En el informe semanal anterior, basándonos en la estructura de la tendencia diaria de Bitcoin, planteamos claramente el juicio central de que "la fase de rebote por sobreventa ha comenzado, y la altura del rebote determinará la dirección futura del mercado"; al mismo tiempo, emitimos una advertencia para HYPE indicando que "la probabilidad de un ajuste cerca del punto final 61 (72.97 dólares) es significativa". La trayectoria del mercado de esta semana valida aún más la efectividad de este marco analítico: Bitcoin completó el rebote multifásico como se esperaba y alcanzó el nivel de resistencia clave, mientras que HYPE, como se pronosticó, encontró resistencia cerca de los 72.97 dólares y retrocedió, con una caída máxima de hasta el 9.39%.
Este informe semanal se basará en lo anterior, combinando las últimas estructuras de tendencia en intervalos de 4 horas y diarios, así como las señales de modelos cuantitativos propios, para desglosar en detalle las trayectorias de evolución de BTC y HYPE y las estrategias operativas específicas.
Resumen de las opiniones centrales de trading de esta semana:
• Análisis de la estructura de tendencia multitemporal de BTC (detallado en la primera parte)
• Pronóstico del mercado de BTC esta semana y estrategias operativas a mediano y corto plazo (detallado en la segunda parte)
• Análisis de la estructura de tendencia horaria de HYPE (detallado en la tercera parte)
• Pronóstico del mercado de HYPE esta semana y estrategias operativas a corto plazo (detallado en la cuarta parte)
Validación de mercado de las estrategias y opiniones centrales de la semana pasada:
• Validación del pronóstico de la tendencia de BTC: En el artículo de la semana pasada, se señaló claramente que Bitcoin había entrado en una fase de rebote por sobreventa a nivel diario, y se enfatizó que la altura de este rebote determinaría la dirección futura del mercado. La trayectoria actual del mercado se está desarrollando en la dirección que predijimos.
• Validación del pronóstico de la tendencia de HYPE: En el artículo de la semana pasada, se indicó que la probabilidad de que HYPE iniciara un ajuste cerca del "punto final 61" (72.97 dólares) era significativa. Hasta ahora, el desarrollo del mercado coincide en gran medida con nuestro juicio.
一、Análisis de la estructura de tendencia de Bitcoin la semana pasada
1. Análisis de la estructura de tendencia diaria de Bitcoin: (basado en el análisis del mercado posterior al 6 de mayo)
Gráfico de velas diarias de Bitcoin
Figura 1
1. Como se muestra en la (Figura 1): La tendencia de ajuste iniciada desde el máximo de 82,850 dólares el 6 de mayo ha presentado una estructura de ajuste de cuatro segmentos en el gráfico diario: (0-1), (1-2), (2-3), (3-4).
2. Después de tocar el mínimo de 57,820 dólares el 1 de julio, el mercado actualmente está desarrollando el segmento de rebote (3-4), y el precio ha superado el nivel de resistencia de 64,500 dólares. En el análisis semanal anterior, se señaló claramente: Si este rebote primero supera la resistencia de 64,500 dólares y luego la de 65,700 dólares (óptimo), la probabilidad de que el precio encuentre soporte y se estabilice por encima del mínimo anterior de 57,820 dólares después de completar el segmento (3-4) y retroceder aumenta significativamente, lo que implicaría una posterior tendencia de rebote tras la estabilización.
3. En el nivel diario, el solapamiento de los tres segmentos de tendencia (1-2), (2-3) y (3-4) ha formado inicialmente una "zona central bajista" (como se muestra en la figura). Según el análisis anterior, es muy probable que el mercado posterior entre en una fase de "extensión de la zona central", es decir, esta "zona central" estará constituida por cinco o más segmentos de tendencia superpuestos. Esto significa que el mercado a corto plazo entrará en un patrón de consolidación lateral.
2. Análisis en profundidad de la estructura de tendencia horaria de Bitcoin: (utilizando el intervalo de 4 horas como período de análisis)
Gráfico de velas de 4 horas de Bitcoin
Figura 2
1. En el gráfico de 4 horas, el rebote iniciado desde el mínimo de 57,820 dólares el 1 de julio presenta claramente una estructura de tres segmentos: (44-45), (45-46), (46-47).
