Bonjour à tous, je suis Cody, analyste invité d'Odaily.
La semaine dernière, nos prévisions de marché pour HYPE et BTC ont été une nouvelle fois validées par le marché — HYPE a trouvé un point bas près des creux de la vague IV avant de rebondir, tandis que le BTC a maintenu un schéma de trading range avec de fortes oscillations, évoluant en haute conformité avec nos analyses précédentes.
Cette semaine, le marché arrive à un nœud qui requiert de la patience plutôt que de l'impulsivité. Nous continuerons notre analyse autour de HYPE et BTC, en nous concentrant particulièrement sur le timing d'entrée cette semaine et les stratégies opérationnelles.
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Résumé des points de vue principaux pour le trading semaine :
• Analyse de la structure des tendances multi-cycliques de HYPE.
• Suivi complet de l'évolution dynamique du marché de HYPE sur tous les cycles.
• Prévisions de marché pour HYPE cette semaine et stratégies de trading court terme.
• Analyse de la structure actuelle de la tendance du BTC.
• Prévisions de marché pour le BTC cette semaine et stratégies de trading moyen et court terme.
Validation marché des stratégies de trading et des points de vue principaux :
• Efficacité du trading court terme sur HYPE : Réalisation de deux opérations longues court terme (levier x1) sur HYPE la semaine dernière, pour un gain cumulé d'environ 9.02%. (Détails voir Tableau 1)
• Validation marché des prévisions de tendance de HYPE : Dans notre article de la semaine dernière, nous indiquions : L'ajustement de la vague IV de HYPE pourrait s'être terminé près du point bas du 2 avril à 34.44 dollars, suivi d'une tendance haussière. Notre tâche principale la semaine dernière était de capturer le point d'achat long côté droit. L'évolution actuelle du marché valide notre point de vue précédent, le rebond hebdomadaire ayant atteint un plus haut à 43.18 dollars.
• Validation de l'efficacité du trading moyen terme sur BTC : Bitcoin a suivi la stratégie moyenne terme établie, maintenant une position short ouverte à 89,000 dollars (levier x1). À la clôture de la semaine dernière (environ 70,742 dollars), le gain était d'environ 20.51%, avec un gain maximum sur la période d'environ 32.58%. (Détails voir partie six)
• Validation marché des prévisions de tendance du BTC : Dans notre article de la semaine dernière, nous indiquions : Le marché maintiendrait un schéma de trading range avec de fortes oscillations. L'évolution actuelle du marché valide ce point de vue prévisionnel.
I. HYPE : Analyse de la structure des tendances
1. Division de la structure de tendance au niveau journalier pour HYPE :(Basé sur l'évolution depuis le 21 janvier)
Graphique en K线 quotidienne de HYPE
Figure 1
Comme montré en (Figure 1) :
• Vague I (vague motrice) : Du point bas du 21 janvier à 20.46$ au point haut du 3 février à 38.41$, durée 14 jours, gain maximum sur la période de 87.73%.
• Vague II (vague de correction) : Du point haut du 3 février à 38.41$ au point bas du 24 février à 25.60$, durée 20 jours, baisse maximum sur la période de 33.35%.
• Vague III (vague principale haussière) : Du point bas du 24 février à 25.60$ au point haut du 18 mars à 43.78$, durée 23 jours, gain maximum sur la période de 71.02%.
• Vague IV (vague de correction) : Du point haut du 18 mars à 43.78$ au point bas du 2 avril à 34.44$, durée 15 jours, baisse maximum sur la période de 21.33%.
• Vague V potentielle (vague motrice) : Du point bas du 2 avril à 34.44$ à aujourd'hui, déjà 10 jours d'évolution, gain maximum sur la période de 25.38%. Le prix actuel n'ayant pas encore dépassé le haut de la vague III (38.41$), cette évolution appartient toujours à la phase de vague V potentielle.
