Penulis: Mac, Trader Kripto
Disusun oleh: Felix, PANews
Analisis teknis terlalu rumit dan sulit dimengerti? Berbagai indikator membuat pusing? Trader kripto berpengalaman 10 tahun Mac percaya bahwa trading itu "sederhana", dan memberikan tiga pelajaran. Berikut detailnya.
Kebanyakan orang memikirkan trading sebagai hal yang terlalu rumit. Sebagai seseorang yang telah menghabiskan lebih dari 10.000 jam melihat grafik dalam 10 tahun terakhir, artikel ini dapat menghemat banyak waktu dan uang Anda: kuasai beberapa pengetahuan dasar yang sepertinya sering dilupakan orang, dan Anda akan bisa melangkah jauh di dunia trading.
Semoga setelah membaca artikel ini, Anda dapat belajar menentukan dengan cepat, dalam 3 detik setelah membuka grafik, apakah grafik tersebut layak dibeli. Metode ini berlaku untuk saham, komoditas, dan kripto. Tidak terlalu cocok untuk forex, tetapi jika Anda masih trading forex, Anda perlu mengevaluasi kembali hidup Anda.
Masalahnya
Kebanyakan orang bahkan tidak melihat grafik sebelum mengklik beli. Mereka mendengar tentang suatu saham dari berita. Seseorang di suatu forum mengatakan bahwa suatu kripto akan meledak. Teman mereka menyarankan untuk membeli. Lalu mereka membelinya.
Kemudian mereka memegang aset tersebut selama 6 bulan, di mana harga hanya berkonsolidasi, tidak menunjukkan perkembangan, atau lebih buruk, aset mulai "berdarah-darah". Mereka hanya duduk melihat uang mereka menguap, tidak mengerti apa yang salah.
Itulah mengapa dana indeks sangat populer. Bukan karena mereka adalah investasi terbaik, tetapi karena kebanyakan orang, ketika membuka grafik, tidak tahu apa yang harus dilihat. Jadi mereka menyerah dan langsung membeli indeks S&P 500 (SPY).
Bukan berarti analisis teknis selalu 100% benar, karena memang tidak. Tetapi trading adalah tentang probabilitas, dan sebagai trader, yang harus Anda lakukan adalah melakukan segala kemungkinan untuk meningkatkan peluang menang.
Apa artinya meningkatkan peluang menang? Di bawah ini dijelaskan dengan cara yang dapat dimengerti anak usia lima tahun.
Aturan Praktis:
- Grafik menunjukkan tren naik = Layak dibeli
- Grafik menunjukkan tren sideways = Mungkin tidak layak dibeli
- Grafik menunjukkan tren turun = Tidak layak dibeli
- Grafik berubah dari turun menjadi naik = Mungkin layak dibeli
Anda tidak memerlukan indikator apa pun, semua ini tergantung pada struktur pasar.
Hal pertama yang dilakukan setelah membuka grafik: perkecil grafik. Beralih ke grafik mingguan, atau grafik timeframe yang lebih tinggi (jika memungkinkan). Yang ingin Anda lihat adalah tren besar yang sebenarnya terjadi, bukan noise pada grafik 1 jam.
Kedua: amati struktur pasar.
Apa itu struktur pasar?
Dasar-dasar Struktur Pasar
- Grafik yang berada dalam tren naik akan terus membuat higher high dan higher low.
- Grafik yang berada dalam tren turun akan terus membuat lower low dan lower high.
Sekarang, inilah poin pentingnya. Apa artinya ketika struktur pasar "break"?
Bayangkan, grafik candlestick naik terus, terus membuat higher high, higher low, semuanya berjalan lancar. Kemudian suatu hari, harga turun dan jatuh di bawah "higher low" terbaru. Titik low itu adalah garis breakout. Seharusnya di situlah pembeli masuk kembali, tetapi mereka tidak. Penjual langsung menerobosnya.
Sebaliknya juga sama. Grafik candlestick berada dalam tren turun, terus membuat lower high dan lower low. Kemudian suatu hari, harga menembus "lower high" terbaru. Penjual seharusnya menekan harga di sana, tetapi mereka tidak. Pembeli langsung menerobos resistensi.
