22 агента соревнуются на Hyperliquid: что я обнаружил? (Прилагается полный код стратегий)

Odaily星球日报Опубликовано 2026-03-16Обновлено 2026-03-16

Введение

Эксперимент с 22 автономными AI-агентами на Hyperliquid с капиталом $22 000 показал ключевые выводы: 1. Меньшее количество сделок с высокой уверенностью даёт лучшие результаты. Агенты с >400 сделками понесли убытки, а с <120 — прибыль. 2. Прибыль следует принципу Парето: 3-5 сделок дают основную прибыль, остальные закрываются с малыми убытками. 3. Агенты, использующие реальные данные Hyperfeed (отслеживание прибыльных трейдеров в реальном времени), outperformed чисто технические стратегии. 4. Стратегии среднего восстановления (mean reversion) на перпетуальных контрактах убыточны. 5. Агенты склонны к саморазрушающим корректировкам при убытках (снятие лимитов, увеличение плеча). 6. Новые версии агентов включают улучшенные механизмы защиты и адаптации. Эксперимент продолжается, код и результаты открыты на strategies.senpi.ai и GitHub.

Источник:Jason Goldberg

Компиляция | Odaily Planet Daily (@OdailyChina); Переводчик | Azuma (@azuma_eth)

Мы развернули на Hyperliquid через Senpi 22 автономно торгующих AI-агента, каждый с реальным капиталом в 1000 долларов.

Они работают круглосуточно 7*24 — сканируют рынок, открывают позиции, устанавливают трейлинг-стопы, управляют рисками — полностью без какого-либо человеческого вмешательства.

После вложения 22000 долларов начального капитала и выполнения более 5000 сделок, вот наш итог.

Общие выводы

«Меньше сделок» плюс «большая уверенность» всегда равняется «лучшему результату». Это не случайность, а закономерность, которая подтверждалась каждый раз.

  • Прим. Odaily: Fox, Bison, Ghost Fox, а также упомянутые далее Grizzly, Viper, Mamba, Anaconda и т.д. — это названия агентов, выполняющих разные стратегии.

Как показано на графике выше, агенты «Fox» и «Ghost Fox» используют один и тот же инструмент сканирования. Fox выборочно исполняет только часть сигналов, а Ghost Fox исполняет больше сигналов. В результате разница в ROI (доходности инвестиций) между ними составила 56 процентных пунктов.

Настоящее преимущество не в самом инструменте сканирования, а в дисциплине ожидания правильного сигнала.

  • Все агенты, совершившие более 400 сделок, понесли серьезные убытки.
  • А все агенты, совершившие менее 120 сделок, оказались в прибыли.

Больше сделок не означает больше возможностей — это означает больше шумовых сделок, больше комиссий и больший риск воздействия шума.

Прибыль следует «степенному распределению»

У наших самых успешных агентов 3–5 сделок принесли всю прибыль, остальные сделки в основном быстро закрывались с небольшими убытками по стоп-лоссу.

Взглянем снова на Fox: три лучшие сделки (ZEC, TRUMP, FARTCOIN) в сумме принесли более 350 долларов прибыли; остальные 46 сделок в сумме принесли убыток более 100 долларов; конечный результат — чистая прибыль около 248 долларов.

Это полностью результат design стратегии. Наш подход: решительно входить при высокой уверенности, быстро фиксировать небольшие убытки, позволять прибыльным позициям расти и фиксировать часть пиковой прибыли с помощью стратегии трейлинг-стопа DSL High Water. Когда средняя прибыль в 10 раз превышает средний убыток, можно стабильно зарабатывать даже с процентом winning сделок всего 43%.

Агенты, которые пытались поддерживать высокий win rate за счет «безопасных» сделок, все оказались в убытке — потому что каждая сделка с целью微小的 прибыли все равно несет комиссионные издержки и рыночные риски.

Секретное оружие: Hyperfeed

Fox и другие стабильно работающие агенты построены на основе Hyperfeed от Senpi.

Hyperfeed — это система отслеживания в реальном времени, которая показывает, на каких активах трейдеры на Hyperliquid сейчас зарабатывают. Это не исторический рейтинг или другие запаздывающие indicators, а поведение трейдеров на всей бирже в данный момент.

