Автор: Mac, криптотрейдер
Компиляция: Felix, PANews
Технический анализ слишком сложен для понимания? Различные индикаторы сбивают с толку? Криптотрейдер Mac с 10-летним опытом считает, что торговля должна быть «простой до предела», и делится тремя уроками. Подробности ниже.
Большинство людей слишком усложняют торговлю. Как человек, который провел более десяти тысяч часов за просмотром графиков за последние 10 лет, эта статья может сэкономить вам массу времени и денег: овладев базовыми знаниями, которые люди, кажется, часто забывают, вы сможете далеко продвинуться на своем торговом пути.
Надеюсь, после прочтения этой статьи вы научитесь быстро определять, стоит ли покупать актив, всего за 3 секунды после открытия графика. Этот метод применим к акциям, сырьевым товарам и криптовалютам. Для Forex он подходит меньше, но если вы все еще торгуете на Forex, вам в любом случае нужно пересмотреть свою жизнь.
В чем проблема
Большинство людей покупают, даже не взглянув на график. Они слышат новости об акции. Кто-то на форуме говорит, что какая-то криптовалюта взлетит. Друг советует купить. И они покупают.
Затем они держат этот актив в течение 6 месяцев, пока цена просто движется в боковом диапазоне без каких-либо улучшений или, что хуже, актив начинает «кровоточить». Они сидят и смотрят, как их деньги исчезают, не понимая, что пошло не так.
Вот почему индексные фонды так популярны. Не потому что они лучшие инвестиции, а потому что большинство людей, открывая график, не знают, на что смотреть. Поэтому они просто сдаются и покупают индекс S&P 500 (SPY).
Не то чтобы технический анализ всегда на 100% точен, потому что это не так. Но торговля — это игра вероятностей, и как трейдер вы должны делать все возможное, чтобы увеличить свои шансы на успех.
Что значит увеличить шансы? Объясню так, чтобы понял даже пятилетний ребенок.
Эмпирическое правило:
- График в восходящем тренде = Стоит покупать
- График в боковом тренде = Возможно, не стоит покупать
- График в нисходящем тренде = Не стоит покупать
- График переходит из нисходящего в восходящий = Может быть, стоит покупать
Вам не нужны никакие индикаторы, все зависит от рыночной структуры.
Первое, что нужно сделать, открыв график: уменьшите масштаб. Переключитесь на недельный таймфрейм или на более высокий (если возможно). Вам нужно увидеть реальный крупный тренд, а не шум на 1-часовом графике.
Второе: наблюдайте за рыночной структурой.
Что такое рыночная структура?
Основы рыночной структуры
- График в восходящем тренде постоянно формирует более высокие максимумы и более высокие минимумы.
- График в нисходящем тренде постоянно формирует более низкие минимумы и более низкие максимумы.
Теперь главное. Что означает «прорыв» рыночной структуры?
Представьте: график растет, формируя все более высокие максимумы и более высокие минимумы, все идет хорошо. Затем в один день цена падает и пробивает последний «более высокий минимум». Этот минимум — уровень пробоя. Именно там покупатели должны были снова войти в рынок, но они этого не сделали. Продавцы просто пробили его.
Верно и обратное. График в нисходящем тренде, формирует все более низкие максимумы и более низкие минимумы. Затем в один день цена пробивает последний «более низкий максимум». Продавцы должны были бы подавить цену там, но они этого не сделали. Покупатели просто прорвали сопротивление.
Это тоже прорыв структуры, но на этот раз бычий. Это может быть начало разворота.
Это абсолютно самая важная вещь, которую вы можете усвоить из этой статьи: когда модель максимумов и минимумов нарушается, это означает, что что-то меняется.
Больше практических примеров:
PYPL: График PayPal, месячный таймфрейм
Месячный график PYPL — отличный пример демонстрации рыночной структуры. Слева виден четкий восходящий тренд. График формирует более высокие минимумы и более высокие максимумы, цена продолжает расти.
На пике 2021 года видно явное нарушение рыночной структуры: график перестал делать более высокие максимумы и более высокие минимумы, а вместо этого пробил «более высокий минимум» шестимесячной давности. Этот «более высокий минимум» должен был удержаться, но он не смог. Покупатели потеряли контроль, продавцы взяли верх. Это был явный прорыв рыночной структуры, который показал, что следует продавать и пока не трогать эту акцию. (Начало нисходящего тренда)
Теперь перенесемся на несколько лет вперед, до сегодняшнего дня, график продолжает формировать все более низкие минимумы. Наверняка есть люди, которые говорят: «PYPL недооценена, я верю в PYPL». Пожалуйста, график показывает совершенно обратное, если вы хотите во что-то верить, лучше верьте в Бога.
Теперь рассмотрим более практические примеры, чтобы вы все поняли и начали применять это в своей торговле.
График Coinbase, недельный таймфрейм
Давайте посмотрим на недельный график Coinbase.
- Слева явный прорыв рыночной структуры (пробой поддержки), формируются более низкие минимумы --> начинается нисходящий тренд.
- График достигает самого низкого минимума, после этого цена, возможно, формирует более низкий максимум, затем начинается консолидация, и в конечном итоге пробивается этот более низкий максимум. Это бычий прорыв структуры, формируется первый более высокий максимум, подтверждающий восходящий тренд.
