Tuần trước, thị trường tiền mã hóa tiếp tục duy trì xu hướng dao động. Bitcoin đã có một đợt phục hồi tạm thời sau đợt giảm nhanh trước đó, nhưng từ góc độ cấu trúc tổng thể và khối lượng giao dịch, thị trường hiện tại vẫn đang trong giai đoạn dao động trong vùng yếu, xu hướng trung hạn vẫn chưa có sự thay đổi căn bản.
Trong bối cảnh thị trường như vậy, chúng tôi tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược hệ thống giao dịch đã định: một mặt theo dõi liên tục sự phát triển của cấu trúc tăng chính sóng III của HYPE, mặt khác tập trung vào cục diện dao động trong vùng của BTC, thực hiện giao dịch chênh lệch giá (scalp) ngắn hạn và quản lý nắm giữ theo xu hướng trung hạn.
Báo cáo tuần này sẽ tiến hành tổng kết và phân tích hệ thống về cấu trúc thị trường tuần trước, tình hình thực hiện giao dịch và con đường biến hóa có thể có của thị trường trong tuần này, đồng thời đưa ra các chiến lược giao dịch tham khảo tương ứng.
Tóm tắt trọng tâm Báo cáo Giao dịch:
• Giải cấu trúc sâu cấu trúc biến động đa chu kỳ của HYPE: Theo dõi hàng tuần. (Xem chi tiết phần nội dung đầu tiên)
• Xác minh hiệu quả giao dịch ngắn hạn HYPE: HYPE đã hoàn thành một lần thao tác mua (long) ngắn hạn (đòn bẩy 1x) vào tuần trước, thu lợi nhuận thành công khoảng 18.44%. (Xem chi tiết Bảng 1)
• Xác minh hiệu quả thực hiện chiến lược BTC (ngắn hạn): Bitcoin tuân theo chiến lược ngắn hạn đã định vào tuần trước, hoàn thành một lần thao tác bán (short) ngắn hạn (đòn bẩy 1x), thu lợi nhuận thành công khoảng 2.01%. (Xem chi tiết Bảng 2)
• Xác minh hiệu quả thực hiện chiến lược BTC (trung hạn): Bitcoin tuân theo chiến lược trung hạn đã định, tiếp tục nắm giữ lệnh bán (short) được mở ở mức 89,000 USD (đòn bẩy 1x), tính đến cuối tuần trước (khoảng 72,831 USD) lợi nhuận khoảng 18.17%, trong đó lợi nhuận tối đa khoảng 32.58%.
• Xác minh quan điểm cốt lõi (ngắn hạn): Bitcoin tiếp tục duy trì cục diện dao động trong vùng yếu vào tuần trước. Diễn biến hiện tại phù hợp với kỳ vọng.
• Dự đoán biến động giá Bitcoin tuần này và chiến lược hoạt động trung, ngắn hạn.
一、HYPE: Phân Tích Cấu Trúc Biến Động & Tổng Kết Giao Dịch Ngắn Hạn
1、 Theo dõi liên tục động thái thị trường và cơ hội đầu tư HYPE
• Đánh giá ngày 23/2: Lần đầu tiên nhắc nhở HYPE có thể bước vào cửa sổ đầu tư, chỉ ra rằng thị trường lúc đó đang trong giai đoạn điều chỉnh sóng II, và dự đoán sau đó có khả năng khởi động sóng tăng chính III.
• Đánh giá ngày 3/3: Xác định đáy ngày 24/2 tại 25.60 USD có khả năng là điểm khởi động sóng III, vị trí xác nhận chuyển đổi xu hướng.
• Đánh giá ngày 9/3: Chỉ ra rằng giá đã vượt qua hiệu quả kháng cự của nhiều đường trung bình (MA) ở cấp độ daily, sau đó bước vào giai đoạn hồi về củng cố, thuộc quá trình tích lũy động năng, dự kiến sau khi kết thúc sẽ đón nhận đợt tăng giá nhanh.
2、 Tổng quan cấu trúc biến động cấp daily của HYPE: (Dựa trên diễn biến thị trường sau ngày 21/1)
• Sóng I (sóng thúc đẩy): Từ đáy 20.46 USD ngày 21/1 đến đỉnh 38.41 USD ngày 3/2, thời gian 14 ngày, biên độ tăng tối đa đạt 87.73%.
