En análisis realizados hace un mes, advertí en múltiples ocasiones a los inversores: la subida iniciada cerca de los 80.600 dólares era más probable que fuera una corrección técnica que un movimiento de tendencia. Basándome en la estructura, el sentimiento y el ciclo del mercado en ese momento, señalé que tras el rebote, seguía siendo necesario estar alerta ante el riesgo de una segunda caída.
El desempeño real del mercado actual ha confirmado precisamente el análisis que he estado realizando estos meses, y también demuestra que: cuando el sentimiento es más optimista, el análisis estructural suele tener un valor de referencia más importante.
Resumen central:
• Bitcoin rompió a la baja el nivel clave de 80.600 dólares la semana pasada, confirmándose un ajuste de la onda C a nivel semanal, lo que coincide con el pronóstico estructural general del mercado realizado previamente.
• Verificación de la eficacia de la ejecución de la estrategia (a corto plazo): Las operaciones de la semana pasada siguieron estrictamente la estrategia establecida, completando una operación intradía (con apalancamiento de 1x), logrando con éxito un rendimiento del 5.1%.
• Verificación de la opinión central (a corto plazo): A principios de la semana pasada, el precio se recuperó hasta cerca de la línea inferior del canal alcista (aproximadamente 90.500 dólares), mostrando un agotamiento evidente del impulso alcista, formando un patrón técnico de "fallo en la recuperación tras la ruptura". Posteriormente, el precio cayó rápidamente, perdiendo múltiples niveles de soporte de forma consecutiva, y finalmente rompió el nivel psicológico de los 80.000 dólares.
A continuación, se revisará en detalle el pronóstico de la tendencia, la ejecución de la estrategia y el proceso operativo específico.
I. La caída de Bitcoin desde una perspectiva técnica
Figura 1
1. Análisis técnico de la continuidad y coherencia de la estructura de la tendencia previa de Bitcoin:(Ver Figura 1)
• Bitcoin entró en una fase de ajuste tras alcanzar un máximo de 126.200 dólares el 6 de octubre de 2025, cayendo hasta los 80.600 dólares el 21 de noviembre, un período de 46 días con una caída máxima de aproximadamente el 36%. Según nuestro sistema de trading de creación propia, el precio semanal de Bitcoin ya había roto por debajo de la línea alcista-bajista del modelo de monitorización (línea amarilla en la Figura 1) tras el cierre del 24 de noviembre, mientras que la línea de impulso blanco del modelo de impulso cuantificado ya había cruzado por debajo del eje cero, formando ambos señales una resonancia. Basándonos en esto, determinamos que Bitcoin había entrado en una tendencia bajista a medio plazo. Por lo tanto, en los comentarios semanales del 28 de diciembre de 2025 y del 4 de enero de 2026, señalé que la subida iniciada desde el mínimo de 80.600 dólares era de naturaleza rebote por sobreventa.
• Tras alcanzar un máximo de 97.924 dólares el 16 de enero de 2026, el sentimiento del mercado se volvió temporalmente optimista, creyéndose ampliamente que el ajuste había terminado y que había comenzado una nueva tendencia alcista. Sin embargo, basándonos en la evaluación integral de nuestros modelos propios, en el comentario semanal del 18 de enero, indiqué claramente que la tendencia actual seguía siendo un "rebote y no una inversión", que la media móvil de 21 semanas se convertiría en la línea divisoria entre alcistas y bajistas; también advertí que la tendencia actual estaba en la fase de rebote de la onda B, seguida por una caída de la onda C, que también rompería el punto de inicio de la onda B en 80.600 dólares.
• En el comentario semanal del 25 de enero, analicé further la estructura de la tendencia, señalando que el ajuste desde el máximo de 126.200 dólares presentaba una estructura de tres ondas A-B-C. La caída de la onda C iniciada desde 97.924 dólares tenía como primer objetivo romper los 80.600 dólares, y el siguiente objetivo estaba en los 75.200 dólares.
2. Análisis de la estructura técnica y los soportes clave del ajuste de la onda C:(Ver Figura 1)
• Onda A: De 126.200 dólares a 80.600 dólares, 46 días de duración, caída del 36%.
• Onda B: De 80.600 dólares a 97.924 dólares, 54 días de duración, subida del 21.5%.
• Onda C: De 97.924 dólares hasta ahora, Lógica de soportes clave a la baja y de resonancia:
• Región de 74.500~75.200 dólares (nivel de retroceso de Fibonacci del 50% de la caída de la onda A y zona de resonancia del mínimo de ajuste de abril de 2025)
• Región de 69.000~72.500 dólares (nivel de retroceso áureo del 61.8% de la caída de la onda A y zona de resonancia de un máximo anterior, esta área tiene una fuerza de soporte relativamente fuerte)
• Región de 64.500~65.500 dólares (centro de oscilación anterior)
3. Aunque el precio de Bitcoin ha caído hasta alrededor de 75.000 dólares, considero que no es apropiado ser excesivamente bajista en el mercado actual. Con la mejora continua de la liquidez del mercado y la influencia de las expectativas de políticas favorables, la probabilidad de una caída profunda del precio de la moneda disminuye (esta es también la diferencia con el ajuste tras el máximo de 69.000 dólares en noviembre de 2021), pero esto también podría hacer que se prolongue el tiempo de ajuste de la onda C, formando un patrón de intercambio de tiempo por espacio.