2. Suivi complet de l'évolution dynamique du marché de HYPE sur tous les cycles
• Review hebdo du 23 février : Premier signal indiquant que HYPE pourrait entrer dans une fenêtre d'investissement, notant que le marché était alors en phase de correction de la vague II, et prévoyant le lancement potentiel subséquent de la vague haussière principale III.
• Review hebdo du 3 mars : Détermination que le point bas du 24 février à 25.60$ pourrait être le point de départ de la vague III, confirmant l'emplacement potentiel du changement de tendance.
• Review hebdo du 9 mars : Indication que le prix avait efficacement franchi la résistance multiple des moyennes mobiles sur le journalier, entrant ensuite dans une phase de consolidation de test, devant déboucher sur une hausse rapide une fois terminée.
• Review hebdo du 16 mars : Indication que le marché était alors dans la tendance de la vague III, construisant un centre de gravité haussier(i.e., centre B). Prévision d'une forte probabilité d'évolution en trading range à large oscillation une fois la construction terminée.
• Review hebdo du 30 mars : Indication que la structure globale du marché restait dans une tendance haussière au niveau journalier, le prix étant alors en phase de test de confirmation après la rupture du sommet/creux de la vague I (38.41$), i.e., la phase de correction de la vague IV.
• Review hebdo du 6 avril : Indication que la correction de la vague IV du marché pourrait s'être terminée au point bas du 2 avril (34.44$), avec une phase de hausse de la vague V potentielle à venir.
3. Déconstruction approfondie de la structure de tendance actuelle de HYPE (cycle d'analyse de 4 heures)
Graphique en K线 de 4 heures de HYPE
Figure 2
• Division de la structure de la tendance haussière potentielle de la vague V basée sur le point bas du 2 avril à 34.44$.
• Comme montré en (Figure 2), la vague V potentielle peut être subdivisée : entre les points extrêmes 28 et 30, une structure haussière constituée de 2 segments : 28-29, 29-30.
• Le marché évolue actuellement dans le segment 29-30. Le graphique montre, d'après notre modèle de trading sur écart propriétaire, que le point extrême 29 a déclenché un signal d'alerte de sommet (points verts et blancs sur le graphique), signifiant que les indicateurs techniques sont en surachat, avec un besoin de correction à court terme.
II. HYPE : Prévisions de marché cette semaine et stratégies de trading court terme
1. Prévisions d'évolution du marché de HYPE cette semaine :
• Prévision hebdomadaire : Comme montré en (Figure 2), depuis le point bas du 2 avril, HYPE a connu une hausse continue sur 10 jours, se rapprochant très près du précédent sommet de la vague III à 43.78$. Sur le graphique 4h, les indicateurs techniques à court terme émettent des signaux de surachat, le prix présente un risque de correction en début de semaine. Il est conseillé aux investisseurs d'éviter d'acheter aveuglément à la hausse, et de patienter pour des opportunités d'achat bas après la fin de la phase de consolidation et la stabilisation de la tendance, en veillant à placer des stops-loss stricts.
2. Stratégies de trading court terme pour HYPE cette semaine :
• Basé sur la prévision d'une tendance haussière globale, la stratégie doit suivre le principe « Suivre la tendance, acheter sur les baisses ».
• S'appuyer sur les signaux de notre modèle quantitatif propriétaire, utiliser les cycles de 30 minutes/60 minutes comme périodes opérationnelles, avec 30% de position, pour saisir les opportunités d'entrée longues.
• Stratégie d'ouverture : HYPE fait face à un besoin de correction en début de semaine. Si le prix, en testant la zone de support clé 37.5~38$, présente un signal de maintien au-dessus du support, combiné aux signaux d'achat bas déclenchés par les deux modèles, envisager d'entrer long, avec des stops-loss stricts nécessaires.
