjukkan dukungan dana yang sangat kuat di sekitar $63.000, sementara $67.000 adalah area tekanan jual terberat untuk profit-taking jangka pendek.

Meskipun saham teknologi AS rebound tajam, hal ini tidak memicu penguatan pasar kripto secara bersamaan. Saat ini pasar kripto kekurangan likuiditas dolar baru, dan arus balik dana masih lemah. Namun, ada sinyal positif dari aliran dana ETF: ETF Bitcoin spot AS mengalami aliran masuk bersih sebesar $233,1 juta pada Kamis, menjadikan aliran bersih ETF minggu ini menjadi $203,8 juta, dengan akumulasi aliran masuk bersih pada bulan Juli sekitar $438 juta, berpotensi mengakhiri arus keluar besar-besaran yang berlangsung selama dua bulan berturut-turut.

Hari ini adalah hari penutupan garis bulanan Juli, dan medan pertempuran pasar opsi BTC terkonsentrasi di $64.000. Data dari Greeks.live menunjukkan, hari ini ada 149.000 kontrak opsi BTC yang kedaluwarsa, dengan titik pain maksimum tepat di $64.000, dengan nilai nominal mencapai $9,6 miliar. Kombinasi penyerahan akhir bulan dan penutupan garis bulanan menyebabkan harga jangka pendek BTC "terpaku" di sekitar $64.000, sentimen pasar cenderung wait-and-see, dan kurangnya keinginan untuk bertaruh besar pada suatu arah. Volatilitas mingguan BTC berada pada level terendah dalam dua tahun, 200MA, 200EMA garis mingguan dan zona dukungan bull sedang mendekat. Daan Crypto Trades mencatat, di masa depan mungkin terjadi fluktuasi penentu level mingguan sekitar 10%.

Perlu diperhatikan, Bitcoin menutup dengan garis merah di bulan Agustus dalam ketiga siklus pasar bear sebelumnya, dengan rata-rata penurunan mencapai 14,8%. Trader CGT Trader menunjukkan, berdasarkan pola statistik historis dan formasi teknis bearish saat ini, kemungkinan besar Agustus ini akan kembali ditutup dengan penurunan.

Poin Penting Hari Ini:

• Platform YGG Play serta game LOL Land, Waifu Sweeper, dll. akan berhenti beroperasi pada 31 Juli

• SBI Crypto akan menutup layanan pool penambangan Bitcoin-nya pada 31 Juli

• Jaringan L2 Ethereum Zero Network akan ditutup pada 31 Juli, pengguna perlu mentransfer aset NFT, ETH, dll. ke chain lain

• FTX mengumumkan akan mendistribusikan sekitar $900 juta pada alokasi kelima mulai 31 Juli, pemegang saham preferen juga menerima pembayaran kedua secara bersamaan

• Platform pinjaman ekosistem Cardano, Levvy, akan berhenti beroperasi pada 31 Juli

• Wormhole: Jaringan Moonbeam akan ditutup pada 31 Juli, pengguna harap perhatikan transfer aset ke chain lain

• Kebijakan Chrome Store diperbarui mulai 1 Agustus: memasukkan pasar prediksi sebagai barang yang diatur, mengontrol ketat pengumpulan data ekstensi

• Platform NFT on-chain Solana, Exchange Art, akan berhenti beroperasi pada 1 Agustus

• Platform DeFi lending ekosistem Sei, Oxium, mengumumkan akan berhenti beroperasi, berencana menutup front-end pada 1 Agustus

• Negara bagian Minnesota akan mengizinkan bank dan credit union menyediakan layanan kustodian kripto mulai 1 Agustus

• SUI telah turun 82,8% dari rekor tertinggi, akan melepas kunci 13,72 juta token senilai $9,76 juta pada 1 Agustus

• EigenCloud (EIGEN) melepas kunci sekitar 36,82 juta token, senilai sekitar $7,6 juta

• Peringkat volume perdagangan 24 jam Upbit: CFX, BTC, MMT, XRP, ETH

• ETF Bitcoin spot: +$233 juta

• ETF Ethereum spot: +$13,2871 juta

Kenaikan terbesar hari ini untuk 100 koin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar: HASH naik 22,5%, UB naik 14,7%, UNI naik 9,6%, M naik 8%, PUMP naik 5,3%.

Futures Tiga Indeks Utama Saham AS Lanjutkan Rebound, Amazon Naik Tajam Pra-Pasar, Apple Turun

Futures tiga indeks utama saham AS melanjutkan sentimen rebound kuat, futures Nasdaq 100 naik 1,13%, futures Dow naik 0,54%, futures S&P 500 naik 0,45%.

Data sesi malam BIT menunjukkan, di sesi malam saham AS, sektor semikonduktor, papan memori, dan komunikasi optik melanjutkan rebound, Micron Technology naik 2,53%, SanDisk naik 3,37%, SK Hynix naik 6,27%, ETF memori DRAM naik 3,55%, ETF semikonduktor naik 2,91%. BE dan Nebius yang naik lebih dari 20% kemarin malam masing-masing naik 7,59% dan 7,56%.