II. Resumen de la tendencia de la semana pasada:(26.01~01.02)
1. Resumen de la operativa intradía de la semana pasada: Como se muestra en (Figura 2)
Primero, mostramos los resultados:
Seguimos estrictamente las señales de trading emitidas por nuestro modelo de trading por diferenciales y modelo de impulso cuantificado de creación propia, mencionados en todos los artículos anteriores, y combinados con el pronóstico de la tendencia del mercado, completamos una operación intradía, esta operación obtuvo una ganancia del 10%.
Los detalles específicos de la operación y su revisión son los siguientes:
Gráfico de velas de 30 minutos de Bitcoin:(Modelo de impulso cuantificado + Modelo de trading por diferenciales)
Figura 2
2. Revisión de la operativa intradía:
• Primera operación (ganancia del 5.1%): Esta operación ejecutó la estrategia Opción A (vender en corto tras la ruptura efectiva de la línea inferior del canal alcista): Cuando el precio se recuperó hasta la línea inferior del canal alcista mostrando debilidad en el ataque, el modelo de diferenciales emitió primero una señal de alerta de techo (punto verde), luego éste y el modelo de impulso resonaron generando una señal de techo, establecimos una posición bajista del 30% a 89.268 dólares, posteriormente la tendencia del mercado mostró un ajuste. Cuando el precio cayó hasta el nivel de soporte de 84.000 dólares, el modelo de diferenciales emitió primero una señal de alerta de fondo (punto rojo), luego el modelo de impulso cuantificado y el modelo de trading por diferenciales resonaron nuevamente generando una señal de fondo, en base a esto cerramos todas las posiciones a 84.525 dólares, logrando una ganancia exitosa.
2. Revisión del pronóstico de la tendencia y la estrategia operativa de la semana pasada:
1. Opinión central de la semana pasada: Prestar atención a la confirmación efectiva tras la ruptura de la línea inferior del canal alcista. Si se rompe efectivamente, el precio de la moneda acelerará el ajuste, el primer objetivo está cerca de los 84.000 dólares.
2. Revisión de los niveles clave:
Zona de resistencia en la región de 88.500~91.200 dólares; nivel de soporte en 84.000 dólares, nivel de soporte importante en la región de 80.000~80.600 dólares.
3. Revisión de la estrategia operativa:
• Estrategia a medio plazo: El precio de la moneda se recuperó probando la línea inferior del canal alcista confirmando la ruptura efectiva, según el plan establecimos una posición corta del 60% cerca de los 89.000 dólares.
• Estrategia intradía: Dado que el precio de la moneda rompió efectivamente la línea inferior del canal alcista, se eligió ejecutar la operación con la Opción A:
• Apertura de posición: Tras la ruptura efectiva y combinado con la señal de techo del modelo, se puede establecer una posición bajista del 30%.
• Control de riesgo: El stop loss inicial para la posición corta se establece cerca de un 1.5% por encima del precio de coste (es decir, 1.015*precio de coste).
• Cierre de posición: Cuando caiga cerca de un nivel de soporte importante y combinado con la señal del modelo, se puede liquidar gradualmente la posición para obtener beneficios.
III. Resonancia bajista en las líneas semanal y diaria de Bitcoin: ¿Ha tocado fondo?
Combinando la operativa del mercado, basándome en mi sistema de trading de creación propia, realizo un análisis en profundidad de la estructura de la tendencia de Bitcoin desde múltiples modelos y dimensiones.
1. Como se muestra en (Figura 3), analizando desde el gráfico semanal:
Gráfico de velas semanales de Bitcoin:(Modelo de impulso cuantificado+Modelo de sentimiento cuantificado)
Figura 3
• Modelo de impulso cuantificado: Los indicadores técnicos muestran que el impulso bajista continuó liberándose la semana pasada, las dos líneas de impulso cayeron sincronizadamente, las columnas de energía negativa se ampliaron, mostrando un estado de ajuste acelerado.
El modelo de impulso cuantificado predice: Índice de caída del precio de la moneda: Alto
• Modelo de sentimiento cuantificado: El valor de la línea de sentimiento azul es 41, la intensidad es cero; el valor de la línea de sentimiento amarilla es 13 (cerca de la zona de fondo), la intensidad es cero, el valor máximo es 0.
El modelo de sentimiento cuantificado predice: Índice de presión y soporte del precio de la moneda: Neutral
• Modelo de monitorización numérica: No apareció la señal numérica (de techo/fondo), caída acelerada.
