Artículos Relacionados con Futuros

Wall Street se «retira» del arbitraje de base de Bitcoin: CME pierde popularidad, la edad de oro del arbitraje llega a su fin

El mercado de derivados de criptomonedas está experimentando un cambio significativo: la estrategia de arbitraje de base de bitcoin, antes considerada una apuesta segura, está perdiendo atractivo. El trade de "cash-and-carry", que consistía en comprar bitcoin al contado y vender futuros para aprovechar la diferencia de precio, se está desmoronando debido al estrechamiento de los spreads. Tras la aprobación de los ETF de bitcoin a principios de 2024, el CME fue la plataforma preferida por los fondos de Wall Street para esta estrategia. Sin embargo, la afluencia masiva de capital comprimió rápidamente los márgenes de beneficio. Actualmente, el rendimiento anualizado ronda el 5%, apenas suficiente para cubrir los costes de financiación y ejecución, en comparación con el 17% del año pasado. Como resultado, el interés abierto (open interest) de futuros de bitcoin en el CME cayó por debajo de los 100.000 millones de dólares, siendo superado por Binance, que se mantiene estable en torno a los 110.000 millones. Esto refleja una retirada táctica de los fondos de cobertura y grandes cuentas estadounidenses, más que una pérdida de confianza general en las criptomonedas. La maduración del mercado, con más opciones como ETFs y acceso directo a exchanges, ha reducido las diferencias de precios entre plataformas. Aunque la bajada de tipos de la Fed reduce el coste de financiación, los operadores ahora prefieren usar opciones y herramientas de cobertura en lugar de apalancamiento direccional. La era de los altos rendimientos con bajo riesgo llega a su fin, lo que impulsará estrategias más complejas en mercados descentralizados.

marsbit01/22 11:37

Tailandia redacta normas para ETF de criptomonedas ante el aumento de la demanda institucional

Tailandia está avanzando en la regulación de fondos cotizados (ETF) de criptomonedas, futuros y productos de inversión tokenizados, con el objetivo de posicionarse como un centro regional de finanzas digitales reguladas. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) tailandesa prepara directrices para ETF de cripto, buscando eliminar barreras como la gestión de wallets y los riesgos de seguridad. Los criptoactivos se consideran una clase de activo más, con límites del 5% en carteras diversificadas. Paralelamente, se regulan futuros en la bolsa TFEX para ofrecer herramientas de cobertura y liquidez. Aunque se mantiene la prohibición de pagos con criptomonedas, la demanda minorista sigue fuerte. La SEC también reforzará el control sobre influencers financieros y expandirá un sandbox de tokenización con el Banco de Tailandia. El caso de la suspensión de KuCoin por incumplimiento de capital ilustra el enfoque regulatorio estricto.

TheNewsCrypto01/22 09:41

PrimeXBT: Convertir las criptomonedas en capital de trabajo, no solo en un activo

PrimeXBT está transformando las criptomonedas de un activo de inversión pasiva a capital de trabajo activo. En lugar de mantenerlas inactivas, los traders avanzados las utilizan ahora como colateral universal para acceder a múltiples mercados tradicionales, como Forex, índices, materias primas y acciones globales, todo dentro de una única plataforma. Este enfoque elimina la fricción de tener cuentas fragmentadas y conversiones repetidas a fiat, permitiendo una implementación de capital más rápida y eficiente. La pregunta clave ya no es cuánto valen las criptomonedas, sino dónde pueden trabajar con más fuerza. Fundado en 2018, PrimeXBT es un broker multi-activo que permite a los traders utilizar sus criptomonedas como garantía para operar con instrumentos TradFi, aprovechando herramientas profesionales, apalancamiento y condiciones de trading con bajas comisiones. Esto representa un cambio fundamental: las criptomonedas son el punto de partida, no el destino final, para una estrategia de trading global y flexible.

bitcoinist01/21 17:34

Predicción del precio de MemeCore – ¡La nueva resistencia de M significa ESTO para los traders!