Ini juga merupakan breakout struktur pasar, tetapi kali ini bullish. Ini bisa menjadi awal pembalikan.
Ini绝对是 hal terpenting yang dapat Anda pelajari dari artikel ini: ketika pola higher high dan lower low rusak, itu berarti ada sesuatu yang berubah.
Lebih banyak contoh nyata:
PYPL: Grafik Bulanan PayPal
Grafik bulanan PYPL adalah contoh bagus untuk menunjukkan struktur pasar. Di sebelah kiri, dapat dilihat tren naik yang jelas. Grafik candlestick sedang membuat higher low dan higher high, harga terus naik.
Pada puncak tahun 2021, dapat dilihat struktur pasar jelas rusak: grafik tidak lagi membuat higher high dan higher low, tetapi jatuh di bawah "higher low" 6 bulan sebelumnya. Seharusnya "higher low" ini bisa bertahan, tetapi tidak. Pembeli kehilangan kendali, penjual mendominasi. Ini adalah breakout struktur pasar yang jelas, yang menunjukkan bahwa kita harus menjual, dan untuk sementara tidak menyentuhnya. (Tren turun dimulai)
Sekarang maju beberapa tahun, hingga hari ini, grafik masih terus membuat lower low. Pasti ada beberapa orang yang berkata "PYPL undervalued, saya percaya PYPL". Tolong, grafik menunjukkan hal yang sangat berbeda, jika Anda benar-benar ingin percaya pada sesuatu, lebih baik percaya pada Tuhan.
Selanjutnya, mari kita lihat beberapa contoh yang lebih nyata, sehingga Anda dapat memahami semua konten, dan mulai menerapkannya dalam trading Anda.
Grafik Mingguan Coinbase
Mari kita lihat grafik mingguan Coinbase.
- Di sebelah kiri, struktur pasar jelas breakout (support rusak), muncul lower low --> tren turun dimulai.
- Grafik menyentuh low terendah, setelah itu, harga mungkin membuat lower high, kemudian mulai konsolidasi, akhirnya menembus lower high tersebut. Ini adalah breakout struktur pasar ke atas, muncul higher high pertama, mengonfirmasi tren naik.
Perhatikan posisi "bisa dibeli" yang ditandai, ketahuilah bahwa Anda tidak harus membeli lebih awal. Tidak masalah membeli "sedikit terlambat". Faktanya, disarankan untuk membeli sedikit lebih lambat. Membeli setelah tren naik dikonfirmasi jauh lebih baik daripada membeli terlalu awal, berharap tren turun berakhir. Dulu, sebelum mengerti hal ini, saya kehilangan banyak uang, jadi jangan membuat kesalahan yang sama.
BTC 2023-2026
Mari kita lihat harga Bitcoin, dalam contoh ini, Anda dapat melihat breakout struktur pasar bullish dan bearish secara bersamaan.
2023, harga Bitcoin berkisar antara $15.000 hingga $20.000, terus membuat lower high, lower low, saat itu hampir semua orang mengatakan "kripto sudah mati". Kemudian harga menembus "lower high" sebelumnya di sekitar $25.000 (panah hijau pada grafik). Breakout ini mengubah segalanya. Sejak itu, ia terus membuat higher high dan higher low, melonjak hingga $125.000. Perhatikan, bahkan jika Anda masuk "terlambat" beberapa waktu, Anda masih bisa menghasilkan uang. Anda tidak perlu membeli di bottom $15.000, cukup lihat harga menunjukkan pembalikan struktur di sekitar $25.000 - $30.000, lalu beli, bahkan jika terlambat beberapa minggu atau bahkan bulan, Anda masih bisa mendapatkan keuntungan.
Sekarang lihat sebelah kanan. Harga Bitcoin memuncak di sekitar $125.000, kemudian mulai membentuk lower high. Kemudian harga jatuh di bawah sebuah "higher low" di sekitar $85.000 - $90.000 (panah merah pada grafik), struktur baru saja rusak ke bawah. Saat ini harga sekitar $66.000.
Tentu saja bukan berarti Bitcoin akan jatuh ke nol, tetapi melihat grafik ini, jelas tren telah berubah menjadi bearish. Skenario terbaik adalah, kembali di atas level breakout, tetapi sebelum itu, konsolidasi sideways yang membosankan dan pergerakan harga yang menyiksa adalah hal utama (bahkan lebih buruk dari situasi saat ini).
