加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

Odaily星球日报Dipublikasikan tanggal 2023-11-03Terakhir diperbarui pada 2023-11-03

Abstrak

FTX持有最多的SOL和BTC，近期涨幅较大，是基本面向好还是拉高出货？

加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

FTX 拉高出货?

  • FTX 持有较多的币都一致有较大的涨幅，特别是 SOL，其次是 BTC, APT, XRP

  • 媒体高度评价 SOL，<VanEck 長文看多 Solana 估值：預測 2030 年目標價 3, 211 美元>

  • SOL 在 2023.11.02 放量价格冲高回落，波动率放大，短期风险较高

基本面向好?

  • BTC 减半将近

  • BTC 的 ETF 预期

  • 美联储 FOMC 会议没有继续加息

比特币减半距离今天（2023.11.3）还有约 168 天

减半倒计时：https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171

市场技术与情绪环境分析

技术指标

加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

情绪分析组成

加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

技术指标

价格走势

过去一周 BTC 价格上涨 2.31% ，ETH 价格上涨-0.14% 。

加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

上图是 BTC 过去一周的价格图

加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

上图是 ETH 过去一周的价格图

加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

表格显示过去一个周的价格变化率

价量分布图（支撑阻力）

过去一周价格 BTC 与 ETH 在 FOMC 会议后向上突破随后又跌回密集成交区震荡

加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

上图是 BTC 过去一周的密集成交区分布图

加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

上图是 ETH 过去一周的密集成交区分布图

加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

表格显示 BTC 与 ETH 过去一周中每周的密集成交区间

成交量与未平仓量

过去一周 BTC 与 ETH 都在 FOMC 会议前后交易量增加；BTC 未平仓量下降，ETH 未平仓量上升。

加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

上图最上方 BTC 的价格走势，中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态，绿色是价格上升有成交量支持，红色是在平仓，黄色是在缓慢累积仓位，黑色是拥挤状态。

加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

上图最上方 ETH 的价格走势，中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态，绿色是价格上升有成交量支持，红色是在平仓，黄色是在缓慢累积仓位，黑色是拥挤状态。

历史波动率与隐含波动率

过去一周 BTC 与 ETH 历史波动率在 11.1 最高，隐含波动率上升。

加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

黄色线为历史波动率，蓝色线为隐含波动率，红点是其 7 日平均

加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

事件驱动

美东时间 11 月 1 日周三，美联储货币政策委员会 FOMC 会后宣布，联邦基金利率的目标区间依然为 5.25% 到 5.50% ，将这一政策利率继续保持在二十二年来高位。关注今晚 11.03 的非农数据公布。

情緒指標

动量情绪

过去一周比特币/黄金/纳指/恒指/A 50 中，纳指最强势，而表现最差的为黄金。

加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

上图为不同资产过去一周的走势

加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

放贷利率_借贷情绪

过去一周 USD 放贷年化收益平均为 17.5% ，利率稳定。

加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

黄色线为 USD 利率的最高价，蓝色线为最高价的 75% ，红色线为最高价的 75% 的 7 天平均值

加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

表格显示 USD 利率过去不同持有天数的平均收益

资金费率_合约杠杆情绪

过去一周 BTC 资费平均年化收益为 11% 

加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

蓝色线为币安上 BTC 的资金费率，红色线为其 7 日平均

加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

表格显示 BTC 的资费过去不同持有天数的平均收益

市场宽度_整体情绪

过去一周选中的 46 个币有 90% 的币在 30 日均线上方，市场维持在上升趋势中。

加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

上图为['btc', 'eth', 'bnb', 'ltc', 'bch', 'doge', 'matic', 'sol','link','uni', 'enj','gala', 'mana', 'axs', 'dydx', 'fet' ,'gmx', 'xlm', 'xrp', 'ada', 'trx', 'sol', 'dot', 'avax', 'shib', 'atom', 'xmr', 'etc', 'ldo', 'hbar', 'apt', 'vet', 'qnt', 'vet','crv', 'aave', 'algo', 'ftm', 'ape', 'neo', 'sand', 'eos', 'xtz', 'rndr', 'theta', 'mkr']在 30 日均线上方的占比

市场相关性_一致性情绪

过去一周选中的 46 个币中相关性维持在 0.65 左右，不同品种间产生不一致的行情。

加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

上图蓝色先为比特币价格，绿色线为['btc', 'eth', 'bnb', 'ltc', 'bch', 'doge', 'matic', 'sol','link','uni', 'enj','gala', 'mana', 'axs', 'dydx', 'fet' ,'gmx', 'xlm', 'xrp', 'ada', 'trx', 'sol', 'dot', 'avax', 'shib', 'atom', 'xmr', 'etc', 'ldo', 'hbar', 'apt', 'vet', 'qnt', 'vet','crv', 'aave', 'algo', 'ftm', 'ape', 'neo', 'sand', 'eos', 'xtz', 'rndr', 'theta', 'mkr']整体的相关性