El precio de MemeCore (M) ha repuntado un 8%, rebotando desde un soporte clave en 1,5$ donde convergían una línea de tendencia alcista y medias móviles exponenciales. Esta recuperación marca un cambio en el impulso a corto plazo tras una fase de consolidación. La atención se centra ahora en la resistencia de 1,90$, nivel que podría determinar el movimiento futuro del token. El volumen de futuros aumentó significativamente, alcanzando 36,63 millones de dólares, lo que refleja un creciente interés de los traders y podría amplificar la volatilidad. Sin embargo, los datos on-chain muestran una divergencia negativa del -82% entre el precio y la valoración de mercado, sugiriendo una posible sobrevaloración y advirtiendo cautela. Aunque la estructura de mercado siendo alcista, las señales mixtas recomiendan prudencia a los inversores.

ambcrypto01/21 05:04

¿Está Berachain [BERA] preparando un squeeze corto tras recuperar los 1?

El token Berachain (BERA) ha experimentado un repunte significativo del 10,9% en 24 horas, recuperando el nivel clave de 1 dólar. Este avance está respaldado por un fuerte aumento en la actividad de los DEX, cuyo volumen alcanzó los 17,9 millones de dólares, y una participación creciente en el mercado de derivados. El precio se recuperó tras defender la zona de demanda de 0,545 dólares, mostrando un cambio estructural. Sin embargo, la resistencia crítica se encuentra en 1,065 dólares; superarla podría abrir el camino hacia los 2 dólares. Los indicadores de momentum favorecen a los compradores, con un DMI positivo en 34 y un ADX por encima de 44, lo que confirma una tendencia sólida. La participación de grandes inversores (whales) ha aumentado, como lo evidencia el tamaño promedio de las órdenes en futuros, lo que sugiere una mayor convicción en el movimiento alcista. El Interés Abierto (Open Interest) también creció un 17,7%, alcanzando los 96,2 millones de dólares, lo que indica que se está ingresando nuevo apalancamiento al mercado. Un factor clave es la concentración de liquidez en cortos entre 1,02 y 1,05 dólares. Si el precio alcanza esta zona con momentum, podría desencadenar liquidaciones que amplifiquen el movimiento alcista. En resumen, aunque el escenario actual es alcista, la reacción ante la resistencia de 1,065 dólares será decisiva para determinar si el repunte se consolida en una tendencia sostenida.

ambcrypto01/21 02:05

Cardano Se Dirige a Wall Street Mientras CME Planea Nuevos Productos de Futuros: Qué Significa Esto Para ADA

El sentimiento alcista regresa gradualmente al espacio cripto, y Cardano (ADA) atrae creciente interés institucional. El Chicago Mercantile Exchange (CME) expandirá su oferta de derivados con futuros de ADA y Chainlink, marcando un paso crucial hacia la institucionalización de los activos digitales. Según Lucas Macchiavelli, embajador de Cardano, esta es la mayor validación institucional en la historia de ADA, ya que CME es la mayor bolsa de derivados global, utilizada por bancos y fondos de inversión. Esta movida mejora el descubrimiento de precios, facilita el acceso al capital y acerca las finanzas tradicionales a las criptomonedas. Además, expertos destacan que la red de Cardano ofrece inmutabilidad y confiabilidad, con más de 8 años de operación continua, ideal para casos de uso que requieren transparencia y verificación. ADA se consolida así no solo como reserva de valor, sino también como almacén de verdad y utilidad real.

bitcoinist01/19 22:58

Ranking de Plataformas de Trading en 2025: El Volumen de Trading al Contado de CEX Aumenta Ligeramente, Binance Sigue Liderando Absolutamente

