上周加密市场继续延续了震荡走势,比特币在经历前期快速下跌之后出现了阶段性反弹,但从整体结构与量能角度来看,当前行情仍处于弱势区间震荡阶段,中期趋势尚未发生根本性改变。
在这样的市场环境下,我们继续严格按照既定交易体系执行策略:一方面持续跟踪HYPE 的III浪主升结构演化,另一方面则围绕BTC 的区间震荡格局,进行短线价差交易与中线趋势持仓管理。
本周周报将对上周行情结构、交易执行情况以及本周市场可能演化路径进行系统复盘与分析,并给出相应的交易策略参考。
交易周报核心摘要:
• HYPE 多周期走势结构深度解构:周度跟踪。(详见第一部分内容)
• HYPE 短线交易成效验证:HYPE 上周完成一次短线多单操作(1 倍杠杆),成功实现收益约 18.44%。(详见表一)
• BTC 策略执行(短期)成效验证:比特币上周遵循既定短线策略执行,完成一次短线空单操作(1 倍杠杆),成功实现收益约 2.01%。(详见表二)
• BTC 策略执行(中期)成效验证:比特币上周遵循既定中线策略,继续持有于 89,000 美元(1 倍杠杆)建仓的空单,截止上周收盘(约 72,831 美元)盈利约 18.17%,期间最大盈利约 32.58%。
• 核心观点(短期)验证:比特币上周继续维持弱势区间震荡格局。目前走势符合预期。
• BTC 本周行情走势预判及中、短线操作策略。
一、HYPE:走势结构分析及短线操作复盘
1、HYPE 市场动态与投资机会持续跟踪
• 2 月 23 日周评:首次提示 HYPE 可能进入投资窗口,指出当时行情在处于II浪回调阶段,并预判随后有望启动III浪主升行情。
• 3 月 3 日周评:判定 2 月 24 日的低点 25.60 美元可能是III浪的启动点,确认趋势转换的位置。
• 3 月 9 日周评:指出价格在日线级别已有效突破多重均线阻力,随后进入回踩整固阶段,属于动能积累过程,预计结束后将迎来快速上涨。
2、HYPE 日线级别走势结构概述:(基于 1 月 21 日之后的行情演变)
• I浪(驱动浪):自 1 月 21 日低点 20.46 美元至 2 月 3 日高点 38.41 美元,历时 14 天,期间最大涨幅达 87.73%。
• II浪(调整浪):自 2 月 3 日高点 38.41 美元至 2 月 24 日低点 25.60 美元,历时 20 天,期间最大跌幅为 33.35%。
• III浪(主升浪):自 2 月 24 日低点 25.60 美元至今,并于 3 月 14 日创出新高 38.85 美元,已成功突破I浪顶点 38.41 美元,确认III浪行情成立。截止目前,行情已运行 20 天,期间最大涨幅达 51.76%,主升趋势正在延续。
3、 HYPE 小时级别细分结构:(基于 3 月 8 日之后的行情走势)
HYPE_60 分钟 K 线图
图一
• HYPE 小时级别走势结构回顾(03.02~03.08):在 3 月 9 日周评中,我们认为自 3 月 2 日展开的小时级别调整可划分为 9-10、10-11、11-12、12-13、13-14 共 5 段调整结构。分析显示,进入段(9-10)与离开段(13-14)相比较出现了明显的底部背驰信号。因此,我们研判当时调整在端点 14(约 29.67 美元)结束的概率较大。
• 自 3 月 8 日低点(端点 14)启动的上涨,其内部可划分为端点 14 至 24 的 10 段式结构。这 10 段(即 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23、23-24)构成了上涨推动浪。截至分析时,此上涨结构仍在延续。
• 中枢构建:在最新的 10 段结构中,19-20、20-21、21-22、22-23、23-24 这 5 段正在构筑上涨中枢结构。
