Odaily mời đặc biệt nhà phân tích thị trường Conaldo, Thạc sĩ Thống kê Tài chính Đại học Columbia Hoa Kỳ, từ thời đại học đã tập trung vào giao dịch định lượng cổ phiếu Mỹ, và dần dần mở rộng sang các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, trong thực chiến đã xây dựng một mô hình giao dịch định lượng có hệ thống và hệ thống kiểm soát rủi ro; có sự nhạy bén về dữ liệu đối với biến động thị trường, và có chí hướng tiếp tục đào sâu trong lĩnh vực giao dịch chuyên nghiệp, theo đuổi lợi nhuận ổn định; sẽ hàng tuần đào sâu vào những thay đổi về kỹ thuật, vĩ mô, dòng tiền của BTC, tổng kết và trình bày chiến lược thực hành, dự báo các sự kiện đáng chú ý gần đây để tham khảo.
Tóm tắt cốt lõi báo cáo tuần giao dịch:
- Xác minh hiệu quả thực thi chiến lược (ngắn hạn): Giao dịch tuần trước tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược đã định, hoàn thành thành công hai lần thao dịch, tích lũy đạt lợi nhuận 3.62%.
- Xác minh quan điểm cốt lõi (ngắn hạn): Quan điểm cốt lõi "thị trường sẽ dao động trong biên độ rộng" mà chúng tôi đưa ra tuần trước, đã được xác minh hoàn hảo bởi diễn biến thị trường. Vùng quan sát cốt lõi được xác định 89,500~91,000 USD và vùng hỗ trợ phía dưới 86,500~87,500 USD, đã được thử thách lặp đi lặp lại bởi hành trình giá. Đặc biệt quan trọng, giá coin chạm mức cao 90,598 USD, chỉ cách mép trên vùng cốt lõi chúng tôi đưa ra (91,000 USD) 402 USD; mức thấp điều chỉnh giữa tuần (86,400 USD) chỉ cách mép dưới vùng hỗ trợ (86,500 USD) 100 USD, tính chính xác của dự đoán điểm đã được thị trường xác nhận đầy đủ.
- Nhìn từ góc độ kỹ thuật vĩ mô, Bitcoin sau khi lập đỉnh cao lịch sử 126,200 USD vào ngày 6/10, đã điều chỉnh được 82 ngày, trong đó mức giảm tối đa khoảng 36%, xu hướng giảm trung hạn đã được xác nhận. Tuy nhiên, từ việc quan sát nhiều chỉ báo kỹ thuật, hiện tại đã vào vùng thấp, thời gian và không gian điều chỉnh đều dần tiếp cận điều kiện quá bán thường thấy trong lịch sử. Kể từ ngày 22/11, giá liên tục dao động điều chỉnh trong vùng thấp, cho thấy lực lượng mua và bán đang ở trạng thái cân bằng tương đối, động năng cho sự bứt phá về hướng đang tích tụ. Mặc dù hiện tại tiếng "kêu gọi mua" trên thị trường đang dần nổi lên, nhưng chúng tôi cho rằng, trong trường hợp loại trừ sự can thiệp của tin tức đột xuất, diễn biến tiếp theo vẫn tồn tại một khả năng then chốt: Nếu thị trường được dẫn dắt bởi dòng tiền chủ lực, đối với phe bán, chiến lược tối ưu hơn có thể là đầu tiên phá vỡ xuống dưới, đánh xuyên qua ngưỡng tâm lý quan trọng 80,000 USD, mượn tâm lý hoảng loạn để dọn dẹp số chip mua còn lại, từ đó hoàn thành lần xây đáy cuối cùng. Sau đó, dòng tiền mới có thể thuận thế thực hiện "đảo chiều từ bán sang mua", kéo giá coin lên nhanh chóng thoát khỏi vùng chi phí, sau đó khởi động một hành trình phục hồi kỹ thuật với lực độ mạnh hơn. Cần nhấn mạnh, diễn biến trên chỉ là một suy diễn dựa trên logic hành vi thị trường, không phải là con đường tất yếu. Cho dù hành trình biến hóa thế nào, cũng nên ghi nhớ: "Thị trường luôn luôn đúng." Trước khi lựa chọn hướng đi, duy trì quan sát và ứng phó linh hoạt vẫn là then chốt trong giai đoạn hiện tại.
