Анализ рынкаНовости

Обновление продукта: Новый набор метрик опционов

Glassnode, ведущий поставщик аналитики блокчейна, расширил свои возможности, представив комплексную платформу аналитики деривативов. В четвертом квартале 2025 года компания значительно расширила свой набор метрик, утроив их количество с 10 до 40, добавив поддержку активов BTC, ETH, SOL, XRP, PAXG и интегрировав данные с бирж Deribit, OKX и Bybit. Новый набор инструментов включает углубленный анализ данных о сделках (Taker Flow), который показывает намерения трейдеров, измеряя объем реального капитала (премии), а не только открытый интерес. Добавлены метрики для анализа комбо-стратегий, что позволяет различать направленные и волатильные ставки. Обновленные данные об объеме торгов теперь разделяют покупки и продажи волатильности. Введены новые метрики подразумеваемой волатильности (IV), включая детализированные данные по дельтам (5D, 10D, 25D и др.) для различных сроков, индекс skew Glassnode и тепловые карты IV для визуального выявления асимметрий. Также добавлен расчет Gamma Exposure (GEX) для понимания влияния хеджирования маркет-мейкеров на цену и волатильность. Эти инструменты предоставляют трейдерам и институциональным инвесторам беспрецедентную глубину анализа для принятия решений на рынке опционов.

insights.glassnode01/16 11:15

XMR теряет $2,1 млрд рыночной капитализации – Проблемы для Monero?

Монеро (XMR), ведущая криптовалюта с акцентом на конфиденциальность, столкнулась с резкой коррекцией после недавнего роста. Стоимость актива упала с исторического максимума в $800 до $657, а рыночная капитализация сократилась на $2,1 млрд, что указывает на значительный отток капитала. На момент публикации XMR торговался на уровне $674. Основными причинами снижения стали выход крупных инвесторов (китов) и фиксация прибыли после предыдущего роста в 47% за неделю. Данные CoinGlass показывают значительный отток средств с бирж и снижение интереса на фьючерсном рынке. При этом некоторые киты открыли крупные короткие и длинные позиции с использованием кредитного плеча, ожидая продолжения волатильности. Технические индикаторы, такие как RSI и Stochastic Momentum Index, сигнализируют о усилении медвежьего давления. Если продажи продолжатся, следующей целью может стать уровень $518. Однако при возобновлении восходящего тренда XMR может повторно протестировать отметку $754 и обновить максимум.

ambcrypto01/16 11:02

«Толстые» протоколы в криптовалютной индустрии: Ключевые игроки в 10 основных прибыльных сферах

Автор Stacy Muur анализирует эволюцию теории «толстых протоколов» в криптоиндустрии, утверждая, что к 2026 году стоимость будет концентрироваться не в базовых блокчейнах, а в «точках контроля» — интерфейсах, биржах, эмитентах и платформах для токенизации активов. В статье выделены 10 ключевых категорий, где происходит накопление стоимости: 1. **Кошельки (Phantom)**: Доминируют на уровне намерений (Intent Layer), превращаясь в финансовые хабы. 2. **Блокчейны (Ethereum)**: Остаются ключевым уровнем расчета, особенно для высокоценных транзакций. 3. **Perp DEX (Hyperliquid)**: Самый прибыльный сегмент торговли, монополизированный одним игроком. 4. **Кредитование (Aave)**: Лидер по объему с устойчивым, но медленным ростом. 5. **RWA-протоколы (BlackRock BUIDL)**: Рост зависит от масштаба и доверия институтов. 6. **Стейкинг/рестейкинг (EigenLayer)**: Зарабатывают на «сдаче в аренду» безопасности Ethereum. 7. **Агрегаторы (Jupiter)**: Извлекают ценность за счет контроля над маршрутизацией ликвидности. 8. **Эмитенты стейблкоинов (Tether)**: Самые прибыльные entities в крипто, зарабатывают на доходах от казначейских облигаций. 9. **Прогнозные рынки (Polymarket)**: Прибыль от внимания и неопределенности вокруг глобальных событий. 10. **MEV (Flashbots)**: «Скрытый налог» на блок-пространство, ставший ключевой инфраструктурой. Ценность смещается к уровням, которые контролируют поток пользователей, ликвидность и капитал, независимо от того, какой блокчейн или приложение победит.

marsbit01/16 09:46

Прощание с привлечением инвестиций через «истории»: какие проекты переживут 2026 год

Условия финансирования в криптоиндустрии резко ужесточились. По данным Wintermute Ventures, в 2025 году только 4% проектов получили финансирование, а общее число сделок сократилось на 60%. Инвесторы перешли от стратегии "распыления средств" к концентрации капитала в нескольких качественных проектах. Ключевые требования к стартапам: подтвержденное продукт-рыночное соответствие (1000+ активных пользователей или $100k+ ежемесячной выручки), высокая капитальная эффективность (ежемесячные затраты не более 30% от выручки) и интеграция AI-технологий. Проекты должны с самого начала демонстрировать путь к ликвидности и совместимость с институциональными каналами, такими как ETF. Инвестиции смещаются в поздние стадии (56% в 2025 году), а AI-crypto проекты получают 40% капитала. Такие нарративы, как GameFi, потеряли 75% стоимости. Успешные проекты должны фокусироваться на реальной доходности, а не на историях. Только проекты с доказанной способностью к выживанию получат финансирование в 2026 году.

marsbit01/16 09:15

Bitmine Увеличивает Ставку на Ethereum, Вложив $514 млн в Стейкинг – Общая Сумма Стейкинга Достигает $5,6 млрд