4、本周核心观点:目前行情处于III浪趋势中。当中枢构建完成后,后续走势的关键,在于观察价格能否有效摆脱该中枢的引力束缚。本周维持区间震荡概率大。
5、 HYPE 短线操作复盘(1 倍杠杆):(03.09~03.15)
上周我们依据自主构建的价差交易模型与动能量化模型发出的交易信号,并结合对III浪主升行情的预判,完成一次短线(多单)操作,成功盈利 18.44%。
表一
• 开仓决策(见图二):本次开仓决策整合了趋势、结构、量化信号三重验证:首先,判断小时级别调整结构已在端点 14(约 29.67 美元)处结束,随后价格有效突破前期平台上轨(约 31.33 美元)压制,同时依据价差量化模型与动能量化模型发出的底部共振信号,所以我们于 31.40 美元开仓 30%多单。
• 平仓决策:依据价差量化模型与动能量化模型发出顶部共振信号,且价格已接近I浪顶点 38.41 美元附近,所以于 37.19 美元附近清仓。
• 交易小结:本次操作成功捕捉III浪上涨机会,成功盈利约 18.44%。
HYPE_60 分钟 K 线图
图二(短线交易图示)
二、比特币:走势结构分析及长、短线操作复盘
1、短线操作策略回顾:(见表二)
我们严格依据自主构建的价差交易模型与动能量化模型发出的交易信号,并结合对市场走势的预判,在上周完成一次短线(空单)操作,交易盈利 2.01%。
1、比特币短线交易明细汇总:(杠杆*1 倍)
表二
2、短线交易复盘:(见图三)
• 开仓:币价反弹至 74,500 美元附近遇阻,同时价差交易模型触发强烈顶部预警信号(图中绿点),且两大模型沽空共振信号,所以我们于 72,496 美元建立短线30%空头仓位。
• 平仓:跌至 70,500 美元附近,同时价差交易模型触发底部预警信号(图中红点),因此于 71,039 美元附近全部清仓。
比特币 30 分钟 K 线图:(动能量化模型+价差交易模型)
图三(短线交易图示)
2、 中线操作策略回顾:
中线策略:继续持有于 89,000 美元附近(1 月 28 日)建仓的 60%空单,截止上周盘后(收盘价约 72,831 美元)盈利约 18.17%。
三、比特币:周线、日线技术指标分析
结合市场运行,笔者依据自主构建的交易体系,从多模型与多维度等层面,对比特币多项技术指标进行深度剖析。
1、从周线级别层面分析,如(图四)所示:
比特币周 K 线图:(动能量化模型+情绪量化模型)
图四
• 动能量化模型:技术指标显示,动能线同步下行,其中白色动能线有走平迹象,负向能量柱逐渐缩短,未出现动能背离信号。
• 情绪量化模型:蓝色情绪线数值 26,强度为零;黄色情绪线数值 13,强度为零,顶峰数值是 0。
• 数字监测模型:均线呈现空头排列,上周收出大阳线,涨幅约 10.39%,币价首次站上 7 周均线;底部数字监测信号未出现。
综合研判分析:从上述三大模型数据来看,上周市场反弹力度显著,多方动能集中释放,多项技术指标得以修复,超跌状况有所缓和。然而,我们认为比特币周线级别的空头趋势尚未扭转,上周收出的大阳线仍需进一步观察确认其可持续性。
2、从日线级别层面分析:如(图五)所示
比特币日 K 线图:(动能量化模型+情绪量化模型)
图五
• 动能量化模型:上周行情整体呈现“震荡上行”格局。动能线在零轴下方同步上行,其中白线动能线首次上穿零轴;正向量能柱逐渐增强,但是力度较弱。
• 情绪量化模型:上周日盘后,蓝色情绪线数值 31,强度为零;紫色情绪线数值 75,强度为零,紫色线上升显著。
综合研判分析:结合动能量化与情绪量化模型分析,我们认为:尽管上周日线连续收出 7 根阳 K 线,显示出较强的短期反弹动能,但每天的成交量并没有同步放大,整体走势仍属于超跌反弹范畴,尚未脱离区间震荡格局。日线空头趋势仍在延续,后续需重点关注多空双方对关键分界线(零轴)的争夺情况。