El modelo de monitorización numérica predice: No apareció la señal de fondo; la vela semanal cerró con una gran vela bajista, con una caída de aproximadamente el 11.19%.
Los datos anteriores predicen: Tendencia bajista en la línea semanal de Bitcoin, alerta ante el riesgo de caída por oscilación.
2. Como se muestra en (Figura 4), analizando desde el gráfico diario:
Gráfico de velas diarias de Bitcoin:(Modelo de impulso cuantificado+Modelo de sentimiento cuantificado)
Figura 4
• Modelo de impulso cuantificado: La semana pasada mostró en general un patrón de "confirmación de recuperación de la línea inferior del canal - caída acelerada". Tras el cierre del domingo, las dos líneas de impulso cruzaron por debajo del eje cero, las columnas de energía negativa se ampliaron gradualmente.
El modelo de impulso cuantificado predice: El nivel diario ha entrado en un mercado bajista, el impulso bajista se libera aceleradamente.
• Modelo de sentimiento cuantificado: Tras el cierre del domingo, el valor de la línea de sentimiento azul es 6, la intensidad es 2, apareció por primera vez una señal de alerta de fondo (punto rojo); el valor de la línea de sentimiento amarilla es 12, la intensidad es cero.
El modelo de sentimiento cuantificado predice: Índice de presión y soporte: La fuerza de soporte es débil
Los datos anteriores indican: ¡Probablemente aún no haya tocado fondo!
IV. Pronóstico de la tendencia de esta semana:(02.02~02.08)
1. Opinión central de esta semana: Es muy probable que se mantenga un patrón de oscilación dentro de un rango esta semana. Prestar atención al efecto de contención de la región de 80.000~80.600 dólares, y al efecto de soporte de la región de 74.500~75.200 dólares.
2. Niveles de resistencia clave:
• Primera zona de resistencia: Región de 80.000~80.600 dólares (zona de mínimos anteriores)
• Segunda zona de resistencia: Cerca de 84.000 dólares (borde inferior del canal anterior)
• Zona de resistencia importante: Región de 86.000~86.500 dólares (zona de concentración de operaciones anteriores)
3. Niveles de soporte clave:
• Primer nivel de soporte: Región de 74.500~75.200 dólares (zona de mínimos de abril del año pasado)
• Nivel de soporte importante: Región de 69.000~72.500 dólares (zona del borde superior del centro de ajuste anterior)
V. Cómo operar esta semana:(02.02~02.08)
1. Estrategia a medio plazo: Mantener posición corta del 60%. Si el rebote supera y se mantiene estable en la región de 86.000~86.500 dólares, se puede reducir la posición a 40%.
2. Estrategia intradía: Utilizar un 30% del capital, establecer puntos de stop loss, buscar oportunidades de "diferencial" basándose en los niveles de soporte y resistencia. (Usando un ciclo operativo de 30 minutos).
3. Operativamente, para responder dinámicamente a la evolución del mercado y combinado con la señal del modelo en tiempo real, hemos preparado dos planes operativos intradía, A/B:
• Opción A: Si se recupera hasta la región de 80.000~80.600 dólares confirmando la ruptura efectiva: (Vender en corto al encontrar resistencia)
• Apertura de posición: Al retroceder y confirmar la presión, combinado con la señal de techo del modelo, se puede establecer una posición bajista del 30%.
• Control de riesgo: El stop loss inicial para la posición corta se establece cerca de un 1.5% por encima del precio de coste (es decir, 1.015*precio de coste).
• Cierre de posición: Cuando caiga cerca de un nivel de soporte importante y combinado con la señal del modelo, se puede liquidar gradualmente la posición para obtener beneficios.
• Opción B: Si el precio de la moneda rompe efectivamente la región de 74.500~75.200 dólares: (Vender en corto tras romper el soporte)
• Apertura de posición: Al romper efectivamente el nivel de soporte y combinado con la señal de resonancia del modelo, se puede establecer una posición bajista del 30%.
• Control de riesgo: El stop loss inicial para la posición corta se establece cerca de un 1.5% por encima del precio de coste (es decir, 1.015*precio de coste).
• Cierre de posición: Cuando caiga hasta un nivel de soporte y combinado con la señal del modelo, se puede liquidar gradualmente la posición para obtener beneficios.
VI. Indicación especial:
1. Al abrir una posición: Establecer inmediatamente el stop loss inicial.
2. Cuando la ganancia alcance el 1%: Mover el stop loss al precio de coste de apertura (punto de equilibrio), garantizando la seguridad del capital principal.
3. Cuando la ganancia alcance el 2%: Mover el stop loss a la posición del 1% de ganancia.
4. Seguimiento continuo: Posteriormente, por cada 1% adicional de ganancia del precio de la moneda, mover el stop loss同步mente un 1%, protegiendo y bloqueando dinámicamente las ganancias.
