В тот момент, когда Иран заявил, что переговоры по поводу Ормузского пролива близятся к завершению, Трамп выдвинул новые требования, потребовав от Ирана компенсации за военные потери, что вновь омрачило перспективы переговоров. Поскольку обе стороны обмениваются «заявлениями в воздух», текущая ситуация «ни войны, ни мира» может затянуться надолго.
В то время как Трамп колеблется между мирными переговорами и угрозами, мировые цены на нефть в понедельник резко выросли на 5%, вернувшись выше отметки 80 долларов. Ирония заключается в том, что Иран продолжает укреплять свой контроль над проливом, в то время как США всё дальше отходят от своих военных стратегических целей (если таковые имеются).
Индекс доллара США прекратил падение и отскочил вверх, но всё ещё необходимо следить за ключевым уровнем 99,50. Данные по инфляции в США (CPI), которые будут опубликованы в среду на этой неделе, станут ключевым фактором, влияющим на доллар и валютный рынок.
В то время как йена показала наибольшее однодневное падение за пять месяцев, пара USD/JPY взлетела до 159. Последние данные показывают, что после совместного вмешательства США и Японии спекулятивные короткие позиции по йене значительно сократились за неделю, закончившуюся 4 августа. Однако вмешательство лишь временно поддержало йену и дало Банку Японии время для повышения ставок; слабая фундаментальная ситуация остаётся основной причиной роста пары USD/JPY. Во вторник в Японии праздничный день, и если дальнейшего вмешательства не последует, курс может колебаться с восходящим трендом, тестируя уровень 160.
Золото и серебро продолжили рост в начале недели; утром во вторник цена на золото пробила отметку 4400 долларов. После прорыва полугодового нисходящего тренда восходящий импульс оказался довольно сильным. Длинные позиции по золоту за неделю, закончившуюся 4 августа, достигли самого высокого уровня с конца января. Хотя 100-дневная скользящая средняя и сигналы перекупленности могут создать некоторые проблемы для «быков», до публикации данных по инфляции в США (CPI) цена на золото, вероятно, продолжит расти. При уровне выше 4380 сохраняется бычий настрой, следующая цель для «быков» находится около 4580.
Три основных фондовых индекса США незначительно снизились в конце торгового дня. Индекс Nasdaq 100 встретил сопротивление около уровня 29870, но восходящая структура осталась неповреждённой. Акции Nvidia упали на 2,8% после совместного с крупными игроками Уолл-стрит запуска проекта финансирования на 500 миллиардов долларов; акции Intel упали на 4% после попытки дополнительного выпуска акций на 20 миллиардов долларов. Это показывает, что рынок всё ещё сохраняет сомнения относительно капитальных затрат в области ИИ, но по сравнению с периодом до сезона отчётности наметилось явное улучшение.
Индекс Hang Seng стабилизировался после недели корректировки. Уровень 26000 является следующей целью для «быков»; в случае прорыва, восходящий тренд, начавшийся с конца июня, продолжится, и «быки» получат возможность протестировать максимум мая около 26900 — это уровень давления, идущий от максимума 2018 года.
Во вторник следует обратить внимание на решение Резервного банка Австралии по процентной ставке (12:30). Сохранение ставки без изменений практически гарантировано. Рынок процентных ставок оценивает вероятность нового повышения ставки центральным банком до конца года менее чем в 50%. Однако заявление по итогам совещания в «ястребином» тоне о паузе всё же может поддержать курс австралийского доллара.