• Sóng II (sóng điều chỉnh): Từ đỉnh 38.41 USD ngày 3/2 đến đáy 25.60 USD ngày 24/2, thời gian 20 ngày, biên độ giảm tối đa là 33.35%.
• Sóng III (sóng tăng chính): Từ đáy 25.60 USD ngày 24/2 đến nay, và đã lập đỉnh mới 38.85 USD vào ngày 14/3, đã vượt qua thành công đỉnh sóng I tại 38.41 USD, xác nhận sóng III thành lập. Tính đến hiện tại, thị trường đã vận hành 20 ngày, biên độ tăng tối đa đạt 51.76%, xu hướng tăng chính đang tiếp diễn.
3、 Cấu trúc chi tiết cấp giờ của HYPE: (Dựa trên diễn biến thị trường sau ngày 8/3)
Biểu đồ nến HYPE_60 phút
Hình 1
• Ôn lại cấu trúc biến động cấp giờ HYPE (03.02~03.08): Trong đánh giá ngày 9/3, chúng tôi cho rằng đợt điều chỉnh cấp giờ bắt đầu từ ngày 2/3 có thể chia thành 5 đoạn cấu trúc điều chỉnh: 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14. Phân tích cho thấy, đoạn vào (9-10) so với đoạn ra (13-14) xuất hiện tín hiệu phân kỳ đáy rõ rệt. Do đó, chúng tôi nhận định rằng đợt điều chỉnh lúc đó có xác suất kết thúc tại điểm cuối 14 (khoảng 29.67 USD) là khá cao.
• Đợt tăng khởi động từ đáy ngày 8/3 (điểm cuối 14), bên trong có thể chia thành cấu trúc 10 đoạn từ điểm cuối 14 đến 24. 10 đoạn này (tức 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24) cấu thành sóng thúc đẩy tăng. Tính đến thời điểm phân tích, cấu trúc tăng này vẫn đang tiếp diễn.
• Xây dựng trung khu: Trong cấu trúc 10 đoạn mới nhất, 5 đoạn 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 đang xây dựng cấu trúc trung khu tăng.
4、 Quan điểm cốt lõi tuần này: Thị trường hiện đang trong xu hướng sóng III. Sau khi hoàn thành xây dựng trung khu, then chốt của diễn biến tiếp theo nằm ở việc quan sát xem giá có thể thoát khỏi ràng buộc lực hấp dẫn của trung khu đó một cách hiệu quả hay không. Tuần này khả năng duy trì dao động trong vùng là lớn.
5、 Tổng kết giao dịch ngắn hạn HYPE (đòn bẩy 1x): (03.09~03.15)
Tuần trước, dựa trên tín hiệu giao dịch từ mô hình giao dịch chênh lệch giá tự xây dựng và mô hình định lượng động năng, kết hợp với dự đoán về sóng tăng chính III, chúng tôi đã hoàn thành một lần thao tác (mua) ngắn hạn, thu lợi nhuận thành công 18.44%.
Bảng 1
• Quyết định mở lệnh (Xem Hình 2): Quyết định mở lệnh lần này tích hợp ba xác minh: xu hướng, cấu trúc, tín hiệu định lượng: Đầu tiên, phán đoán cấu trúc điều chỉnh cấp giờ đã kết thúc tại điểm cuối 14 (khoảng 29.67 USD), sau đó giá vượt qua hiệu quả áp chế của đường kháng cự đỉnh platform trước đó (khoảng 31.33 USD), đồng thời dựa vào tín hiệu cộng hưởng đáy do mô hình giao dịch chênh lệch giá và mô hình định lượng động năng phát ra, nên chúng tôi đã mở lệnh mua 30% tại 31.40 USD.
• Quyết định đóng lệnh: Dựa vào tín hiệu cộng hưởng đỉnh do mô hình giao dịch chênh lệch giá và mô hình định lượng động năng phát ra, và giá đã tiếp cận gần đỉnh sóng I tại 38.41 USD, nên đã thanh lý toàn bộ ở khoảng 37.19 USD.
• Tóm tắt giao dịch: Thao tác lần này đã thành công nắm bắt cơ hội tăng của sóng III, thu lợi nhuận thành công khoảng 18.44%.
