Le mercredi 10 décembre, heure locale, la Réserve fédérale a annoncé sa décision sur les taux d'intérêt, abaissant comme prévu les taux de 25 points de base et annonçant qu'elle achèterait 400 milliards de dollars d'obligations d'État dans les 30 prochains jours.
Avant l'annonce de la décision de la Fed
Avant la publication de la déclaration de la Fed sur les taux d'intérêt de décembre, les actions américaines affichaient des variations limitées dans la journée, le dollar et l'or baissaient, et les rendements des obligations du Trésor américain reculaient :
- Le S&P 500 était globalement stable, le Dow Jones a progressé de 0,34 %, le Nasdaq a reculé de 0,37 %, l'indice des banques a augmenté de 1,15 %.
- Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a baissé de 2,34 points de base, à 4,1644 %, se stabilisant près du plus bas de la journée à 4,1566 % ; le rendement des obligations à 2 ans a reculé de 2,67 points de base, à 3,5859 %, se stabilisant près du plus bas de la journée à 3,5817 %.
- L'indice du dollar a reculé de 0,29 %, à 98,95 points. Le dollar a baissé de 0,31 % face au yen, l'euro a augmenté de 0,28 % face au dollar, la livre sterling a progressé de 0,32 % face au dollar, le dollar australien était stable face au dollar.
- L'or spot a reculé de 0,29 %, à 4195,92 dollars. L'argent spot a baissé de 0,36 %, à 60,42 dollars.
Après l'annonce de la décision de la Fed
À 3 heures du matin, heure de Pékin, la Réserve fédérale a abaissé comme prévu les taux de 25 points de base lors de sa réunion de décembre et a annoncé qu'elle achèterait 400 milliards de dollars d'obligations d'État dans les 30 prochains jours. Les actions américaines et l'or ont fluctué avant de progresser, les rendements des obligations à court terme ont reculé à court terme, tandis que les rendements des obligations à long terme ont fluctué avant de monter :
- Le S&P 500 a progressé de 0,15 %, le Dow Jones a augmenté de 0,52 %, le Nasdaq a reculé de 0,22 %.
- Le rendement des obligations à 2 ans a chuté de 3 points de base à court terme, frôlant 3,56 % après la publication de la déclaration de la Fed. Le rendement des obligations à 10 ans a chuté de plus de 2 points de base à court terme, atteignant un nouveau plus bas quotidien sous les 4,14 %, avant de remonter par la suite.
- L'or spot a grimpé de plus de 15 dollars à court terme, passant globalement dans le vert, approchant le plus haut quotidien de 4218,85 dollars atteint à 10h43, heure de Pékin.
- Le Bitcoin a atteint un nouveau plus haut quotidien au-dessus de 93200 dollars, avant de retomber sous les 91800 dollars, puis de remonter à nouveau.
Conférence de presse de Jerome Powell
Après le début de la conférence de presse, Jerome Powell a déclaré que le volume d'achats d'obligations du Trésor américain pourrait rester élevé dans les prochains mois, tout en indiquant qu'il ne pensait pas qu'une nouvelle baisse des taux était l'hypothèse de base de quiconque.
Portées par les propos de Powell sur les achats d'obligations, les actions américaines ont étendu leurs gains en séance, atteignant de nouveaux plus hauts quotidiens :
- Le S&P 500 a progressé de plus de 0,6 %, atteignant un nouveau plus haut quotidien, le Dow Jones a gagné 491 points, soit une hausse de plus de 1 %, le Nasdaq a augmenté de 0,3 %, l'indice des biotechnologies a progressé de 1,1 %, l'indice des semi-conducteurs a augmenté de 1,2 %, l'indice des banques a grimpé de 2,4 %.
- Les rendements des obligations du Trésor américain ont fluctué, mais globalement affichaient une tendance à la baisse.
- L'or a globalement reculé au début de la conférence de presse, mais est remonté par la suite.
- Le Bitcoin a fluctué pendant la conférence de presse, avant de monter en flèche en milieu de séance.
Vers 4h20 du matin, heure de Pékin, alors que la conférence de presse touchait à sa fin :
- Les gains du S&P se sont réduits à 0,7 % après avoir atteint 1,2 %, le Dow Jones a gagné 556 points, soit une hausse de 1,1 %, le Nasdaq a progressé de 0,4 %, l'indice des semi-conducteurs a augmenté de 1,4 %, l'indice des banques a grimpé de 2,7 %.
- Le rendement des obligations à 2 ans est tombé sous les 3,54 %, atteignant un nouveau plus bas quotidien, avec une baisse de 7,5 points de base sur la journée ; le rendement des obligations à 10 ans a reculé d'environ 5 points de base, atteignant un nouveau plus bas quotidien sous les 4,14 %.
- L'indice ICE du dollar a reculé de plus de 0,6 %, atteignant un nouveau plus bas quotidien sous les 98,60 points. Avant 3h00, heure de Pékin, lorsque la Fed a annoncé une baisse des taux de 25 points de base et son plan mensuel d'achat d'obligations du Trésor américain, il affichait une légère baisse fluctuante, puis a légèrement reculé à court terme. Après le début de la conférence de presse de Powell, il a momentanément rebondi au-dessus de 99. L'indice Bloomberg du dollar a reculé de plus de 0,45 %, atteignant un nouveau plus bas quotidien sous les 1209 points, avec une fourchette de trading quotidienne de 1215,08 à 1208,86 points.
- L'or spot a progressé de 0,6 %, atteignant un nouveau plus haut quotidien, approchant 4239 dollars. À 3h41, heure de Pékin, au début de la conférence de presse de Powell, il avait atteint un plus bas quotidien, frôlant 4182 dollars.
- Vers la fin de la conférence de presse de Powell, le Bitcoin a momentanément grimpé vers 94500 dollars, atteignant un nouveau plus haut quotidien.