四、本周行情预测:(03.16~03.22)
1、比特币上涨中枢构筑(基于 2 月 6 日低点后行情):(每周更新)
比特币 4 小时 K 线图
图六
以比特币 4 小时为分析周期:
• 中枢构筑:在(图六)中显示:上周主要运行 12-13 段走势结构。目前看,上涨中枢构筑过程中。其最高阻力位上移至 74,090 美元附近,最低支撑位约 62,500 美元附近;中枢上轨约 68,800 美元,中枢下轨约 66,250 美元。
2、 C-2 浪反弹结束判断:
• 维持此前的核心研判框架:比特币自 2 月 6 日低点(约 60,000 美元)启动的上涨行情,在性质上属于大级别 C 浪调整内部的 C-2 浪超跌反弹,随后将有 C-3 浪调整行情。
• C-2 浪反弹结束依据:若币价在调整中有效跌破约 66,250 美元的中枢下轨支撑,且后续反抽确认无法重新站上该位置,则构成了缠论意义上的第三类卖点。此信号表明下跌动能强劲,反弹结构可能已遭破坏,C-2 浪反弹就此结束的可能性显著增大。
3、本周核心观点:维持 62,500~74,500 美元区间震荡格局,观察区间上下边缘附近多空争夺;特别关注:币价有效跌破中枢下轨(约 66,250 美元)之后的走势。策略上应坚定执行“逢高减仓(多单),控制风险”的操作原则。
4、核心压力位:
• 第一压力区:74,500 美元附近 (前期重要低点附近)
• 第二压力区:79,500~80,600 美元区域 (2025 年 11 月低点附近)
5、核心支撑位:
• 第一支撑位:65,000 美元附近 (前期重要支撑区域)
• 第二支撑位:60,000~62,500 美元区域 (2 月 6 日低点附近)
• 第三支撑位:57,400 美元附近
五、本周操作策略(排除突发消息影响):(03.16~03.22)
1、 中线策略:(见图七)
比特币日 K 线图:(仓位监测模型)
图七
仓位监测模型:目前币价位于多空飘带(黄色)下方,则继续持有于 89,000 美元(1 月 28 日)建立的 60%空单仓位。
• 若币价反弹有效突破 74,500 美元,可将中线仓位降至 40%。
• 若币价反弹有效突破多空飘带并站稳其上方,将中线仓位全部清零。
2、短线策略:利用 30%仓位,设置止损点,依据支撑及压力位,寻找做“价差”机会。(以 30 分钟/60 分钟作为操作周期)。
3、由于市场中期方向属于空头趋势,为动态应对市场复杂演变并结合自建交易模型发出的信号,我们拟定 A/B 两套短线操作预案:
• 方案 A:反弹遇阻,逢高沽空。
• 开仓:当币价持续反弹至 74,500 美元附近触发遇阻信号并结合模型顶部信号,可建立 30%空头仓位。
• 风控:空单初始止损设于 76,000 美元上方。
• 平仓:当跌至重要支撑位附近并结合模型信号,可逐步清仓获利了结。
• 方案 B:顺势破位空单。
• 开仓:当币价有效跌破中枢下轨 66,250 美元后,然后回抽该点位但无法站稳时,并结合模型顶部信号,可顺势建立 30%空头仓位。
• 风控:空单初始止损设于 67,500 美元上方。
• 平仓:当下跌至支撑位并结合模型信号,可逐步清仓获利了结。
六、特别提示:
1. 开仓时:立即设置初始止损位。
2. 盈利达 1%时:将止损位移至开仓成本价(盈亏平衡点),确保本金安全。
3. 盈利达 2%时:将止损位移至盈利 1%的位置。
4. 持续跟踪:此后币价每再盈利 1%,止损位就同步移动 1%,动态保护并锁定
金融市场瞬息万变,所有行情分析及交易策略均需动态调整。本文所涉及的全部观点、分析模型与操作策略,均源自个人技术分析,仅为个人交易日志之用,不构成任何投资建议或操作依据。市场有风险,投资需谨慎,请勿据此决策。
