Автор:Pickle Cat
Компиляция: Deep Wave TechFlow
Хотите перестать терять деньги на криптовалютном рынке? Прекратите внутридневную торговлю!
Потому что для обычного инвестора внутридневная торговля структурно является "мошенничеством".
Эта статья длинная, но если вы потратите 120 секунд на её прочтение, я гарантирую, что через несколько лет вы поблагодарите себя.
Я начал торговать ещё в подростковом возрасте.
У меня были победы, от которых я чувствовал себя "Бэтменом", и болезненные поражения, которые разрывали меня изнутри и последствия которых я до сих пор исправляю.
Я пробовал каждую стратегию торговли, доступную обычному инвестору.
Был даже целый год, когда я увлёкся внутридневной торговлей, думая, что это позволит мне в конечном счёте отыграться, но я провалился так сильно, что до сих пор больно вспоминать.
Моя таблица прибылей и убытков (PNL) была настолько ужасна, что автоматический план покупки биткоинов, который я настроил для бабушки, приносил больше денег, чем я.
Позже я превратился в низкочастотного свинг-трейдера, почти не корректируя позиции. После получения прибыли я решительно уходил с рынка и делал паузу в торговле на некоторое время.
Только тогда моя начала налаживаться, и всё стало проясняться.
Я не святой. Я пишу это, чтобы спасти того молодого, глупого, наивного и импульсивного себя.
Во-первых, как обычный внутридневной трейдер, вы ведёте высокочастотную торговлю без какого-либо информационного преимущества (нет реального потока ордеров, нет чёткой карты ликвидности, нет информации о позициях маркет-мейкеров, нет преимуществ в исполнении, ничего).
Если вы торгуете всего несколько раз в квартал, вы, возможно, выживете.
Но что, если вы совершаете более 10 сделок в неделю?
Даже если у вас самая сильная в мире "дисциплина" и "управление рисками", в конечном итоге математика заставит вас проиграть с треском.
Обычные инвесторы терпят неудачу не потому, что никогда не выигрывают, а потому, что никогда не останавливаются. Единственный конец высокочастотной торговли один: разорение.
Вот почему я создал для себя "систему наказаний": если я превышаю лимит количества сделок в квартал, меня ждёт наказание.
Каждый мой крупный убыток происходил из-за того, что после большой победы я продолжал торговать, вместо того чтобы вовремя остановиться.
А все мои крупные победы (и те, где я действительно надолго удерживал деньги) были потому, что, поймав большую тенденцию, я выбирал отдых и охлаждение.
Эта схема слишком очевидна, до боли очевидна.
"Победа" — это не когда вы внезапно зарабатываете много денег. Настоящая "победа" — это когда вы можете сохранить эти деньги, а не потерять их все в следующем году.
Сейчас я вижу 14-летних детей в TikTok, которые называют себя внутридневными трейдерами, рисуют несколько линий на TradingView и думают, что, купив курс какого-нибудь "гуру" или вступив в Discord-чат, они овладели какой-то повседневной торговой системой.
Меня это тошнит. Если бы они знали, что играют в азартные игры, я бы не возражал, по крайней мере, они понимали бы, что играют в игру.
Но нынешняя мода на внутридневную торговлю даже больше, чем ажиотаж вокруг "покупки через подставных лиц" в 2016 и 2017 годах. А мы все знаем, чем закончилась та история.
Люди недооценивают сложность торговли и严重 переоценивают свои способности.
Проблема не только в математике. Да, чем чаще вы торгуете и чем реже останавливаетесь, тем сложнее consistently получать прибыль.
Настоящая проблема в том, что молодые обычные трейдеры искренне верят, что只要有"дисциплина" и "управление рисками", они совсем не играют в азартные игры. Они считают, что внутридневная торговля — это "навык", который можно выполнять как日常 привычку.
Это применимо не только к внутридневной торговле криптовалютой, но и к фондовому рынку США и几乎所有 другим рынкам.
Высокочастотная торговля подходит только институциональным игрокам.
Возьмём, к примеру, фондовый рынок США.
Знаете, на что институциональные трейдеры даже не смотрят? На свечные графики и TradingView.
Они используют терминалы Bloomberg, в которых есть данные, которые обычные инвесторы никогда не увидят.
Конечно, вы, возможно, уже это знаете. Но молодые люди от 14 до 18 лет не знают. Они думают, что их индикаторы — это инструменты, которые используют все трейдеры.
В этом заключается настоящая опасность.
Если вы знаете, что играете в азартные игры, по крайней мере, часть вас будет знать, когда остановиться.
Но как только вы поверите, что это "система", вы никогда не остановитесь.
Вы будете продолжать нажимать, пока рынок не опустошит вас.
Внутридневная торговля: казино, замаскированное под кафе
Это действительно похоже на замаскированное казино.
Когда вы заходите в Лас-Вегас или Макао, вы понимаете, в какое место попадаете. Вы видите огни, игровые столы, крупье, шум. Ваш мозг мгновенно осознаёт: это азартные игры.
Но сегодняшняя внутридневная торговля похожа на казино, замаскированное под кафе.
Новички-трейдеры заходят внутрь, думая, что пришли "изучить навык", не подозревая, что уже сидят за игровым столом, специально разработанным, чтобы медленно их опустошать.
Поэтому они не останавливаются.
В этом заключается вся трагедия, а не в самих убытках.
По-настоящему печально то, что они действительно верят, что не играют в азартные игры, и именно эта вера заставляет их продолжать, пока они не проиграют всё.
Что касается тех обычных трейдеров, которые, кажется, "зарабатывают" (как я в прошлом)... Честно говоря, большинству из них просто повезло поймать волну.
У них была удача в нужное время, плюс一点点 дисциплины, выученной на предыдущих убытках, и они наконец-то научились останавливаться после выигрыша.
Даже так, таких счастливчиков меньше одного из ста среди всех普通 трейдеров.
Заработать деньги на торговле на самом деле не так уж и сложно,真正难的是如何守住这些钱。 (По-настоящему сложно — это как сохранить эти деньги.)