Resumen del ranking de plataformas de trading en 2025: El volumen de operaciones al contado de CEX experimentó un ligero aumento, y Binance mantiene su posición de liderazgo absoluto. En 2025, el panorama del mercado de criptomonedas experimentó una reconfiguración. En un contexto de volatilidad de precios y expectativas regulatorias, la demanda de operaciones al contado en CEX repuntó ligeramente, con un aumento interanual del 3.6%. El volumen de operaciones con contratos registró un crecimiento más significativo, del 27% interanual, con HTX y Kucoin aumentando más del 60% cada uno. Binance se mantiene como líder indiscutible del sector, con un volumen de operaciones al contado de aproximadamente 7.3 billones de dólares y un volumen de contratos que supera los 27 billones, equivalente a la suma de los puestos del segundo al cuarto. En general, el volumen de contratos sigue siendo muy superior al volumen al contado, consolidándose como el negocio principal de los CEX. Sin embargo, las métricas más detalladas muestran una falta de sincronía entre el volumen de operaciones, el tamaño de la base de usuarios y la influencia de la plataforma. En 2025, las descargas de aplicaciones de los CEX principales cayeron un 35.47% interanual. Binance lidera tanto en descargas de aplicaciones como en tráfico web, con unas 50.52 millones de descargas y más de 600 millones de visitas web, lo que demuestra su amplia cobertura de usuarios a nivel global. Coinbase, aunque tiene un ranking de volumen de operaciones más bajo, destaca en métricas de usuarios, ocupando el segundo puesto tanto en descargas como en tráfico web, lo que refleja su influencia en mercados regulados y entre nuevos usuarios. En el ámbito de los Perp DEX, el volumen de operaciones y el tráfico web también presentan disparidades. Hyperliquid registró el volumen de contratos más alto, casi 3 billones de dólares, pero su tráfico web es relativamente bajo, lo que sugiere que su base de usuarios podría estar compuesta principalmente por operadores profesionales y de alta frecuencia. Aunque el tamaño de usuario de los Perp DEX sigue siendo menor en comparación con los CEX, ha experimentado un crecimiento significativo respecto al año anterior.

marsbit01/19 07:42

Predicción del precio de Monero: Evaluación de los riesgos de volatilidad tras el último máximo histórico de XMR

Monero (XMR) cayó un 13,5% en 24 horas, con un volumen de negociación reducido en un 25%. Aunque alcanzó un máximo histórico de $799 el 14 de enero, analistas atribuyen esta subida a la conversión de fondos robados en un ataque de cartera hardware que costó $282 millones en criptoactivos. Actualmente cotiza alrededor de $625, pero se anticipa un posible retroceso hacia la zona de demanda de $400-$440. La actividad futura de los minoristas muestra signos de sobrecalentamiento, similar a los observados en Zcash y Dash antes de sus correcciones. Un escenario probable sería un descenso al nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% en $447, coincidiendo con la media móvil de 50 días. Se recomienda cautela a los compradores, dado el alto riesgo y la posible corrección próxima.

ambcrypto01/17 21:05

DoubleZero: ¿Apuntará 2Z a $0.15 tras su ruptura del 10%?

DoubleZero (2Z) ha experimentado un repunte significativo, alcanzando un máximo mensual de $0.14 antes de retroceder ligeramente a $0.137, con una subida del 10.9% en el día. Este impulso se debe en gran parte a su inclusión en la lista de activos en consideración de Grayscale para el primer trimestre de 2026, lo que ha generado un mayor interés de los inversores. El volumen de derivados y el interés abierto (OI) aumentaron, reflejando una mayor participación del mercado y entradas de capital, principalmente en posiciones largas. Los indicadores técnicos, como el Directional Movement Index (DMI), sugieren una fuerza alcista sólida. Sin embargo, el aumento de las entradas en los exchanges indica que algunos inversores están tomando beneficios, lo que podría ejercer presión a la baja y llevar el precio de vuelta a $0.12. Para que se mantenga el escenario alcista y se alcance el objetivo de $0.15, es crucial que 2Z se mantenga por encima de su soporte clave en $0.11.

ambcrypto01/17 11:04

Un Nuevo Régimen de Mercado de Bitcoin: La Absorción en el Mercado Spot Contrarresta el Ruido de los Futuros

bitcoinist01/17 06:03