Наш основной инструмент сканирования Emerging Movers каждые 90 секунд считывает данные о концентрации рынка из Hyperfeed. Когда умные деньги внезапно перетекают в какой-либо актив: например, когда трейдер внезапно поднимается в рейтинге как минимум на 15 позиций, или когда скорость прироста прибыли по нему suddenly возрастает, или когда несколько топовых трейдеров одновременно открывают позиции по одному активу, сканер может уловить сигнал до того, как движение будет fully оценено рынком.

Это именно то структурное преимущество, которое дает построение стратегий на Hyperliquid через Senpi — вы можете видеть в реальном времени, куда концентрируется прибыль топовых трейдеров, и немедленно действовать. Ни одна другая биржа не предоставляет такой видимости, и ни одна другая платформа не позволяет автономным агентам действовать на ее основе.

Все наши самые успешные агенты используют这类 данные:

  • Fox / Vixen: идентифицируют внезапную концентрацию умных денег на активе через Emerging Movers;
  • Grizzly: анализируют позиции умных денег на BTC через Hyperfeed перед открытием позиции;
  • Bison: используют направление умных денег как жесткое условие — если направление противоположное, сделка не совершается;

А худшие по performance агенты:

  • Полностью игнорируют сигналы умных денег, например, Viper, Mamba, работающие purely на техническом анализе;
  • Используют устаревшие данные об умных деньгах (Scorpion v1), принимая позиции месячной давности за новые сигналы;

Таким образом, вывод совершенно ясен: агенты, торгующие на основе данных Hyperfeed в реальном времени, показали себя全面 лучше всех чисто технических стратегий.

Стратегии mean reversion не работают на перпетуальных контрактах

Мы протестировали три разные версии агентов на логике «цена слишком отклонилась и скоро вернется», их performance如下:

  • Viper: -18%
  • Mamba: -33%
  • Anaconda: -22%

Результат — все в убытке. Проблема в том, что рынок перпетуальных контрактов Hyperliquid имеет гораздо более выраженную trend природу, чем вероятность mean reversion. Покупка на падении (buying the dip) — самая дорогая ошибка на этом рынке. Эти агенты постоянно покупали на предполагаемых «уровнях поддержки», но цена продолжала снижаться в течение дней.

Тестируемое нами исправление — добавление фильтра макрорыночного состояния, который запрещает «стратегии mean reversion» покупать на падении, когда 4-часовой тренд BTC является нисходящим. Предварительные результаты выглядят хорошо: этот фильтр мог бы предотвратить 14 из 28 убыточных сделок Mamba.

Не придерживайтесь单一模式

Наш новейший агент (Vixen) на основе данных по сделкам Fox использует two совершенно разные模式 входа.

  • Режим Stalker (Преследователь): Многократное сканирование для捕捉 сигналов того, что умные деньги тихо накапливают актив. Это позволяет войти до того, как хлынет толпа. Крупнейшие прибыльные сделки Fox были как раз в этом режиме.
  • Режим Striker (Атакующий):捕捉 резких пробоев с подтверждением объемом. Вход одновременно со всплеском, но только при поддержке реальных объемов (фильтрация fake pumps).

Данные Fox показывают, что это actually два совершенно разных источника Alpha-сигналов. Если использовать only одну模式 входа, вам придется выбирать между ними и упускать другую возможность.

Агенты自我调整 — и результат всегда хуже

Неожиданное открытие: когда агенты несли последовательные убытки, они пытались «自我修复». Распространенные действия по «修复» включали ослабление условий входа, увеличение leverage, удаление механизмов защиты рисков, но результат每一次 был один — ускорение потерь.

Приведем примеры: Dire Wolf после убытка -27% активировал 5 параллельных позиций с leverage 25x и ослабил лимиты скорости открытия ордеров; другой агент удалил механизм trailing take profit; еще один агент повысил дневной лимит убытков с 10% до 25%.

Наше решение — встраивать механизмы защиты рисков напрямую в код инструмента сканирования, а не полагаться на конфигурацию стратегии самого агента. Если инструмент сканирования не выдает信号, агент не может совершить сделку — независимо от того, насколько агрессивные调整 он сделал в своей конфигурации.

Планы на будущее

Мы продолжим эксперимент еще 24–48 часов, после чего закроем тех агентов, у которых уже нет шансов отбить средства, чтобы избежать дальнейших потерь оставшегося капитала.