Một. Nhìn lại thành quả giao dịch tuần trước:(22.12~28.12)
1、Tổng kết giao dịch ngắn hạn (không sử dụng đòn bẩy):
• Giao dịch lần thứ nhất (lợi nhuận 2.27%): Dựa vào mô hình "bật lên đến vùng áp lực cốt lõi gặp kháng cự bán khống". Khi giá coin chạm vùng 89,500~91,000 USD gặp kháng cự, đồng thời mô hình giao dịch chênh lệch giá cũng phát tín hiệu đỉnh, có thể thiết lập vị thế bán 30%, và cuối cùng chốt lời khi giá giảm về gần vùng hỗ trợ.
• Giao dịch lần thứ hai (lợi nhuận 1.35%): Logic giao dịch lần này giống trên. Khi giá coin chạm vùng 89,500~91,000 USD gặp kháng cự, lại thêm hai mô hình phát tín hiệu cộng hưởng, hoàn thành thành công giao dịch lần này.
2、Nhìn lại dự đoán diễn biến và chiến lược操作 tuần trước:
Trong phân tích triển vọng tuần trước đã chỉ rõ: Dự kiến thị trường chủ yếu sẽ呈现 cục diện dao động biên độ rộng. Vùng quan sát cốt lõi là 89,500~91,000 USD, kết quả tranh giành của vùng này sẽ quyết định hướng đi ngắn hạn. Dưới đây là tổng kết và phân giải chiến lược.
1、Nhìn lại dự đoán diễn biến hành trình:
• Vị trí áp lực cốt lõi: Áp lực thứ nhất xem vùng 89,500~91,000 USD; áp lực thứ hai xem vùng 93,000~94,500 USD.
• Vị trí hỗ trợ cốt lõi: Hỗ trợ thứ nhất xem vùng 86,500~87,500 USD; hỗ trợ thứ hai xem vùng 83,500~84,500 USD.
2、Nhìn lại chiến lược操作:
• Chiến lược trung hạn: Duy trì vị thế trung hạn khoảng 65% (vị thế bán).
• Chiến lược ngắn hạn: Tuần trước chúng tôi sơ bộ拟定 hai phương án操作 ngắn hạn A/B. Kết hợp với diễn biến thực tế của thị trường, cuối cùng chúng tôi lấy phương án B làm chiến lược cốt lõi và thi hành.
(Phương án B: Xác minh bật lên, vùng cốt lõi 89,500~91,000 USD đã bị phá vỡ hiệu quả)
• Mở vị thế: Khi trong quá trình xác minh bật lên xuất hiện tín hiệu gặp kháng cự, có thể thiết lập vị thế bán 30%.
• Kiểm soát rủi ro: Cắt lỗ đặt phía trên 92,000 USD.
• Đóng vị thế: Khi giá coin giảm thăm dò đến vùng 83,500~84,500 USD xuất hiện kháng cự, cân nhắc thanh lý một phần hoặc toàn bộ, chốt lời.
Hai. Phân tích kỹ thuật: Đánh giá xu hướng trung hạn của Bitcoin
Kết hợp với vận hành thị trường tuần trước, người viết sẽ tổng hợp sử dụng mô hình phân tích đa chiều, tiến hành phân tích sâu sắc sự biến hóa của cấu trúc nội bộ và xu hướng của Bitcoin.
Biểu đồ nến tuần Bitcoin: (Mô hình định lượng động năng + Mô hình định lượng cảm xúc)
Hình 2
1、Như (Hình 2) cho thấy, từ phân tích biểu đồ tuần:
• Mô hình định lượng động năng: Trải qua điều chỉnh tuần trước, hai đường chỉ báo động năng vẫn vận hành dưới trục zero, cột năng lượng âm dần rút ngắn, điều này cho thấy, mặc dù đường tuần đã vào thị trường bán, nhưng động năng bán chưa được giải phóng đầy đủ.
Mô hình định lượng động năng dự báo: Chỉ số giảm giá coin: Cao
• Mô hình định lượng cảm xúc: Giá trị đường cảm xúc xanh 49.74, cường độ zero; giá trị đường cảm xúc vàng 19.99 (tiếp cận ngưỡng thấp), cường độ zero, giá trị đỉnh là 0.
Mô hình định lượng cảm xúc dự báo: Chỉ số áp lực và hỗ trợ giá coin: Trung tính
• Mô hình giám sát số: Giá coin跌破 đường phân chia mua bán (đường vàng xanh) đã được 6 tuần; tín hiệu số cho thấy đáy ngắn hạn (trên 9) vẫn chưa xuất hiện.