Biểu đồ nến HYPE_60 phút
Hình 2 (Minh họa giao dịch ngắn hạn)
二、Bitcoin: Phân Tích Cấu Trúc Biến Động & Tổng Kết Giao Dịch Dài, Ngắn Hạn
1、 Ôn lại chiến lược giao dịch ngắn hạn: (Xem Bảng 2)
Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt tín hiệu giao dịch từ mô hình giao dịch chênh lệch giá tự xây dựng và mô hình định lượng động năng, kết hợp với dự đoán diễn biến thị trường, đã hoàn thành một lần thao tác (bán) ngắn hạn vào tuần trước, giao dịch thu lợi nhuận 2.01%.
1、 Tổng hợp chi tiết giao dịch ngắn hạn Bitcoin: (Đòn bẩy*1x)
Bảng 2
2、 Tổng kết giao dịch ngắn hạn: (Xem Hình 3)
• Mở lệnh: Giá coin phục hồi lên khoảng 74,500 USD gặp phải kháng cự, đồng thời mô hình giao dịch chênh lệch giá kích hoạt tín hiệu cảnh báo đỉnh mạnh (điểm xanh trong hình), và tín hiệu cộng hưởng bán từ hai mô hình, nên chúng tôi đã thiết lập vị thế bán (short) 30% ngắn hạn tại 72,496 USD.
• Đóng lệnh: Giảm xuống khoảng 70,500 USD, đồng thời mô hình giao dịch chênh lệch giá kích hoạt tín hiệu cảnh báo đáy (điểm đỏ trong hình), do đó đã thanh lý toàn bộ ở khoảng 71,039 USD.
Biểu đồ nến Bitcoin 30 phút: (Mô hình định lượng động năng + Mô hình giao dịch chênh lệch giá)
Hình 3 (Minh họa giao dịch ngắn hạn)
2、 Ôn lại chiến lược giao dịch trung hạn:
Chiến lược trung hạn: Tiếp tục nắm giữ lệnh bán (short) 60% được mở ở khoảng 89,000 USD (ngày 28/1), tính đến sau phiên tuần trước (giá đóng cửa khoảng 72,831 USD) lợi nhuận khoảng 18.17%.
三、Bitcoin: Phân Tích Chỉ Báo Kỹ Thuật Cấp Weekly, Daily
Kết hợp với vận hành thị trường, dựa trên hệ thống giao dịch tự xây dựng, tác giả tiến hành phân tích sâu nhiều chỉ báo kỹ thuật của Bitcoin từ nhiều mô hình và nhiều góc độ.
1、 Phân tích từ cấp weekly, như (Hình 4) cho thấy:
Biểu đồ nến Bitcoin Weekly: (Mô hình định lượng động năng + Mô hình định lượng cảm xúc)
Hình 4
• Mô hình định lượng động năng: Chỉ báo kỹ thuật cho thấy, đường động năng đồng bộ đi xuống, trong đó đường động năng màu trắng có dấu hiệu đi ngang, cột năng lượng âm dần rút ngắn, chưa xuất hiện tín hiệu phân kỳ động năng.
• Mô hình định lượng cảm xúc: Giá trị đường cảm xúc màu xanh 26, cường độ bằng không; giá trị đường cảm xúc màu vàng 13, cường độ bằng không, giá trị đỉnh là 0.
• Mô hình giám sát số: Đường trung bình (MA) trình bày sắp xếp giảm dần (bearish排列), tuần trước hình thành nến tăng lớn (big阳线), tăng khoảng 10.39%, giá coin lần đầu tiên đứng trên đường trung bình 7 tuần; tín hiệu giám sát số đáy chưa xuất hiện.
Phân tích tổng hợp: Từ dữ liệu ba mô hình trên, lực phục hồi thị trường tuần trước rõ rệt, động năng phe mua tập trung giải phóng, nhiều chỉ báo kỹ thuật được sửa chữa, tình trạng quá bán (oversold) được giảm bớt. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng xu hướng giảm cấp weekly của Bitcoin vẫn chưa được xoay chuyển, nến tăng lớn tuần trước vẫn cần được quan sát xác nhận thêm về tính bền vững.