Далее мы развернем новые версии стратегий со встроенными на уровне кода защитными механизмами:

  • Wolverine v1.1: Трейлинг-стоп DSL по скорости HYPE (быстрее фиксирует прибыль на высоковолатильных активах);
  • Mamba v2.0: Стратегия mean reversion + защита по макротренду BTC;
  • Scorpion v2.0: Консенсус по событиям momentum в реальном времени (замена устаревшей стратегии следования за китами).

Также мы:

  • Унифицируем конфигурации стратегий Fox, Vixen и Mantis: эти три агента используют один инструмент сканирования, но их конфигурации разошлись, текущая доходность Fox превышает 23%, два других будут приведены к тем же настройкам;
  • Переразвернем новые комбинации Fox/Vixen с полной winning конфигурацией Fox, включая правила запрета XYZ, механизм trailing take profit, дневной лимит убытков 10%, все включенные механизмы контроля рисков;
  • Расширим стратегию охоты за单一 активами: трехэтапная модель жизненного цикла Grizzly (Поиск → Управление → Ожидание → Перезагрузка) теперь применяется к ETH (Polar), SOL (Kodiak) и HYPE (Wolverine).

Параллельно мы разрабатываем совершенно новые стратегии и тестируем их напрямую на реальном рынке. Сам рынок является лабораторией. Каждая новая стратегия получит 1000 долларов капитала и полностью прозрачную историю сделок.

Наш эксперимент в реальном времени работает на strategies.senpi.ai; весь код стратегий с открытым исходным кодом на: github.com/Senpi-ai/senpi-skills

22 агента, 22000 долларов реальных средств, каждая сделка полностью публична, эксперимент продолжается.

Связанные с этим вопросы

QКаков главный вывод эксперимента с 22 агентами на Hyperliquid?

AГлавный вывод: 'Меньше сделок' плюс 'больше уверенности' всегда дают 'лучшие результаты'. Агенты, совершившие менее 120 сделок, были прибыльными, в то время как те, кто совершил более 400 сделок, понесли значительные убытки.

QКакая стратегия показала наихудшие результаты и почему?

AНаихудшие результаты показали агенты, использующие стратегию 'среднего возврата' (Viper, Mamba, Anaconda), которые убыточны (-18%, -33%, -22%). Это произошло потому, что рынок перпетуальных контрактов Hyperliquid имеет сильную трендовую природу, и попытки 'поймать дно' в нисходящем тренде оказались очень дорогостоящей ошибкой.

QЧто такое Hyperfeed и почему он был важен для успеха?

AHyperfeed — это система Senpi в реальном времени, которая отслеживает, какие активы в данный момент приносят прибыль трейдерам на Hyperliquid. Это не исторический рейтинг, а данные о том, куда 'умные деньги' перемещаются прямо сейчас. Агенты, использующие эти данные (Fox, Grizzly, Bison), показали результаты лучше, чем те, кто полагался только на технический анализ.

QКак прибыль распределялась среди успешных агентов?

AПрибыль следовала 'степенному закону распределения'. У лучших агентов, таких как Fox, 3-5 сделок принесли всю прибыль (свыше 350 долларов), в то время как остальные 46 сделок в сумме принесли убыток около 100 долларов. Ключом была стратегия: быстро фиксировать небольшие убытки и позволять прибыльным сделкам расти.

QКакая неожиданная проблема возникла у агентов и как её решили?

AАгенты пытались 'самостоятельно исправиться' после серии убытков: они ослабляли условия входа, повышали leverage и удаляли механизмы защиты от рисков, что только ускоряло потери. Решение заключалось в том, чтобы встроить защитные механизмы непосредственно в код сканирующих инструментов, а не в конфигурацию стратегии агента, чтобы предотвратить такие опасные изменения.

