Tác giả: Wall Street Insights
Báo cáo 13F thứ hai của Berkshire Hathaway đã được công bố sau khi "Huyền thoại cổ phiếu" Warren Buffett rời khỏi vị trí CEO.
Theo tài liệu được công bố vào ngày 14/8 (giờ miền Đông nước Mỹ), tính đến cuối quý II, danh mục cổ phiếu 13F của Berkshire có giá trị khoảng 2.993 tỷ USD, tăng 12,09% so với khoảng 2.631 tỷ USD vào cuối quý I. Nhìn chung, Berkshire trong quý II đã mới đầu tư vào 1 cổ phiếu, tăng nắm giữ 7 cổ phiếu, giảm nắm giữ 6 cổ phiếu, đồng thời bán hết 1 cổ phiếu.
Có thể thấy, Berkshire dưới sự lãnh đạo chính thức của Greg Abel, một mặt tiếp tục tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực như Alphabet, nhà ở và hàng không, mặt khác đang dần giảm dần tỷ trọng đầu tư vào lĩnh vực tài chính truyền thống và một số cổ phiếu tiêu dùng.
Nếu tính gộp hai loại cổ phiếu của Alphabet, mười cổ phiếu nắm giữ lớn nhất của Berkshire hiện tại lần lượt là: Apple, American Express, Alphabet, Coca-Cola, Bank of America, Chevron, Occidental Petroleum, Chubb, Moody's, Kraft Heinz.
Apple vẫn là cổ phiếu nắm giữ lớn nhất của Berkshire, với giá trị nắm giữ khoảng 65,95 tỷ USD, chiếm khoảng 22% giá trị danh mục cổ phiếu 13F; American Express đứng thứ hai với giá trị vốn hóa khoảng 51,282 tỷ USD, chiếm 17,14%; Alphabet (tính gộp) của công ty mẹ Google đứng thứ ba; Coca-Cola và Bank of America lần lượt xếp thứ tư và thứ năm.
Trong đó, quý II năm nay, Berkshire tiếp tục tăng mạnh nắm giữ Alphabet, công ty mẹ của Google. Berkshire đã tăng nắm giữ cổ phiếu Google-A khoảng 24,54 triệu cổ phiếu, mức tăng 45,24%, số lượng cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ tăng lên khoảng 78,79 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 28,158 tỷ USD; tăng nắm giữ cổ phiếu Google-C khoảng 23,6 triệu cổ phiếu, mức tăng lên đến 658,35%, cuối kỳ nắm giữ khoảng 27,19 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 9,606 tỷ USD.
Điều này khiến tổng giá trị vốn hóa của Google-A và Google-C vào cuối quý II vào khoảng 37,764 tỷ USD, chiếm tỷ lệ khoảng 12,62% giá trị danh mục cổ phiếu 13F, vượt qua Coca-Cola, và trở thành danh mục nắm giữ lớn thứ ba của Berkshire sau Apple và American Express nếu tính gộp.
Ngoài ra, trong số mười cổ phiếu nắm giữ lớn nhất, cổ phiếu duy nhất bị giảm nắm giữ là Bank of America, trong quý này đã giảm khoảng 30,2 triệu cổ phiếu, theo giá cuối kỳ, Berkshire đã giảm nắm giữ Bank of America khoảng 30,23 triệu cổ phiếu, mức giảm 5,89%, tương ứng với giá trị giảm khoảng 1,72 tỷ USD, trở thành đối tượng bị giảm nắm giữ nhiều nhất của Berkshire trong quý. Cuối kỳ, Berkshire vẫn nắm giữ 483 triệu cổ phiếu Bank of America, trị giá khoảng 27,544 tỷ USD, chiếm 9,2% giá trị danh mục cổ phiếu 13F, xếp thứ năm trong danh mục nắm giữ lớn nhất. Bank of America vẫn là khoản đầu tư quan trọng của Berkshire, nhưng đã liên tục bị giảm nắm giữ trong hai quý liên tiếp.
Ngoài ra, các cổ phiếu nắm giữ lớn khác trong top 10 của Berkshire không có thay đổi trong quý II.
Về các hoạt động tăng nắm giữ khác, trong quý II năm nay, Berkshire đã tăng nắm giữ Delta Air Lines khoảng 17,51 triệu cổ phiếu, mức tăng khoảng 44%, số lượng cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ tăng lên 57,32 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 5,369 tỷ USD; tăng nắm giữ cổ phiếu Class A của nhà phát triển nhà ở Lennar Corp khoảng 3,01 triệu cổ phiếu, mức tăng gần 30%, đồng thời tăng nắm giữ cổ phiếu Class B của Lennar Corp khoảng 60.000 cổ phiếu; tăng nắm giữ Macy's khoảng 4,31 triệu cổ phiếu, mức tăng 141,82%; tăng nhẹ nắm giữ The New York Times khoảng 550.000 cổ phiếu.
Cổ phiếu duy nhất mà Berkshire mới đầu tư trong quý II là D.R. Horton, chỉ mới đầu tư nhẹ 3.564 cổ phiếu, trị giá khoảng 580.000 USD.
Về việc giảm nắm giữ, ngoài Bank of America, Berkshire còn giảm nắm giữ cổ phiếu của Ally Financial, Capital One Financial, nhà cung cấp dịch vụ chạy thận DaVita, nhà bán lẻ thực phẩm Kroger và nhà sản xuất thép Nucor. Hãng sản xuất đồ uống có cồn Constellation Brands sau khi bị giảm mạnh trong quý I, đã bị Berkshire bán hết trong quý II.
