Báo cáo hàng tuần này xoay quanh phân tích cấu trúc kỹ thuật đa chu kỳ của hai tài sản chính: BTC và HYPE. Phần Bitcoin bắt đầu từ hai chu kỳ Biểu đồ ngày và 4 giờ, sắp xếp lại cấu trúc điều chỉnh kể từ mức cao ngày 6 tháng 5, đồng thời kết hợp với mô hình định lượng tự xây dựng, đưa ra dự đoán về các mức kháng cự, hỗ trợ quan trọng trong tuần cũng như con đường thao tác ngắn và trung hạn. Phần HYPE tập trung vào diễn biến xu hướng cấp 4 giờ, phân tích sự tiến triển cấu trúc của đợt phục hồi lần này và đưa ra các đề xuất kiểm soát rủi ro tương ứng cho thao tác ngắn hạn trong tuần. Dưới đây là nội dung chi tiết.
Kiểm chứng chiến lược tuần trước
- Kiểm chứng dự đoán thị trường BTC: Bài viết tuần trước đã chỉ rõ, sự điều chỉnh ngắn hạn của Bitcoin sẽ bước vào giai đoạn kết thúc. Con đường vận hành thực tế của thị trường về cơ bản phù hợp với dự đoán, đánh giá tiên tri đã được xác nhận.
- Kiểm chứng dự đoán thị trường HYPE: Bài viết tuần trước chỉ ra rằng, HYPE sắp xuất hiện cơ hội vào lệnh mua ngắn hạn. Cho đến hiện tại, diễn biến thị trường đã xác nhận nhận định này.
I. Phân tích cấu trúc xu hướng đa chu kỳ của Bitcoin
1. Phân tích cấu trúc xu hướng cấp Biểu đồ ngày
Biểu đồ nến ngày Bitcoin
Hình 1
1. Như Hình 1 cho thấy: Đợt điều chỉnh bắt đầu từ mức cao 82,850 USD ngày 6 tháng 5, trên biểu đồ ngày đã hiển thị cấu trúc điều chỉnh bốn đoạn rõ ràng từ "Điểm cuối 0" đến "Điểm cuối 4".
2. Thị trường hiện đang vận hành đoạn phục hồi (3-4). Vị trí kết thúc của "Điểm cuối 4" sẽ quyết định xu hướng di chuyển ngắn hạn của giá.
- Con đường thứ nhất: Nếu giá phục hồi tại "Điểm cuối 4" có thể phá vỡ mức kháng cự 65,700 USD, thì khi giá sau đó gặp trở ngại và giảm xuống, xác suất xuyên thủng trực tiếp mức hỗ trợ thấp ngày 1 tháng 7 ở 57,820 USD sẽ giảm đáng kể. Trong tình huống này, sau khi thị trường điều chỉnh kết thúc, có khả năng sẽ tiếp tục phục hồi, xu hướng tổng thể gần đây có xu hướng bước vào mô hình dao động trong khoảng. Cấu trúc dao động này duy trì càng lâu, càng có lợi cho việc làm chậm động năng giảm và tích lũy lực lượng cho đợt phản công tiếp theo của phe mua.
- Con đường thứ hai: Nếu giá phục hồi tại "Điểm cuối 4" không thể chạm tới 65,700 USD, thậm chí thấp hơn 64,500 USD, thì khi giá sau đó gặp trở ngại và giảm xuống, xác suất xuyên thủng trực tiếp 57,820 USD sẽ tăng mạnh, và xác suất thị trường tiếp tục xu hướng giảm sau đó là khá lớn.
3. Dựa trên phân tích mô hình định lượng tự xây dựng, xác suất thị trường bước vào dao động trong khoảng (tức Con đường thứ nhất) là đáng kể.
