Artikel ini dari:Jason Goldberg
Disusun | Odaily Planet Daily (@OdailyChina); Penerjemah | Azuma (@azuma_eth)
Kami menggunakan Senpi untuk menerapkan 22 Agen AI yang berdagang secara mandiri di Hyperliquid, setiap Agen dikonfigurasi dengan dana nyata $1000.
Mereka akan berjalan 24/7 — memindai pasar, membuka posisi, mengatur stop loss bergerak, mengelola risiko — tanpa intervensi manusia sama sekali.
Setelah menginvestasikan modal awal $22.000 dan mengeksekusi lebih dari 5000 transaksi, inilah rangkuman pelajaran yang kami dapatkan.
Kesimpulan Umum
“Lebih sedikit transaksi” ditambah “keyakinan lebih tinggi”, selalu sama dengan “hasil yang lebih baik”. Ini bukan fenomena yang kadang-kadang muncul, tetapi berlaku setiap kali.
- Catatan Odaily: Fox, Bison, Ghost Fox, dan Grizzly, Viper, Mamba, Anaconda, dll. yang akan muncul nanti adalah nama-nama Agen yang menjalankan strategi berbeda.
Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, Agen “Fox” dan Agen “Ghost Fox” menggunakan alat pemindaian yang sama. Fox hanya akan mengeksekusi sebagian sinyal secara selektif, sedangkan Ghost Fox akan mengeksekusi lebih banyak sinyal. Hasilnya, perbedaan tingkat pengembalian investasi (ROI) antara keduanya mencapai 56 poin persentase.
Keunggulan sebenarnya tidak terletak pada alat pemindaian itu sendiri, tetapi pada disiplin untuk menunggu sinyal yang benar.
- Semua Agen yang melakukan lebih dari 400 transaksi mengalami kerugian parah.
- Sementara Agen yang melakukan kurang dari 120 transaksi semuanya dalam keadaan untung.
Lebih banyak transaksi tidak berarti lebih banyak peluang — itu berarti lebih banyak transaksi tidak valid, lebih banyak biaya komisi, dan lebih banyak paparan risiko noise.
Keuntungan Mengikuti “Distribusi Kekuatan”
Di antara Agen kami yang berkinerja terbaik, 3–5 transaksi menyumbang semua keuntungan, sementara transaksi lainnya pada dasarnya mengalami kerugian kecil dan dengan cepat di-stop loss.
Mengambil contoh Fox lagi, tiga transaksi terbaik (ZEC, TRUMP, FARTCOIN) menghasilkan keuntungan gabungan lebih dari $350; 46 transaksi lainnya mengalami kerugian gabungan lebih dari $100; Hasil akhirnya adalah, laba bersih sekitar $248.
Ini sepenuhnya hasil dari desain strategi. Desain kami adalah: masuk dengan tegas saat keyakinan tinggi, menghentikan kerugian dengan tegas dalam hitungan menit, membiarkan posisi yang menguntungkan terus berjalan, dan mengunci sebagian keuntungan puncak melalui strategi stop loss bergerak DSL High Water. Ketika keuntungan rata-rata 10 kali lipat dari kerugian rata-rata, bahkan dengan tingkat kemenangan hanya 43% pun masih bisa menghasilkan uang secara stabil.
Agen yang mencoba mempertahankan tingkat kemenangan tinggi melalui transaksi “aman” justru semuanya merugi — karena setiap transaksi dengan target keuntungan kecil masih harus menanggung biaya komisi dan risiko pasar.
Senjata Rahasia: Hyperfeed
Fox serta Agen lain yang berkinerja stabil semuanya dibangun di atas Hyperfeed milik Senpi.
Hyperfeed adalah sistem pelacakan waktu nyata yang dapat melihat semua aset yang sedang menghasilkan uang bagi trader di Hyperliquid saat ini. Ini bukan peringkat historis atau indikator tertinggal lainnya, tetapi perilaku trading yang sebenarnya menguntungkan di seluruh bursa pada saat ini juga.
Alat pemindaian inti yang kami gunakan, Emerging Movers, membaca data konsentrasi pasar Hyperfeed setiap 90 detik. Ketika uang pintar tiba-tiba berputar ke suatu aset: misalnya, seorang trader tiba-tiba melonjak setidaknya 15 peringkat di papan peringkat, atau kecepatan kontribusi keuntungan suatu aset tiba-tiba naik, atau beberapa trader top secara bersamaan membuka posisi yang sama, alat pemindaian dapat menangkap sinyal sebelum pergerakan harga sepenuhnya terbentuk.
Inilah keunggulan struktural membangun strategi di Hyperliquid melalui Senpi, Anda dapat melihat secara real-time ke mana keuntungan trader top sedang terkonsentrasi, dan segera bertindak. Tidak ada bursa lain yang memberikan visibilitas seperti ini, dan tidak ada platform lain yang memungkinkan Agen mandiri mengeksekusi operasi berdasarkan ini.
Semua Agen kami yang berkinerja terbaik menggunakan data semacam ini:
- Fox / Vixen: Mengidentifikasi uang pintar yang tiba-tiba terkonsentrasi pada suatu aset melalui Emerging Movers;
- Grizzly: Menganalisis posisi uang pintar di BTC melalui Hyperfeed sebelum membuka posisi;
- Bison: Menggunakan arah uang pintar sebagai kondisi wajib — jika arahnya berlawanan maka tidak akan melakukan transaksi;
Sementara Agen yang berkinerja terburuk:
- Benar-benar mengabaikan sinyal uang pintar, seperti Viper, Mamba yang murni berdasarkan analisis teknis;
- Menggunakan data uang pintar yang kedaluwarsa (Scorpion v1), menganggap posisi berbulan-bulan yang lalu sebagai sinyal baru;
Jadi kesimpulannya sangat jelas, Agen yang melakukan perdagangan berdasarkan data Hyperfeed waktu nyata, kinerjanya secara keseluruhan lebih unggul daripada semua strategi teknis murni.