III. Bitcoin : Analyse de la structure de tendance de trading range
Graphique en K线 de 4 heures du Bitcoin
Figure 3
1. Basé sur l'évolution depuis le point bas du 30 mars à 65,000$.
2. Comme montré en (Figure 3), le BTC a initié une tendance haussière en trading range depuis le point bas du 30 mars. Des points extrêmes 18 à 22, constituée de 4 segments : 18-19, 19-20, 20-21, 21-22.
3. Actuellement, évolution dans le segment 21-22. Le graphique montre, d'après notre modèle de trading sur écart propriétaire, que les environs du point extrême 21 ont déclenché un signal d'alerte de sommet (points verts et blancs sur le graphique), signifiant que les indicateurs techniques sont en état de surachat, tout en faisant face à la résistance clé de 74,500$. Par conséquent, le marché présente un besoin de correction baissière à court terme.
IV. Bitcoin : Prévisions de marché cette semaine et stratégies opérationnelles
1. Prévisions d'évolution du marché du BTC cette semaine :
• Point de vue central de la semaine :
Maintien prévu cette semaine dans un trading range à large oscillation entre 65,000$ et 74,000$. Le prix actuel teste le support près de l'axe médian de l'intervalle et du support clé autour de 69,500$. Si ce support est efficace, le marché maintiendra une structure de trading range forte : si le support est efficacement rompu, la structure de trading range s'affaiblit, le prix pourrait explorer plus bas vers le support clé près de 65,000$. Le marché étant actuellement dirigé par les actualités, l'humeur est sensible et la direction incertaine, il est conseillé aux investisseurs de privilégier l'observation pour le moment.
2. Zones de résistance principales :
• Première zone de résistance : Région 74,500~76,000$ (environs du point bas d'avril 2025)
• Deuxième zone de résistance : Région 79,000~80,600$ (environs du point bas de novembre 2025)
3. Niveaux de support principaux :
• Premier support : Environ 69,500$ (niveau de support important précédent)
• Deuxième support : Région 65,000~66,000$ (environs du bas du range de trading)
• Troisième support : Région 60,000~62,500$ (environs du point bas du 6 février)
4. Stratégie opérationnelle cette semaine (hors influence d'actualités soudaines) :(13.04~19.04)
1. Stratégie moyen terme :
Graphique en K线 quotidienne du Bitcoin :(Modèle de monitoring de position)
Figure 4
Modèle de monitoring de position : Comme montré en (Figure 4), le prix actuel est sous le ruban haussier/baissier (jaune), la tendance baissière se poursuit. Nous suivons les règles de stratégie, continuant à détenir la position short de 60% ouverte à 89,000$ (le 28 janvier).
• Si le prix rebondit et franchit efficacement le ruban haussier/baissier en se maintenant au-dessus, liquider entièrement la position moyen terme.
2. Stratégie court terme : Utiliser 30% de position, placer des points de stop-loss, s'appuyer sur les supports et résistances, chercher des opportunités de trading « sur écart ». (Utiliser les cycles de 30 minutes/60 minutes comme périodes opérationnelles).
3. Basé sur la prévision d'une tendance baissière moyenne terme du marché, maintenir actuellement le principe opérationnel « Vendre à découvert en suivant la tendance ». Pour répondre dynamiquement à l'évolution complexe du marché et combiner les signaux émis par notre modèle de trading propriétaire, nous préparons trois scénarios opérationnels court terme A/B/C :
• Scénario A : Rebond rencontre une résistance, vendre à découvert sur les hauteurs.
• Ouverture : Lorsque le prix rebondit vers la région 74,500~76,000$ et déclenche un signal de rencontre de résistance combiné à un signal de sommet du modèle, ouvrir une position short de 30%.
• Gestion des risques : Stop-loss initial placé au-dessus de 76,500$.
• Fermeture : Lorsque le prix chute près d'un support important combiné à un signal du modèle, liquider progressivement pour réaliser les gains.
• Scénario B : Petite position short sur rupture.
• Ouverture : Lorsque le prix rompt efficacement le support clé près de 69,000$, combiné à un signal de sommet du modèle, suivre la tendance pour ouvrir une position short de 30%.
