Hola, soy su viejo amigo, Cody, analista de mercado invitado de Odaily. Hoy es el séptimo día del Año Nuevo Lunar, y las vacaciones de primavera están llegando a su fin.
En términos de rendimiento del mercado, la semana pasada fue similar a lo que analizamos en nuestro artículo anterior: el ritmo fue lento, principalmente con oscilaciones, sin fluctuaciones direccionales significativas.
Bitcoin operó principalmente en el rango de 65,500~70,000 dólares la semana pasada, manteniendo una estructura de consolidación oscilante, sin una ruptura efectiva de la resistencia superior ni signos de debilitamiento adicional con volumen en la parte inferior.
Por lo tanto, en este contexto, esta semana es más adecuada para observar los cambios estructurales dentro del rango oscilante en lugar de apresurarse a juzgar la dirección de la tendencia.
Es precisamente en esta etapa de "ralentización del ritmo de los activos principales" que podemos extender nuestra vista a algunos activos con estructuras relativamente independientes.
Así, en el artículo de esta semana, presentaremos por primera vez el análisis de una nueva criptomoneda: HYPE. Combinando los resultados de una operación práctica a corto plazo ya realizada, desglosaremos su posición actual y las posibles oportunidades de trading posteriores desde la perspectiva de la estructura diaria y las ondas.
Resumen central del informe semanal de trading:
• Verificación de la eficacia de la ejecución de la estrategia (corto plazo): Según la disciplina de la estrategia, no realizamos operaciones a corto plazo la semana pasada, ya que el precio de Bitcoin no alcanzó el área de presión prevista.
• Verificación de la eficacia de la ejecución de la estrategia (medio plazo): Bitcoin siguió la estrategia a medio plazo establecida la semana pasada, manteniendo la posición corta abierta alrededor de 89,000 dólares (apalancamiento 1x), con una ganancia de aproximadamente 24.01% al cierre de la semana pasada, y una ganancia máxima de aproximadamente 32.58% durante el período.
• Verificación del punto de vista central (corto plazo): Bitcoin osciló entre 65,500~70,000 dólares la semana pasada. La tendencia actual cumple con nuestra previsión anterior del patrón de oscilación dentro del rango.
• HYPE: Análisis de la estructura de la tendencia y oportunidades de operación a corto plazo. (Explicación detallada en la Figura 1)
A continuación, se revisará en detalle la previsión del mercado, la ejecución de la estrategia y el proceso de trading específico.
一、Interpretación de la estructura de la tendencia de HYPE y revisión de la operación a corto plazo:
Gráfico de velas diarias de HYPE
Figura 1
1、 Marco estructural a nivel diario (ver Figura 1)
HYPE inició una tendencia alcista oscilante independiente después de estabilizarse alrededor de 20.46 dólares el 21 de enero de 2026. Actualmente, el precio ha confirmado la ruptura de la línea de tendencia bajista a largo plazo que conecta el máximo de septiembre de 2025 (aproximadamente 59.48 dólares) con el máximo de octubre de 2025 (aproximadamente 50.17 dólares), lo que sugiere un posible cambio en la estructura bajista anterior.
Su estructura de tendencia diaria se puede dividir preliminarmente de la siguiente manera: (basado en el mercado posterior al 21 de enero)
• Onda I (onda motriz): Del 21 de enero (20.46 dólares) al 3 de febrero (38.41 dólares), completando una onda ascendente.
• Señal de previsión del fondo de la Onda I: A través del análisis de un modelo cuantitativo autoconstruido, en el extremo de la Onda I (alrededor del 21 de enero) aparecieron simultáneamente:
• Modelo cuantitativo de momentum: mostró una señal de divergencia de momentum.
• Modelo cuantitativo de sentimiento: activó una señal de alerta de fondo (barra horizontal blanca en el gráfico).
La superposición anterior reforzó la previsión de que la Onda I formó un mínimo importante el 21 de enero (20.46 dólares).
• Onda II (onda correctiva): Del 3 de febrero (38.41 dólares) hasta ahora, mostrando una corrección de la Onda I.
• Análisis de las condiciones clave de confirmación para la formación de la Onda III:
• Señal de confirmación del inicio de la Onda III:
a, Si el precio posterior no cae por debajo del mínimo del 19 de febrero de 27.73 dólares, entonces este punto puede confirmarse como el final de la Onda II y el punto de inicio de la Onda III.
b, Si el precio posterior cae por debajo de 27.73 dólares, pero se mantiene por encima del mínimo del 21 de enero de 20.46 dólares, entonces se considera que la tendencia actual es solo una continuación del movimiento de la Onda II, quizás la Onda III aún no ha comenzado, y es necesario buscar la próxima señal de fondo.
• Señal de confirmación del final de la Onda III:
El máximo de la Onda III debe superar el vértice de la Onda I de 38.41 dólares. Solo cuando el precio supere claramente el máximo anterior se puede confirmar la continuación de la tendencia alcista; de lo contrario, podría tratarse aún de una recuperación dentro de una estructura de amplia oscilación o bajista.