Strategi Mean Reversion, Tidak Berfungsi dalam Kontrak Berkelanjutan
Kami menguji tiga versi Agen berbeda berdasarkan logika “harga menyimpang terlalu jauh, akan segera kembali ke rata-rata”, kinerja spesifiknya sebagai berikut:
- Viper: -18%
- Mamba: -33%
- Anaconda: -22%
Hasilnya adalah semuanya merugi. Masalahnya adalah, pasar kontrak berkelanjutan Hyperliquid memiliki tren yang jauh lebih kuat daripada kemungkinan mean reversion. Membeli di saat tren turun) adalah kesalahan yang paling mahal di pasar ini. Agen-agen ini terus membeli pada apa yang disebut “level support”, tetapi harga terus turun selama berhari-hari.
Perbaikan yang sedang kami uji adalah menambahkan alat filter kondisi pasar makro, yaitu melarang pembelian berdasarkan “strategi mean reversion” ketika tren empat jam BTC sedang turun. Hasil awal terlihat bagus, alat filter ini dapat menghindari 14 dari 28 transaksi yang merugi oleh Mamba.
Jangan Berpegang pada Satu Pola
Agen terbaru kami (Vixen) berdasarkan data trading Fox, mengadopsi dua mode masuk yang sangat berbeda.
- Mode Pengintai (Stalker): Melalui pemindaian berulang, menangkap sinyal uang pintar yang sedang mengakumulasi suatu aset secara diam-diam. Dengan demikian Anda dapat masuk sebelum kerumunan masuk, beberapa keuntungan terbesar Fox justru berasal dari mode ini.
- Mode Penyerang (Striker): Menangkap pergerakan breakout keras yang dikonfirmasi dengan volume. Masuk bersamaan dengan ledakan harga, tetapi hanya dieksekusi ketika didukung oleh volume nyata (menyaring pump palsu).
Data Fox menunjukkan bahwa ini sebenarnya adalah dua sumber sinyal Alpha yang sangat berbeda. Jika hanya menggunakan satu mode masuk, Anda harus memilih di antara keduanya, sehingga melewatkan peluang lainnya.
Agen akan Menyesuaikan Diri — dan Hasilnya Selalu Lebih Buruk
Sebuah temuan yang mengejutkan adalah: Ketika Agen mengalami kerugian beruntun, mereka akan mencoba “memperbaiki diri”. Perilaku perbaikan umum termasuk melonggarkan kondisi masuk, meningkatkan leverage, menghapus mekanisme perlindungan risiko, tetapi hasilnya setiap kali akan mempercepat kerugian.
Beberapa contoh, Dire Wolf setelah rugi -27%, mengaktifkan 5 posisi leverage 25x paralel, dan melonggarkan batas kecepatan pembukaan order; Agen lain menghapus mekanisme take profit stagnan; Agen lain lagi meningkatkan batas kerugian harian dari 10% menjadi 25%.
Solusi kami adalah, menuliskan mekanisme perlindungan risiko langsung ke dalam kode alat pemindaian, bukan mengandalkan konfigurasi strategi Agen itu sendiri. Jika alat pemindaian tidak mengeluarkan sinyal, Agen tidak dapat mengeksekusi transaksi — tidak peduli seberapa agresif penyesuaian yang dilakukannya dalam konfigurasinya sendiri.
Rencana Selanjutnya
Kami akan terus menjalankan eksperimen selama 24–48 jam ke depan, kemudian menutup Agen yang sudah tidak mungkin balik modal, untuk menghindari pengurasan sisa dana yang berlanjut.
Selanjutnya kami akan menerapkan versi strategi baru, dan menuliskan mekanisme perlindungan ke dalam lapisan kode:
- Wolverine v1.1: Stop loss bergerak DSL kecepatan HYPE (mengunci keuntungan lebih cepat dalam aset volatilitas tinggi);
- Mamba v2.0: Strategi mean reversion + Perlindungan tren makro BTC;
- Scorpion v2.0: Konsensus peristiwa momentum waktu nyata (pengganti strategi following paus yang kedaluwarsa).
Secara bersamaan kami juga akan:
- Menyelaraskan konfigurasi strategi Fox, Vixen, dan Mantis: Ketiga Agen ini menggunakan alat pemindaian yang sama, tetapi konfigurasinya sudah mengalami pergeseran, Fox saat ini memiliki tingkat pengembalian lebih dari 23%, dua lainnya akan disesuaikan ke pengaturan yang sama;
- Menerapkan ulang kombinasi Fox/Vixen baru, menggunakan konfigurasi kemenangan lengkap Fox, termasuk aturan larangan XYZ, mekanisme take profit stagnan, batas kerugian harian 10%, semua mekanisme pintu risiko diaktifkan;
- Memperluas strategi pemburu aset tunggal: Mode siklus hidup tiga tahap Grizzly (Mencari → Menunggangi → Mengintai → Memuat ulang) sekarang diterapkan pada ETH (Polar), SOL (Kodiak) dan HYPE (Wolverine).
Sementara itu, kami juga sedang mengembangkan strategi baru dan mengujinya langsung di pasar nyata. Pasar ini sendiri adalah laboratorium. Setiap strategi baru akan memiliki dana $1000 dan catatan transaksi yang lengkap dan transparan.
Eksperimen kami akan berjalan secara real-time di strategies.senpi.ai; Semua kode strategi open source di: github.com/Senpi-ai/senpi-skills
22 Agen, $22000 dana nyata, setiap transaksi sepenuhnya terbuka, eksperimen masih berlanjut.