Mari kita lihat lebih banyak contoh.
Grafik yang Membosankan
Ini adalah grafik yang tidak bergerak selama lebih dari lima tahun. Konsolidasi sideways yang sama, struktur pasar tidak ada breakout sama sekali, hanya konsolidasi sideways yang membosankan. Jangan pernah membeli grafik yang terlihat seperti ini, lebih baik Anda bawa uang Anda ke Las Vegas dan taruh semuanya pada kuda hitam.
Ingin sukses? Ingat tiga hal berikut:
"Kripto Sampah"
Pelajaran 1: Jangan mencoba menjadi pahlawan dengan "membeli di bottom". Ini akan menghabiskan banyak uang dan energi Anda. Jika berada dalam tren turun yang terkonfirmasi tanpa kekuatan反弹, hal terbaik yang harus dilakukan adalah menjual, cut loss, dan mencari aset lain. Saya dulu adalah orang seperti itu, memegang posisi mati-matian, melihatnya terus turun selama berbulan-bulan, hanya karena saya yakin "ini adalah bottom". Itu根本不是 bottom. Grafik terus membuat lower low, saya hanya menolak untuk mengakuinya. Jika struktur menunjukkan sedang turun, maka memang sedang turun. Segera keluar.
Hal-Hal Indah Pada Akhirnya Berlalu
Pelajaran 2: Pasar akan menipu Anda berulang kali. Jika struktur pasar baru saja berubah menjadi bullish, dan Anda khawatir membeli di puncak, saya hanya punya satu saran: lihat dari jauh. Beralih ke timeframe yang lebih tinggi dapat membantu Anda mengendalikan emosi dengan lebih baik, menghindari melakukan pembelian dan penjualan bodoh karena impuls emosional. Tidak terhitung berapa kali saya panik pada grafik 4 jam, kemudian melihat dari jauh ke grafik mingguan, baru menyadari bahwa sebenarnya tidak ada yang berubah. Struktur masih utuh, hanya saja saya melihat terlalu dekat. Di sinilah analisis fundamental berguna. Jika analisis fundamental atau narasi pasar dapat mendukung analisis teknis Anda, maka kemungkinan besar Anda sedang melakukan trading yang bagus.
Rally Bullish Hynix
Pelajaran 3: Tidak masalah masuk terlambat, tetapi jangan terlalu terlambat. Saat ini Anda mungkin bertanya: Bagaimana saya tahu apakah saya sudah terlalu terlambat? Jawabannya adalah sulit dikatakan. Ini membutuhkan pengalaman bertahun-tahun bergumul dengan grafik candlestick untuk dapat membedakannya, dan bahkan setelah bertahun-tahun, Anda masih akan membuat kesalahan. Analisis teknis hanya dapat membawa Anda sejauh ini, jika Anda menggabungkannya dengan analisis berita/narasi dan analisis fundamental, Anda akan melangkah lebih jauh. Aturan praktis yang bagus adalah: jika grafik candlestick telah membuat 3-4 higher high dan higher low pada timeframe tingkat tinggi seperti dua minggu atau bulanan, dan harga jauh di atas posisi perubahan struktur, maka Anda mungkin telah melewatkan waktu terbaik. Meskipun tidak selalu demikian, tetapi kemungkinannya besar. Daripada mengejar rally yang sudah terjadi, lebih baik tunggu koreksi membentuk "higher low" untuk masuk.
Kesimpulan
- Grafik menunjukkan tren naik = Layak dibeli
- Grafik menunjukkan tren sideways = Mungkin tidak layak dibeli
- Grafik menunjukkan tren turun = Tidak layak dibeli
- Grafik berubah dari turun menjadi naik = Mungkin layak dibeli
3 pelajaran:
- Jangan mencoba menjadi pahlawan, mencoba membeli di bottom
- Percaya pada analisis Anda
- Tidak masalah masuk terlambat, tetapi tidak boleh terlalu terlambat
Bacaan terkait: Mulai dari $100, Uraian Tiga Dimensi dan Lima Tingkat Kemajuan Trader