• Amazon naik tajam lebih dari 12% pra-pasar setelah merilis kinerja Q2: Pendapatan AWS tumbuh 37% year-on-year, pertumbuhan tercepat sejak 2021, panduan belanja modal tahunan dinaikkan menjadi $220 miliar;

• Apple turun tajam sekitar 8% pra-pasar: Meskipun pendapatan dan laba melampaui ekspektasi, pendapatan iPhone mencapai rekor tertinggi sepanjang masa untuk periode yang sama, namun karena terus dibatasi rantai pasok, panduan pendapatan Q4 hanya 9% hingga 11%, jelas lebih rendah dari ekspektasi pasar 12,1%. Jika penurunan harga saham bertahan, Apple mungkin akan menyerahkan posisi "Raja Saham Global" kembali ke Nvidia;

• Bursa kripto Coinbase turun 4,5% pra-pasar: Juga menyerahkan hasil yang lebih rendah dari perkiraan, total pendapatan Q2 $1,22 miliar turun 14% secara kuartalan.

• Strategy sedikit tertekan pra-pasar, turun 2,38%. Perusahaan mencatat kerugian terkait Bitcoin sekitar $8,2 miliar di Q2, cadangan kas meningkat menjadi sekitar $3,75 miliar, yang dapat menutupi pembayaran dividen dan bunga selama lebih dari 2,1 tahun. Brian Dobson dari Clear Street berpendapat, yang terpenting saat ini adalah membuktikan perusahaan memiliki likuiditas untuk melewati pasar bear kripto.

Microsoft Menopang Setengah Langit, Perusahaan Penambang Kripto Hidup Kembali dengan Konsep AI

Chip, memori, komunikasi optik, dan layanan cloud baru meledak sepenuhnya. Micron naik 18,32%, SanDisk naik 25,99%, AMD naik 13%, ADR TSMC naik 7,64%, Lumentum naik lebih dari 15%, NEBIUS naik 27,13%. Lembaga seperti Wedbush, D.A. Davidson berpendapat: Microsoft membuktikan investasi AI masih bisa menghasilkan pendapatan dan arus kas, penjualan panik sebelumnya di rantai chip mengalami koreksi.

Namun pasar internal tidak sehat, saat S&P 500 naik, S&P 500 Equal Weight melemah, menunjukkan kenaikan masih terkonsentrasi di teknologi besar dan rantai AI. Strategis Bloomberg Michael Ball berpendapat, rebound saham teknologi dan momentum ini lebih mirip tekanan posisi daripada kembalinya preferensi risiko yang berkelanjutan.

Selain itu, dana Situational Awareness milik "Dewa AI" Leopold Aschenbrenner mengalami likuidasi paksa akibat leverage, menjadi peristiwa simbolis dalam deleveraging perdagangan AI putaran ini. Dana ini pernah mendapatkan keuntungan luar biasa dengan bertaruh pada infrastruktur AI, aset yang dikelola pernah mencapai ratusan miliar dolar, namun dalam penurunan tajam rantai AI baru-baru ini terpaksa menjual sekitar $16 miliar aset saham publik, yang akhirnya dengan cepat diambil alih oleh Citadel. Pasar menganggap "akhirnya tekanan jual likuidasi paksa" sebagai sinyal beli jangka pendek.

Saham konsep kripto tampil kuat, menurut data saham AS BIT, hanya Robinhood yang turun 3,61% tadi malam, Strategy naik 4,73%, Circle naik 4,69%, Coinbase naik 2,18%.

Perusahaan penambang menjadi cabang paling cemerlang, IREN naik lebih dari 30%, Cipher Digital naik lebih dari 28%, Hut 8 naik hampir 23%, Riot Platforms naik lebih dari 21%, TeraWulf naik lebih dari 18%, Bitdeer naik 24,72%, CleanSpark naik 21,07%, HIVE Digital naik 18,34%. Morgan Stanley baru-baru ini mulai meliput beberapa penambang Bitcoin yang bertransformasi menjadi pemasok infrastruktur AI, dan menunjukkan bahwa perusahaan penambang yang memiliki koneksi jaringan listrik besar dan aset listrik akan menempati posisi menguntungkan dalam lonjakan permintaan pusat data AI.

Pasar Asia Benar-Benar Pulih, Demam Perdagangan AI Kembali Menyapu Jepang-Korea

Pasar Korea mengalami rebound epik, indeks KOSPI naik 17,91% pada 31 Juli, mencatat kenaikan penutupan harian terbesar dalam sejarah; namun bulan ini masih turun 22,4% secara kumulatif, penurunan bulanan terbesar ketiga dalam sejarah, dan turun sekitar 30% dari puncak Juni.