Похожее

Платформенный токен вырос в 15 раз за две недели: Pons возглавил цепочку Robinhood, лидируя в выпуске токенов и торговле

За последние две недели Pons стал лидером среди платформ выпуска токенов в экосистеме Robinhood Chain, обогнав таких конкурентов, как Flap, Bankr, Klik и trench.today. 15 июля Pons впервые выпустил более 15 тысяч токенов за день, а 18 июля его дневной торговый объем достиг 40,7 млн долларов, превысив показатели бывшего лидера NOXA. На текущий момент совокупный торговый объем на платформе превысил 1,5 млрд долларов. Ключевым фактором роста Pons стала его простая и быстрая модель выпуска токенов. В отличие от таких платформ, как Pump.fun, Pons в одной транзакции развертывает контракт токена и пул ликвидности Uniswap V3, мгновенно блокируя ликвидность и позволяя немедленно начать торговлю против WETH, без ожидания заполнения кривой связывания или последующей миграции. Собственный токен платформы, PONS, также сыграл важную роль, подорожав более чем в 15 раз — с капитализации ниже 5 млн долларов 16 июля до пика выше 67 млн долларов. Часть торговых комиссий платформы направляется на выкуп и сжигание PONS, создавая положительную экономическую петлю. В будущем Pons V2 планирует расширить функционал, интегрировав поддержку оплаты комиссий в стейблкоинах (USDG) и RWA-активах, что соответствует общей стратегии Robinhood Chain по развитию токенизированных финансовых инструментов.

marsbit32 мин. назад

Платформенный токен вырос в 15 раз за две недели: Pons возглавил цепочку Robinhood, лидируя в выпуске токенов и торговле

marsbit32 мин. назад

Акции Apple упали на 6% после закрытия торгов, несмотря на соответствие ожиданиям в Q3, из-за давления со стороны поставок и памяти

**Apple (AAPL) отчет за 3-й квартал 2026 фингода: результаты в целом соответствуют ожиданиям, но прогнозы и давление затрат вызывают падение акций.** Apple сообщила о выручке в $109,42 млрд (+16,4% г/г), что немного превысило ожидания. Прибыль на акцию (EPS) составила $2,02, однако с учетом возврата таможенных пошлин в $0,11, скорректированный EPS ($1,91) примерно соответствовал консенсус-прогнозу. Аналогично, валовая маржа в 50,1% включала около 2 п.п. от возврата пошлин; без этого она составила 48,1%, как и ожидалось. **Ключевые драйверы и слабые места:** Рост обеспечили iPhone ($54,25 млрд, +21,7%) и Mac ($10,35 млрд, +28,7%). Однако выручка от услуг ($30,74 млрд) и продажи в Китае ($18,82 млрд) оказались ниже ожиданий. Выручка от iPad снизилась. **Слабый прогноз на следующий квартал** стал главной негативной новостью. Компания ожидает рост выручки всего на 9-11%, что ниже рыночных ожиданий (~12%). Руководство связывает это с ужесточением **ограничений в поставках** передовых чипов для iPhone, Mac и iPad, а также с негативным влиянием курсов валют. Более того, прогноз по валовой марже (47-48% с учетом возврата пошлин) указывает на давление со стороны **растущих затрат на память**. Apple подтвердила, что цены на память последовательно росли в течение нескольких кварталов, и эта тенденция сохранится. **Реакция рынка:** Акции упали более чем на 6% в послеторговых торгах. Рынок, ранее рассматривавший Apple как "защитный" актив с низкими CAPEX, отреагировал на отсутствие позитивных сюрпризов, слабый прогноз и растущие операционные риски, связанные с цепочкой поставок и себестоимостью. Несмотря на сильные денежные потоки, в ближайшей перспективе фокус сместился с роста спроса на вопросы логистики и контроля затрат.

marsbit37 мин. назад

Акции Apple упали на 6% после закрытия торгов, несмотря на соответствие ожиданиям в Q3, из-за давления со стороны поставок и памяти

marsbit37 мин. назад

Платформенный токен вырос в 15 раз за полмесяца: Pons возглавил рейтинг Robinhood Chain по выпуску и торговле токенами

За две недели токен PONS вырос в 15 раз, а платформа Pons стала лидером на Robinhood Chain как по количеству выпущенных токенов, так и по объёму торгов. После прекращения выпуска новых токенов NOXA, платформа Pons быстро захватила инициативу на Robinhood Chain. Начиная с 15 июля, Pons ежедневно выпускает более 15 000 токенов, стабильно занимая первое место, а с 18 июля её дневной объём торгов превышает 40 миллионов долларов, что составляет более 77% от общего объёма платформ-выпуска токенов в сети. Pons упростила процесс: создание токена стоимостью 0.0005 ETH, автоматическое развёртывание пула ликвидности Uniswap V3 в той же транзакции и мгновенный запуск торгов. Это исключает этапы кривой связывания и миграции. Механизм включает защитный период для первых двух блоков. Взлёт цены собственного токена платформы PONS, который за короткое время вырос более чем в 15 раз (с капитализацией менее $5 млн до пика в $67 млн), привлёк внимание к платформе. Часть торговых комиссий (80% от доли протокола) направляется на выкуп и сжигание PONS. Pons V2 планирует расширить функционал, поддерживая оплату комиссий в ETH, USDG или RWA-активах, интегрируясь с экосистемой Robinhood Chain и выходя за рамки мем-токенов.