Dữ liệu trên dự báo: Đường tuần Bitcoin đã thiết lập xu hướng bán, cần cảnh giác với sự giải phóng tiếp theo của lực lượng bán.
Biểu đồ nến ngày Bitcoin:
Hình 3
2、Như (Hình 3) cho thấy, từ phân tích biểu đồ ngày:
• Mô hình định lượng động năng: Trong diễn biến tuần trước, hai đường động năng gần như dính liền nhau, dưới trục zero chậm rãi đi lên và dần tiếp cận trục zero. Chịu ảnh hưởng của ngày lễ, khối lượng giao dịch hàng ngày tiếp tục co lại, cột năng lượng dương thay đổi không rõ ràng.
Mô hình định lượng động năng dự báo: Động năng mua yếu ớt, cột năng lượng co lại đến trạng thái "chấm sao", cho thấy lực lượng mua bán tạm thời cân bằng.
• Mô hình định lượng cảm xúc: Sau khi đóng cửa ngày cuối tuần, giá trị đường cảm xúc xanh 16 (tiếp cận ngưỡng thấp), cường độ zero; giá trị đường cảm xúc vàng 40, cường độ zero.
Mô hình định lượng cảm xúc dự báo: Chỉ số áp lực và hỗ trợ: Trung tính
Dữ liệu trên gợi ý: Cấp độ đường ngày đang ở thị trường bán, thị trường ngắn hạn sắp chọn hướng đi.
Ba. Dự đoán hành trình Bitcoin tuần này:(29.12~04.01)
1、Dự kiến tuần này thị trường rất có thể lấy thăm dò đáy dao động làm chủ, vùng quan sát cốt lõi xem 86,000~86,500 USD.
• Nếu跌破 hiệu quả: Giá coin có thể tiếp tục giảm thăm dò, sẽ thử thách vùng hỗ trợ phía dưới 83,500~84,500 USD.
• Nếu đứng vững hiệu quả: Thị trường hoặc kéo dài cục diện dao động trong biên độ 86,500~91,000 USD hiện tại.
2、Vị trí áp lực cốt lõi:
• Vùng áp lực thứ nhất:89,500~91,000 USD
• Vùng áp lực thứ hai:93,000~94,500 USD
• Vùng áp lực quan trọng:97,000 USD附近
3、Vị trí hỗ trợ cốt lõi:
• Vị trí hỗ trợ thứ nhất:86,000~86,500 USD
• Vị trí hỗ trợ thứ hai:83,500~84,500 USD
• Vị trí hỗ trợ quan trọng:80,000 USD附近.
Bốn. Chiến lược操作 Bitcoin tuần này (loại trừ ảnh hưởng tin tức đột xuất):(29.12~04.01)
1、 Chiến lược trung hạn: Duy trì vị thế trung hạn khoảng 65% (vị thế bán).
2、 Chiến lược ngắn hạn: Lợi dụng vị thế 30%, thiết lập điểm cắt lỗ, dựa vào vị trí hỗ trợ và áp lực, tìm kiếm cơ hội làm "chênh lệch giá". (Lấy 30 phút làm chu kỳ操作).
3、 Trọng điểm quan sát sự tranh giành của hai phe mua bán đối với vùng 86,000~86,500 USD. Để ứng phó với sự diễn biến của thị trường, chúng tôi拟定 hai phương án操作 ngắn hạn A/B:
• Phương án A: Nếu đứng vững hiệu quả vùng 86,000~86,500 USD:
• Mở vị thế: Khi giá coin bật lên đến vùng 89,500~91,000 USD và xuất hiện tín hiệu gặp kháng cự, có thể thiết lập vị thế bán 30%.
• Kiểm soát rủi ro: Cắt lỗ vị thế bán đặt phía trên 92,500 USD.
• Đóng vị thế: Khi giá coin giảm đến vùng 86,000~86,500 USD xuất hiện tín hiệu企稳, thanh lý toàn bộ vị thế bán chốt lời.
• Phương án B: Nếu跌破 hiệu quả vùng 86,000~86,500 USD:
• Mở vị thế: Nếu giá coin跌破 hiệu quả, có thể thiết lập vị thế bán 30%.
• Kiểm soát rủi ro: Cắt lỗ đặt phía trên 88,000 USD.
• Đóng vị thế: Khi giá coin giảm thăm dò đến vùng 83,500~84,500 USD xuất hiện tín hiệu企稳, có thể dần dần thanh lý chốt lời.
