Eksposur Rebalancing "Bintang Baru Wall Street" Berusia 24 Tahun: Q1 Short Besar-besaran pada Chip, Bullish pada Energi dan Infrastruktur AI
Sumber: Cai Lian She
Leopold Aschenbrenner, bintang baru Wall Street berusia 24 tahun yang mengelola dana "Situational Awareness LP", telah mengungkapkan laporan penyesuaian portofolio (13F) untuk kuartal pertama. Nilai aset yang dikelola dana tersebut melonjak dari $5.52 miliar menjadi $13.7 miliar.
Laporan ini mengungkapkan dua langkah strategis utama:
1. **Besar-besaran Membuka Posisi Short/Bearish pada Saham Chip:**
Dana ini membeli opsi jual (put options) senilai $8.46 miliar untuk berbagai produsen chip. Ini termasuk posisi $1.6 miliar pada Nvidia dan $2 miliar pada ETF semikonduktor VanEck (SMH). Saham chip seperti Broadcom, AMD, Micron, ASML, Intel, dan TSMC juga menjadi target opsi jualnya, menunjukkan pandangan hati-hati Aschenbrenner terhadap sektor ini. Namun, dia masih menambah saham dan opsi beli pada SanDisk, mengisyaratkan pilihan selektif dalam semikonduktor.
2. **Tetap Bertaruh pada Energi dan Infrastruktur AI:**
Bloom Energy (BE) tetap menjadi taruhan terbesarnya. Dana ini juga menambah saham di beberapa perusahaan penambangan kripto/pusat data seperti CleanSpark (CLSK), Riot Platforms (RIOT), Applied Digital (APLD), dan IREN Limited (IREN). Menurut analisis sebelumnya, taruhan ini bukan pada kripto, tetapi pada aset fisik perusahaan-perusahaan tersebut seperti lahan, listrik, dan izin jaringan yang siap pakai untuk ekspansi infrastruktur AI.
Laporan 13F ini sendiri diserahkan terlambat dari batas waktu yang ditetapkan SEC. Secara keseluruhan, meski bearish pada chip secara luas, Aschenbrenner tetap mempertahankan investasi selektif di sektor teknologi, komputasi, dan infrastruktur pendukung AI.
marsbit05/19 09:11