Odaily星球日报37 мин. назад

Платформенный токен вырос в 15 раз за полмесяца: Pons возглавил рейтинг Robinhood Chain по выпуску и торговле токенами

Odaily星球日报37 мин. назад

Значительное повышение цен на чипы Qualcomm: больше всех пострадают Android-смартфоны

Ведущий мировой производитель чипов Qualcomm официально объявил о повышении цен на всю линейку продукции с 1 сентября, при этом новый флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro подорожает до 18%. Это решение последовало за аналогичным шагом MediaTek в конце июня, создав дополнительное давление на стоимость для индустрии смартфонов. Qualcomm уведомила глобальных клиентов о повышении цен, которое затронет чипы для смартфонов, планшетов, носимых устройств и автомобилей. Генеральный директор Кристиано Амон подтвердил, что мера направлена на компенсацию роста затрат во всей цепочке поставок и восстановление снижающейся валовой прибыли компании. Финансовые результаты Qualcomm за третий квартал 2026 финансового года показали рост выручки на 4%, но чистая прибыль упала на 25%, а выручка от мобильного бизнеса сократилась на 20%. Основными причинами роста затрат стали взрывной спрос на ИИ-вычисления, дисбаланс на рынке памяти (цены на DRAM и NAND Flash резко выросли) и увеличение стоимости передовых технологических процессов, таких как 2 нм от TSMC. Растущие издержки передаются производителям смартфонов. Такие бренды, как Xiaomi, OPPO и vivo, уже сократили заказы на модели среднего и бюджетного сегментов и упростили конфигурации аппаратного обеспечения. На рынке наблюдается спад: поставки смартфонов в Китае во втором квартале 2026 года снизились на 4,3% в годовом исчислении. Доля рынка основных Android-брендов упала, в то время как Huawei и Apple, использующие собственные чипы, укрепили свои позиции. Qualcomm диверсифицирует свой бизнес, развивая автомобильное направление, IoT и центры обработки данных, но эти сегменты пока не могут полностью компенсировать спад в мобильном секторе. Ожидается, что волна роста стоимости компонентов проявится во второй половине года, что может привести к неожиданно высокому повышению цен на новые Android-флагманы и дальнейшему сокращению рынка.

marsbit48 мин. назад

Значительное повышение цен на чипы Qualcomm: больше всех пострадают Android-смартфоны

marsbit48 мин. назад

Корейский "азарт" на самом деле вызван жизненной необходимостью

В статье исследуется, почему корейцев часто называют азартными. Автор утверждает, что это не черта характера, а следствие социально-экономической системы. Многие корейцы ощущают ограниченность жизненных возможностей, несмотря на высокий доход и развитую экономику. Ключевые цели — стабильная работа, жилье в Сеуле и пенсия — все чаще достигаются не через зарплату, а через инвестиции и рост цен на активы. Политика исторически поощряла использование кредитов: сначала для индустриализации через чеболь (крупные конгломераты), затем для покупки жилья (ипотека до 80% стоимости, сроком до 50 лет, уникальная система аренды «чонсе»). В 2026 году регуляторы легализовали ETF с двойным плечом на акции отдельных компаний (например, Samsung, SK Hynix), сделав высокорисковые инструменты доступными через мобильные приложения. Когда заработная плата отстает от стоимости жизни и социальных амбиций, люди обращаются к кредитному плечу на рынках акций, криптовалюты и недвижимости. Успешные примеры, как рост акций SK Hynix, создают ощущение, что отказ от риска — это упущенная возможность. Таким образом, «азартное» поведение — это не личный выбор, а реакция на систему, где благосостояние все сильнее зависит от игры на финансовых рынках.

marsbit1 ч. назад

Корейский "азарт" на самом деле вызван жизненной необходимостью

marsbit1 ч. назад

Торговля

Спот
活动图片