Ce rapport hebdomadaire se concentre sur l'analyse structurelle technique multi-périodes de deux actifs, le BTC et le HYPE. Pour le Bitcoin, nous analysons la structure d'ajustement depuis le sommet du 6 mai sur les périodes journalière et 4 heures. En combinant cela avec notre modèle quantitatif propriétaire, nous fournissons des prévisions sur les niveaux de résistance et de support clés pour la semaine ainsi que sur les trajectoires opérationnelles à court et moyen terme. Pour le HYPE, nous nous concentrons sur l'évolution structurelle de la récente reprise sur le timeframe 4 heures et proposons des suggestions de gestion des risques pour les opérations court terme de la semaine. Voici le contenu détaillé.
Vérification des stratégies de la semaine dernière
- Vérification de la prévision BTC : L'article de la semaine dernière indiquait clairement que l'ajustement à court terme du Bitcoin touchait à sa fin. L'évolution réelle du marché a largement correspondu à la trajectoire prédite, validant ainsi notre analyse prospective.
- Vérification de la prévision HYPE : L'article de la semaine dernière signalait que le HYPE approchait d'une opportunité d'entrée longue à court terme. L'évolution du marché a confirmé ce jugement.
I. Analyse structurelle multi-périodes du Bitcoin
1. Analyse structurelle sur le graphique journalier (Daily)
Graphique journalier du Bitcoin (K线)
Figure 1
1. Comme le montre la Figure 1 : La phase d'ajustement initiée depuis le sommet de 82 850 USD le 6 mai présente désormais une structure d'ajustement claire en quatre segments sur le graphique journalier, allant du « Point 0 » au « Point 4 ».
2. Le marché évolue actuellement dans le segment de rebond (3-4). La position du « Point 4 » déterminera l'évolution à court terme du prix.
- Scénario 1 : Si le rebond jusqu'au « Point 4 » parvient à franchir le niveau de résistance de 65 700 USD, la probabilité que le prix, après un repli, brise directement le support du creux du 1er juillet à 57 820 USD sera significativement réduite. Dans ce cas, le marché pourrait tenter un nouveau rebond une fois l'ajustement terminé, et la tendance globale récente pencherait vers une consolidation en range. Plus cette structure de consolidation dure, plus elle aidera à réduire l'élan baissier et à accumuler des forces pour une contre-attaque haussière ultérieure.
- Scénario 2 : Si le rebond jusqu'au « Point 4 » ne parvient pas à atteindre 65 700 USD, ou même reste en dessous de 64 500 USD, la probabilité que le prix brise directement le niveau de 57 820 USD lors du repli suivant augmentera considérablement, et la probabilité que le marché poursuive sa tendance baissière sera plus élevée.
3. Selon l'analyse de notre modèle quantitatif propriétaire, la probabilité que le marché entre en consolidation (scénario 1) est significative.
2. Analyse approfondie de la structure sur le graphique horaire (période d'analyse : 4 heures)
Graphique 4 heures du Bitcoin (K线)
Figure 2
1. Dans le commentaire hebdomadaire précédent, nous avions indiqué : « Si le point final 44 se termine en dessous de 58 110 USD avec la formation d'une divergence baissière de momentum, le marché présentera une opportunité de rebond. » L'évolution de la semaine dernière a validé ce jugement, la structure réelle correspondant largement à celle anticipée.
2. Sur le graphique 4 heures, l'onde de baisse de degré horaire initiée depuis le sommet de 67 300 USD le 15 juin a achevé une structure complète en cinq segments ; de plus, à la fin de l'ajustement, une divergence baissière de momentum claire s'est formée entre les deux creux « Point 44 » et « Point 42 », fournissant un support technique pour le rebond à la suite de la survente.
3. Le marché évolue actuellement dans le segment de rebond (44-45). Comme le montre la Figure 2, le sommet actuel du rebond « Point 45 » a déjà franchi la limite inférieure du « centre baissier F » précédent (environ 62 300 USD), l'évolution à court terme se dirigeant favorablement pour les acheteurs. Si le prix parvient par la suite à franchir le « Point 41 » (environ 65 700 USD), cela signifierait une intensification de la force du rebond, et la probabilité qu'un repli futur brise directement le « Point 44 » (environ 57 820 USD) serait grandement réduite.
