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Probabilité faible, impact élevé : Citi publie un avertissement sur neuf risques extrêmes pour les matières premières au second semestre 2026

Citibank publie un rapport sur les risques extrêmes pour les matières premières à partir de la seconde moitié de 2026, soulignant que les chocs géopolitiques, climatiques et technologiques, désormais fréquents, surpassent les analyses traditionnelles d'offre et de demande. Neuf scénarios à faible probabilité mais à fort impact sont identifiés. Ces risques incluent : un conflit prolongé États-Unis-Iran interrompant durablement la production pétrolière du Golfe ; une escalade du conflit Russie-Ukraine restreignant les exportations de gaz ; une accumulation spéculative de minéraux clés comme le cuivre ; une volatilité de l'or ; des phénomènes météorologiques extrêmes (El Niño) faisant flamber les prix agricoles ; les conséquences incertaines (boom ou effondrement) de l'IA sur la demande d'électricité et de métaux ; une reprise de la guerre commerciale sino-américaine affectant les exportations agricoles ; un accord sur le gazoduc russe "Sibérie Force 2" accroissant un surplus mondial de GNL ; et une application radicale de la "Doctrine Monroe" par les États-Unis perturbant les exportations pétrolières des Amériques. Le rapport conseille aux investisseurs de tester la résistance de leurs portefeuilles à ces scénarios extrêmes, malgré leur faible probabilité, en raison de leur potentiel de perturbation élevé sur les marchés.

marsbitHier 07:14

Probabilité faible, impact élevé : Citi publie un avertissement sur neuf risques extrêmes pour les matières premières au second semestre 2026

marsbitHier 07:14

La dernière baisse de prix du Bitcoin n'est pas encore un signal de marché baissier complet… Voici pourquoi

Le dernier repli du prix du Bitcoin ne signale pas encore un marché baissier complet, selon une analyse des indicateurs clés. Malgré une brève hausse à 90 359 $ suite à l'annonce de Donald Trump concernant les tarifs douaniers, le BTC a rapidement reperdu ce gain pour tomber à 87 263 $, reflétant l'aversion au risque sur les marchés. L'analyse met en avant deux indicateurs principaux. Premièrement, seulement 71 % des détenteurs sont en profit, un niveau typique d'une transition vers un marché baissier. Une conviction haussière nécessiterait que ce taux dépasse et maintienne les 75 %. Deuxièmement, le MVRV Z-score est à 1,12, indiquant des profits non réalisés mais insuffisants pour un sell-off massif. Combiné au ratio SOPR restant souvent sous 1 (signe que les investisseurs vendent à perte), cela suggère une "capitulation douce" et la formation possible d'un plancher local. En conclusion, bien que proche, le marché n'est pas encore entré dans un bear market complet. Son évolution dépendra des développements macroéconomiques à venir.

ambcrypto01/23 21:04

La dernière baisse de prix du Bitcoin n'est pas encore un signal de marché baissier complet… Voici pourquoi

ambcrypto01/23 21:04

Le Bitcoin chute sous les 88 000 $ alors que l'UE gèle les négociations commerciales avec les États-Unis en raison des tensions sur le Groenland

Le Bitcoin est tombé en dessous de 88 000 dollars le 21 janvier, poursuivant un recul de plusieurs semaines, alors que les marchés mondiaux digèrent les incertitudes géopolitiques et commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. La décision du Parlement européen de geler les négociations sur l'accord commercial "Turnberry", en réaction aux tensions concernant le Groenland et à l'utilisation de tarifs comme outil de coercition par les États-Unis, a accentué la prudence des investisseurs. D'un point de vue technique, le Bitcoin affiche une séquence de plus bas sommets depuis octobre, avec des rebonds faibles et une pression vendeuse persistante. Le volume élevé lors des baisses suggère une distribution plutôt qu'une simple volatilité. Cette faiblesse reflète un environnement macroéconomique fragile, où les actifs risqués comme le Bitcoin peinent à attirer des flux durables face aux tensions commerciales et géopolitiques croissantes.

ambcrypto01/21 18:01

Le Bitcoin chute sous les 88 000 $ alors que l'UE gèle les négociations commerciales avec les États-Unis en raison des tensions sur le Groenland

ambcrypto01/21 18:01

Analyse de la volatilité du Bitcoin après l'annonce des droits de douane de 25 % par Trump

Suite à l'annonce par Trump de tarifs douaniers de 25% sur l'UE, le Bitcoin a démontré une stabilité remarquable malgré les tensions géopolitiques. Cette résilience s'explique par des retraits massifs de 36 800 BTC des exchanges, réduisant la liquidité, et des entrées continues de fonds dans les ETF Bitcoin (1,47 milliard de dollars sur une semaine). Bien que des ventes de panique aient causé une volatilité à court terme (chute de 3% puis rebond de 4%), l'accumulation persistante des baleines et la confiance institutionnelle confortent la tendance haussière. Le Bitcoin consolide ainsi son statut de valeur refuge, affichant un prix autour de 92 400 $ après une période de fluctuations.

ambcrypto01/19 08:04

Analyse de la volatilité du Bitcoin après l'annonce des droits de douane de 25 % par Trump

ambcrypto01/19 08:04

Analyse complète de la "stratégie tarifaire" de Trump : Guide pratique opérationnel

L'ancien président Trump a annoncé de nouveaux tarifs douaniers de 10% sur plusieurs pays européens, avec une augmentation à 25% prévue le 1er juin, conditionnés à l'acquisition du Groenland. Selon The Kobeissi Letter, cette stratégie tarifaire suit un schéma récurrent : annonce menaçante en fin de semaine, réaction émotionnelle des marchés à l'ouverture, négociations, puis accord final évitant généralement l'application des tarifs. L'analyse souligne que ces cycles créent une volatilité exploitable par les investisseurs avertis, comme en témoignent les performances supérieures à celles du S&P 500. Bien que l'objectif du Groenland soit plus ambitieux, le mécanisme reste similaire : utiliser la menace tarifaire comme levier de négociation.

marsbit01/19 07:07

Analyse complète de la "stratégie tarifaire" de Trump : Guide pratique opérationnel

marsbit01/19 07:07

À la veille d'une grande dépréciation du dollar, le Bitcoin attend la mèche finale

La Fed a abaissé les taux comme prévu et annoncé des achats mensuels de 400 milliards de dollars de bons du Trésor à court terme, qualifiés de « QE-lite » par certains. Contrairement à la perception générale, cette mesure n’équivaut pas à un assouplissement quantitatif classique : elle ne réduit pas la sensibilité aux taux, ne comprime pas les rendements longs et n’assouplit pas largement les conditions financières. Elle vise avant tout à stabiliser les liquidités bancaires. Le véritable enjeu macroéconomique réside dans les tensions structurelles du système dollar. Les États-Unis cherchent à réduire leur déficit commercial, ce qui entre en conflit avec le statut de monnaie de réserve du dollar. La réduction des entrées de capitaux étrangers pourrait provoquer une volatilité accrue et, à terme, une dépréciation forcée du dollar. Dans ce contexte, les actifs non souverains comme le bitcoin et l’or pourraient jouer un rôle croissant en tant que réserves de valeur, grâce à leur rareté et leur indépendance vis-à-vis des politiques monétaires. Un changement de régime financier pourrait survenir au premier trimestre 2025, avec une répression financière plus marquée et une compression des primes de terme.

marsbit12/18 06:10

À la veille d'une grande dépréciation du dollar, le Bitcoin attend la mèche finale

marsbit12/18 06:10

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