Năm. Nhắc nhở đặc biệt:
1. Khi mở vị thế: Lập tức thiết lập điểm cắt lỗ ban đầu.
2. Khi lợi nhuận đạt 1%: Di chuyển điểm cắt lỗ đến giá成本 mở vị thế (điểm cân bằng lỗ lãi), đảm bảo an toàn vốn gốc.
3. Khi lợi nhuận đạt 2%: Di chuyển điểm cắt lỗ đến vị trí lợi nhuận 1%.
4. Theo dõi liên tục: Sau đó giá coin mỗi lần再 lợi nhuận 1%, điểm cắt lỗ就 đồng bộ di chuyển 1%, bảo vệ động và khóa chặt lợi nhuận đã có.
(Chú: Ngưỡng kích hoạt lợi nhuận 1% trên, nhà đầu tư có thể căn cứ vào sở thích rủi ro cá nhân và tính biến động của标的 để điều chỉnh linh hoạt.)
Sáu. Sự kiện trọng điểm tuần này:(29.12~04.01)
1、Biên bản họp Fed phát tín hiệu "bất đồng thực sự"
03:00 Thứ Tư, Fed sẽ công bố biên bản họp chính sách tiền tệ mới nhất. So với quyết định lãi suất本身, biên bản quan trọng hơn là mức độ bất đồng giữa các thành viên nội bộ về "thời điểm giảm lãi suất, mức độ và tính bền vững".
Nếu biên bản cho thấy các quan chức tăng cường tin tưởng vào lạm phát giảm, và thảo luận con đường nới lỏng sớm hơn hoặc nhanh hơn, sẽ củng cố kỳ vọng của thị trường về "lãi suất thực tế giảm", tạo lợi trung hạn cho Bitcoin; ngược lại, nếu biên bản nhấn mạnh lo ngại về lạm phát tái diễn hoặc điều kiện tài chính nới lỏng quá nhanh, thì có thể làm tăng đồng USD và lợi tức trái phiếu Mỹ theo giai đoạn, tạo áp lực cảm xúc đối với BTC.
Đối với Bitcoin, đây không phải tín hiệu hướng đi ngắn hạn, mà là điểm nút quan trọng ảnh hưởng đến neo định giá dòng tiền trung hạn.
2、Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: Nhiệt kế dự đoán thanh khoản
21:30 Thứ Tư, Mỹ sẽ công bố số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần đến ngày 27/12.
Thị trường hiện tại quan tâm hơn đến "liệu thị trường lao động có xuất hiện hạ nhiệt cấu trúc hay không", chứ không phải biến động dữ liệu đơn lẻ.
Nếu số người nộp đơn lần đầu tiếp tục cao hơn mức xu hướng, sẽ further xác minh logic hạ nhiệt kinh tế, củng cố kỳ vọng của thị trường về việc chính sách nới lỏng tiếp tục, có lợi cho việc định giá phục hồi của các tài sản không sinh lợi như Bitcoin; nếu dữ liệu再度回落, thì có thể củng cố phán đoán "kinh tế vẫn dẻo dai", trong ngắn hạn không có lợi cho sự mở rộng sở thích rủi ro của BTC.
Chỉ báo này ảnh hưởng đến Bitcoin chủ yếu thể hiện ở kỳ vọng lãi suất chứ không phải cơ bản本身.
3、Giá trị cuối PMI sản xuất xác minh hướng đi kinh tế thực
22:45 Thứ Sáu, giá trị cuối PMI sản xuất toàn cầu S&P của Mỹ tháng 12 sẽ được công bố.
PMI作为 chỉ báo dẫn đầu, sẽ giúp thị trường đánh giá "hạ cánh mềm"是否仍在轨道之中.
Nếu giá trị cuối xác nhận sản xuất企稳甚至改善, cảm xúc tài sản rủi ro tổng thể có khả năng duy trì, áp lực hệ thống đối với BTC有限; nếu PMI再度下修, thì có thể引发 tái định giá suy thoái kinh tế, lợi空 ngắn hạn cho tài sản rủi ro, nhưng trung dài hạn反而 có thể củng cố kỳ vọng về nới lỏng tiền tệ.
Thị trường tài chính瞬息万变, tất cả phân tích hành trình và chiến lược giao dịch đều cần điều chỉnh động. Toàn bộ quan điểm, mô hình phân tích và chiến lược操作 liên quan trong bài viết này, đều bắt nguồn từ phân tích kỹ thuật cá nhân, chỉ để dùng cho nhật ký giao dịch cá nhân, không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư hoặc căn cứ操作 nào. Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng, DYOR.