II. Prévisions et stratégies opérationnelles pour le Bitcoin cette semaine (06.07 ~ 12.07)
1. Prévisions d'évolution du BTC cette semaine
Point de vue central : Surveiller attentivement la position du sommet du rebond journalier initié depuis le creux de 57 820 USD.
2. Niveaux de résistance principaux :
• Première zone de résistance : Région 64 500 ~ 65 700 USD (niveau important de précédents sommets/creux)
• Deuxième zone de résistance : Environ 67 300 USD (zone de résistance importante précédente)
• Troisième zone de résistance : Région 69 500 ~ 71 000 USD (zone de résistance importante précédente)
3. Niveaux de support principaux :
• Premier support : Région 60 950 ~ 62 300 USD (niveau de support important précédent)
• Deuxième support : Environ 57 820 USD (niveau de support important précédent)
• Troisième support : Environ 55 000 USD (niveau de support important précédent)
4. Stratégie opérationnelle pour la semaine
1 Stratégie moyen terme :
Graphique journalier du Bitcoin (modèle de suivi de position)
Figure 3
Comme le montre la Figure 3, le prix a actuellement franchi efficacement le « canal haussier/baissier », confirmant que la structure du marché est désormais dominée par les vendeurs.
- Conserver actuellement une position courte moyen terme d'environ 20%.
- Si le prix rebondit jusqu'à la zone 65 700 ~ 67 300 USD et montre des signes d'essoufflement, combinés à des signaux de sommet de notre modèle quantitatif, envisager d'augmenter la position courte moyen terme jusqu'à moins de 50%.
2 Stratégie court terme
Utiliser 30% du capital, placer des stops-loss, et rechercher des opportunités d'« écart » (spread trading) en se basant sur les niveaux de support et de résistance (en utilisant les périodes 30 minutes/60 minutes comme cycles opérationnels).
3 Plan opérationnel court terme
Pour répondre dynamiquement aux évolutions complexes du marché, deux plans opérationnels concrets sont pré-établis :
- Plan A : Test vendeur dans la zone de forte résistance
- Entrée : Si le prix rebondit jusqu'à la zone 65 700 ~ 67 300 USD et rencontre une résistance, et que des signaux de sommet du modèle quantitatif apparaissent, établir une position courte d'environ 30%.
- Gestion des risques : Placer un stop-loss initial.
- Sortie : Lorsque l'ajustement approche des niveaux de support importants et que des signaux du modèle quantitatif apparaissent, réduire progressivement la position pour réaliser les bénéfices.
- Plan B : Test acheteur léger dans la zone de fort support
- Entrée : Si le prix franchit la zone de 65 700 USD puis retrace, et s'il montre des signaux de stabilisation près du fort support de 57 820 USD, combinés à des signaux de creux du modèle quantitatif, établir une position longue d'environ 15%.
- Gestion des risques : Placer un stop-loss initial.
- Sortie : Lorsque le rebond approche des niveaux de résistance importants et que des signaux du modèle apparaissent, réduire progressivement la position pour réaliser les bénéfices.
III. Analyse structurelle sur le graphique horaire du HYPE
Graphique 4 heures du HYPE (K线)
Figure 4
- Comme le montre la Figure 4, le commentaire de la semaine dernière indiquait : « Si le 'Point 56' est supérieur au 'Point 54', cela constituerait une formation de 'double creux', l'ajustement actuel pourrait se terminer, et la probabilité d'un rebond initié au 'Point 56' est élevée. » Jusqu'à présent, la trajectoire du marché correspond étroitement à l'analyse. La semaine dernière, le prix du HYPE est passé du « Point 56 » (environ 60,55 USD) au « Point 59 » (environ 72,06 USD), avec un gain maximal d'environ 19,01%.
- Selon l'analyse du graphique 4 heures, le rebond initié depuis le creux du 25 juin à 58,5 USD (Point 54) du HYPE peut être subdivisé en une structure haussière en sept segments sur le cycle 4 heures, à savoir : 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61.