2、 Phân tích từ cấp daily: Như (Hình 5) cho thấy
Biểu đồ nến Bitcoin Daily: (Mô hình định lượng động năng + Mô hình định lượng cảm xúc)
Hình 5
• Mô hình định lượng động năng: Diễn biến tuần trước tổng thể trình bày cục diện "dao động tăng lên". Đường động năng dưới trục zero đồng bộ đi lên, trong đó đường động năng trắng lần đầu tiên vượt lên trên trục zero; cột năng lượng dương dần tăng cường, nhưng lực độ yếu.
• Mô hình định lượng cảm xúc: Sau phiên daily tuần trước, giá trị đường cảm xúc màu xanh 31, cường độ bằng không; giá trị đường cảm xúc màu tím 75, cường độ bằng không, đường màu tím tăng lên rõ rệt.
Phân tích tổng hợp: Kết hợp phân tích mô hình định lượng động năng và định lượng cảm xúc, chúng tôi cho rằng: Mặc dù daily tuần trước liên tục hình thành 7 nến tăng (阳K线), thể hiện động năng phục hồi ngắn hạn mạnh mẽ, nhưng khối lượng giao dịch mỗi ngày không đồng bộ mở rộng, diễn biến tổng thể vẫn thuộc phạm trù phục hồi quá bán, vẫn chưa thoát khỏi cục diện dao động trong vùng. Xu hướng giảm daily vẫn đang tiếp diễn, sau này cần tập trung theo dõi tình tranh giành giữa hai phe mua bán đối với đường ranh giới then chốt (trục zero).
四、Dự Đoán Diễn Biến Tuần Này:(03.16~03.22)
1、 Xây dựng trung khu tăng của Bitcoin (Dựa trên diễn biến sau đáy ngày 6/2): (Cập nhật hàng tuần)
Biểu đồ nến Bitcoin 4 giờ
Hình 6
Lấy chu kỳ phân tích 4 giờ của Bitcoin:
• Xây dựng trung khu: Trong (Hình 6) cho thấy: Tuần trước chủ yếu vận hành cấu trúc diễn biến đoạn 12-13. Hiện tại nhìn thấy, đang trong quá trình xây dựng trung khu tăng. Mức kháng cự cao nhất của nó đã dịch chuyển lên khoảng 74,090 USD, mức hỗ trợ thấp nhất khoảng 62,500 USD; đường biên trên trung khu khoảng 68,800 USD, đường biên dưới trung khu khoảng 66,250 USD.
2、 Phán đoán kết thúc sóng phục hồi C-2:
• Duy trì khuôn khổ phán đoán cốt lõi trước đó: Diễn biến tăng khởi động từ đáy ngày 6/2 (khoảng 60,000 USD) của Bitcoin, về tính chất thuộc sóng phục hồi quá bán C-2 bên trong điều chỉnh sóng C cấp độ lớn, sau đó sẽ có diễn biến điều chỉnh sóng C-3.
• Căn cứ kết thúc sóng phục hồi C-2: Nếu giá coin trong điều chỉnh vượt qua hiệu quả mức hỗ trợ đường biên dưới trung khu khoảng 66,250 USD, và sau đó xác nhận hồi về không thể đứng vững lại vị trí này, thì cấu thành điểm bán loại ba theo ý nghĩa của Lý thuyết Chan. Tín hiệu này cho thấy động năng giảm mạnh mẽ, cấu trúc phục hồi có khả năng đã bị phá hỏng, khả năng sóng phục hồi C-2 kết thúc tại đây tăng lên rõ rệt.
3、 Quan điểm cốt lõi tuần này: Duy trì cục diện dao động trong vùng 62,500~74,500 USD, quan sát tranh giành mua bán quanh rìa trên dưới vùng; đặc biệt chú ý: Diễn biến sau khi giá coin vượt qua hiệu quả đường biên dưới trung khu (khoảng 66,250 USD). Về chiến lược nên kiên định thực hiện nguyên tắc hoạt động "gặp cao giảm仓位 (lệnh mua), kiểm soát rủi ro".