2、 Operación a corto plazo de HYPE (compra con apalancamiento 1x)
• Decisión de apertura: Basada en la corrección después de la primera tendencia alcista a nivel de 1 hora, y en el primer retroceso después de que la línea de momentum del modelo cuantitativo de momentum rompiera el eje cero, con el precio por encima del área clave de soporte.
• Decisión de cierre: El precio al cierre se acercaba a la resistencia técnica a corto plazo de 30.97 dólares.
• Resumen de la operación: Esta operación capturó con éxito la onda de rebote a nivel horario, obteniendo una ganancia de aproximadamente 4.71%.
二、Continuación de la tendencia oscilante de Bitcoin:(16.02~22.02)
1、Revisión de la estrategia de operación a corto plazo:
Dado que el movimiento de Bitcoin no alcanzó el área de presión clave preestablecida la semana pasada, y los modelos cuantitativos de momentum y de trading de spreads autoconstruidos no activaron señales de techo, por lo tanto, implementamos estrictamente la estrategia a corto plazo establecida y no abrimos posiciones durante la semana pasada.
2、 Revisión de la estrategia de operación a medio plazo:
Estrategia a medio plazo: Seguir manteniendo la posición corta del 60% abierta alrededor de 89,000 dólares, con una ganancia del 24.01% al cierre de la semana pasada.
3、 Revisión de los puntos clave de la semana pasada:
Nivel de resistencia: región de 72,000~74,500 dólares
Nivel de soporte: alrededor de 65,000 dólares
三、Análisis de indicadores técnicos de Bitcoin: Investigación integral basada en múltiples modelos y dimensiones
Combinando la operación del mercado, el autor, basándose en un sistema de trading autoconstruido, realiza un análisis en profundidad de múltiples indicadores técnicos de Bitcoin desde aspectos como múltiples modelos y múltiples dimensiones.
1、Como se muestra en (Figura 2), análisis del gráfico semanal:
Gráfico de velas semanales de Bitcoin: (Modelo cuantitativo de momentum + Modelo cuantitativo de sentimiento)
Figura 2
• Modelo cuantitativo de momentum: Los indicadores técnicos muestran que la línea de momentum desciende simultáneamente, las columnas de energía negativa se han ampliado gradualmente durante 4 semanas consecutivas, sin señales de divergencia de momentum.
El modelo cuantitativo de momentum predice: Índice de caída del precio de la moneda: Alto
• Modelo cuantitativo de sentimiento: El valor de la línea de sentimiento azul es 27, intensidad cero; el valor de la línea de sentimiento púrpura es 10, intensidad cero, valor máximo 0. Significa que el sentimiento de pánico de sobreventa aún no ha aparecido.
El modelo cuantitativo de sentimiento predice: Índice de soporte de fondo del precio de la moneda: Neutral
• Modelo de monitoreo digital: No apareció la señal de monitoreo digital de fondo.
El modelo de monitoreo digital predice: No apareció la señal digital de fondo; la vela de la semana pasada cerró con una pequeña vela bajista de aproximadamente 1.73%. El mercado muestra que el precio de la moneda ha presentado una tendencia de "máximos decrecientes, mínimos elevados" durante tres semanas consecutivas, formando overall una forma convergente.
Los datos anteriores predicen: Tendencia bajista en el gráfico semanal de Bitcoin, la caída se estrecha. Alta probabilidad de ser una formación de continuación bajista.
2、Como se muestra en (Figura 3), análisis del gráfico diario:
Gráfico de velas diarias de Bitcoin: (Modelo cuantitativo de momentum + Modelo cuantitativo de sentimiento)
Figura 3
• Modelo cuantitativo de momentum: La semana pasada, el mercado overall mostró un patrón de "oscilación lateral en un rango estrecho". La línea de momentum formó un "cruce dorado" por debajo del eje cero y subió simultáneamente, las columnas de energía positiva se ampliaron gradualmente.
El modelo cuantitativo de momentum predice: El momentum alcista de rebote se está liberando, es necesario observar los cambios de volumen.
• Modelo cuantitativo de sentimiento: Después de que el modelo cuantitativo de sentimiento activara previamente una señal de alerta de fondo (punto blanco), la dirección de la línea de sentimiento cambió hacia arriba. Actualmente, el valor de la línea de sentimiento azul es 20, intensidad cero; el valor de la línea de sentimiento púrpura es 22, intensidad cero. Las dos líneas están casi pegadas, saliendo lentamente de la zona de sobreventa.
El modelo cuantitativo de sentimiento predice: La línea de sentimiento gira hacia arriba, la validez de la señal de alerta de fondo ha sido verificada por el mercado; pero el estado de pegado de las dos líneas de sentimiento indica que los fondos de compra a medio y corto plazo no son activos, la fuerza de rebote del precio de la moneda es débil.
Los datos anteriores indican: La tendencia bajista diaria no ha cambiado, a corto plazo, la tendencia de rebote por sobreventa continúa.