2. Phân tích sâu cấu trúc xu hướng cấp giờ (lấy chu kỳ 4 giờ làm chu kỳ phân tích)
Biểu đồ nến 4 giờ Bitcoin
Hình 2
1. Trong bài đánh giá tuần trước từng chỉ ra: "Nếu điểm cuối của Điểm cuối 44 thấp hơn 58,110 USD và kèm theo sự hình thành phân kỳ đáy động năng, thị trường sẽ đón cơ hội phục hồi." Diễn biến thị trường tuần trước đã xác nhận nhận định này, diễn biến thực tế hoàn toàn phù hợp với cấu trúc dự đoán.
2. Trong biểu đồ 4 giờ, đợt sóng giảm cấp giờ bắt đầu từ mức cao 67,300 USD ngày 15 tháng 6, đã vận hành một cấu trúc năm đoạn hoàn chỉnh; đồng thời ở cuối đợt điều chỉnh, hai điểm thấp "Điểm cuối 44" và "Điểm cuối 42" so sánh với nhau đã hình thành mô hình phân kỳ đáy động năng rõ ràng, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho đợt phục hồi sau khi quá bán.
3. Hiện tại, thị trường đang ở trong đoạn phục hồi (44-45). Nhìn từ Hình 2, điểm cao phục hồi hiện tại "Điểm cuối 45" đã phá vỡ đường biên dưới của "Trung tâm giảm F" trước đó (khoảng 62,300 USD), xu hướng ngắn hạn đang phát triển theo hướng có lợi cho phe mua. Nếu thị trường sau này có thể tiếp tục phá vỡ "Điểm cuối 41" (khoảng 65,700 USD), điều đó có nghĩa là lực phục hồi được nâng cấp, và xác suất giá gặp trở ngại phục hồi sau đó xuyên thủng trực tiếp "Điểm cuối 44" (khoảng 57,820 USD) sẽ giảm mạnh.
II. Dự đoán và chiến lược thao tác thị trường Bitcoin tuần này (06.07~12.07)
1. Dự đoán diễn biến thị trường BTC tuần này
Quan điểm cốt lõi: Tập trung quan sát vị trí của điểm cao phục hồi quá bán trên biểu đồ ngày bắt đầu từ mức thấp 57,820 USD.
2. Các mức kháng cự cốt lõi:
• Khu vực kháng cự thứ nhất: Vùng 64,500~65,700 USD (vị trí điểm cao/điểm thấp quan trọng trước đó)
• Khu vực kháng cự thứ hai: Khu vực quanh 67,300 USD (khu vực kháng cự quan trọng trước đó)
• Khu vực kháng cự thứ ba: Vùng 69,500~71,000 USD (khu vực kháng cự quan trọng trước đó)
3. Các mức hỗ trợ cốt lõi:
• Mức hỗ trợ thứ nhất: Vùng 60,950~62,300 USD (mức hỗ trợ quan trọng trước đó)
• Mức hỗ trợ thứ hai: Khu vực quanh 57,820 USD (mức hỗ trợ quan trọng trước đó)
• Mức hỗ trợ thứ ba: Khu vực quanh 55,000 USD (mức hỗ trợ quan trọng trước đó)
4. Chiến lược thao tác tuần này
1. Chiến lược trung hạn:
Biểu đồ nến ngày Bitcoin (Mô hình giám sát vị thế)
Hình 3
Như Hình 3 cho thấy, giá hiện tại đã xuyên thủng hiệu quả "Kênh đa không", cấu trúc thị trường xác nhận chuyển sang mô hình do phe bán chi phối.
- Vị thế bán trung hạn hiện tại tạm thời duy trì khoảng 20%.
- Nếu giá phục hồi đến vùng 65,700~67,300 USD xuất hiện tín hiệu trì trệ, kết hợp với tín hiệu đỉnh từ mô hình định lượng tự xây dựng, có thể xem xét tăng vị thế bán trung hạn lên trong phạm vi 50%.
2. Chiến lược ngắn hạn
Sử dụng 30% vốn, thiết lập điểm cắt lỗ, tìm kiếm cơ hội "chênh lệch giá" dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự (lấy chu kỳ 30 phút/60 phút làm chu kỳ thao tác).