市场热点_社交媒体情绪

过去一周热度最高分别的是 ADA/XMR。

加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

数据来源： https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies

总结

是基本面向好还是拉高出货？唯一确定的是隐含波动率持续上升，波动率将放大；价格走势方面，BTC 经历一波较大涨幅创下历史新高后在高位横盘震荡，而 ETH 在 1800 的位置止步不前，BNB 在较底部的位置震荡；事件方面，美联储 FOMC 维持利率， 11.3 晚将公布非农数据，另外 FTX 即将清算的资产是影响加密市场未来一段时间价格走势的重点。

Twitter: @DerivativesCN

Website: https://dcbot.ai/

Medium:https://medium.com/@DerivativesCN

Bacaan Terkait

Permintaan Bitcoin Turun dengan Laju Tercepat Sejak Runtuhnya LUNA: Data

Permintaan Bitcoin turun pada kecepatan tercepat sejak runtuhnya LUNA: Data menunjukkan kontraksi signifikan dalam permintaan total Bitcoin selama sebulan terakhir. Penurunan 30 hari mencapai -501.000 BTC, level terendah sejak Mei 2022, sebanding dengan periode setelah kolaps Terra/LUNA. Awalnya, kenaikan harga April hingga pertengahan Mei didorong oleh permintaan derivatif (futures), sementara permintaan spot justru menyusut. Biasanya, kenaikan berkelanjutan membutuhkan kenaikan di kedua pasar. Kini, aktivitas spekulatif juga berbalik menyusut, selaras dengan tren kontraksi di pasar spot. Harga Bitcoin telah turun ke level sekitar $63.200, terendah sejak Februari. Jika tren ini berlanjut, arus keluar permintaan bisa mendekati tingkat -559.000 BTC seperti saat kolaps LUNA.

bitcoinist2m yang lalu

Permintaan Bitcoin Turun dengan Laju Tercepat Sejak Runtuhnya LUNA: Data

bitcoinist2m yang lalu

Nilai Alokasi Emas sebagai "Asuransi Finansial" dalam Krisis Utang AS dan Latar Belakang Yield Tinggi

Dalam konteks krisis utang AS dan lingkungan suku bunga tinggi, emas berperan sebagai "asuransi finansial" untuk menjaga nilai portofolio. Harga emas telah naik signifikan, mencapai rekor tertinggi US$5.589 per ons pada Januari 2026, didorong oleh lima kekuatan utama: kekhawatiran fiskal AS yang tidak berkelanjutan, tren de-dolarisasi yang dipicu pembekuan aset bank sentral Rusia, ketegangan geopolitik di Timur Tengah (seperti penutupan Selat Hormuz), lonjakan permintaan investasi, dan ketidakpastian kebijakan Federal Reserve di bawah ketua baru, Kevin Warsh. Emas memiliki hubungan terbalik dengan suku bunga riil dan dolar AS. Bank sentral global, termasuk China (yang menambah cadangan selama 18 bulan berturut-turut), terus membeli emas dalam jumlah besar, menciptakan permintaan struktural baru. Investor dapat mendapatkan eksposur melalui kepemilikan fisik, ETF emas seperti GLD dan IAU (biaya rendah), atau ETF pertambangan emas seperti GDX yang menawarkan leverage namun berisiko lebih tinggi. Namun, emas juga menghadapi risiko jika suku bunga riil naik tajam, dolar menguat, ketegangan geopolitik mereda, atau terjadi tekanan jual di pasar. Dalam portofolio, alokasi 5-10% dianggap wajar sebagai lindung nilai. Perkembangan kunci yang perlu dipantau meliputi pergerakan suku bunga riil AS, perundingan AS-Iran mengenai Selat Hormuz, data pembelian bank sentral, dan sinyal kebijakan Fed. Logika mendasar untuk memegang emas sebagai diversifikasi tetap kuat di tengah ketidakpastian fiskal dan geopolitik saat ini.

marsbit43m yang lalu

Nilai Alokasi Emas sebagai "Asuransi Finansial" dalam Krisis Utang AS dan Latar Belakang Yield Tinggi

marsbit43m yang lalu

Bitcoin Turun ke $61.300 Saat Mt. Gox Memindahkan BTC, Meningkatkan Kekhawatiran Penjualan