• Gestion des risques : Stop-loss initial placé au-dessus de 70,500$.
• Fermeture : Lorsque la chute atteint un niveau de support combiné à un signal du modèle, liquider progressivement pour réaliser les gains.
• Scénario C : Grande position short sur rupture.
• Ouverture : Lorsque le prix rompt efficacement le support clé près de 65,000$, combiné à un signal de sommet du modèle, suivre la tendance pour ouvrir une position short de 60%.
• Gestion des risques : Stop-loss initial pour la position short placé au-dessus de 66,500$.
• Fermeture : Lorsque la chute atteint un niveau de support combiné à un signal du modèle, liquider progressivement pour réaliser les gains.
V. HYPE : Revue des opérations
1. Revue des opérations court terme :(Voir Tableau 1)
Nous avons strictement suivi le plan opérationnel, nous appuyant sur les signaux de trading émis par notre modèle de trading sur écart propriétaire et notre modèle quantitatif de momentum, réalisant deux opérations court terme (long) la semaine dernière, pour un gain交易 cumulé de 9.02%.
2. Récapitulatif détaillé des transactions court terme sur HYPE :(Levier*x1)
Tableau 1
3. Revue de la première transaction court terme :(Voir Figure 5)
• Stratégie d'ouverture : Basée sur la détermination que la correction de la vague IV du marché s'était terminée près de 34.44$, combinée au signal de divergence haussière émis par le modèle de momentum, et au modèle de trading sur écart en position basse, nous avons planifié d'acheter sur les baisses. Ainsi, lorsque le prix a testé ce niveau et montré un signal d'arrêt de chute et de maintien, nous avons ouvert une position longue de 30% à 36.39$.
• Stratégie de fermeture : Lorsque le prix est monté près de 40$ et a rencontré une résistance, simultanément le modèle de trading sur écart a déclenché un fort signal d'alerte de sommet (point vert + point blanc), donc nous avons liquidé entièrement près de 38.59$.
• Bilan : Cette transaction a généré un gain d'environ 6.04%.
3. Revue de la deuxième transaction court terme :(Voir Figure 5)
• Stratégie d'ouverture : Lorsque le prix a franchi la résistance clé de 39.5$ et l'a testée avec succès, simultanément la K线 a formé une combinaison « fractale basse », combinée à des signaux de hausse conjoints des deux modèles. Ainsi, nous avons ouvert une position longue de 30% à 40.51$.
• Stratégie de fermeture : Lorsque le prix est monté près de 43$ et a rencontré une résistance, simultanément le modèle de trading sur écart a déclenché un fort signal d'alerte de sommet (point vert + point blanc), donc nous avons liquidé entièrement près de 41.72$.
• Bilan : Cette transaction a généré un gain d'environ 2.98%.
Graphique en K线 de 30 minutes de HYPE :(Modèle Quantitatif de Momentum+Modèle de Trading sur écart)
Figure 5 (Illustration des transactions court terme)
VI. Note spéciale :
1. À l'ouverture : Placer immédiatement le stop-loss initial.
2. Lorsque le gain atteint 1% : Déplacer le stop-loss au prix d'entrée (point d'équilibre), assurant la sécurité du capital.
3. Lorsque le gain atteint 2% : Déplacer le stop-loss à la position de gain de 1%.
4. Suivi continu : Ensuite, pour chaque gain supplémentaire de 1% du prix, déplacer le stop-loss de 1% simultanément, protection dynamique et verrouillage.
Les marchés financiers évoluent rapidement, toutes les analyses de marché et stratégies de trading nécessitent des ajustements dynamiques. Tous les points de vue, modèles d'analyse et stratégies opérationnelles impliqués dans cet article proviennent d'analyses techniques personnelles, servant uniquement de journal de trading personnel, et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement ou une base de décision. Le marché comporte des risques, l'investissement nécessite de la prudence, ne prenez pas de décisions basées sur ceci.
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