2. Según el análisis de la estructura de tendencia actual, el precio está desarrollando el segmento de rebote (46-47). Al alcanzar el máximo local "punto final 47", el "modelo cuantitativo de momentum" propio mostró una clara señal de divergencia alcista en la parte superior, y el "modelo de trading por diferencial" alcanzó una señal de alerta de techo (punto blanco). Por lo tanto, la probabilidad de un ajuste técnico a nivel horario aquí es muy alta. Si el precio retrocede como se espera, se debe prestar atención al soporte cerca del "punto final 46". Si aparecen señales de estabilización en esta posición, habrá otro rebote posterior, cuyo primer objetivo alcista apuntará a 65,700 dólares; si el impulso alcista es fuerte, el siguiente objetivo importante será 67,300 dólares.
二、Pronóstico del mercado de Bitcoin esta semana y estrategia operativa: (13.07~19.07)
1. Pronóstico de la tendencia del mercado de BTC esta semana:
Opinión central de esta semana: Prestar atención a la actuación del precio cerca del nivel de resistencia clave de 64,700 dólares. Si ocurre un ajuste como se espera, se debe observar de cerca la efectividad del soporte cuando retroceda a los 61,500 dólares aproximadamente. Las señales de estabilización en esta posición determinarán si el rebote posterior puede continuar.
2. Niveles de resistencia centrales:
• Primera zona de resistencia: área de 64,700 dólares (posición del borde superior de la zona central anterior)
• Segunda zona de resistencia: alrededor de 65,700~67,300 dólares (zona de resistencia importante anterior)
• Tercera zona de resistencia: área de 69,500~71,000 dólares (zona de resistencia importante anterior)
3. Niveles de soporte centrales:
• Primer soporte: área de 60,950~62,000 dólares (nivel de soporte importante anterior)
• Segundo soporte: alrededor de 57,820 dólares (nivel de soporte importante anterior)
• Tercer soporte: alrededor de 55,000 dólares (nivel de soporte importante anterior)
4. Estrategia operativa de esta semana (excluyendo el impacto de noticias repentinas):
1. Estrategia a mediano plazo: Gráfico de velas diarias de Bitcoin: (Modelo de seguimiento de posiciones)
Figura 3
Modelo de seguimiento de posiciones: Como se muestra en la (Figura 3), el precio actual ha roto efectivamente el "canal alcista/bajista", confirmando que la estructura del mercado ha cambiado a un patrón dominado por los bajistas.
• La posición bajista a mediano plazo actual se mantiene en aproximadamente el 20%.
• Si el precio rebota hasta la zona de 65,700~67,300 dólares y muestra señales de estancamiento, combinado con señales de techo del modelo cuantitativo propio, se puede considerar aumentar la posición bajista a mediano plazo hasta dentro del 50%.
2. Estrategia a corto plazo: Utilizar el 30% del capital, establecer puntos de stop-loss, y buscar oportunidades de "trading por diferencial" basándose en los niveles de soporte y resistencia. (Utilizando intervalos de 30 minutos/60 minutos como ciclo operativo)
3. En las operaciones a corto plazo, para responder dinámicamente a la compleja evolución del mercado, hemos preparado de antemano tres planes operativos específicos: A/B/C.
• Plan A: Probar posiciones largas de forma tentativa en la zona de soporte de 60,950~62,000 dólares. • Apertura: Si el precio se ajusta desde alrededor de 64,700 dólares, y al caer a la zona de 60,950~62,000 dólares aparecen señales de estabilización, combinadas con señales de fondo del modelo cuantitativo, los inversores agresivos pueden establecer una posición larga de aproximadamente el 15%. • Control de riesgo: Establecer un stop-loss inicial. • Cierre: Cuando el rebote alcance niveles de resistencia importantes cerca y se combinen con señales del modelo cuantitativo, se puede cerrar gradualmente la posición para tomar ganancias.
• Plan B: Probar posiciones cortas de forma tentativa en zonas de fuerte resistencia. • Apertura: Si el precio rebota y encuentra resistencia en la zona de 65,700~67,300 dólares, combinado con señales de techo del modelo cuantitativo, se puede establecer una posición corta de aproximadamente el 30%. • Control de riesgo: Establecer un stop-loss inicial. • Cierre: Cuando el ajuste llegue cerca de niveles de soporte importantes y se combinen con señales del modelo cuantitativo, se puede cerrar gradualmente la posición para tomar ganancias.