Bitcoin (BTC) turun menjadi sekitar $61.300 setelah dana dari bursa yang sudah tutup, Mt. Gox, mulai dipindahkan, memicu kekhawatiran penjualan. Pemindahan terbaru melibatkan 116,3 BTC (senilai sekitar $8,16 juta) ke bursa Bitstamp, mengikuti pergerakan besar 10.422,65 BTC (sekitar $739 juta) pekan ini. Data on-chain dari Arkham Intelligence mengonfirmasi transaksi ini. Mt. Gox, yang runtuh pada 2014, masih memegang sekitar 24.081 BTC (senilai sekitar $1,55 miliar) untuk pembayaran kreditur. Batas akhir pembayaran kreditur kini ditetapkan pada 31 Oktober 2026. Sebagian besar pembayaran telah diselesaikan, dengan sekitar 19.500 kreditur telah dibayar melalui platform seperti Kraken dan Bitstamp per akhir Maret 2025. Trustee yang menangani kasus ini memiliki waktu sekitar lima bulan lagi untuk menyelesaikan distribusi dana yang tersisa. Setiap pergerakan dana dari estate Mt. Gox terus diawasi ketat oleh pasar.

bitcoinist45m yang lalu

Bitcoin Turun ke $61.300 Saat Mt. Gox Memindahkan BTC, Meningkatkan Kekhawatiran Penjualan

bitcoinist45m yang lalu

Celah 'Cetak Uang Tak Terbatas' Tersembunyi Empat Tahun, Privasi Coin ZEC Anjlok 50% dalam Sehari

Zcash (ZEC), mata uang kripto berfokus privasi, mengalami penurunan harga drastis hingga lebih dari 50% dalam sehari. Penyebabnya adalah pengungkapan sebuah kerentanan kritis dalam "kolam privasi" Orchard-nya, yang diaktifkan pada 2022. Peneliti keamanan Taylor Hornby menemukan bahwa celah ini memungkinkan penyerang secara teoritis membuat ZEC palsu dalam jumlah tak terbatas dan tidak terdeteksi dalam sistem privasi, dengan memanfaatkan kendala yang tidak lengkap dalam rangkaian bukti tanpa pengetahuan (zero-knowledge proof). Meskipun tim Zcash menegaskan kerentanan telah diperbaiki dan kemungkinan eksploitasi rendah, pasar dilanda kepanikan. Ketidakpastian utama adalah apakah ZEC palsu pernah dibuat dalam empat tahun terakhir dan bagaimana membuktikan bahwa hal itu tidak terjadi, mengingat sifat transaksi Orchard yang tersembunyi. Kepercayaan semakin terkikis ketika Arthur Hayes, pendiri BitMEX dan pendukung narasi ZEC, mengumumkan telah menjual seluruh portofolio ZEC-nya. Dia menyatakan kekhawatiran tentang ketidakmungkinan membuktikan secara kriptografis bahwa penambahan koin palsu tidak terjadi. Komunitas bereaksi dengan krisis kepercayaan, mempertanyakan keandalan audit dan perkembangan Zcash. Penemuan kerentanan dengan bantuan AI dalam waktu singkat, setelah bertahun-tahun tidak terdeteksi, semakin memperburuk sentimen. Penurunan harga mencerminkan kekhawatiran mendalam tentang integritas pasokan ZEC dan janji keamanan privasinya, mengubah koreksi harga menjadi krisis keyakinan yang lebih dalam.

Odaily星球日报1j yang lalu

Celah 'Cetak Uang Tak Terbatas' Tersembunyi Empat Tahun, Privasi Coin ZEC Anjlok 50% dalam Sehari

Odaily星球日报1j yang lalu

Apakah Pemulihan Bitcoin Berakhir, Menandai Awal Fase Akhir Bear Market?

Bitcoin mengalami penurunan 13% dalam seminggu, menguatkan sinyal bahwa pasar masih berada dalam fase akhir bear market. Harga ditolak di sekitar level biaya rata-rata ETF spot AS ($83K), mengubah level tersebut menjadi resistensi utama dan membuat investor ETF kembali rugi. Profitabilitas runtuh dengan rasio realisasi profit/loss (7-hari) anjlok ke 0.29, mirip dengan periode panik Februari, sementara rasio 90-hari gagal melewati ambang 2, mengkonfirmasi rally sebelumnya hanyalah koreksi bear market. Kerugian yang direalisasikan melonjak menjadi $1,35 miliar per hari, didorong oleh realisasi rugi baik dari pemegang jangka panjang ($770 juta) maupun pembeli baru. Aliran pasar spot berubah negatif, menunjukkan dominasi penjual. Meski terjadi likuidasi besar, permintaan spot yang berkelanjutan belum muncul. Pasar opsi terus memberi harga tinggi untuk perlindungan downside (premium risiko volatilitas tinggi & skew negatif), mencerminkan ekspektasi volatilitas tanpa kepanikan ekstrem. Kesimpulannya, pasar tetap rapuh dengan tekanan jual, dan pemulihan berkelanjutan membutuhkan kembalinya permintaan spot yang kuat serta kemampuan harga untuk bertahan di atas biaya rata-rata investor.

Foresight News1j yang lalu

Apakah Pemulihan Bitcoin Berakhir, Menandai Awal Fase Akhir Bear Market?

Foresight News1j yang lalu

Trading

Spot
Futures
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow