Trong báo cáo tuần trước, dựa trên cấu trúc biến động cấp độ ngày của Bitcoin, chúng tôi đã nêu rõ quan điểm cốt lõi: "Giai đoạn phục hồi sau sự sụt giảm quá mức đã bắt đầu, độ cao của đợt phục hồi sẽ quyết định hướng đi tiếp theo của thị trường"; đồng thời đưa ra cảnh báo về HYPE: "Xác suất điều chỉnh quanh mốc 61 (72.97 USD) là đáng kể". Diễn biến thị trường trong tuần này tiếp tục xác nhận tính hiệu quả của khuôn khổ phân tích trên: Bitcoin hoàn thành đợt phục hồi nhiều giai đoạn như dự đoán và chạm đến vùng kháng cự then chốt, trong khi HYPE đúng như dự báo đã gặp phải sự cản trở và điều chỉnh quanh mức 72.97 USD, mức sụt giảm lớn nhất lên tới 9.39%.
Báo cáo tuần này sẽ dựa trên đó, kết hợp với cấu trúc biến động mới nhất ở cấp độ 4 giờ và ngày cùng tín hiệu từ mô hình định lượng tự xây dựng, để phân tích chi tiết diễn biến thị trường cũng như chiến lược giao dịch cụ thể cho BTC và HYPE.
Tóm tắt quan điểm cốt lõi giao dịch tuần này:
• Phân tích cấu trúc biến động đa chu kỳ BTC (Xem chi tiết ở phần 1)
• Dự đoán thị trường BTC tuần này và chiến lược giao dịch trung, ngắn hạn (Xem chi tiết ở phần 2)
• Phân tích cấu trúc biến động cấp độ giờ của HYPE (Xem chi tiết ở phần 3)
• Dự đoán thị trường HYPE tuần này và chiến lược giao dịch ngắn hạn (Xem chi tiết ở phần 4)
Xác nhận từ thị trường đối với chiến lược giao dịch và quan điểm cốt lõi tuần trước:
• Xác nhận dự đoán diễn biến BTC: Trong bài viết tuần trước đã chỉ rõ, Bitcoin đã bước vào giai đoạn phục hồi sau sự sụt giảm quá mức ở cấp độ ngày, và nhấn mạnh rằng độ cao của đợt phục hồi này sẽ quyết định hướng đi tiếp theo của thị trường. Diễn biến thị trường hiện tại đang đi đúng hướng như chúng tôi dự đoán.
• Xác nhận dự đoán diễn biến HYPE: Trong bài viết tuần trước đã chỉ ra, xác suất HYPE điều chỉnh quanh "mốc 61" (72.97 USD) là đáng kể. Hiện tại, diễn biến thị trường hoàn toàn phù hợp với nhận định của chúng tôi.
1. Phân tích cấu trúc biến động Bitcoin tuần trước
1. Phân tích cấu trúc biến động cấp độ ngày của Bitcoin: (Dựa trên phân tích từ sau ngày 6/5)
Biểu đồ nến ngày Bitcoin
Hình 1
1. Như (Hình 1) cho thấy: Từ đỉnh cao 82,850 USD vào ngày 6/5 mở ra đợt điều chỉnh, trên biểu đồ ngày đã hình thành cấu trúc điều chỉnh 4 đoạn: (0-1), (1-2), (2-3), (3-4).
2. Sau khi chạm đáy 57,820 USD vào ngày 1/7, thị trường hiện đang trong giai đoạn phục hồi đoạn (3-4), và giá đã vượt qua ngưỡng kháng cự 64,500 USD. Trong bình luận tuần trước đã chỉ rõ: Nếu đợt phục hồi này đầu tiên vượt qua ngưỡng kháng cự 64,500 USD, sau đó vượt qua ngưỡng kháng cự 65,700 USD (tốt nhất), thì khi đoạn phục hồi (3-4) kết thúc và điều chỉnh, xác suất dừng giảm và ổn định trên đáy 57,820 USD sẽ tăng mạnh, tức là sau đó sẽ xuất hiện đợt phục hồi tiếp theo.
3. Ở cấp độ ngày, thông qua sự chồng lấn của ba đoạn biến động (1-2), (2-3), (3-4), giá đồng tiền đã sơ bộ hình thành một "trung tâm giảm" (như hình minh họa). Dựa trên phân tích trên, thị trường sau này rất có thể sẽ bước vào giai đoạn "mở rộng trung tâm", tức là "trung tâm" này sẽ được cấu thành bởi năm hoặc nhiều đoạn biến động chồng lấn hơn. Điều này có nghĩa là thị trường ngắn hạn sẽ bước vào giai đoạn dao động đi ngang.
2. Phân tích sâu cấu trúc biến động cấp độ giờ của Bitcoin: (Lấy chu kỳ 4 giờ làm chu kỳ phân tích)
Biểu đồ nến 4 giờ Bitcoin
Hình 2
1. Trên biểu đồ 4 giờ, đợt phục hồi bắt đầu từ đáy 57,820 USD vào ngày 1/7 đã thể hiện rõ cấu trúc ba đoạn: (44-45), (45-46), (46-47).
2. Theo phân tích cấu trúc biến động hiện tại, giá đang trong giai đoạn phục hồi đoạn (46-47). Khi tạo ra đỉnh cục bộ "mốc 47", "Mô hình Định lượng Động lượng" tự xây dựng xuất hiện tín hiệu phân kỳ đỉnh rõ ràng, "Mô hình Giao dịch Chênh lệch Giá" chạm đến tín hiệu cảnh báo đỉnh (chấm trắng). Do đó, xác suất xảy ra điều chỉnh kỹ thuật ở cấp độ giờ tại đây là rất lớn. Nếu giá điều chỉnh như dự kiến, thì cần chú ý đến hiệu quả hỗ trợ quanh "mốc 46". Nếu tại vị trí này xuất hiện tín hiệu dừng giảm và ổn định, thì sau đó sẽ xuất hiện một đợt phục hồi nữa, mục tiêu tăng chính đầu tiên sẽ nhắm đến 65,700 USD; nếu động lực phục hồi mạnh, thì mục tiêu quan trọng tiếp theo là 67,300 USD.
2. Dự đoán thị trường và chiến lược giao dịch Bitcoin tuần này: (13.07~19.07)
1. Dự đoán diễn biến thị trường BTC tuần này:
Quan điểm cốt lõi tuần này: Tập trung theo dõi biểu hiện của giá quanh ngưỡng kháng cự then chốt 64,700 USD. Nếu điều chỉnh xảy ra như dự kiến, cần quan sát chặt chẽ hiệu quả hỗ trợ khi giá giảm về vùng 61,500 USD, tín hiệu ổn định tại vị trí này sẽ quyết định liệu đợt phục hồi tiếp theo có thể tiếp tục hay không.
2. Vùng áp lực cốt lõi:
• Vùng áp lực 1: Khu vực 64,700 USD (vị trí đường biên trên trung tâm trước đó)
• Vùng áp lực 2: Khu vực 65,700~67,300 USD (vùng kháng cự quan trọng trước đó)
• Vùng áp lực 3: Khu vực 69,500~71,000 USD (vùng kháng cự quan trọng trước đó)
3. Vùng hỗ trợ cốt lõi:
• Mức hỗ trợ 1: Khu vực 60,950~62,000 USD (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)
• Mức hỗ trợ 2: Khu vực quanh 57,820 USD (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)
• Mức hỗ trợ 3: Khu vực quanh 55,000 USD (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)
4. Chiến lược giao dịch tuần này (loại trừ ảnh hưởng của tin tức đột xuất):
1. Chiến lược trung hạn: Biểu đồ nến ngày Bitcoin: (Mô hình Giám sát Vị thế)
Hình 3
Mô hình Giám sát Vị thế: Như (Hình 3) cho thấy, giá hiện tại đã phá vỡ hiệu quả "Kênh Đa Không", cấu trúc thị trường xác nhận chuyển sang mô hình do phe bán kiểm soát.
• Vị thế bán trung hạn hiện tại tạm thời duy trì khoảng 20%.
• Nếu giá phục hồi đến vùng 65,700~67,300 USD và xuất hiện tín hiệu chững lại, kết hợp với tín hiệu đỉnh từ mô hình định lượng tự xây dựng, có thể cân nhắc tăng vị thế bán trung hạn lên dưới 50%.
2. Chiến lược ngắn hạn: Sử dụng 30% vốn, đặt điểm dừng lỗ, dựa trên các vùng hỗ trợ và kháng cự để tìm kiếm cơ hội giao dịch "chênh lệch giá". (Lấy chu kỳ 30 phút/60 phút làm chu kỳ giao dịch)
3. Trong giao dịch ngắn hạn, để ứng phó linh hoạt với diễn biến phức tạp của thị trường, chúng tôi soạn trước ba phương án giao dịch cụ thể A/B/C.
• Phương án A: Thử mua vào khi vùng hỗ trợ 60,950~62,000 USD có hiệu lực. • Mở vị thế: Nếu giá điều chỉnh từ vùng quanh 64,700 USD, khi giảm đến vùng 60,950~62,000 USD và xuất hiện tín hiệu dừng giảm ổn định, kết hợp với tín hiệu đáy từ mô hình định lượng, nhà đầu tư mạo hiểm có thể mở vị thế mua vào khoảng 15%. • Quản lý rủi ro: Đặt điểm dừng lỗ ban đầu. • Đóng vị thế: Khi phục hồi đến gần vùng kháng cự quan trọng và kết hợp với tín hiệu mô hình định lượng, có thể từng bước chốt lời và thanh lý vị thế.
• Phương án B: Thử bán ra tại vùng kháng cự mạnh. • Mở vị thế: Nếu giá phục hồi gặp kháng cự tại vùng 65,700~67,300 USD, kết hợp với tín hiệu đỉnh từ mô hình định lượng, có thể mở vị thế bán ra khoảng 30%. • Quản lý rủi ro: Đặt điểm dừng lỗ ban đầu. • Đóng vị thế: Khi điều chỉnh đến gần vùng hỗ trợ quan trọng và kết hợp với tín hiệu mô hình định lượng, có thể từng bước chốt lời và thanh lý vị thế.
• Phương án C: Thử mua vào nhẹ tại vùng hỗ trợ mạnh. • Mở vị thế: Giá phục hồi vượt qua 65,700 USD sau đó gặp kháng cự và điều chỉnh. Nếu xuất hiện tín hiệu dừng giảm ổn định trên đáy trước 57,820 USD, kết hợp với tín hiệu đáy từ mô hình định lượng, có thể mở vị thế mua vào khoảng 30%. • Quản lý rủi ro: Đặt điểm dừng lỗ ban đầu. • Đóng vị thế: Khi phục hồi đến gần vùng kháng cự quan trọng và kết hợp với tín hiệu mô hình, có thể từng bước chốt lời và thanh lý vị thế.
3. Phân tích cấu trúc biến động cấp độ giờ của HYPE
Biểu đồ nến 4 giờ HYPE
Hình 4
1. Như (Hình 4) cho thấy, từ đáy 58.5 USD vào ngày 25/6 (mốc 54) đến đỉnh 72.97 USD vào ngày 7/7 (mốc 61), cấu trúc tăng của HYPE trên chu kỳ 4 giờ có thể được chia nhỏ thành bảy đoạn. Trong đó, ba đoạn 55-56, 56-57, 57-58 chồng lấn, tạo thành một "trung tâm tăng".