Pemerintah Korea berencana menyuntikkan 20 triliun won, sekitar $139 miliar, ke dalam Korea Investment Corporation, untuk investasi strategis di AI, pusat data, dan infrastruktur, dan untuk pertama kalinya memperluas wewenang sovereign wealth fund untuk mengalokasikan aset domestik. Sementara itu, investor asing membeli bersih 7,2 triliun won saham KOSPI pada Jumat, mencatat rekor tertinggi dalam sejarah, menjadi kekuatan dana kunci yang mendorong ledakan indeks.

SK Hynix naik 30% menyentuh batas atas, Samsung Electronics naik hampir 27%, keduanya menyegarkan rekor kenaikan harian tertinggi dalam sejarah. Produk ETF leveraged dua kali lipat long SK Hynix di bawah naungan CSOP juga melonjak lebih dari 70%. Sebelumnya, nilai aset bersih produk ini pernah mengalami penarikan lebih dari 80% dari puncak Juni, ukurannya menyusut hampir seratus miliar dolar Hong Kong. CSOP kemudian segera mengklarifikasi, menyatakan bahwa dalam kondisi pasar saat ini produk diperkirakan masih akan mempertahankan leverage dua kali lipat, tidak akan secara aktif mengurangi pengganda, untuk meredam kekhawatiran pasar tentang "periode pemulihan modal investor yang terjebak di level tinggi diperpanjang".

Pasar saham Jepang juga kuat, indeks Nikkei 225 naik 4,03%, sempat menembus level 65.000 dalam sesi, bulan ini masih turun 8% secara kumulatif. SoftBank Group naik tajam sekitar 15% dan menyentuh batas atas, raksasa memori Kioxia naik 17,72%, pemimpin kenaikan adalah saham berat semikonduktor seperti Advantest dan Tokyo Electron.

Bank of Japan mempertahankan suku bunga kebijakan pada 1% dengan suara 8 banding 1, sesuai ekspektasi pasar, tetapi anggota dewan Takata mendukung kenaikan suku bunga 25 basis poin. Bank of Japan menyatakan, akan terus menaikkan suku bunga sesuai dengan kondisi ekonomi, harga, dan keuangan; Gubernur Ueda mengatakan, tidak harus menunggu inflasi sepenuhnya stabil di 2% sebelum bertindak, memperkirakan tingkat pertumbuhan CPI tahunan pada paruh kedua tahun fiskal 2026 akan jauh lebih tinggi dari 2%.

Di sisi pasar saham A dan Hong Kong, saham konsep robot aktif, IPO teknologi robot Unitree di pasar STAR telah disetujui pendaftarannya oleh regulator, akan memulai penawaran pada 10 Agustus, mendorong saham konsep seperti Sinofusion, Zhaowei Machinery, Lifu Harmonic di Hong Kong secara kolektif naik; indeks teknologi Hang Seng dan sektor teknologi dalam negeri juga jelas pulih dengan dorongan sinyal kebijakan positif yang dikeluarkan oleh rapat Politbiro, ekspektasi pasar terhadap terobosan teknologi depan dan perbaikan kepercayaan pasar modal sedang memanas.

Yang Perlu Diperhatikan Selanjutnya:

• Data ekspor Korea bulan Juli pada 1 Agustus: Ekspektasi pasar sekitar 59%, sebelumnya 70,9%. Ekspor Korea adalah indikator frekuensi tinggi permintaan semikonduktor global dan perangkat keras AI, jika data lebih kuat dari perkiraan, akan memperkuat rebound SK Hynix, Samsung, dan rantai chip Asia; jika jelas mendingin, profit-taking setelah ledakan KOSPI hari ini mungkin akan dipercepat.

• Kerangka regulasi AI pemerintahan Trump diselesaikan sebelum batas waktu 1 Agustus: Draf telah dikirim ke OpenAI, Google, Anthropic, dan lembaga lainnya. Kerangka regulasi akan memengaruhi ritme model AI, daya komputasi, pusat data, dan aplikasi perusahaan AS, dan mungkin akan menyebabkan penilaian ulang valuasi untuk Microsoft, Google, Meta, Amazon, serta rantai infrastruktur AI.

• Kenaikan harga Xbox Microsoft berlaku efektif pada 1 Agustus: Meskipun bukan peristiwa makro besar, hal ini akan digunakan pasar untuk mengamati kemampuan transmisi harga elektronik konsumen dan perangkat keras game, juga akan memengaruhi ekspektasi marginal bisnis komputasi pribadi Microsoft.

• Rapat OPEC+ pada 2 Agustus: Pasar memperkirakan mungkin akan membahas peningkatan produksi sekitar 188.000 barel/hari pada September. Jika peningkatan produksi terjadi dan risiko Timur Tengah tidak meningkat lagi, tekanan harga minyak diharapkan mereda, menguntungkan ekspektasi inflasi dan aset berisiko; jika konflik Timur Tengah terus meluas, kenaikan harga minyak akan kembali mendorong kekhawatiran inflasi jangka panjang, menekan valuasi saham AS dan preferensi risiko BTC.