4、 Vùng áp lực cốt lõi:
• Vùng áp lực thứ nhất: Khoảng 74,500 USD (gần điểm thấp quan trọng trước đó)
• Vùng áp lực thứ hai: Khu vực 79,500~80,600 USD (gần điểm thấp tháng 11/2025)
5、 Vùng hỗ trợ cốt lõi:
• Mức hỗ trợ thứ nhất: Khoảng 65,000 USD (gần vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)
• Vùng hỗ trợ thứ hai: Khu vực 60,000~62,500 USD (gần đáy ngày 6/2)
• Mức hỗ trợ thứ ba: Khoảng 57,400 USD
五、Chiến Lược Hoạt Động Tuần Này (Loại trừ ảnh hưởng tin tức đột xuất):(03.16~03.22)
1、 Chiến lược trung hạn: (Xem Hình 7)
Biểu đồ nến Bitcoin Daily: (Mô hình giám sát vị thế)
Hình 7
Mô hình giám sát vị thế: Hiện giá coin nằm dưới dải đa không (màu vàng), thì tiếp tục nắm giữ lệnh bán (short) 60% được mở ở khoảng 89,000 USD (ngày 28/1).
• Nếu giá coin phục hồi vượt qua hiệu quả 74,500 USD, có thể giảm vị thế trung hạn xuống 40%.
• Nếu giá coin phục hồi vượt qua hiệu quả dải đa không và đứng vững phía trên nó, sẽ thanh lý toàn bộ vị thế trung hạn.
2、 Chiến lược ngắn hạn: Sử dụng 30% vị thế, thiết lập điểm dừng lỗ, dựa vào vùng hỗ trợ và áp lực, tìm kiếm cơ hội làm "chênh lệch giá". (Lấy 30 phút/60 phút làm chu kỳ hoạt động).
3、 Do phương hướng trung hạn của thị trường thuộc xu hướng giảm, để ứng phó linh hoạt với biến hóa phức tạp của thị trường và kết hợp tín hiệu từ mô hình giao dịch tự xây dựng, chúng tôi soạn thảo hai phương án hoạt động ngắn hạn A/B:
• Phương án A: Phục hồi gặp kháng cự, gặp cao bán ra.
• Mở lệnh: Khi giá coin tiếp tục phục hồi đến khoảng 74,500 USD kích hoạt tín hiệu gặp kháng cự kết hợp tín hiệu đỉnh mô hình, có thể thiết lập vị thế bán (short) 30%.
• Kiểm soát rủi ro: Điểm dừng lỗ ban đầu cho lệnh bán đặt phía trên 76,000 USD.
• Đóng lệnh: Khi giảm xuống gần mức hỗ trợ quan trọng kết hợp tín hiệu mô hình, có thể dần thanh lý thu lợi.
• Phương án B: Lệnh bán theo đà phá vỡ.
• Mở lệnh: Khi giá coin vượt qua hiệu quả đường biên dưới trung khu 66,250 USD, sau đó hồi về điểm này nhưng không thể đứng vững, kết hợp tín hiệu đỉnh mô hình, có thể thuận thế thiết lập vị thế bán (short) 30%.
• Kiểm soát rủi ro: Điểm dừng lỗ ban đầu cho lệnh bán đặt phía trên 67,500 USD.
• Đóng lệnh: Khi giảm xuống mức hỗ trợ kết hợp tín hiệu mô hình, có thể dần thanh lý thu lợi.
六、Nhắc Nhở Đặc Biệt:
1. Khi mở lệnh: Lập tức thiết lập điểm dừng lỗ ban đầu.
2. Khi lợi nhuận đạt 1%: Di chuyển điểm dừng lỗ đến giá thành mở lệnh (điểm hòa vốn), đảm bảo an toàn vốn gốc.
3. Khi lợi nhuận đạt 2%: Di chuyển điểm dừng lỗ đến vị trí lợi nhuận 1%.
4. Theo dõi liên tục: Sau đó, cứ mỗi khi giá coin tăng thêm 1% lợi nhuận, điểm dừng lỗ đồng bộ di chuyển 1%, bảo vệ động và khóa chặt lợi nhuận.
Thị trường tài chính biến hóa trong nháy mắt, tất cả phân tích thị trường và chiến lược giao dịch đều cần điều chỉnh linh hoạt. Toàn bộ quan điểm, mô hình phân tích và chiến lược hoạt động liên quan trong bài viết này đều bắt nguồn từ phân tích kỹ thuật cá nhân, chỉ dùng cho mục đích nhật ký giao dịch cá nhân, không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư hoặc căn cứ hoạt động nào. Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng, xin đừng căn cứ vào đây để ra quyết định.