四、Predicción del mercado esta semana:(23.02~01.03)
1、Construcción del centro alcista de Bitcoin (basado en el mercado posterior al mínimo del 6 de febrero):
Gráfico de velas de 4 horas de Bitcoin
Figura 4
Usando el ciclo de operación de 4 horas de Bitcoin:
• Determinación del centro: Según el gráfico de 4 horas: Actualmente, la probabilidad de formar una estructura de "centro alcista" es mayor, su resistencia de la轨 superior está alrededor de 72,300 dólares, y el soporte de la轨 inferior está alrededor de 65,100 dólares.
• Deducción central y plan de operación:
• Escenario 1 (Fallo de ruptura): Si el posterior rebote no puede mantenerse efectivamente por encima de la轨 superior del centro (aprox. 72,300 dólares), entonces continúa el patrón de oscilación del centro. Operativamente: Las posiciones largas deben considerar reducir la posición en rallies.
• Escenario 2 (Ruptura exitosa): Si el posterior rebote se mantiene efectivamente por encima del centro, se confirma la ruptura. Operativamente: La tendencia alcista puede continuar, las posiciones largas pueden mantenerse temporalmente, esperando la señal de liquidación.
• Escenario 3: Si el posterior ajuste del precio rompe efectivamente la轨 inferior del centro (aprox. 65,100 dólares), entonces volverá a poner a prueba el efecto de soporte del mínimo del 6 de febrero.
2、Punto de vista central de esta semana: Prestar atención a la lucha entre alcistas y bajistas cerca de las轨 superior e inferior del centro. Estratégicamente, se debe implementar firmemente el principio operativo de "reducir posiciones (largas) en rallies, controlar el riesgo".
3、Niveles de resistencia central:
• Primera área de resistencia: región de 72,300-74,500 dólares (cerca del mínimo de abril de 2025)
• Segunda área de resistencia: región de 79,500-80,600 dólares (cerca del punto de inicio de la onda B)
4、Niveles de soporte central:
• Primer soporte: alrededor de 65,000 dólares (mínimo anterior de formación de fondo de vela)
• Segundo soporte: región de 60,000-62,500 dólares (cerca del mínimo del 6 de febrero)
• Tercer soporte: alrededor de 57,400 dólares (cerca de la media móvil de 210 semanas)
五、Estrategia operativa esta semana (excluyendo influencias de noticias突发):(23.02~01.03)
1、 Estrategia a medio plazo: Mantener 60% de posición corta. Si el rebote rompe efectivamente 74,500 dólares, se puede reducir la posición a 40%.
2、 Estrategia a corto plazo: Utilizar 30% del capital, establecer puntos de stop-loss, buscar oportunidades de "spread" basadas en soportes y resistencias. (Usando ciclos de 30 minutos/60 minutos como ciclo operativo).
3、Dado que la dirección del mercado a medio plazo es bajista, las operaciones a corto plazo deben seguir el principio de "seguir la tendencia, vender en rallies". Para responder dinámicamente a la compleja evolución del mercado y combinar las señales emitidas por el modelo de trading autoconstruido, hemos preparado dos planes de operación a corto plazo A/B:
• Plan A: Si el precio de la moneda rebota hasta cerca de la轨 superior del centro de 72,300 dólares:
• Apertura: Cuando el rebote active una señal de encuentro de resistencia en este nivel de presión combinada con una señal de techo del modelo, se puede establecer una posición corta de 15%.
• Control de riesgo: Stop-loss inicial para posiciones cortas establecido por encima de 75,500 dólares.
• Cierre: Cuando caiga cerca de un nivel de soporte importante combinado con señales del modelo, se puede liquidar gradualmente para obtener ganancias.
• Plan B: Si el precio de la moneda rebota hasta cerca de 74,500 dólares:
• Aumento de posición: Cuando el rebote encuentre resistencia en esta área combinada con una señal de techo del modelo, se puede agregar una posición corta de 15%.
• Control de riesgo: Stop-loss inicial para posiciones cortas establecido por encima de 75,500 dólares.
• Cierre: Cuando caiga a un nivel de soporte combinado con señales del modelo, se puede liquidar gradualmente para obtener ganancias.
六、Nota especial:
1. Al abrir una posición: Establecer inmediatamente el stop-loss inicial.
2. Cuando la ganancia alcance el 1%: Mover el stop-loss al precio de costo de apertura (punto de equilibrio), garantizando la seguridad del capital principal.
3. Cuando la ganancia alcance el 2%: Mover el stop-loss a la posición del 1% de ganancia.
4. Seguimiento continuo: A partir de entonces, por cada 1% adicional de ganancia del precio de la moneda, mover el stop-loss同步mente 1%, protegiendo y bloqueando dinámicamente las ganancias.
Los mercados financieros cambian rápidamente, todo análisis de mercado y estrategias de trading necesitan ajustes dinámicos. Todos los puntos de vista, modelos de análisis y estrategias operativas involucrados en este artículo provienen del análisis técnico personal, son solo para uso como registro de trading personal y no constituyen ningún consejo de inversión o base para operaciones. El mercado tiene riesgos, la inversión requiere precaución, no tome decisiones basadas en esto.