2. Trong bình luận tuần trước đã chỉ ra: Vì từ "mốc 54 đến mốc 61" đã hoàn thành cấu trúc tăng bảy đoạn đầy đủ, và tại "mốc 59" và "mốc 61" đã lần lượt kích hoạt tín hiệu cảnh báo đỉnh, cần cảnh giác với rủi ro điều chỉnh ngắn hạn. Tuần trước, thị trường đúng như dự đoán đã gặp kháng cự quanh 72.97 USD và bắt đầu điều chỉnh. Giá trong giai đoạn điều chỉnh đoạn (61-62) đã có mức sụt giảm tối đa khoảng 9.39%.
3. Theo phân tích biểu đồ 4 giờ, giá đang trong giai đoạn điều chỉnh đoạn (61-62). Hiện tại "mốc 62" đã phá vỡ đáy trước "mốc 60" (68.16 USD), điều này bước đầu phá vỡ cấu trúc tăng từ "mốc 54".
4. Dự đoán thị trường và chiến lược giao dịch ngắn hạn HYPE tuần này
1. Dự đoán diễn biến thị trường HYPE tuần này:
1. Vùng áp lực cốt lõi:
• Mức áp lực 1: Khu vực 68~69.5 USD
• Mức áp lực 2: Khu vực quanh 72.97 USD
• Mức áp lực 3: Khu vực quanh 76.94 USD
2. Vùng hỗ trợ cốt lõi:
• Mức hỗ trợ 1: Khu vực quanh 65.5 USD
• Mức hỗ trợ 2: Khu vực 60.5~61.5 USD
Quan điểm cốt lõi về HYPE tuần này: Theo dõi vị trí kết thúc của "mốc 62" trong đợt điều chỉnh này, và liệu độ cao phục hồi sau đó có thể vượt qua ngưỡng kháng cự 72.97 USD hay không.
2. Chiến lược giao dịch ngắn hạn HYPE tuần này: Giao dịch ngắn hạn tuần này: Chiến lược 1: Nếu sau khi đoạn điều chỉnh (61-62) kết thúc, giá phục hồi và vượt qua ngưỡng kháng cự 72.97 USD, do đã tiến gần đến vùng kháng cự mạnh ở mức cao kỷ lục 76.94 USD, đề nghị giữ trạng thái không có vị thế và quan sát.
Chiến lược 2: Ngược lại, nếu sau khi đoạn điều chỉnh (61-62) kết thúc, giá phục hồi không thể chạm đến 72.97 USD, thì đề nghị bán ra khi giá cao. Trong thao tác cần đặt điểm dừng lỗ nghiêm ngặt, kiểm soát vốn dưới 30%.
5. Lưu ý đặc biệt:
- Khi mở vị thế: Ngay lập tức đặt điểm dừng lỗ ban đầu.
- Khi lợi nhuận đạt 1%: Di chuyển điểm dừng lỗ đến giá mở vị thế (điểm hòa vốn), đảm bảo an toàn vốn gốc.
- Khi lợi nhuận đạt 2%: Di chuyển điểm dừng lỗ đến vị trí có lợi nhuận 1%.
- Theo dõi liên tục: Sau đó, cứ mỗi khi giá tăng thêm 1% lợi nhuận, điểm dừng lỗ đồng bộ di chuyển 1%, bảo vệ và khóa lợi nhuận động.
Thị trường tài chính thay đổi trong chớp mắt, tất cả phân tích thị trường và chiến lược giao dịch đều cần điều chỉnh linh hoạt. Tất cả quan điểm, mô hình phân tích và chiến lược giao dịch được đề cập trong bài viết này đều bắt nguồn từ phân tích kỹ thuật cá nhân, chỉ dùng cho mục đích nhật ký giao dịch cá nhân, không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư hay cơ sở hoạt động nào. Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng, vui lòng không đưa ra quyết định dựa trên bài viết này.