Ethereum восстановился до уровня $3300, но столкнулся с сопротивлением в зоне $3400, что создает неопределенность на рынке. Крупная криптодобывающая компания Bitmine увеличила свою ставку на Ethereum, разместив дополнительно 154 304 ETH (около $514 млн) в стейкинге. Теперь общий объем ETH, вложенных компанией в стейкинг, достиг 1,68 млн монет стоимостью примерно $5,62 млрд, что составляет почти 80% от всех её резервов Ethereum. Это демонстрирует долгосрочную стратегию компании и уверенность в будущем Ethereum, несмотря на волатильность рынка. Крупные стейкинговые операции сокращают ликвидность ETH, что может поддержать цену в случае роста спроса. В настоящее время Ethereum находится на ключевом уровне, где решение о дальнейшем движении цены будет зависеть от того, смогут ли быки преодолеть сопротивление.

bitcoinist01/16 09:04

Находится ли Ethereum под угрозой из-за накопления $3 млрд кредитного плеча перед заседанием FOMC?

ambcrypto01/16 09:01

Эскалация рисков на Ближнем Востоке, вариант Трампа на столе: как отреагирует биткоин?

Рост напряженности на Ближнем Востоке и неопределенность относительно возможных действий администрации Трампа оказывают значительное влияние на финансовые рынки. В середине января 2026 года США начали эвакуацию персонала с ключевых объектов в регионе, включая авиабазу Аль-Удейд в Катаре, что указывает на серьезность ситуации, хотя официальные заявления остаются сдержанными. Рынки быстро отреагировали на эскалацию: золото достигло исторического максимума в $4639,42 за унцию, а серебро впервые превысило $90 за унцию. Биткоин, демонстрируя свойства макроактива, чувствительного к ликвидности, вырос до $97 694, ликвидировав более $500 млн медвежьих опционов. Его поведение зависит от того, доминирует ли на рынке "паника" (укрепляющая доллар) или "хеджирование" (стимулирующее поток капитала в негосударственные активы). Ключевой для инвесторов вопрос — не факт возможного военного удара, а масштаб и последствия эскалации, особенно для цен на нефть, динамики доллара и глобальной ликвидности. Ограниченный конфликт может быть быстро поглощен рынком, в то время как серьезные перебои с поставками энергии усилят давление на рисковые активы. Дальнейшая динамика биткоина будет зависеть от отдельных заголовков, а от того, повысит ли развитие событий вероятность энергетического шока и укрепления доллара (негативно для криптовалют) или усилит спрос на хеджирование (потенциально позитивно).

比推01/16 09:01

Будет ли Трамп применять военную силу против Ирана? Как это повлияет на биткоин?

Рост напряженности между США и Ираном в январе 2026 года вызвал перемещение американских военных объектов на Ближнем Востоке, что повысило геополитические риски. Это отразилось на рынках: золото достигло исторического максимума, а биткоин вырос почти до $98 000, так как инвесторы искали защитные активы. Биткоин отреагировал не как типичный риск-актив, а как инструмент хеджирования против неопределенности. Ключевым фактором для рынков является не сам факт возможного военного конфликта, а его потенциальные масштабы и влияние на нефтяные цены и ликвидность. Если конфликт будет ограниченным, рынки быстро восстановятся, но эскалация может привести к ужесточению финансовых условий и давлению на криптоактивы. Дальнейшая динамика биткоина будет зависеть от того, усилится ли потребность в хеджировании или риски снизятся.

marsbit01/16 08:52

Ключевые данные о листинге спотовых активов на Gate в 2025 году: почти 80% эксклюзивных проектов выросли в цене за 30 минут, медианный рост составил около 81%

По данным Gate Research, в 2025 году на спотовом рынке Gate было запущено 447 новых активов, 71% из которых были листингами впервые. Ключевые выводы: - **Краткосрочная доходность**: В первые 30 минут после листинга 61,7% активов показывали рост. Для эксклюзивных запусков этот показатель достигал почти 80%, со средним ростом около 81%. - **Разрыв между первыми и не первыми листингами**: Первые листинги демонстрировали значительно более высокую медианную доходность (25,69% за 30 минут) по сравнению с повторными (0,98%). - **Динамика во времени**: Положительная доходность концентрировалась в первые 24-72 часа. Через 30 дней только 35% активов оставались в плюсе, а медианная доходность по всем样本 снижалась до -25%. Эксклюзивные проекты, такие как Pi Network (рост в 60 раз за 7 дней), подчеркивают способность Gate эффективно отбирать и запускать активы, трансформируя ажиотаж в торговую активность и эффект богатства на ключевых ранних этапах.

marsbit01/16 07:32

Ethereum – Приведет ли выход этого кита к откату или росту выше $3,450?

Эфириум (ETH) демонстрирует рост с начала года, увеличившись на 12,73%, благодаря притоку институционального капитала и сильным техническим индикаторам. Однако выход крупного трейдера Джеймса Уинна из всех длинных позиций в ETH и PEPE вызвал смешанные реакции. Несмотря на это, доминирование покупателей (Taker Buy Dominance) продолжает расти, указывая на преобладание бычьих настроений. На момент написания статьи цена составляет $3333, приближаясь к ключевому сопротивлению в $3450. Прорыв выше этого уровня может открыть путь к $4000, в то время как отскок может привести к коррекции. Трейдерам рекомендуется следить за развитием ситуации. Вывод: выход Уинна не изменил общий оптимизм, и ETH остается на важном ценовом рубеже.

ambcrypto01/16 06:33