Обратите внимание на отмеченную позицию «можно покупать», знайте, что вам не обязательно покупать заранее. Нормально купить «чуть позже». На самом деле, рекомендуется покупать немного позже. Покупать после подтверждения восходящего тренда гораздо лучше, чем покупать слишком рано в надежде на завершение нисходящего тренда. Раньше я терял много денег, пока не понял это, так что не повторяйте ту же ошибку.
BTC 2023-2026
Теперь посмотрим на цену Биткойна. В этом примере вы можете одновременно увидеть и бычий, и медвежий прорывы рыночной структуры.
В 2023 году цена Биткойна колебалась в диапазоне от 15 до 20 тысяч долларов, формируя все более низкие максимумы и более низкие минимумы, тогда почти все говорили, что «криптовалюта мертва». Затем цена пробила предыдущий «более низкий максимум» в районе 25 тысяч долларов (зеленая стрелка на графике). Этот пробой все изменил. С тех пор он продолжал делать более высокие максимумы и более высокие минимумы, взлетев до 125 тысяч долларов. Обратите внимание, что даже если вы войдете «поздно», вы все равно можете заработать. Вам не нужно покупать на дне в 15 тысяч долларов, достаточно увидеть разворот структуры в районе 25-30 тысяч долларов, а затем купить, даже если на несколько недель или месяцев позже, вы все равно можете получить прибыль.
Теперь посмотрим на правую часть. Цена Биткойна достигла пика около 125 тысяч долларов, после чего начала формировать более низкие максимумы. Затем цена пробила «более высокий минимум» в районе 85-90 тысяч долларов (красная стрелка на графике), структура только что была пробита вниз. В настоящее время цена составляет около 66 тысяч долларов.
Конечно, это не значит, что Биткойн упадет до нуля, но, глядя на этот график, очевидно, что тренд стал медвежьим. В лучшем случае, цена вернется выше уровня пробоя, но до этого главными будут скучные боковые движения и изматывающие ценовые движения (или даже хуже, чем сейчас).
Давайте рассмотрим еще примеры.
Скучный график
Вот график, который ничего не делает уже более пяти лет. Та же боковая консолидация, никаких прорывов рыночной структуры, просто скучные боковые движения. Ни в коем случае не покупайте актив с таким графиком, вам лучше поставить все свои деньги на темную лошадку в Лас-Вегасе.
Чтобы добиться успеха, запомните следующие три момента:
«Мусорная криптовалюта»
Урок первый: Не пытайтесь быть героем и «поймать дно». Это будет стоить вам огромных денег и энергии. Если подтвержденный нисходящий тренд не показывает силы для отскока, лучше всего продать, зафиксировать убытки и найти другой актив. Я сам был таким человеком, держался за позиции и смотрел, как они продолжают падать месяцами, только потому, что я был убежден, что «это дно». Это было не дно. График продолжал делать более низкие минимумы, а я просто отказывался в это верить. Если структура показывает падение, значит, оно есть. Уходите.
Хорошие вещи заканчиваются
Урок второй: Рынок будет обманывать вас снова и снова. Если рыночная структура только что развернулась в бычью, а вы беспокоитесь, что купили на вершине, у меня есть только один совет: отодвиньте perspective. Переключение на более высокий таймфрейм поможет вам лучше контролировать эмоции и избежать глупых покупок и продаж под влиянием импульса. Не счесть, сколько раз я паниковал на 4-часовом графике, а затем, переключившись на недельный, понимал, что на самом деле ничего не изменилось. Структура все еще intact, просто я слишком пристально следил. Здесь пригодится фундаментальный анализ. Если фундаментальные показатели или рыночный нарратив подтверждают ваш технический анализ, то, скорее всего, вы совершаете хорошую сделку.
Бычий ралли Hynix
Урок третий: Войти позже — нормально, но не слишком поздно. Тогда вы можете спросить: как я узнаю, что не слишком опоздал? Что ж, ответить сложно. Это требует многих лет практики работы с графиками, чтобы научиться различать, и даже спустя годы вы все равно будете ошибаться. Технический анализ может помочь только до определенного предела, если вы combine его с анализом новостей/нарратива и фундаментальным анализом, вы продвинетесь дальше. Хорошее эмпирическое правило: если график на высоком таймфрейме, таком как двухнедельный или месячный, уже сформировал 3-4 более высоких максимума и более высоких минимума, и цена значительно выше точки изменения структуры, то, возможно, вы уже упустили лучшее время. Хотя это не всегда так, но вероятность велика. Вместо того чтобы гнаться за уже состоявшимся движением, лучше дождаться отката и формирования «более высокого минимума» для входа.
Резюме
- График в восходящем тренде = Стоит покупать
- График в боковом тренде = Возможно, не стоит покупать
- График в нисходящем тренде = Не стоит покупать
- График переходит из нисходящего в восходящий = Может быть, стоит покупать
3 урока:
- Не пытайтесь быть героем, ловя дно
- Верьте своему анализу
- Войти позже — нормально, но не слишком поздно
Читайте по теме: Начиная со 100 долларов: разбор трех измерений и пяти уровней продвижения трейдера