3. Kế hoạch thao tác ngắn hạn
Để ứng phó linh hoạt với diễn biến phức tạp của thị trường, lập trước hai kế hoạch thao tác cụ thể A và B:
- Phương án A: Bán thử ở vùng kháng cự mạnh
- Vào lệnh: Nếu giá phục hồi đến vùng 65,700~67,300 USD gặp trở ngại, kết hợp với tín hiệu đỉnh từ mô hình định lượng, có thể thiết lập vị thế bán khoảng 30%.
- Kiểm soát rủi ro: Thiết lập điểm cắt lỗ ban đầu.
- Đóng lệnh: Khi điều chỉnh đến gần các mức hỗ trợ quan trọng và kết hợp với tín hiệu mô hình định lượng, có thể dần dần thanh lý vị thế để chốt lời.
- Phương án B: Mua thử nhẹ ở vùng hỗ trợ mạnh
- Vào lệnh: Nếu giá phá vỡ vùng 65,700 USD sau đó gặp trở ngại giảm xuống, rơi đến gần mức hỗ trợ mạnh 57,820 USD xuất hiện tín hiệu ngừng giảm ổn định, kết hợp với tín hiệu đáy từ mô hình định lượng, có thể thiết lập vị thế mua khoảng 15%.
- Kiểm soát rủi ro: Thiết lập điểm cắt lỗ ban đầu.
- Đóng lệnh: Khi phục hồi đến gần các mức kháng cự quan trọng và kết hợp với tín hiệu mô hình, có thể dần dần thanh lý vị thế để chốt lời.
III. Phân tích cấu trúc xu hướng cấp giờ của HYPE
Biểu đồ nến 4 giờ HYPE
Hình 4
- Như Hình 4 cho thấy, bài đánh giá tuần trước từng chỉ ra: "Nếu 'Điểm cuối 56' cao hơn 'Điểm cuối 54', thì sẽ cấu thành mô hình 'đáy đôi', đợt điều chỉnh lần này có thể kết thúc, xác suất khởi động phục hồi từ 'Điểm cuối 56' là lớn." Cho đến nay, quỹ đạo vận hành thị trường hoàn toàn phù hợp với diễn biến đánh giá. Trong diễn biến thực tế tuần trước, giá HYPE từ "Điểm cuối 56" (khoảng 60.55 USD) dao động tăng lên "Điểm cuối 59" (khoảng 72.06 USD), trong đó mức tăng tối đa khoảng 19.01%.
- Từ phân tích biểu đồ 4 giờ, đợt phục hồi của HYPE khởi động từ mức thấp 58.5 USD ngày 25 tháng 6 (Điểm cuối 54), trong chu kỳ 4 giờ có thể chia nhỏ thành cấu trúc tăng bảy đoạn, tức 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61.
- Hiện tại giá đang vận hành đoạn tăng 60-61, cấu trúc tăng tổng thể hoàn chỉnh. Tuy nhiên, từ mô hình "Giao dịch chênh lệch giá" tự xây dựng phát hiện, tại "Điểm cuối 59" và "Điểm cuối 61" đã lần lượt kích hoạt tín hiệu cảnh báo đỉnh, và giá đã tiến sát khu vực cao lịch sử quanh 76.94 USD. Do đó, hiện tại không nên mù quáng đuổi theo tăng, cần cảnh giác với rủi ro điều chỉnh ngắn hạn.
IV. Dự đoán và chiến lược thao tác ngắn hạn HYPE tuần này
1. Dự đoán diễn biến thị trường HYPE tuần này
Các mức kháng cự cốt lõi
- Mức kháng cự thứ nhất: Khu vực quanh 75~76.94 USD
- Mức kháng cự thứ hai: Khu vực quanh 80 USD
Các mức hỗ trợ cốt lõi
- Mức hỗ trợ thứ nhất: Khu vực quanh 68 USD
- Mức hỗ trợ thứ hai: Khu vực quanh 65.5 USD
- Mức hỗ trợ thứ ba: Vùng 60.5~61.5 USD
Quan điểm cốt lõi tuần này: Khi giá tăng đến vùng 75~76.94 USD, quan sát kết quả tranh giành giữa phe mua và phe bán đối với khu vực này.