• Plan C: Probar posiciones largas con poco capital en zonas de fuerte soporte. • Apertura: El precio supera los 65,700 dólares en el rebote y luego retrocede por resistencia. Si aparecen señales de estabilización por encima del mínimo anterior de 57,820 dólares durante el ajuste, combinadas con señales de fondo del modelo cuantitativo, se puede establecer una posición larga de aproximadamente el 30%. • Control de riesgo: Establecer un stop-loss inicial. • Cierre: Cuando el rebote alcance niveles de resistencia importantes cerca y se combinen con señales del modelo, se puede cerrar gradualmente la posición para tomar ganancias.
三、Análisis de la estructura de tendencia horaria de HYPE
Gráfico de velas de 4 horas de HYPE
Figura 4
1. Como se muestra en la (Figura 4), desde el mínimo de 58.5 dólares (punto final 54) el 25 de junio hasta el máximo de 72.97 dólares (punto final 61) el 7 de julio, la estructura alcista de HYPE en el ciclo de 4 horas se puede subdividir en una estructura de siete segmentos. Entre ellos, los segmentos 55-56, 56-57, 57-58 se superponen para formar una "zona central alcista".
2. En el análisis semanal anterior, se señaló: Dado que desde el "punto final 54 al punto final 61" se ha completado una estructura alcista de siete segmentos, y en los "puntos finales 59 y 61" se han activado señales de alerta de techo respectivamente, hay que estar alerta al riesgo de ajuste a corto plazo. La semana pasada, el mercado, como se esperaba, encontró resistencia alrededor de los 72.97 dólares e inició un ajuste. Durante el desarrollo del segmento de ajuste (61-62), la caída máxima fue de aproximadamente un 9.39%.
3. Según el análisis del gráfico de 4 horas, el precio está desarrollando el segmento de ajuste (61-62). El actual "punto final 62" ha roto el mínimo anterior "punto final 60" (68.16 dólares), lo que daña inicialmente la estructura alcista desde el "punto final 54".
四、Pronóstico del mercado de HYPE esta semana y estrategia operativa a corto plazo
1. Pronóstico de la tendencia del mercado de HYPE esta semana:
1. Niveles de resistencia centrales:
• Primera resistencia: zona de 68~69.5 dólares
• Segunda resistencia: alrededor de 72.97 dólares
• Tercera resistencia: alrededor de 76.94 dólares
2. Niveles de soporte centrales:
• Primer soporte: alrededor de 65.5 dólares
• Segundo soporte: zona de 60.5~61.5 dólares
Opinión central de HYPE esta semana: Prestar atención a la posición de finalización del "punto final 62" de este ajuste, y a si la altura del rebote posterior puede superar la resistencia de 72.97 dólares.
2. Estrategia operativa a corto plazo de HYPE esta semana: Estrategia operativa a corto plazo esta semana: Estrategia 1: Si, después de que termine el segmento de ajuste (61-62), el precio rebota y supera la resistencia de 72.97 dólares, dado que se acerca a la zona de fuerte resistencia del máximo histórico de 76.94 dólares, se recomienda mantener posiciones en efectivo y observar.
Estrategia 2: Por el contrario, si después de que termine el segmento de ajuste (61-62), el precio rebota pero no alcanza los 72.97 dólares, se recomienda establecer posiciones cortas en los niveles altos. En las operaciones, es estrictamente necesario establecer stop-loss y controlar el capital dentro del 30%.
五、Aviso especial:
- Al abrir una posición: Establecer inmediatamente un stop-loss inicial.
- Cuando la ganancia alcance el 1%: Mover el stop-loss al precio de apertura (punto de equilibrio), para garantizar la seguridad del capital.
- Cuando la ganancia alcance el 2%: Mover el stop-loss a la posición del 1% de ganancia.
- Seguimiento continuo: A partir de entonces, por cada 1% adicional de ganancia del precio, mover el stop-loss un 1% de manera sincronizada, protegiendo y bloqueando dinámicamente las ganancias.
Los mercados financieros cambian en un instante, y todos los análisis de mercado y estrategias de trading requieren ajustes dinámicos. Todos los puntos de vista, modelos analíticos y estrategias operativas involucrados en este artículo provienen del análisis técnico personal y son solo para uso como registro personal de trading, sin constituir ninguna recomendación de inversión o base para operaciones. El mercado implica riesgos, la inversión requiere precaución, no tome decisiones basándose únicamente en esto.