- Le prix évolue actuellement dans le segment haussier 60-61, la structure globale de hausse est complète. Cependant, notre modèle propriétaire d'« écart de trading » (价差交易模型) détecte que des signaux d'avertissement de sommet ont été déclenchés respectivement au « Point 59 » et au « Point 61 », et que le prix approche de la zone de précédents sommets historiques autour de 76,94 USD. Par conséquent, il n'est pas recommandé de poursuivre aveuglément la hausse à ce stade, et il faut se méfier du risque d'ajustement à court terme.
IV. Prévisions et stratégie opérationnelle court terme pour le HYPE cette semaine
1. Prévisions d'évolution du HYPE cette semaine
Niveaux de résistance principaux
- Première résistance : Environ 75 ~ 76,94 USD
- Deuxième résistance : Environ 80 USD
Niveaux de support principaux
- Premier support : Environ 68 USD
- Deuxième support : Environ 65,5 USD
- Troisième support : Région 60,5 ~ 61,5 USD
Point de vue central de la semaine : Lorsque le prix atteint la zone 75 ~ 76,94 USD, observer le résultat de la confrontation entre acheteurs et vendeurs dans cette zone.
2. Stratégie opérationnelle court terme pour le HYPE cette semaine
Cette semaine, l'objectif principal est de clôturer les positions pour verrouiller les bénéfices et se prémunir contre les risques. Si des positions longues ont été établies dans la zone de support selon le plan, il est recommandé de remonter le stop-loss près de 68 USD pour protéger les gains (ou de décider soi-même). Si le marché s'ajuste, il faut clôturer les positions à temps pour réaliser les bénéfices.
V. Rétrospective de l'opération court terme sur le HYPE
Nous avons strictement suivi le plan opérationnel et, sur la base des signaux de trading émis par nos modèles propriétaires « d'écart de trading » et de « momentum quantitatif », avons réalisé une opération court terme (position longue) la semaine dernière, avec un bénéfice total d'environ : 10,23%.
Transaction court terme n°1 : (voir Tableau 1)
1. Détails de la transaction court terme sur HYPE : (levier *1)
Tableau 1
2. Rétrospective de la transaction court terme : (voir Figure 5)
• Stratégie d'entrée :
a. Basée sur une analyse précise de la tendance haussière globale du prix.
b. Lorsque le prix a franchi efficacement la ligne de tendance baissière à court terme et que les modèles « d'écart de trading » et de « momentum quantitatif » ont émis simultanément des signaux de divergence baissière en résonance.
Par conséquent, nous avons établi une position longue de 30% à 64 USD.
• Stratégie de sortie :
a. Lorsque le prix a atteint la résistance proche de 72 USD et a montré des signes d'essoufflement, avec la formation d'un chandelier « top pattern » (顶分型).
b. Le modèle « d'écart de trading » a déclenché un fort signal d'avertissement de sommet (point vert + point blanc), formant une résonance de sommet avec le modèle de « momentum quantitatif ».
Par conséquent, nous avons clôturé l'intégralité de notre position aux alentours de 70,55 USD.
• Résumé : Cette transaction a généré un bénéfice d'environ 10,23%.
Graphique 60 minutes du HYPE : (modèle momentum quantitatif + modèle d'écart de trading)
Figure 5 (Illustration de la transaction court terme)
VI. Consignes spéciales
- À l'ouverture de la position : Placer immédiatement un stop-loss initial.
- Lorsque le bénéfice atteint 1% : Déplacer le stop-loss au prix d'entrée (seuil de rentabilité) pour garantir la sécurité du capital.
- Lorsque le bénéfice atteint 2% : Déplacer le stop-loss au niveau du bénéfice de 1%.
- Suivi continu : Par la suite, pour chaque 1% supplémentaire de bénéfice du prix, déplacer le stop-loss de 1% également, pour protéger dynamiquement et verrouiller les gains.
Les marchés financiers évoluent rapidement, toutes les analyses et stratégies de trading doivent être ajustées dynamiquement. Tous les points de vue, modèles d'analyse et stratégies opérationnelles abordés dans cet article proviennent d'analyses techniques personnelles et sont uniquement destinés à un usage personnel de journal de trading. Ils ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement ou une base de décision. Les marchés présentent des risques, les investissements doivent être faits avec prudence. Veuillez ne pas prendre de décisions basées sur ce contenu.