2. Chiến lược thao tác ngắn hạn HYPE tuần này
Tuần này chủ yếu là đóng lệnh chốt lời, phòng ngừa rủi ro. Nếu đã bố trí lệnh mua theo kế hoạch ở vùng hỗ trợ, đề xuất di chuyển điểm cắt lỗ lên gần 68 USD để bảo vệ lợi nhuận (hoặc tự quyết định). Nếu thị trường xuất hiện điều chỉnh, nên kịp thời đóng lệnh, chốt lời.
V. Nhìn lại thao tác ngắn hạn HYPE
Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch thao tác, dựa trên tín hiệu giao dịch do mô hình "Giao dịch chênh lệch giá" và mô hình "Định lượng động năng" tự xây dựng phát ra, đã hoàn thành một lần thao tác ngắn hạn (lệnh mua) trong tuần trước, tổng lợi nhuận giao dịch khoảng: 10.23%.
Giao dịch ngắn hạn 1: (Xem Bảng 1)
1. Tổng hợp chi tiết giao dịch ngắn hạn HYPE: (Đòn bẩy *1 lần)
Bảng 1
2. Nhìn lại giao dịch ngắn hạn: (Xem Hình 5)
• Chiến lược vào lệnh:
a. Dựa trên đánh giá chính xác về xu hướng tăng tổng thể của giá.
b. Khi giá phá vỡ hiệu quả đường xu hướng giảm ngắn hạn, và mô hình "Giao dịch chênh lệch giá" cùng mô hình "Định lượng động năng" đồng thời phát ra tín hiệu cộng hưởng phân kỳ đáy.
Do đó, chúng tôi đã thiết lập vị thế mua 30% tại 64 USD.
• Chiến lược đóng lệnh:
a. Khi giá tăng lên gần mức kháng cự 72 USD xuất hiện trì trệ, hình nến cấu thành mô hình "đỉnh phân kỳ".
b. Mô hình "Giao dịch chênh lệch giá" kích hoạt tín hiệu cảnh báo đỉnh mạnh (chấm xanh + chấm trắng), và tạo thành tín hiệu cộng hưởng đỉnh với mô hình "Định lượng động năng".
Do đó, chúng tôi đã hoàn thành thanh lý toàn bộ vị thế tại khu vực quanh 70.55 USD.
• Tóm tắt: Giao dịch này thành công với lợi nhuận khoảng 10.23%.
Biểu đồ nến 60 phút HYPE: (Mô hình Định lượng động năng + Mô hình Giao dịch chênh lệch giá)
Hình 5 (Minh họa giao dịch ngắn hạn)
VI. Lưu ý đặc biệt
- Khi vào lệnh: Lập tức thiết lập điểm cắt lỗ ban đầu.
- Khi lợi nhuận đạt 1%: Di chuyển điểm cắt lỗ đến giá vốn vào lệnh (điểm hòa vốn), đảm bảo an toàn vốn gốc.
- Khi lợi nhuận đạt 2%: Di chuyển điểm cắt lỗ đến vị trí lợi nhuận 1%.
- Theo dõi liên tục: Sau đó, mỗi khi giá tăng thêm 1%, điểm cắt lỗ đồng thời di chuyển 1%, bảo vệ và khóa lợi nhuận một cách linh hoạt.
Thị trường tài chính thay đổi trong chớp mắt, tất cả phân tích thị trường và chiến lược giao dịch đều cần điều chỉnh linh hoạt. Tất cả quan điểm, mô hình phân tích và chiến lược thao tác liên quan trong bài viết này đều xuất phát từ phân tích kỹ thuật cá nhân, chỉ dùng cho mục đích nhật ký giao dịch cá nhân, không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư hay căn cứ thao tác nào. Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng, vui lòng không đưa ra quyết định dựa trên bài viết này.
